公司战略与业务布局 - 公司战略方向为立足华南，面向全国，业务根据发展逐步扩张 [2] - 在建海南数据中心预计2018年内完工并投入使用 [4] - 两个项目将新增约1200个可用机柜，预计2018年内竣工 [5] - 广州科学城神舟机房一期2017年竣工达产，在建募投项目一期预计2018年内竣工达产，两期竣工后约达1300个机柜 [5] - 2018年公司目前已设立一家全资子公司 [4] - 公司IPO募投项目尚在建设中，2018年尚未启动新项目 [6] - 公司目前专注主营业务发展，暂无向上下游产业链延伸计划 [7] 财务状况 - 2015 - 2017年度公司享受国家重点扶持的高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税减按15%征收 [2] - 子公司广州奥佳软件技术有限公司2017年度免征企业所得税 [3] - 2017年公司筹资活动产生现金流量净额较上年减少50.17%，主要因偿付债务、支付利息及IPO相关中介机构费用增加 [3] - 2017年经营活动产生的现金流量净额较上年增长54.97%，因营收规模扩大，回款增加超成本采购和日常运营支出付款额 [3] - 非主营业务资产减值因业务规模扩大，应收款项增加形成较多资产减值损失，及个别较长账龄客户按更严谨计提比例计提坏账增加 [3] - 前五名客户合计销售金额161,532,624.90元，占年度销售总额比例42.65% [4] - 销售费用减少主要因报告期业务宣传推广费用及运杂费用大幅减少 [4] - 2017年本期计提坏账准备金额2,580,205.11元，本期收回或转回坏账准备金额0元 [4] - 2017、2016、2015年研发费用占总费用分别是43%、37%、36% [6] - 2017、2016、2015年研发费用占收入的比例分别为4.07%、4.2%、4.7% [6] - 2017年公司实现营业收入37,870.83万元，同比增长27.16%；实现利润总额7,326.51万元，同比增长13.39%；归属于母公司所有者的净利润为6,273.27万元，同比增长12.89%；基本每股收益为1.28元；实现经营活动产生的现金流量净额4,935.58万元，同比增长54.97% [8] - 制造业增值税率降至16%对公司利润影响不大 [8] 合作与客户 - 公司与阿里、网易有部分合作 [6] - 公司与bat目前只有少量业务合作 [9] - 公司主要客户稳定，详见招股书，不直接承载5G业务 [5] - 对于“独角兽”概念企业，因无明确定义，无法判断是否有合作 [7] 技术与人才 - 公司拥有成熟技术团队，核心技术人员有丰富通信行业骨干网络运营经验，截止2017年12月31日，公司及子公司新增计算机软件著作权32项 [7] 其他问题 - 2018年中期净利预计增长及中报业绩预测公告请留意后续公告 [2] - 目前无邀请腾讯或阿里等公司入股计划 [2] - 中兴事件对公司无直接影响 [2] - 服务器品牌根据客户指定需求定向采购或由客户自行解决，子公司无开发芯片业务计划 [4] - 公司控股股东子公司参与的并购基金由基金管理人负责管理，公司未收到相关进一步信息 [5] - 股票二级市场价格受多种因素影响，公司目前经营良好，2017年业绩保持增长，有良好行业发展前景 [5] - 公司投资者关系管理方式多样，所有股东可参加相关活动 [6] - 数据中心投产时间参照公开披露信息 [7] - 公司股价波动受多因素决定，公司业务运作正常，将做好日常经营工作 [7] - IDC服务即互联网数据中心服务，公司通过自建或租用机房向客户提供互联网带宽、IP地址等电信资源及相关维护、增值服务 [8] - IDC行业相对分散，无权威统计数字，公司主要市场在华南区域，属区域内较有影响力的IDC企业，有一定资源优势 [9] - 公司未涉及区块链业务 [9] - 随着5G技术发展，对IDC需求会增加，但公司不直接承载5G业务 [9] - 截止2017年12月31日，公司有三家全资子公司 [9]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.78亿元，同比减少17.07%；年初至报告期末为8.27亿元，同比减少10.56%[7] - 本报告期归属上市公司股东净利润3646.16万元，同比减少26.69%；年初至报告期末为1.11亿元，同比减少9.95%[7] - 第三季度实现归属上市公司股东的净利润环比第二季度增长12.47%[7] - 2022年前三季度公司营业收入82,664.71万元，同比减少10.56%；净利润11,114.44万元，同比减少9.95%；EBITDA为33,796.02万元，同比减少7.03%[25] - 第三季度净利润环比第二季度增长12.47%，国际业务亏损环比收窄[27] - 2022年前三季度营业总收入8.27亿元，较上期9.24亿元有所下降[41][42] - 2022年前三季度营业总成本7.20亿元，较上期7.71亿元有所下降[42] - 