核心财务表现 - 2025年中报营业总收入1.48亿元，同比下降1.77% [1] - 归母净利润930.27万元，同比下降40.48% [1] - 第二季度营业总收入8379.49万元，同比下降6.02% [1] - 第二季度归母净利润568.97万元，同比下降36.63% [1] 盈利能力指标 - 毛利率22.28%，同比下降11.88个百分点 [1] - 净利率6.27%，同比下降39.41个百分点 [1] - 扣非净利润769.57万元，同比下降44.56% [1] - 每股收益0.05元，同比下降40.44% [1] 成本费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1597.52万元 [1] - 三费占营收比10.77%，同比上升26.53% [1] - 财务费用变动幅度75.48%，原因为银行利息收入减少 [3] 资产质量与现金流 - 货币资金2592.52万元，同比下降87.51% [1] - 应收账款1.15亿元，同比下降2.69% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例达415.42% [1][4] - 每股经营性现金流0.06元，同比下降64.73% [1] - 经营活动现金流净额下降因购买商品支付现金增加 [3] 资本结构与投资活动 - 有息负债6565.36万元，同比增长14.86% [1] - 固定资产变动幅度40.73%，因在建工程完工转入 [3] - 在建工程变动幅度-58.65%，因工程完工转固 [3] - 投资活动现金流净额增幅76.72%，因收回理财产品增加 [3] - 筹资活动现金流净额增幅95.06%，因偿还债务减少 [3] 历史业绩对比 - 公司上市以来ROIC中位数10.27% [4] - 2024年ROIC为2.34%，投资回报一般 [4] - 去年净利率8.56%，产品附加值一般 [4] - 现金资产健康状况良好 [4] - 商业模式以研发驱动为主 [4]

财务表现 - 上半年营业收入1.48亿元 同比下降1.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润930.27万元 同比下降40.48% [1] - 扣除非经常性损益的净利润769.57万元 同比下降44.56% [1] - 基本每股收益0.0483元 [1]

财务表现 - 营业收入1.48亿元 同比减少1.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润930.27万元 同比减少40.48% [1] - 扣除非经常性损益的净利润769.57万元 同比减少44.56% [1] - 基本每股收益0.0483元 [1] 盈利能力 - 净利润降幅显著高于营收降幅 反映盈利能力承压 [1] - 非经常性损益对净利润影响有限 扣非净利润降幅与净利润降幅基本同步 [1]

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，维护公司和全体投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》等有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》 等深圳证券交易所其他业务规则和《杭州沪宁 电梯部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司投资控股或实质控股的公司。 第三条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司 同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理制度， 并接受公司的监督。 第四条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对子公 司的重大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司 ...

