北京安达维尔科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 发起人 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 ...

公司信息 - 天普思拓为公司全资子公司，统一社会信用代码911101130649442971[3] - 类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为邢辉[3] - 成立于2013年03月14日，注册资本3000万元[3] - 住所为北京市顺义区杜杨北街19号5幢2层A219室[4] 业务变更 - 天普思拓因业务发展变更经营范围并完成工商变更登记[1] - 变更后新增专用仪器制造等一般项目及道路机动车辆生产等许可项目[2]

担保情况 - 为全资子公司申请不超3.7亿元银行授信提供担保[2] - 为航设公司3000万元综合授信提供连带责任保证[3] - 截至公告日累计对外担保1.302008亿元，占比12%[9] 航设公司数据 - 注册资本1.5亿元[4] - 2024年Q1营收4685.84万元，净利润431.47万元[5] - 2023年营收6.36亿元，净利润7926.77万元[5] 其他 - 公告日期为2024年5月8日[11]

业绩总结 - 公司2024年一季度营业总收入为9675.24万元，同比减少3.25%[1] - 公司实现营业总收入8.51亿元，同比增加106.25%[1] - 公司2023年同比净利润增长751.35%[1] - 公司2024-2026年预计实现归母净利润1.41亿元、1.74亿元、2.05亿元，对应EPS分别为0.55、0.68、0.80元/股[6] 研发投入和产品发展 - 公司研发投入占营业收入的7.84%，在多个领域进行研发投入[2] - 公司是国内首个获得航空厨房插件CTSOA适航证书的制造商，有望在民用飞机机载设备领域取得突破性进展[4] - 公司产品在航空飞行领域深耕多年，有望在低空经济领域成为新增长极，正在开发eVTOL产品并与行业客户进行业务接洽[5] 财务表现 - 公司近5年营业收入呈现稳步增长趋势，2023年同比增长率达到120%[8] - 公司2023年归母净利润由负转盈，同比增长率达到1000%[8] - 公司2023年营收结构主要来源于机载设备研制和技术服务及其他，分别占比58.5%和21.5%[8] - 公司近5年期间费用率整体呈现下降趋势，研发投入逐年增加，研发占营收比例逐年提升，2023年达到18%[8] - 公司2023年资产负债表显示流动资产和非流动资产均呈现增长趋势，总资产规模逐年扩大[9] - 公司2023年利润表显示营业收入和净利润均呈现增长趋势，净利润同比增长率达到113.49%[9] - 公司2023年现金流量表显示经营活动现金流逐年增加，现金净增加额为86.18百万元[9] - 公司2023年财务表现显示毛利率和净利率逐年提升，ROE和ROIC逐年增长，资产负债率和净负债比率保持在合理范围内[9]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入96,752,381.12元，较上年同期减少3.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润5,449,398.07元，较上年同期增长751.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-75,583,995.69元，较上年同期减少659.41%[4] - 本报告期末总资产1,525,986,646.11元，较上年度末减少4.00%[4] - 营业利润本报告期4,673,595.92元，较上期增长702.47%[7] - 收到的税费返还本期12,910,471.45元，较上期增长65.38%[7] - 2024年第一季度营业总收入96,752,381.12元，较上期100,003,998.13元下降约3.25%[15] - 2024年第一季度营业总成本108,801,985.86元，较上期108,360,557.12元上升约0.41%[15][16] - 2024年第一季度营业利润4,673,595.92元，较上期582,402.52元增长约702.47%[16] - 2024年第一季度净利润5,265,990.66元，较上期640,088.76元增长约722.67%[16] - 2024年第一季度基本每股收益0.0214元，较上期0.0025元增长约756%[17] - 2024年第一季度流动负债合计407,614,010.04元，较上期479,868,787.12元下降约15.06%[15] - 2024年第一季度非流动负债合计20,707,163.84元，较上期19,325,381.65元上升约7.15%[15] - 2024年第一季度负债合计428,321,173.88元，较上期499,194,168.77元下降约14.20%[15] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计148,112,692.24元，较上期137,085,838.42元上升约8.04%[18] 损益项目金额情况 - 非经常性损益合计116,532.88元[5] - 界定为经常性损益的项目涉及金额合计15,104,720.56元[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期末185,587,340.46元，较上年度末减少37.61%[6] - 应收票据本报告期末21,328,789.49元，较上年度末增长77.00%[6] - 2024年3月31日货币资金期末余额为185,587,340.46元，期初余额为297,476,416.99元[13] - 2024年3月31日应收账款期末余额为722,469,071.07元，期初余额为753,776,650.95元[13] - 2024年3月31日存货期末余额为326,738,036.24元，期初余额为292,875,768.57元[13] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为1,311,525,429.95元，期初余额为1,407,009,510.77元[13] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额为214,461,216.16元，期初余额为182,585,307.52元[14] - 2024年3月31日资产总计期末余额为1,525,986,646.11元，期初余额为1,589,594,818.29元[14] - 2024年3月31日短期借款期末余额为161,710,517.32元，期初余额为165,156,581.91元[14] 现金流量相关指标变化 - 支付给职工以及为职工支付的现金为78,094,592.93元，同比增加39.17%[8] - 支付的各项税费为23,675,049.72元，同比增加111.29%[8] - 经营活动现金流出小计为223,696,687.93元，同比增加52.13%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -75,583,995.69元，同比减少659.41%[8] - 投资活动现金流出小计为33,235,646.71元，同比增加3409.64%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为 -32,735,646.71元，同比减少3356.84%[8] - 筹资活动现金流出小计为47,837,286.72元，同比增加1490.66%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -6,273,130.22元，同比减少108.59%[8] - 现金及现金等价物净增加额为 -114,592,772.62元，同比减少723.97%[8] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金107,255,402.73元，较上期65,870,435.70元上升约62.83%[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为78,094,592.93元，上年同期为56,114,824.46元[19] - 支付的各项税费为23,675,049.72元，上年同期为11,205,096.92元[19] - 经营活动现金流出小计为223,696,687.93元，上年同期为147,038,829.44元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -75,583,995.69元，上年同期为 -9,952,991.02元[19] - 投资活动现金流入小计为500,000.00元[19] - 投资活动现金流出小计为33,235,646.71元，上年同期为946,982.68元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -32,735,646.71元，上年同期为 -946,982.68元[19] - 筹资活动现金流入小计为41,564,156.50元[19] - 筹资活动现金流出小计为47,837,286.72元，上年同期为3,007,393.82元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 -114,592,772.62元，上年同期为 -13,907,367.52元[19] 股东及限售股份情况 - 报告期末普通股股东总数为25,364人[8] - 2024年第一季度限售股份期初总数为75,203,993股，本期增加337,500股，本期解除739,125股，期末总数为75,605,618股[12] - 赵子安期初限售股数为67,363,108股，期末为67,363,108股，按上一年末持有股份数的25%解除锁定[12] - 乔少杰期初限售股数为3,756,510股，本期增加90,000股，期末为3,846,510股，按上一年末持有股份数的25%解除锁定[12]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2024年4月25日召开[2] - 本次董事会应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》[3] - 表决结果为8票赞成、0票反对等[4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月29日[6]