营业成本为5.88亿元，较上期6.40亿元有所下降[46] - 税金及附加为110.86万元，较上期156.69万元减少[46] - 销售费用为1291.27万元，较上期1017.07万元增加[46] - 管理费用为2862.93万元，较上期2284.63万元增加[46] - 研发费用为3109.65万元，较上期3590.36万元减少[46] - 投资收益为943.75万元，上期为亏损1605.08万元[46] - 净利润为1.10亿元，较上期1.21亿元有所下降[46] - 综合收益总额为1.09亿元，较上期1.20亿元减少[48] - 基本每股收益为0.1618元，较上期0.1797元下降[48] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5220.34万元，同比减少78.03%，主要因开具银行承兑汇票保证金增加2.84亿元所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额为52,203,354.42元，同比减少78.03%，主要因银行承兑汇票保证金增加2.84亿元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.55亿元，较上期9.60亿元略有减少[49] - 经营活动现金流入小计为12.3983738378亿美元，流出小计为11.8763402936亿美元，产生的现金流量净额为5220.335442万美元[52] - 投资活动现金流入小计为3047.254133万美元，流出小计为13.1238244148亿美元，产生的现金流量净额为 - 12.8190990015亿美元[52] - 筹资活动现金流入小计为23.4151212009亿美元，流出小计为12.7815841809亿美元，产生的现金流量净额为10.63353702亿美元[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为55.259347万美元[52] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.6580025026亿美元[52] - 期初现金及现金等价物余额为2.7796279111亿美元[55] - 期末现金及现金等价物余额为1.1216254085亿美元[55] - 收到的税费返还为10105.414916万美元[52] - 取得借款收到的现金为23.0832155063亿美元[52] - 偿还债务支付的现金为10.9912505125亿美元[52] 资产负债情况 - 本报告期末总资产63.46亿元，较上年度末增长16.85%；归属上市公司股东的所有者权益16.88亿元，较上年度末增长8.56%[7] - 交易性金融资产期末较期初减少100%，因开展远期结售汇业务所致[13] - 应收票据期末较期初增长389.32%，因收到客户的商业承兑汇票增加所致[13] - 预付款项期末较期初增长36.11%，因预付供应商货款增加所致[13] - 其他应收款期末较期初增长38.10%，因押金保证金增加所致[13] - 在建工程期末较期初增长79.91%，因新建数据中心项目确认工程进度所致[13] - 其他非流动资产为425,071,426.97元，较上期增长31.42%，主要因新建数据中心项目支付设备及工程款[16] - 应付票据较上期增长114.18%，主要因银行承兑汇票增加[16] - 应付账款为142,028,150.92元，较上期减少52.58%，主要因应付供应商工程款减少[16] - 2022年9月30日货币资金为552,224,728.92元，较年初669,553,834.10元减少[36] - 2022年第三季度末资产总计63.46亿元，较年初54.31亿元增长16.85%[39] - 2022年第三季度末负债合计46.51亿元，较年初38.74亿元增长20.04%[42] - 2022年第三季度末所有者权益合计16.95亿元，较年初15.57亿元增长8.86%[42] - 应收账款为3.11亿元，较上期3.16亿元略有下降[39] - 在建工程为23.98亿元，较上期13.33亿元大幅增长[39] - 短期借款为11.09亿元，较上期9.19亿元有所增加[39] - 长期借款为13.33亿元，较上期7.30亿元增长明显[42] - 股本为6.91亿元，较上期3.82亿元大幅增加[42] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,628 [20] - 广州市昊盟计算机科技有限公司持股比例为32.8%，持股数量为226,604,608股[20] - 股东唐巨良与唐仲良为兄弟关系[20] 新能源项目情况 - 截至第三季度末，新能源公司分布式光伏项目并网发电30个，签约120个，累计202MW[27] 股权激励情况 - 2022年7月8日，限制性股票授予价格由10.45元/股调整为5.78元/股，授予数量由720.00万股调整为1,296.00万股[28] - 