上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划 注销部分股票期权事项的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816698 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划 注销部分股票期权事项的 法律意见书 致：深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市英可瑞科 技股份有限公司（以下简称"英可瑞"或"公司"）的委托，担任公司第一期股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监 ...

关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对英可瑞 2024 年募集资金的存放与 使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1784 号文）核准，深圳市英可瑞科技股 份有限公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 40.29 元，募集资金总额为 428,081,250.00 元，扣除发 行费用人民币 43,08 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市英可瑞科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0419 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0419 号 深圳市英可瑞科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市英可瑞科技股份 有限公司（以下简称英可瑞）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 25 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8264.51万元，同比增长70.64%[5] - 营业总收入同比增长70.6%，从48,431,245.73元增至82,645,086.39元[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-935.28万元，同比减亏34.56%[5] - 营业利润亏损收窄39.9%，从-16,417,404.35元改善至-9,856,540.04元[23] - 净利润亏损收窄39.2%，从-16,410,034.54元改善至-9,977,022.07元[24] - 归属于母公司所有者的净利润亏损收窄34.5%，从-14,291,254.92元改善至-9,352,797.49元[24] - 基本每股收益亏损收窄33.3%，从-0.09元改善至-0.06元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6000.36万元，同比增长62.92%[9] - 营业总成本同比增长48.3%，从64,051,558.18元增至95,001,752.65元[23] - 税金及附加为104.56万元，同比增长630.65%，主要系计提房产税所致[9] - 管理费用为1204.59万元，同比增长72.36%，主要系子公司费用增加及在建工程转固计提折旧所致[11] - 研发费用增长13.8%，从14,333,677.28元增至16,316,388.43元[23] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-317.41万元，同比下降888.74%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为96,231,013.20元，同比增长46.2%[26] - 经营活动现金流入小计本期为97,964,599.75元，同比增长46.1%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为54,910,983.49元，同比增长93.8%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为37,086,525.92元，同比增长24.1%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-3,174,133.26元，同比下滑888.8%[26] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-457.89万元，同比改善70.10%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-4,578,862.14元，同比改善70.1%[26] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为33,842,700.00元，同比增长162.3%[26] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为317.14万元，同比下降88.83%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3,171,430.62元，同比下滑88.8%[27] - 取得借款收到的现金本期为22,074,342.00元，同比下滑51.3%[27] 现金及现金等价物 - 货币资金期末余额为57,585,275.59元，较期初减少5,244,864.74元[18] - 期末现金及现金等价物余额为42,927,033.88元，同比下滑42.5%[27] 其他收益 - 其他收益为125.34万元，同比增长199.21%，主要系增值税即征即退税款增加[11] 资产变动 - 交易性金融资产期末余额为26,478,659.46元，较期初减少3,124,649.56元[18] - 应收账款期末余额为162,244,053.37元，较期初减少11,460,209.21元[19] - 存货期末余额为104,859,706.52元，较期初增加1,450,562.28元[19] - 固定资产期末余额为360,248,386.51元，较期初减少6,574,547.41元[19] - 在建工程期末余额为109,271,074.00元，较期初增加4,910,457.40元[19] 负债及权益变动 - 流动负债减少2.7%，从348,293,752.44元降至338,968,810.73元[20] - 长期借款增长4.0%，从89,895,247.23元增至93,508,378.41元[20] - 未分配利润下降71.1%，从13,147,098.75元降至3,794,301.27元[21] 股东持股情况 - 前10名股东中，何勇志持股比例为1.49%，持有2,363,938股[15] - J.P. Morgan Securities PLC持股比例为0.35%，持有549,481股[15] - 高盛公司持股比例为0.34%，持有536,452股[15] - 上海申宸私募基金通过信用交易账户实际持有518,685股[16]

