信息披露对象 - 信息披露制度适用于持股5%以上的股东等人员和机构[3] 定期报告披露时间 - 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[11] - 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[11] - 公司应在每个会计年度的前三个月、前九个月结束后的一个月内披露季度报告[11] - 公司第一季度报告的披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间[11] 定期报告披露变更 - 因故变更定期报告披露时间，需提前五个交易日向深交所书面申请[14] - 深交所原则上只接受一次定期报告披露时间的变更申请[14] 定期报告审核与确认 - 定期报告中的财务信息需经审计委员会审核，成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 董事和高级管理人员对定期报告签署书面确认意见[23] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[16] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[17] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[20][31] 重大事件披露 - 公司应在重大事件最先触及董事会形成决议等时点及时披露[22] 定期报告草案编制 - 总经理等高级管理人员应及时编制定期报告草案提请董事会审议[21] 报告义务履行 - 董事、高级管理人员知悉重大事件应立即履行报告义务[28] 沟通与监督 - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息[29] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[29] 股东与实际控制人告知义务 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况变化应告知公司[31] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供相关信息配合披露[32] - 持有上市公司百分之五以上股份的股东或实际控制人应及时告知委托人情况[34] 资料保存期限 - 信息披露资料档案和公告文件保存期限为十年[37][38] 内部控制与发布渠道 - 公司财务信息披露前应执行内部控制制度[39] - 公司信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[41] - 信息披露文件全文和摘要应在指定网站和报刊披露[41] 报送要求 - 信息披露义务人应将公告文稿和备查文件报送公司注册地证监局[41] 责任承担 - 公司董事等对信息披露负责，部分人员承担主要责任[43] 违规处理 - 信息披露义务人违规，证监会可采取多种监管措施[43] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[46] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效实施[47]

公司治理 - 制定审计委员会年报工作制度完善治理机制[2] 审计工作 - 审计委员会听取重大事项汇报[4] - 财务总监提交审计工作安排及材料[4] - 审计委员会审阅报表并形成意见[4] - 加强与事务所书面沟通[4] - 表决报表并提交董事会审核[5] 内控评估 - 评价内控情况并形成报告[6] - 报告包含内控制度健全性等内容[8] - 发现重大缺陷或风险及时报告[9] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[13]

重大会计差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产、负债等金额占比及绝对金额标准[5][6] - 会计报表附注等财务信息披露涉及金额占比认定重大差错[9][10] 业绩差异认定 - 业绩预告与年报业绩不一致或变动幅度超20%认定重大差异[11] - 业绩快报与定期报告数据差异幅度达20%认定重大差异[12] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究形式包括警告等[23] - 董高及子公司负责人追责可附带经济处罚[21] - 季度、半年报信息披露差错追责参照执行[20] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过后生效[25][26] - 应从轻、减轻或免于处罚情形包括阻止不良后果[22] - 追责前应听取责任人意见[19] - 制度未尽事宜依相关规定处理[24]

委托理财额度规定 - 占最近一期经审计净资产10%以上且超千万元，投资前需董事会审议披露[7] - 占比超50%且超五千万元，还需股东会审议[7] 委托理财其他规定 - 额度使用期限不超十二个月，期限内交易不超额度[7] - 遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[5] 操作与管理 - 以公司等主体名义设账户，不用其他公司或个人账户操作[6] - 财务部门负责具体实施，含可行性分析、询价等[9] 信息披露与制度生效 - 出现理财产品募集失败等情形，及时披露进展和应对措施[12] - 制度经董事会审议批准生效，由董事会负责修改、解释[16][17]

管理架构 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人[4] - 董事会办公室负责工作，由董事会秘书领导[19] 管理目的与原则 - 目的是建立双向沟通机制、稳定投资者基础等[5] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] 工作对象与内容 - 对象包括投资者、分析师、媒体等[7] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[8] 工作方式与渠道 - 多渠道、多方式开展工作[8] - 设联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[11] - 官网开设专栏并及时更新信息[12] 会议安排 - 特定情形召开投资者说明会[14] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[21] 人员要求与职责 - 工作人员需具备品行、专业知识等素质和技能[19] - 负责人负责制订细则、培训人员等[21] - 部门职责包括拟定制度、组织活动等[23] 信息披露与档案 - 指定《证券时报》为披露报纸，巨潮资讯网为网站[24] - 建立健全档案并记录活动情况[25] 制度执行与修订 - 未尽事宜依国家法律等规定执行[27] - 董事会负责解释和修订，审议通过后生效[28][29]

