业绩数据 - 2023年营业收入129,941.51万元，同比下降25.57%[6][19] - 2023年归属于上市公司普通股股东的净利润1,482.28万元，下降90.93%[6][19] - 2023年财务费用3539.04，较2022年增长91.69%[21][23] - 2023年投资收益386.65，较2022年下降39.77%[21][23] - 2023年公允价值变动收益 -4797.72，较2022年减少214.01%[21][23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额14397.36万元，较2022年下降62.11%[25][26] - 2023年投资活动现金流入小计47486.85万元，较2022年下降35.85%[25][27] - 2023年筹资活动现金流入小计164660.97万元，较2022年增长125.82%[25][28] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额110045.94万元，较2022年增长462.61%[25][28] - 2023年现金及现金等价物净增加额90650.24万元，较2022年增长25685.70%[25][28] 资产负债 - 2023年末资产总额503,911.88万元，较年初增长56.71%[6] - 2023年末负债总额163,550.93万元，增长38.03%[6] - 货币资金期末余额145,813.34万元，较期初增长164.33%[7][8] - 长期股权投资期末余额7,935.86万元，较期初下降54.07%[7][9] - 长期借款期末余额8,752.00万元，较期初增长386.22%[14][15] - 应交税金期末余额1,331.20万元，较期初下降53.59%[14][15] - 其他应付款期末余额1,378.80万元，较期初增长480.09%[14][15] - 一年内到期的非流动负债期末余额2,051.98万元，较期初增长800.94%[14][15] - 2023年末实收资本99787.09万元，占比19.80%，较年初增长70.52%[22] - 2023年末少数股东权益112144.54万元，占比22.26%，较年初增长1501.64%[22] 其他 - 2023年纳入合并财务报表范围的主体较上期增加5户[4]

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 根据公司（《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说明 书（注册稿）》（以下简称"（《募集说明书》"），本次发行募集资金总额不超过 81,535.00 万元（（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以 下项目： 单位：万元 | 1 | 年产 2 万吨 | γ-丁内酯、10 | 万吨电子 | 85,000.00 | 59,535.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 级 N-甲基吡咯烷酮、2 | | 万吨 N-甲基 | 项目总投资 | 拟使用募集资金金额 | P A G E | | 吡咯烷酮回收再生及 1 万吨导电浆 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 项目 | | | | 2 | 补充流动资金或偿还银行贷款 | 32,000.00 | 22,000.00 | | | 合计 | 117,000.00 | 81,535.00 | 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"） ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会计师2272人，836人签过证券审计报告[2] 审计决策 - 2023年4月25日、6月9日会议通过续聘天健为2023年审计机构议案[3][6] 审计沟通 - 2023年12月26日、2024年3月28日和4月24日组织三次年报审计沟通会[7][9] 审计结果 - 天健对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评价 - 审计委员会认为天健具备服务资格和能力，2023年审计表现良好[10]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为32,979.38万元，同比增长11.69%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-902.26万元，同比下降150.33%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,153.58万元，同比下降50.37%[11] - 公司2024年第一季度研发费用为2,353.62万元，同比增长45.48%[9] - 公司2024年第一季度财务费用为978.20万元，同比增长250.54%[9] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为-1,168.09万元，同比下降296.33%[10] - 公司2024年第一季度信用减值损失为157.71万元，同比增长531.35%[10] - 公司2024年第一季度营业利润为-1,303.90万元，同比下降159.99%[10] - 公司2024年第一季度营业收入为3.298亿元[19] - 公司2024年第一季度净亏损为1,337.11万元[19] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日总资产为546,993.68万元，较上年度末增长8.55%[8] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为269,189.99万元，较上年度末增长17.95%[8] - 公司2024年3月31日货币资金余额为18.39亿元[17] - 公司2024年3月31日应收账款余额为4.04亿元[17] - 公司2024年3月31日存货余额为1.59亿元[17] - 公司2024年3月31日固定资产余额为12.94亿元[18] - 公司2024年3月31日在建工程余额为7.40亿元[18] - 公司2024年3月31日商誉余额为1.73亿元[18] - 公司2024年3月31日长期借款余额为1.52亿元[19] - 公司2024年3月31日应付债券余额为5.21亿元[19] 股东情况 - 公司普通股股东总数为78,509，表决权恢复的优先股股东数量为0[13] - 前10名股东中，新银国际有限公司持股比例为16.55%，持有165,176,124股[13] - 前10名无限售条件股东中，新银国际有限公司持有165,176,124股无限售条件股份[13] - 公司向特定对象发行股票61,643,835股，发行价格为7.30元/股，募集资金总额为449,999,995.50元[16] - 公司高管持有的限售股份数量合计为47,905,048股[15] - 公司高管持有的限售股份将根据任期内高管提前离职后的锁定期规定分期解除限售[15] - 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金通过转融通出借股份1,310,600股[15] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金通过转融通出借股份157,000股[15] - 股东张武通过投资者信用证券账户和普通账户合计持有公司股份9,900,000股[14] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为31,535,842.78元[22] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-122,262,478.30元[22] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为472,531,556.16元[23] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为380,748,352.73元[23] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,837,872,478.73元[23] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为44,222,769.86元[22] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为136,416,004.16元[22] - 公司2024年第一季度吸收投资收到的现金为386,949,399.64元[23] 其他 - 公司及子公司2024年度担保额度已经董事会和股东大会审议通过[16]