收入和利润（同比环比） - 2024年度公司营业收入为253,697,376.31元，同比下降6.29%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-89,655,352.42元，同比下降119.86%[6] - 基本每股收益为-0.56元/股，同比下降115.38%[24] - 加权平均净资产收益率为-14.91%，同比下降8.72个百分点[24] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为-89,769,199.54元，同比下降97.98%[24] - 公司2024年第四季度营业收入为8433.24万元，环比增长65.2%[27] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润为-8.97亿元，第四季度亏损占比44.4%（-3.98亿元）[27] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为-0.5649元/股[25] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长10.98%至24,819,861.40元[89] - 管理费用同比大幅增长60.84%至40,640,113.36元，主要由于并表子公司费用增加及上海基地项目转固[89] - 财务费用同比增长69.61%至3,384,355.88元，主要因银行贷款利息费用增加[89] - 研发费用同比增长13.45%至64,075,392.38元[89] - 信用减值损失达15,085,960.36元，占利润总额15.24%，主要来自应收账款坏账准备[95][96] 各条业务线表现 - 公司电动汽车充电电源产品营业收入142,952,773.92元，占报告期内营业收入56.35%[56] - 公司电力操作电源产品营业收入44,349,779.02元，占报告期内营业收入17.48%[59] - 公司其他电源产品营业收入66,394,823.37元，占报告期内营业收入26.17%[62] - 电力行业收入44,349,779.02元，占比17.48%，同比下降15.57%[78] - 新能源汽车行业收入142,952,773.92元，占比56.35%，同比下降6.55%[78] - 其他电源行业收入66,394,823.37元，占比26.17%，同比上升1.82%[78] - 电力行业营业收入44,349,779.02元，同比下降15.57%，毛利率37.94%，同比上升7.19%[79] - 新能源汽车行业营业收入142,952,773.92元，同比下降6.55%，毛利率18.04%，同比下降2.90%[79] - 其他电源行业营业收入66,394,823.37元，同比上升1.82%，毛利率13.68%，同比下降3.31%[79] 各地区表现 - 内销收入251,967,575.90元，占比99.32%，同比下降6.86%[78] - 外销收入1,729,800.41元，占比0.68%，同比大幅增长830.99%[78] - 外销收入1,729,800.41元，同比大幅增长830.99%[79] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2025年计划推动战略性研发项目结项并达成年度收入指标[123] - 公司计划推出40KW直流快充充电电源模块及外销型直流快充充电桩产品[124] - 研发中心项目延期至2026年12月31日完成[128] - 公司重点推进集团版ERP系统上线以提升信息化管理[126] 研发投入 - 公司2024年研发投入64,075,392.38元，占营业收入25.26%，同比上升4.40%[71] - 截至2024年底，公司研发人员共163人，占员工总数27.26%[72] - 公司2023年研发投入56,478,378.37元，占营业收入20.86%[71] - 公司核心技术人员占比高且团队稳定，均拥有多年智能高频开关电源研发经验[72] - 研发人员数量同比增长20.36%至163人，研发人员占比提升至27.26%[91] - 研发投入占营业收入比例从20.86%提升至25.26%，研发投入金额达64,075,392.38元[91] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为787,791.53元，同比上升111.42%[6] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长111.42%至787,791.53元[93] - 投资活动现金流量净额同比下降388.92%至-73,950,220.81元，主要因理财产品投资减少[93][94] - 筹资活动现金流入同比增长86.53%至121,846,657.61元[93] 资产和负债 - 2024年末公司资产总额为1,024,240,292.89元，同比增长6.43%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为554,976,673.79元，同比下降14.31%[24] - 货币资金从年初的66,706,142.23元降至年末的62,830,140.33元，占总资产比例下降0.80%[98] - 应收账款从年初的190,700,059.43元降至年末的173,704,262.58元，占总资产比例下降2.86%，主要因加强回款力度[98] - 存货从年初的64,491,050.50元增至年末的103,409,144.24元，占总资产比例上升3.40%，主要因新产品备货及订单需求[98] - 固定资产从年初的185,453,581.86元增至年末的366,822,933.92元，占总资产比例上升16.54%，主要因上海基地项目转固[98] - 在建工程从年初的219,060,037.72元降至年末的104,360,616.60元，占总资产比例下降12.57%，同样因上海基地转固[98] - 长期借款从年初的49,428,320.69元增至年末的89,895,247.23元，占总资产比例上升3.64%，主要因银行借款增加[98] - 交易性金融资产从年初的17,567,893.62元增至年末的29,603,309.02元，占总资产比例上升1.06%，主要因银行理财增加[98] - 受限资产总额490,128,259.33元，其中固定资产抵押324,631,774.03元，无形资产抵押77,610,309.47元[102] 行业和市场趋势 - 中国开关电源市场规模2022年达1854亿元，预计2025年增长至2532亿元[35] - 2024年新能源汽车销量1286.6万辆，占汽车总销量40.9%，同比增长35.5%[39] - 2024年全国充电基础设施新增422.2万台，同比上升24.7%[40] - 截至2024年底全国充电基础设施累计数量达1281.8万台，同比增加49.1%[40] - 2025年预计新增公共充电桩103.8万台，其中直流充电桩52.2万台[42] - 公司所属行业为电力电子元器件制造，主要产品应用于新能源汽车等领域[34] - 2023年全国主要发电企业电源工程建设完成投资9675亿元，同比增长30.1%，电网工程完成投资5275亿元，同比增长5.4%[47] - 2024年全国主要发电企业电源工程完成投资11687亿元，同比增长12.1%，电网工程完成投资6083亿元，同比增长15.3%[47] - 2024年110千伏及以下等级电网投资3194亿元，同比增长10.1%，占电网工程完成投资总额的52.5%[47] - 2024年直流工程投资同比增长227.5%，主要来自±800千伏等级电网投资[47] - "十四五"期间国家电网计划电网投资额2.4万亿元，南方电网计划6700亿元，合计超3万亿元[48] - 2025年国家电网预计全年电网建设投资超6500亿元，南方电网预计达1750亿元[48] - 到2027年抽水蓄能电站投运规模目标8000万千瓦以上，需求侧响应能力达最大负荷5%以上[49] 风险因素 - 原材料价格波动可能导致毛利率下滑，影响盈利水平[130] - 新能源汽车补贴政策调整将影响行业发展和公司盈利[129] - 充电桩市场竞争加剧，行业进入洗牌阶段[131] - 公司面临研发风险，新产品开发滞后可能影响核心竞争力[132] - 供应链风险需优化供应商质量并保证原材料供应稳定性[136] - 公司管理压力增大，需加强人才队伍和制度建设[135] 其他重要内容 - 2024年非经常性损益合计113.85万元，其中政府补助247.78万元[31] - 公司对参股子公司格睿德增资500万元，持股比例由35%增加至56.67%[84] - 报告期投资额136,798,347.28元，较上年同期下降58.33%[103] - 2017年募集资金累计使用32,023.54万元，使用比例83.18%，剩余3,598.14万元[108] - 公司首次公开发行股票1,062.5万股，发行价格每股40.29元，募集资金总额42,808.125万元，净额38,500万元[109] - 上海基地项目结项后节余募集资金4,341.57万元永久补充流动资金，截至2024年底募集资金结余3,598.14万元[110] - 智能高频开关电源产业化项目累计投入13,540.41万元，超承诺投资额23,500万元的100.30%[112] - 上海基地项目累计投入8,700.81万元，占调整后总投资13,000万元的66.93%[112] - 研发中心项目累计投入2,234.55万元，占调整后总投资4,500万元的49.66%，延期至2026年12月31日[112][113] - 其他营运资金项目累计投入7,547.77万元，占承诺投资额7,500万元的100%[112] - 截至2024年底闲置募集资金中1,900万元补充流动资金，1,600万元购买理财产品[110] - 智能高频开关电源产业化项目未达预期，因行业竞争加剧及新产品推出延迟[113] - 公司曾使用6,110万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2024年4月19日全部归还[113] - 公司使用不超过7000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年8月1日已使用4300万元并提前归还[114] - 截至2024年12月31日，公司募集资金结余3598.14万元，其中1900万元用于补充流动资金，1600万元用于购买理财产品[114] - 公司上海基地项目结项后，节余募集资金4341.57万元永久补充流动资金[114] - 上海瑞醒智能科技有限公司2024年净利润为-1064.25万元[118] - 深圳市瑞臻精密技术有限公司2024年净利润为-1039.6万元[118] - 深圳市英可瑞直流技术有限公司2024年净利润为-561.63万元[118] - 深圳市英可瑞数字能源技术有限公司2024年净利润为-626.68万元[120] - 深圳市格睿德电气有限公司2024年净利润为-472.56万元[120] - 公司出售深圳市英可瑞新能源科技有限公司，对整体生产经营无重大影响[121] - 截至2024年底应收账款账面余额为22,478.05万元，坏账准备5,107.63万元，账面价值占资产总额16.96%[133]

