证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-012 成都爱乐达航空制造股份有限公司 1 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、2023年年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并报 表口径归属于上市公司股东的净利润为68,855,825.34元，母公司实现净利润 73,661,857.55元。截止2023年12月31日，公司合并报表口径未分配利润为 667,942,027.94元，母公司累计未分配利润为676,772,249.04元。按照合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023年公司实际可供分配利润共计为 667,942,027.94元。 为积极回报公司股东，与全体股东分享公司 ...

业绩总结 - 信永中和对爱乐达2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 审计报告日期为2024年4月23日[3] 数据相关 - 2023年度子公司及其附属企业往来累计发生金额和年末余额均为515.31万元[9] - 往来形成原因是借款，性质为非经营性往来[9] 其他 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 汇总表单位为万元[7]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[4] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[4] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[7] 独立董事履职规定 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[9] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[10] - 每年现场工作不少于15日[14] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[15] 委员会相关规定 - 审计委员会成员不少于三名，独立董事过半数，会计专业人士召集[3] - 薪酬与考核、战略委员会成员不少于三名，薪酬与考核独立董事过半数并召集[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[13] 提名与补选 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[6] - 独立董事不符规定立即停止履职辞职，公司60日内补选[8] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，继续履职至新任产生，60日内补选[8] 审议事项 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[11] - 财务报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意提交[12] 其他规定 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳需记载理由披露[14] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[18] - 特定情形及时向深交所报告，公告需审核[16] - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[20] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[20] - 两名以上独立董事提延期会议，董事会应采纳[21] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可报告[21] - 履职涉应披露信息公司不披露可直接申请或报告[22] - 聘请专业机构费用公司承担[22] - 给予独立董事相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议披露[22] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东[24] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高股东[24]

成都爱乐达航空制造股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（如有，下同）。 第四条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金（包括闲置的自有资 金或募集资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财 影响公司正常的生产经营资 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入54,724,272.12元，较上年同期减少63.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,043,838.41元，较上年同期减少110.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -29,624,211.52元，较上年同期减少171.47%[5] - 本报告期末总资产2,056,607,149.45元，较上年度末减少5.97%[5] - 资产总计期末余额为2,056,607,149.45元，期初余额为2,187,141,185.43元，较期初下降5.96%[15][16] - 负债合计期末余额为173,648,013.90元，期初余额为298,354,582.96元，较期初下降41.79%[16] - 营业总收入本期发生额为54,724,272.12元，上期发生额为150,101,533.58元，较上期下降63.54%[18] - 营业总成本本期发生额为66,973,648.27元，上期发生额为86,481,457.14元，较上期下降22.56%[18] - 净利润本期为 - 6,043,838.41元，上期为56,397,833.21元，较上期下降110.72%[19] - 综合收益总额本期为 -604.38 万元，上期为 5639.78 万元[20] - 基本每股收益本期为 -0.02 元，上期为 0.19 元[20] - 稀释每股收益本期为 -0.02 元，上期为 0.19 元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 9496.06 万元，上期为 12537.97 万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2962.42 万元，上期为 4144.90 万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 1367.62 万元，上期为 -2403.76 万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -106.38 万元，上期为 -363.14 万元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1701.19 万元，上期为 1377.99 万元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为 67179.59 万元，上期为 47816.44 万元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为 65478.40 万元，上期为 49194.43 万元[23] 具体科目财务指标变化 - 应付账款期末余额89,466,632.64元，较期初减少55.82%，主要系支付供应商货款增加[8] - 销售费用本期发生额771,892.06元，较上期增加127.65%，主要是业务拓展相关费用增加[8] - 研发费用本期发生额9,802,711.35元，较上期增加68.84%，主要系研发项目投入增加[8] - 公允价值变动收益本期为1,999,149.14元，较上期增加4,535.89%，主要系本报告期理财产品增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期为13,676,154.80元，较上期增加156.89%，主要系收回投资理财款[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1,063,811.66元，较上期增加70.71%，主要系子公司厂房租赁费用减少[8] - 货币资金期末余额为654,784,023.96元，期初余额为671,795,892.34元，较期初下降2.53%[14] - 交易性金融资产期末余额为267,520,438.32元，期初余额为317,868,770.14元，较期初下降15.84%[14] - 应收账款期末余额为303,108,576.30元，期初余额为345,943,488.81元，较期初下降12.38%[14] - 应付账款期末余额为89,466,632.64元，期初余额为202,493,601.41元，较期初下降55.82%[15] - 研发费用本期发生额为9,802,711.35元，上期发生额为5,806,041.90元，较上期增长68.84%[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23,644，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，冉光文持股比例12.18%，持股数量35,715,521股；丁洪涛持股比例12.00%，持股数量35,176,175股；谢鹏持股比例12.00%，持股数量35,175,816股；范庆新持股比例11.90%，持股数量34,896,908股[10] - 前10名无限售条件股东中，冉光文持有无限售条件股份数量8,928,880股；丁洪涛持有8,794,044股；谢鹏持有8,793,954股；范庆新持有8,724,227股[10] - 冉光文、丁洪涛、范庆新、谢鹏签署一致行动协议为公司实际控制人[10] - 股东内蒙古禾泰企业管理有限公司实际合计持有2,290,000股，东北证券拥有表决权[10][11] - 股东王远青实际合计持有1,425,700股，申万宏源证券拥有表决权[10][11] - 股东周利敏实际合计持有1,584,760股，东莞证券拥有1,050,000股表决权，周利敏拥有534,760股表决权[11] 限售股份相关信息 - 限售股份变动中，期初限售股数合计107,021,455股，本期解除限售股数296,771股，期末限售股数合计106,724,684股[12] - 冉光文、丁洪涛、谢鹏、范庆新等多位股东的限售股为高管锁定股，有不同的解锁规则[11][12] 财务报表信息 - 财务报表为2024年3月31日的合并资产负债表[13]