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司 2023 年年 度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）通过网络远程的方式举办 2023 年度网上业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李勍先生、董事兼总经理薛利新 先生、董事兼副总经理胡建康先生、独立董事李晓强先生、财务总监顾友楼先生、 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 （一）2023 年度公司计提应收款项坏账准备 6,162,512.47 元，其中：应收账 款坏账准备 3,493,517.03 元；应收款项融资坏账准备 0.00 元；其他应收款坏账准 备 2,578,418.85 元，应收票据坏账准备 90,576.59 元。应收款项、应收款项融资、 其他应收款、应收票据等金融工具减值政策为： 对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项，公 司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准 备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险 自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司 按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认 后未显著增加 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为129,941.51万元[6] - 本期营业总收入1,299,415,109.42元，较上年同期下降25.56%[24] - 本期营业利润5,709,690.41元，较上年同期下降97.13%[24] - 本期净利润10,134,302.25元，较上年同期下降93.92%[24] 财务数据 - 期末货币资金为1,458,133,436.86元，上年年末为551,626,029.57元[18] - 期末应收账款为401,633,462.65元，上年年末为330,151,870.25元[18] - 期末存货为162,417,164.13元，上年年末为91,616,954.70元[18] - 期末负债合计为1,635,509,340.64元，上年年末为1,184,888,371.39元[18] - 期末所有者权益合计为3,403,609,495.55元，上年年末为2,030,767,165.86元[18] 资产变动 - 期末流动资产合计959,160,555.31元，较上年年末增长8.82%[22] - 期末流动负债合计416,237,831.76元，较上年年末增长21.80%[22] - 期末非流动资产合计1,640,109,296.40元，较上年年末增长8.86%[22] - 期末非流动负债合计593,996,913.17元，较上年年末增长18.25%[22] 项目进展 - 集成电路制造用高端光刻胶研发项目工程进度41.62%[184] - 年产1,200吨集成电路关键电子材料项目工程进度100.00%[184] - 年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目工程进度100.00%[184] 企业合并 - 2023年8月公司对湖北晶瑞公司表决权达68.30%，并将其纳入合并报表[179] - 本期企业合并使商誉账面余额增加72,666,194.51元[189][190]

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 1 上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（大华验字〔2019〕000357 号）。 2.、2020 年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金情况 根据中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕34 号），公司由主承销商 国信证券向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,077.97 万股，发行 价为每股人民币 27.83 元，共计募集资金 30,000.00 万元，坐扣承销和保荐费 1,100.00 万元后的募集资金为 28,900.00 万元，已由主承销商国信证券于 2020 年 5 月 19 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用 178.16 万元后，公司本次募集资金净额为 28,721.84 万元。上述募集资金到位情况业经天职会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（天职业字〔2020〕27058 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李明） 本人作为晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事职责，在2023年度工 作中，恪尽职守、勤勉履职，依法促进公司的规范运作，维护公司和股东特别是 中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事的 职责的情况报告如下： 一、本人的基本情况 李明，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，现为 上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授，先进信息材料联合研究中心主任， 电子材料技术研究所所长，微电子材料学术带头人。2021 年 6 月至今，在公司 担任独立董事。本人本科、硕士毕业于东北大学，在日本九州工业大学材料科学 与工程系电子化学专业获得工学博士学位，曾在日本电子封装企业三井高科技从 事封装材料与技术的研发多年，目前主要研究方向为微纳电子互连材料成形理论 与应用，低温固态键合方法、芯片微通道高保 ...

天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，在 业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先的地位，具有良好的职业操 守和专业能力。在 2023 年度的审计工作中，天健会计师事务所能够独立、公正、 客观的评价公司的实际情况、财务状况和经营成果，勤勉、认真地履行其审计职 责，顺利完成了公司 2023 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业 务素质，切实维护了公司及全体股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公 司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健 ...