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘晨，作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》等规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立 董事的职务，行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司在 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作 用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 本人刘晨，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，律师。 2007 年 8 月至 2009 年 8 月，就职于广东万乘律师事务所，任律师助理；2009 年 9 月至今，就职于广东华商律师事务所，任合伙人律师。现任本公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅了会议 ...

独立董事 2024 年度述职报告 深圳市英可瑞科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东大会，本人均亲自出席。出 席会议情况如下： | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | 董事姓名 | 应参加董 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | 数 | 事会会议 | 次数 | | 吴红日 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 | （二）、 出席董事会专门委员会和独董专门会议情况 本人兼任公司第三届/第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员 会委员，任职期间的工作情况如下： 本人作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及第 四届董事会 ...

2024 年度，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。本人按照有 深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： （一）出席董事会与股东大会情况 本人作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及第 四届董事会的独立董事，在 2024 年度（以下简称"报告期"）任职期间严格按照 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》 及《独立董事工作细则》的规定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的 行使了公司所赋予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司 内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产 经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认 真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切 实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-008 深圳市英可瑞科技股份有限公司 截至2025年4月21日，公司已使用了3500万元闲置募集资金暂时补充流动资 金。截至2025年4月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集 资金3500万元归还至募集资金专用账户。在此期间，公司对用于补充流动资金的 闲置募集资金进行了合理安排，运用情况良好。 截至公告日，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表 人。此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。 特此公告。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会 2025年4月22日 1 / 1 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英可瑞"）于2024年4 月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募 集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，用 于与主 ...