会议情况 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年4月25日现场召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 报告审议 - 会议审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》[4] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[4] - 该议案表决结果为3票赞成、0票反对等[4]

股票异动 - 公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] - 自查未发现前期披露信息需更正补充[4] 信息披露 - 2024年一季度报告4月29日披露[7] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等[7] 其他情况 - 目前经营及环境未重大变化[4] - 未召开向特定对象发行股票股东大会[7]

业绩预计 - 公司2024年第一季度业绩预计亏损，预计净利润为500.00万元至600.00万元，同比增长率为681.13%-837.35%[2] 战略规划 - 公司完善中长期战略规划，重点项目销售投标和园区建设进展显著，导致归属于上市公司股东的净利润同比增长[3] 非经常性损益 - 预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为12万元[5]

报告公司投资评级 - 报告给予安达维尔"增持-B"的投资评级[1] 报告的核心观点 业绩改善明显 - 2023年公司实现营业总收入8.51亿元,同比增加106.25%;归母净利润1.13亿元,同比实现扭亏并大幅增长347.69%,业绩明显改善[1] - 营业收入、利润总额与订单储备均创历史新高,主要得益于航空座椅交付结算量大幅增长、训练系统设备重大项目交付、民航业复苏带动航空维修业务增长、运营效率与成本控制能力的持续提高[1] 防务工业与航空航天并驱 - 公司在防务工业领域拥有较强的研制能力、稳定的客户及配套关系,主要为航空工业研制的直升机、固定翼运输机提供系统与设备级的产品[1] - 在民用领域,公司主要作为部件维修服务商及机载设备制造商,服务于航空公司、飞机制造商及航空维修企业,提供部件维修服务及民机机载客舱设备产品[1] 加大研发提升竞争力 - 公司将继续推进研发能力提升,重点推进航空厨房插件等技术能力的建设,力争实现FAA/EASA适航取证与空客"线装设备(SFE)"供应商的添加[2] - 公司将开发eVTOL系列产品,推动实装、虚拟与构造(LVC)联合训练系统等重点产品项目的研发,抢抓低空经济战略新兴产业机遇[2] 盈利预测与估值 - 预测公司2024-2026年收入9.83/11.21/12.70亿元,同比增长15.5%/14.0%/13.3%,归母净利润1.39/1.59/1.80亿元,同比增长22.1%/14.4%/13.6%[4] - 对应EPS为0.54/0.62/0.71元,PE为21.9/19.2/16.9,给予"增持"评级[4]