| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"设研 院")2020 年第一期限制性股票激励计划中，1 名激励对象因个人原因离职，其 已获授但尚未解除限售的 12,960 股限制性股票按规定需回购注销； 2、本次限制性股票回购价格为4.2139元/股，回购价款合计人民币54,612.14 元； 3、本次回购注销完成后，公司总股本由324,315,201股（截至9月20日股本数） 减少为324,302,241股； 4、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成上述限制性股票的回购注销手续。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第十次会议、2023 年 9 月 15 日召 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为4.685亿元人民币，同比下降18.09%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3729.54万元人民币，同比下降7.16%[6] - 公司2023年第三季度营业总收入为14.59亿元，同比下降4.58%[21] - 净利润为1.02亿元，同比下降32.73%[22] - 归属于母公司股东的净利润为1.02亿元，同比下降32.51%[22] - 基本每股收益为0.31元，同比下降32.61%[22] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.440亿元人民币，同比下降158.47%[6] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-244,014,200.81元，同比下降158.4%[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-15,982,661.43元，同比改善95.1%[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为183,736,219.25元，同比增长254.1%[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为713,802,662.42元，同比增长9.2%[24] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,265,271,674.91元，同比下降4.6%[23] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为491,019,804.71元，同比增长2.6%[23] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为39,296,380.06元，同比下降70.3%[24] - 公司取得借款收到的现金为690,000,000.00元，同比增长116.9%[24] - 公司支付的各项税费为151,149,556.44元，同比增长15.0%[24] 资产与负债 - 公司总资产为66.556亿元人民币，同比增长2.73%[6] - 公司总资产为66.56亿元，同比增长2.73%[19] - 流动负债合计为24.06亿元，同比下降12.96%[19] - 非流动负债合计为12.86亿元，同比增长68.71%[19] - 公司2023年第三季度货币资金为804,103,912.65元，较年初的873,420,445.38元有所下降[18] - 公司2023年第三季度应收账款为1,980,499,671.24元，较年初的1,938,374,311.62元有所增加[18] - 公司2023年第三季度存货为636,838,925.88元，较年初的734,826,300.71元有所减少[18] - 公司2023年第三季度合同资产为1,479,927,446.79元，较年初的1,205,925,935.15元大幅增加[18] - 公司2023年第三季度流动资产合计为5,168,281,930.92元，较年初的4,999,893,453.61元有所增加[18] - 公司2023年第三季度固定资产为765,028,644.39元，较年初的790,272,492.33元有所减少[18] - 公司2023年第三季度投资性房地产为297,565,302.84元，较年初的303,555,351.23元有所减少[18] - 公司2023年第三季度长期股权投资为4,736,607.82元，较年初的4,851,938.09元有所减少[18] - 公司2023年第三季度其他权益工具投资为93,107,631.42元，与年初的93,075,131.42元基本持平[18] - 公司2023年第三季度其他非流动金融资产为28,654,997.18元，较年初的13,116,654.08元大幅增加[18] 投资收益与信用减值损失 - 交易性金融资产为1000万元人民币，同比下降71.38%，主要系理财产品到期赎回所致[10] - 应收款项融资为2350.54万元人民币，同比增长398.32%，主要系收到的银行承兑汇票增加所致[10] - 长期借款为9.039亿元人民币，同比增长130.39%，主要系银行贷款增加所致[10] - 投资收益为229.34万元人民币，同比下降63.26%，主要系对外股权投资收益减少所致[10] - 信用减值损失为8222.08万元人民币，同比增长104.03%，主要系应收款项计提的坏账损失增加所致[10] - 信用减值损失为-8222.08万元，同比增长104.03%[21] 研发费用 - 研发费用为8873.02万元，同比增长2.17%[21] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[25]

一、关联交易的基本情况 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关联交易相关事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为河南省交通规 划设计研究院股份有限公司（以下简称"设研院"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对设研院关联交易相 关事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"） 于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 中标关联方项目暨关联交易的议案》和《关于公司向关联方采购劳务暨关联交易 的议案》。具体情况如下： （一）近期，公司参与了河南交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"） 新乡分公司的"2023 年京港澳高速公路新乡段提升改造专项工程设计"项目的 公开招标，通过评选，并经河南省公共资源交易中心关于该项目的中标候选人公 示，公司为 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2023 年 10 月 18 日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于 召开第三届董事会第十五次会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日 9:00 在公司会 议室以现场方式召开了本次会议。 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的相关公告。 投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于公司中标关联方项目暨关联交易的 ...

河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2023 年 10 月 18 日以电话、电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于 召开第三届监事会第十二次会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日 14:00 在公司 会议室以现场方式召开本次会议。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议由监事会主席娄晓龙主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定。 二、监事会会议审议议案情况 会议审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 为客观、公允地反映河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨 慎性原则，公司对截至2023年9月30日合并报表范围内各类资产进行了充分的评 估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2023 年1-9月计提各类资产减值准备共计11,214.78万元，具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 计提减值损失金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 8,222.08 | | 2 | 资产减值损失 | | 2,992.70 | | | 计 合 | | 11,214.78 | 二、计提资产减值准备事项的相关说明 根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第14 号一收入》的规定，公司对以收入准则核算的应收款项及以摊余 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于公司中标关联方项目、向关联方采购劳务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的基本情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"） 于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 中标关联方项目暨关联交易的议案》和《关于公司向关联方采购劳务暨关联交易 的议案》。具体情况如下： （一）近期，公司参与了河南交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"） 新乡分公司的"2023 年京港澳高速公路新乡段提升改造专项工程设计"项目的 公开招标，通过评选，并经河南省公共资源交易中心关于该项目的中标候选人公 示，公司为该项目的第一候选人，项目金额暂估为约 240 万元。 交投集团为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（20 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、设研转债（债券代码：123130）转股期限为2022年5月17日至2027年11月 10日，最新转股价为8.96元/股； 2、2023年第三季度，共有40张"设研转债"完成转股（票面金额共计4,000 元人民币），合计转为446股"设研院"股票（股票代码：300732）。 3、截止2023年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为3,755,205张，剩余 票面总金额为人民币375,520,500元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订》（以下简称"《上 市规则》"）和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定， 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第三 季度可转换公司债券（以下简称 ...