交易报告与审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告，50%以上提交股东会审议[8] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需报告，50%以上且超5000万元提交股东会审议[8] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告，50%以上且超500万元提交股东会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告，50%以上且超5000万元提交股东会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告，50%以上且超500万元提交股东会审议[9] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人单笔交易超30万元需报告[11] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[11] - 公司与关联方交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（部分除外）提交股东会审议[11] 股东情况报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需报告[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[13] 重大信息报告制度 - 各部门及子公司在重大事项最先触及三个时点后向董事会秘书预报信息[19] - 各部门及子公司按六种规定向董事会秘书报告信息进展[21] - 负有报告义务人员知悉信息当日报告，两天内提交书面文件[22] - 董事会秘书对信息分析判断，按情况组织披露或汇报[22] - 书面报送重大信息材料包括五类[23] - 公司实行重大信息实时报告制度[25] - 各部门及子公司负责人为信息报告第一责任人，指定联络人并备案[25] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[25] - 董事会秘书对相关人员进行沟通和培训[25] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[26]

制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 对29项治理制度进行制定、修订，9项需股东会审议，20项自董事会通过生效[4][5] 流程安排 - 修订《公司章程》需提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 董事会提请股东会授权管理层办理工商变更及章程备案[3] 信息披露 - 《〈公司章程〉修订对照表》等内容于2025年8月27日在巨潮资讯网披露[3][5]

募资情况 - 公司向特定对象发行11,732,499股，每股发行价76.71元，共募集资金899,999,998.29元，扣除发行费用后净额为890,196,477.06元[1] - 募集资金总额为9亿[17] 资金投入 - 截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入82,535.49万元，其中使用募集资金79,047.35万元，本年度使用4,642.11万元[2] - 本年度投入募集资金总额为4642.114949万[17] - 已累计投入募集资金总额为8.2535485036亿[17] 资金余额与利息 - 截至2025年6月30日，资金利息净收入2,754.89万元，募集资金余额为5,887.81万元[2] - 截至2025年6月30日，上海浦东发展银行深圳滨海支行存储余额为58,878,123.18元[6] 项目进度 - 5G射频芯片等生产建设项目募集资金承诺投资总额为5亿，截至期末投资进度为91.05%[17] - 研发中心项目募集资金承诺投资总额为2亿，截至期末投资进度为85.06%[17] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为2亿，截至期末投资进度为100.00%[17] 项目调整与结项 - 2023年10月25日，公司调整5G射频芯片等项目和研发中心项目投资截止期至2024年6月30日[17] - 2024年6月25日，公司再次调整上述两项目投资截止期至2024年12月31日[17] - 2024年12月30日，公司审议部分募投项目结项及剩余募集资金相关议案，同意研发中心项目结项，将剩余资金永久补充流动资金[10][17] - 5G射频芯片等项目投资截止期由2024年12月31日延期至2025年9月30日[18] 资金置换与使用 - 2022年1月7日，公司拟用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,488.14万元及发行费用27.52万元[8] - 2022年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3488.14万元及发行费用27.52万元[18] - 2025年半年度，公司使用承兑汇票支付募投项目款项并置换33,421,348.55元[10] 资金管理 - 一次或十二个月内累计从专户支取超五千万元或净额的10%，公司及银行应通知保荐机构[5] - 公司使用闲置募集资金理财未设专门账户，后续将设置专户统一管理[13] - 截至2025年6月30日，闲置募集买理财产品已全部赎回[19] - 未使用募集资金以活期存款存于专户[19] 其他资金使用 - 2023年同意用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超9个月，已归还[18] - 2022年1月4日同意用不超8亿元（募集不超2亿、自有不超6亿）闲置资金及自有资金买理财[18] - 2022年4月15日同意用不超5亿元（募集不超1亿、自有不超4亿）闲置资金及自有资金买理财[18] - 2023年4月11日同意用闲置募集不超1亿、自有不超8亿买理财[18] - 2023年10月25日同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理[18] - 2024年10月23日同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限半年[18][19] 变更情况 - 截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[12] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[17]

股份相关 - 公司已发行股份数为217,724,473.00股，全部为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[6] 股东权益与义务 - 股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务[7] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在董高监给公司造成损失等情形下，可书面请求相关机构诉讼，特定情况可直接诉讼[9] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[10] 重大事项审议 - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12][13] - 审议公司与关联人发生金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[12][13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[13] 股东会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[16] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东有权请求召开临时股东会[19] - 单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向股东大会提出提案[20] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一[37] - 董事任期三年，可连选连任，任期内股东会不能无故解除其职务[32] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[32][33] 独立董事相关 - 独立董事连续两次未亲自参加董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[43] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[44] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[45] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[46] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[47] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序，向董事会提出相关建议[47] 管理层相关 - 公司设经理一名，副经理若干名，经理每届任期3年，连聘可连任[49] - 总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理等多项职权[49] - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议筹备等事宜[51] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上时可不再提取[54] - 公司实施积极利润分配政策，兼顾投资者回报与可持续发展[56] - 现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[57] 公司变更与清算相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[61] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[61][62] - 公司出现解散事由，应10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[63]

富满微电子集团股份有限公司 2025 年半年度 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ 汇总表第 2页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2025 | 年半年度 2025 占用累计发生 | 年半年度占 2025 | 年半年 2025 | 年 月 2025 6 30 日占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 额 | 金额（不含利 息） | 用资金的利息(如 有) | 度偿还累计 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | ...