业务概况 - 公司拟开展不超4.5亿元或等值外币外汇套期保值业务[3] - 业务经2023年年度股东大会通过后12个月内可循环使用[3] - 业务品种包括远期结售汇、结构性远期、外汇掉期等[2] 资金与风险 - 投入资金为公司自有资金[3] - 业务存在市场、汇率波动、交易违约等风险[4] 管理与审议 - 制定制度控制风险，授权董事长或指定人管理[5] - 严格控制资金规模，累计额限制在预测额内[5] - 董事会、监事会审议通过业务议案[8][10]

独立董事情况 - 公司董事会每年需评估独立董事独立性并与年报同披露[2] - 三位独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[2] 专项意见时间 - 董事会出具2023年度独立董事独立性专项意见时间为2024年4月25日[3]

会议与制度 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会[4] - 2023年10月修订《独立董事工作制度》[6] - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[6] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[15] - 2023年披露《2022年度内部控制自我评价报告》[15] 审计与聘任 - 2023年续聘天职国际为审计机构[16] - 2023年聘任陈钰为董事会秘书[19] 员工持股 - 2023年审议通过2023 - 2025年员工持股计划议案[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职维护公司和股东权益[21] - 2024年独立董事继续履职加强决策科学性[21]

人员变动 - 袁靖原定任期为2022年1月24日至2025年1月25日[2] - 会议同意提名刘长华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人[4] - 刘长华任期自2023年年度股东大会审议通过至第四届监事会届满[4] 持股情况 - 截至公告披露日，袁靖持有公司股票703,354股，占总股本0.2348%[2] - 截至公告披露日，刘长华持有公司股份60,000股，占总股本0.0200%[7] 会议信息 - 公司于2024年4月23日召开第四届监事会第十三次会议[3]

人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 项目合伙人及签字注册会计师袁刚近三年签9家复核5家[4] - 签字注册会计师王淇近三年签3家[4] - 签字注册会计师苏元元近三年签2家复核0家[4] - 项目质量控制复核人齐春艳近三年签0家，复核上市公司及新三板公司均不少于20家[5] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[2] 合规情况 - 近三年公司执业受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次[5] - 近三年从业人员受监督管理措施8次，涉及24人[5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[8]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润145,064,620.86元[1] - 2023年末可供分配净利润184,996,503.58元[1] 利润分配 - 以299,197,423股为基数，每10股派2.4元，派现71,807,381.52元[2] - 不送红股、不转增股本，剩余未分配利润结转[2] 预案情况 - 预案符合规定，与业绩和发展匹配[4][5] - 董监事会同意提交股东大会审议，实施有不确定性[6][8][9]

现金管理 - 公司拟用不超5亿自有资金现金管理，额度内可循环使用[1] - 投资期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会[2] - 投资品种为低风险产品及高安全性、流动性理财产品[1] 风险控制 - 投资风险受宏观政策及操作失误影响[4] - 采取筛选对象、跟踪净值等措施控制风险[4] 审议情况 - 董事会、监事会会议审议通过现金管理议案[7][8] - 保荐机构认为公司履行程序，未损害股东利益[9]

人员数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] 业绩数据 - 2022年度天职国际经审计收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[2][3] 决策事项 - 2023年公司多次会议审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构议案[4][5] - 2024年4月12日，公司审计委员会会议审议通过财务决算报告等议案并同意提交董事会审议[5]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募资总额8.31亿元，净额8.17亿元[2][3] - 2023年简易程序发行股票募资总额3亿元，净额2.94亿元[4] - 截止2023年底，2020年募资累计使用4.76亿元，专户余额4.01亿元[5] - 截止2023年底，2023年募资累计使用2790万元，专户余额2.67亿元[6][7] 现金管理计划 - 公司拟用不超6亿闲置募资现金管理，期限至2024年股东大会[2][9][11] - 投资保本型理财产品，2024年4月董事会和监事会通过议案[10][20][21] 风险与意见 - 投资风险有宏观政策变化和操作失误，有风控措施[16][17] - 监事会和保荐人认为事项合规，可提高资金使用效率[21][23]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超8亿授信[1] - 授权期限至2024年年度股东大会召开[1] - 授信额度可循环使用[1] 业务与决策 - 业务品种含短期贷款、外汇衍生品等[1] - 董事会授权董事长或指定人决策并签署文件[2] 审批与文件 - 授信需2023年年度股东大会审议[2] - 备查文件含董事会、监事会决议[3]