业务规模与期限 - 公司及子公司外汇套期保值业务总额不超4.5亿元或等值外币[2] - 业务经2023年股东大会通过起12个月内可循环使用[2] 业务管理 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》，禁投机套利[4] - 董事会授权董事长或其授权人负责运作管理[7] 风险与应对 - 业务面临市场、汇率等风险[5] - 审计部定期审查监督并报告[7] - 业务风险可控，具备可行性[9]

募集资金情况 - 2020年募资总额8.31亿元，净额8.17亿元[1] - 2023年募资总额3亿元，净额2.94亿元[4] - 2020年累计使用4.76亿元，专户余额4.01亿元[5] - 2023年累计使用0.28亿元，专户余额2.67亿元[6] 现金管理计划 - 拟用不超6亿闲置募资现金管理[8] - 投资期限至下一年度股东大会[8] - 投资保本型理财产品[9] 审议情况 - 2024年4月董事会、监事会通过议案[21][22] - 需经股东大会审议[23] - 保荐人无异议[24]

业绩数据 - 2023年营业总收入125,791.17万元，同比下降20.99%[2] - 2023年税后利润7,192.82万元，同比下降62.58%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,375.65万元，同比下降61.87%[2] - 2023年基本每股收益0.2594元，同比下降62.33%[2] 资产负债 - 2023年末货币资金30,088.77万元，占比13.30%，较期初减少18.50%[5] - 2023年末交易性金融资产72,566.42万元，占比32.08%，较期初增加28.68%[5] - 2023年末负债总计36,728.10万元，较期初减少33.74%[7] - 2023年末短期借款期末为0，较期初减少100.00%[7] - 2023年末股东权益总计189,489.93万元，较期初增加9.11%[10] - 2023年股本增加1,865.67万元，较期初增加6.64%[10] 费用情况 - 2023年销售费用5,018.60万元，同比增加32.50%[14] - 2023年管理费用10,031.88万元，同比增加8.73%[14] - 2023年研发费用7,968.33万元，同比减少19.43%[14] - 2023年财务费用 -74.32万元，同比增加69.77%[14] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计146,770.61万元，同比减少17.10%[13] - 2023年经营活动现金流出小计127,802.09万元，同比减少10.08%[13] - 2023年投资活动现金流入小计177,671.25万元，同比减少18.02%[15] - 2023年投资活动现金流出小计201,098.55万元，同比减少25.30%[15] - 2023年筹资活动现金流入小计30,786.31万元，同比增加160.06%[15] - 2023年筹资活动现金流出小计32,732.63万元，同比增加38.42%[15] - 经营活动现金流出小计本期较上期减少10.08%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少45.67%[16] - 投资活动现金流入小计本期较上期减少18.02%[16] - 投资活动现金流出小计本期较上期减少25.30%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加55.37%[16] - 筹资活动现金流入小计本期较上期增加160.06%，完成近3亿元定向增发股票融资[16] - 筹资活动现金流出小计本期较上期增加38.42%，分配股利规模增加及完成近2千万回购股份方案[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加83.52%[16] - 现金及现金等价物净增加额本期较上期增加78.21%[16]

会议情况 - 第四届监事会第十三次会议于2024年4月23日召开，应到实到监事均为3人[1] - 多项议案审议通过，表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[2][4][5][6][8][9][11][12][13][15][16][17][18][19][20][21] 资金安排 - 公司拟向银行申请不超8亿元授信，授权期限至2024年年度股东大会召开[12] - 公司及子公司拟用不超5亿元自有资金现金管理[13] - 公司拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理[15] - 公司及子公司拟开展不超4.5亿元或等值外币外汇套期保值业务[16] 其他事项 - 《关于续聘公司2024年审计机构的议案》待股东大会审议[19] - 提名刘长华先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议[20][21]

回购计划 - 拟用1500万至3000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格不超21.93元/股[2] - 回购期限自2024年3月1日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日未实施回购[3] - 截至2024年3月31日回购账户持股311,800股，占总股本0.10%[3] 后续安排 - 后续按规定操作并履行信息披露义务[4]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 26 日，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "中石科技"）第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了 《关于 2023 年度拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司 正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 45,000 万元(包含本 数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保 本型理财产品，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度 股东大会召开之日内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 由公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权人行使该项投资决策权并签 署相关合同与文件，公司财务负责人负责组织实施，公司独立董事对此发表了同 意的独立意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。2023 年 5 月 18 日公司召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了上 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-009 北京中石伟业科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称 "中石科技"或"公司"）2023 年以简易程序向特定对象发行的股份，本次解除 限售股份数量为 18,656,716 股，占公司股本总额的 6.2291%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 28 日（星期四）； 3、本次解除限售股东数量共计为 8 名，共涉及 62 个证券账户。 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2050 号），中石科技以简易程序 向特定对象发行股票 18,656,716 股，新增股份于 2023 年 9 月 27 日在深圳证券交 易所上市，公司总股本由 280,852,507 股变更为 299,509 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票限售股份 上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保荐机构"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对中石科技本次以简易程序向 特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及具体核 查意见如下： 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 （一）本次解除限售股份的发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2050 号），中石科技以简易程 序向特定对象发行股票 18,656,716 股，新增股份于 2023 年 9 月 27 日在深圳证券 交易所上市，公司总股本由 280,852,507 股变更为 299,509,223 股。 本次发行对象最终确定为 8 名，配售 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号:2024-007 北京中石伟业科技股份有限公司 回购报告书 （1）本次回购存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本 次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或 公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险； （3）本次回购存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变 化等原因，根据规则变更或终止回购方案的风险； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）拟使用 自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的人民币普通股 A 股股票（以 下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股 份的价格不超过 21.93 元/股（未超过公司董事会通过回购股份方案前三十个交易 日公司股票交易均价的 150%），按回 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号:2024-008 北京中石伟业科技股份有限公司 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-004）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》《上市公司 股份回购规则》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量及持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占 公 司 总 股本比例 1 吴晓宁 57,479,878 19.19% 2 叶露 56,481,137 18.86% 3 HAN WU（吴憾） 14,510,800 4.84% 4 ...