募集资金情况 - 2017年8月8日首次公开发行1734万股，每股32.12元，募资总额55696.08万元，净额48264.00万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额338.37万元[11] - 累计变更用途的募集资金总额16737.45万元，比例30.05%[13] - 本年度投入募集资金总额132.64万元[13] - 已累计投入募集资金总额48582.88万元[13] 项目投入进度 - 机舱罩及大型非金属模具产业化项目截至期末投入进度117.3%[13] - 年产十万件车辆用复合材料制品项目截至期末投入进度100.00%[13] - 复合材料应用研发中心项目截至期末投入进度75.36%[13] - 结余募集资金永久补充流动资金截至期末投入进度100.10%[13] 项目相关情况 - “复合材料应用研发中心项目”预定可使用状态日期延至2025年12月31日[14] - “机舱罩及大型非金属模具产业化项目”预计总投资3188万元，20000万元用于部分项目[15] - 两项目先期投入合计3241.59万元[15] - 2018年1月17日置换自筹资金820.98万元，剩余资金于2018年3月转出[15] - “年产十万件车辆用复合材料制品项目”节余资金补充流动资金9427.69万元[15] - “机舱罩及大型非金属模具产业化项目”节余96679.76万元用于补充流动资金[15] 资金管理与评价 - 截至2024年12月31日，未到期金融理财产品余额3500万元[10] - 公司使用3500万元募集资金现金管理，未使用的存入专户[15] - 上会会计师事务所认为募集资金存放与使用报告如实反映情况[16] - 保荐机构认为2024年度募集资金使用与管理规范，无违规情形[18]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计机构 - 上会会计师事务所执业场所为上海静安区威海路755号25层[16] - 组织形式为特殊普通合伙制，批准执业文号及日期明确[16]

关于山东双一科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 中国 上海 令计师 李务所（特殊普通合伙） 上会师报字(2025)第 3552 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) i Econtiliad Public Slocountants (Shecial Forenal Partnership) 关于山东双一科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 3552 号 山东双一科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东双一科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《关 于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实 施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项 ...

业绩总结 - 2024年营业收入为8,822,023,649.1元，2023年为709,643,950元[33] - 2024年净利润为91,621,154.1元，2023年为97,615,110.66元[33] - 2024年营业成本为371,400,000元，2023年为53,045,442,320.4元[33] - 2024年销售费用为13,243,194.8元，2023年为3,644,120.47元[33] 财务数据 - 2024年末货币资金合计286,876,719.25元，期初为299,558,489.39元[190] - 2024年末交易性金融资产期末余额为195,308,236.37元，期初为131,245,147.37元[191] - 2024年末应收票据合计150,375,894.63元，期初为149,602,036.08元[191] - 应收账款期末账面余额为498,926,024.49元，期初账面余额为390,831,974.13元[195] - 期末坏账准备合计为74,737,681.97元，计提比例14.98%；期初坏账准备合计为52,150,219.53元，计提比例13.34%[196][197] 企业信息 - 公司主营非金属模具、新能源风电复合材料部件等产品[8] - 公司注册资本为165,348,919.00元[42] - 王庆华持有公司37.23%的股份，为实际控制人[43] 会计政策 - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》两项规定，对财务报表无影响[173] - 2024年起提前执行《企业会计准则解释第18号》规定，2024年度销售费用减少4,671,324.69元，营业成本增加4,671,324.69元[174] - 2024年起提前执行《企业会计准则解释第18号》规定，2023年度销售费用减少4,136,722.00元，营业成本增加4,136,722.00元[174] 税务信息 - 增值税税率为13%、9%、5%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%[186] - 本公司企业所得税税率为15%，双一科技盐城有限公司为25%，山东双一游艇有限公司等为20%[187] - 公司2022 - 2024年享受15%的企业所得税优惠税率[187] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[188] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[188]

令计师 李今所（特殊普通合伙） ii Eertilied Public Accountants (Special General Partnership) 关于山东双一科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 3551 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 山东双一科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 3551 号 山东双一科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东双一科技股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年4月17日出具了审计报告(报 告书编号为：上会师报字(2025)第 3507 号 )。在此基础上，我们审核了后附的贵公司 管理层编制的"山东双一科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇 ...

股份情况 - 副总经理张胜强持有公司股份909,810股，占总股本0.5502%[2][3] 减持计划 - 张胜强计划减持不超50,000股，占总股本0.0302%，未超持有股份25%[2][4] - 减持原因是个人资金安排需求，来源含首发前及股权激励股份[4] - 减持方式为集中竞价，时间2025年4月28日 - 2025年7月27日[2][4] - 减持价格依市场价格确定，不违反承诺[4][7] 影响说明 - 减持计划有不确定性，不导致控制权变更，不影响经营[8]

市场扩张和并购 - 拟开展境外投资，总额不超1亿元或等值币种[3][5] - 投资面向澳大利亚，实施方式含收购、新建[4] 投资相关 - 资金源于自筹，含自有、借款、融资等[5] - 境内外实施主体分别为境内外子公司[6] 风险与管理 - 投资面临宏观、经营等多种风险[10] - 制订制度管理投资，审慎筛选项目[11] 投资影响 - 利于开拓海外市场，收益不可预期[12][13]

市场扩张 - 公司拟以1千澳元自有资金在澳设全资子公司，持股100%[1] - 暂定名双一（澳大利亚）有限公司，有明确注册地址[2] - 经营范围含投资控股、制品产销及贸易咨询服务[2] 决策信息 - 2025年3月11日董事会通过设澳子公司议案[1] - 投资在董事会权限内，不构成关联交易[1] 影响与展望 - 投资利于开拓澳业务、提高海外生产保障能力[3] - 资金为自有，不重大不利影响财务和经营成果[4]

制度适用范围 - 制度适用于公司及所属全资、控股子公司，涵盖境外股权投资等项目[4] 投资原则 - 境外投资应遵循战略引领等四项原则[5] 部门职责 - 证券部负责境外投资全流程及后评价[10] - 财务部负责资金安排等[11] - 审计部负责内部审计[12] - 人力资源部负责人员管理[12] 投后管理与风控 - 投后管理含企业注册登记等内容[19] - 公司防控境外投资风险[24] 其他规定 - 相关人员履行保密义务[27] - 违规人员按规定处理[29] - 制度由董事会制定等[29]

市场情况 - 全球玻璃纤维市场规模预计2025年达212.7亿美元，复合年增长率5.9%[1] 市场扩张和决策 - 公司拟设澳大利亚全资子公司拓展海外业务[1][2][3] - 公司拟开展境外投资[4][5] - 公司制定《境外投资管理制度》[6][7] 会议情况 - 公司第四届董事会第四次临时会议2025年3月11日召开，9名董事全参会[1]