内幕信息知情人管理 - 董事长为内幕信息知情人档案登记和报送主要负责人，董秘办理登记入档[2] - 内幕信息知情人包括持有公司5％以上股份的自然人股东等[6] - 内幕信息知情人档案自记录之日起至少保存10年[10] 信息报备与披露 - 内幕信息公开披露前填《内幕信息知情人登记表》并向深交所报备[8] - 重大事项时除填登记表还应制作《重大事项进程备忘录》[8] - 多种情形下报送信息披露文件同时报备内幕信息知情人档案[10] - 重大事件确认后按规定组织临时报告披露工作[18] - 在指定报刊和网站第一时间披露信息[19] 保密与责任 - 采取措施防止内幕信息知情人违规[17] - 未经董事会批准不得泄露公司内幕及拟披露信息[18] - 内幕信息知情人负有保密和不得内幕交易的责任[18] - 控股股东等讨论重大事项应控制信息知情范围[19] - 控股子公司在公司正式公布报告前严禁公布当期财务数据[19] - 持有公司5％以上股份股东等违规泄露信息公司保留追责权利[22] 自查与披露 - 在年报等公告后5个交易日内自查内幕交易情况[23] - 在年报“董事会报告”披露内幕信息管理执行情况[23] 合作方承诺 - 控制内幕信息使用和知情人范围，相关人员负有保密义务[36] - 保密不当致信息泄露应第一时间通知公司[36] - 公司将合作方获内幕信息相关人员登记备案[37] - 承诺严格控制内幕信息使用和知情人范围[40] - 承诺对内幕信息保密，不利用其交易[40] - 按要求填写和汇总内幕知情人档案，报告重大事项进程[40] - 承诺保密不当致信息泄露及时通知公司并采取补救措施[40] - 承诺违反规定愿承担法律责任[41]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[15] - 审计委员会成员含2名独立董事，由会计专业独立董事任召集人[25] 董事任期与义务 - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[4] - 董事对公司商业秘密保密义务在公开前有效，其他义务不少于2年[10] 人员限制 - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[4] 决策权限 - 董事会决定超股东会授权范围提交股东会审议[18] - 未达标准财务资助需全体董事过半数且出席三分之二以上董事通过[18] - 资产减值或核销影响超10%且超100万元由董事会审议[19] - 购买原材料等合同超总资产50%且超1亿或销售合同超主营收入50%且超1亿，董事会审议披露[22] - 一年内购买、出售重大资产超总资产30％由股东会审议[25] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生[28] 会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[30] - 定期会议每年至少两次，提前10日书面通知；临时会议提前3个工作日，紧急情况除外[30] - 特定情形董事会应召开临时会议[31] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过[37] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过，不足3人提交股东会[39] 独立董事职权 - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[42] 会议记录 - 会议记录含日期、地点、出席董事等内容[44] - 与会人员对记录和决议签字确认[46] - 会议档案保存不少于十年[47] 决议执行 - 董事会决议由总经理组织落实并汇报[49] - 未经决议实施致股东受损行为人负责[49] - 每次会议汇报以往决议执行情况[49] - 秘书按进度向董事汇报执行情况[49] 规则生效与修改 - 规则自股东会通过生效，修改需股东会批准[52]

股份转让限制 - 董事、高管任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%[6][13][15] - 离职后半年内不得转让所持本公司股份[5][6] - 减持需提前15个交易日报告并披露计划，每次披露区间不超3个月[9][12] - 因离婚导致股份减少，双方每年转让不得超各自持有总数25%[13] - 所持股份不超1000股，可一次全部转让[15] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[15] 特殊情况披露 - 股份被法院强制执行，需在收到通知后2日内披露[13] - 减持计划实施完毕或未完毕，需在规定时间内向深交所报告并公告[12] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[17] - 季报、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[17] 增持规定 - 披露增持计划，实施期限自公告披露之日起不得超6个月[20] - 拟增持股份下限不得为零，上限不得超出下限一倍[20] 信息申报与公告 - 新任后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[23] - 股份变动应在事实发生之日起2个交易日内公告[24] 收益处理与检查 - “买入后6个月内卖出”或“卖出后6个月内又买入”，董事会收回收益[24] - 董事会秘书每季度检查董事、高管买卖公司股票披露情况[25] 制度相关 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[27] - 本制度由董事会解释和修订[29]

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规、深圳证券交易所的业务规则和《杭州沪 宁电梯部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限与 工作分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的 规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 公司日常生产经营管理实行经理负责制，全面负责公司的生产、经 营和管理活动，形成以总经理为中心的经营管理体制。总经理对董事会负责，执 行董事会决议。 第六条 总经理执行公司的有关决议，定期向董事会报告工作，向董事会审 计委员会通报执行情况。 第三章 总经理 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公 司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规章、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则及《杭州沪宁电 梯部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押或质押的行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供 担保。 第三条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。本制度所称"控股子公司" 是指根据公司发展战略规划和突出业务、提高公司核心竞争力需要而依法设立的、 具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （1）独资设立的全资子公司； （2）与其他 ...

二零二五年八月 1 / 53 | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 | | 42 | | 第二节 | 内部审计 | 45 | | --- | --- | --- | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 46 | | 第一节 | 通知 | 47 | | 第二节 | 公告 | 47 | | 第一节 | 合并、 ...