2023年董事会情况 - 应出席董事会会议6次，现场1次，通讯5次，无委托和缺席[3] - 各次董事会会议对议案发表独立意见均为同意[6][7] 2023年专门委员会会议情况 - 审计委员会召开4次，无委托和缺席[8] - 薪酬与考核委员会召开3次，无委托和缺席[10] - 战略委员会召开1次，无委托和缺席[11] 2023年独立董事履职情况 - 与内部审计及事务所交流，现场考察公司[12][14] - 监督信息披露，认为真实准确完整[14] - 关注8类事项，公司规范运作无违规[17] 2024年独立董事展望 - 继续勤勉尽职，发挥职能作用[18] - 为董事会决策提建议，维护投资者权益[19]

成都爱乐达航空制造股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司监事会应当 切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事应当勤勉尽 责，确保股东大会能够正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-014 成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2024年度会计师事务所，聘期1年，该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-014 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务 ...

内部审计制度适用范围 - 内部审计制度适用于公司、控股子公司及有重大影响的参股公司[2] 内部审计部工作汇报 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 内部审计部每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[11] 内部审计部计划与报告提交 - 内部审计部应在会计年度结束前两个月提交次年计划，结束后两个月提交年度报告[11] 审计委员会督导检查 - 审计委员会督导内部审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来进行检查[12] 内部审计涵盖范围 - 内部审计应涵盖与财务报告和信息披露事务相关的业务环节[11] 内部审计部工作独立性与权限 - 公司在审计委员会下设立内部审计部，独立开展工作并向其负责[5] - 内部审计部对被审计单位经营活动和内部控制独立审核评价，有多项权限[8] 审计委员会职责 - 审计委员会指导监督内部审计制度建立实施，审阅计划并督促执行[7] 内部审计部检查评估内容 - 内部审计部对内部控制、会计资料等进行检查评估，协助反舞弊[8] 内部审计部专项审计 - 内部审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[15] - 内部审计部应在重要对外担保事项发生后及时审计[14] - 内部审计部应在重要关联交易事项发生后及时审计[15] - 内部审计部应在业绩快报对外披露前对其审计[16] 内部审计部资料审查 - 内部审计部审查信息披露事务管理制度建立和实施情况[18] 内部审计部年度计划拟定 - 内部审计部根据公司情况拟定年度计划并优先审计高风险业务[20] 内部审计资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不得少于10年[23] 内部控制评价报告 - 审计委员会应根据内部审计部门资料出具年度内部控制评价报告[25] - 公司应在年度报告披露同时在指定网站披露内部控制评价报告[26] 审计部激励与约束机制 - 公司建立审计部激励与约束机制，对相关人员工作监督考核[28]

业绩分配 - 2023年度以293,152,983股为基数，每10股派现金股利1元，共派29,315,298.30元[7] 激励计划 - 终止2023年限制性股票激励计划，作废300.00万股[16] 议案表决 - 多项议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][9][10][11] - 对外投资暨关联交易议案4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[18] 人事聘任 - 聘任雷波先生为公司副总经理[19] 授信与审计 - 公司向银行申请不超过9亿元综合授信额度[20] - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[22] 制度修订 - 修订《公司章程》，尚需提交2023年年度股东大会审议[23] - 制定及修订公司治理相关制度部分子议案尚需提交2023年年度股东大会审议[24][25][26][27][28][30] 股东大会 - 2023年年度股东大会定于2024年5月15日下午14:00召开[31]