2022年7月8日，授予31名激励对象81.99万股限制性股票，授予价格为5.78元/股[28] - 2022年8月24日，第一个归属期符合归属资格的激励对象128人，可归属限制性股票401.3524万股[29] - 2022年9月16日，首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属股票上市流通，数量为401.0068万股[32] - 因限制性股票归属，“奥飞转债”转股价格由12.21元/股调整为12.17元/股，2022年9月16日起生效[35] 融资情况 - 2022年公司推进向特定对象发行A股股票，调整募集资金使用规模和发行数量上限等[33][34] 其他收益与投资收益情况 - 2022年1 - 9月其他收益为5,394,441.26元，同比增长159.50%，主要因政府补助及相关项目增加[16] - 2022年1 - 9月投资收益为9,437,458.84元，同比增长158.80%，主要因间接持有的印芯公司等股份投资收益[16] - 公允价值变动收益为945,572.59元，同比增长100.00%，主要因开展远期结售汇业务[16]

广东奥飞数据科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 广东奥飞数据科技股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-060 【2022 年 8 月】 1 广东奥飞数据科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人冯康、主管会计工作负责人龚云峰及会计机构负责人(会计主 管人员)林卫云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中，详细描述了公司在经营过程中可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重 ...

整体财务数据 - 本报告期营业收入269,503,685.22元，较上年同期减少4.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润42,264,633.81元，较上年同期增长44.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额68,566,242.94元，较上年同期增长27.47%[4] - 本报告期末总资产5,449,713,030.09元，较上年度末增长0.34%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,601,736,132.88元，较上年度末增长2.99%[4] - 2022年一季度公司营业收入26,950.37万元，同比减少4.05%[16] - 2022年一季度归属上市公司股东净利润4,226.46万元，同比增长44.13%，环比增长99.62%[16] - 2022年一季度归属上市公司股东扣非净利润3,077.51万元，同比减少31.02%，环比增长108.58%[16] - 2022年一季度EBITDA为12,132.74万元，同比增长8.92%[16] - 2022年第一季度营业总收入2.6950368522亿元，上期为2.8088436524亿元[31] - 2022年第一季度营业总成本2.3371691469亿元，上期为2.2858237687亿元[31] - 2022年第一季度营业利润4890.565709万元，上期为3485.589310万元[31] - 2022年第一季度净利润4160.905900万元，上期为2831.195367万元[34] - 2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润4226.463381万元，上期为2932.304445万元[34] 非经常性损益 - 非经常性损益合计11,489,545.75元，主要包括政府补助、投资收益等[7] 资产项目变动 - 货币资金较期初减少40.32%，主要系可转债资金对外支付所致[8] - 应收票据较期初增长163.51%，主要系收到客户汇票增加所致[8] - 期末流动资产合计852,337,779.56元，年初为1,121,705,886.72元[20][23] - 期末非流动资产合计4,597,375,250.53元，年初为4,309,501,433.51元[23] - 期末资产总计5,449,713,030.09元，年初为5,431,207,320.23元[23] 费用与收益变动 - 销售费用较上年同期增长63.85%，主要系业务扩张和销售人员股权激励费用所致[10] - 投资收益较上年同期增长165.83%，主要系2022年间接持有的印芯、艾葵斯等公司股份按公允价值计算的投资收益所致[10] 每股收益 - 2022年一季度基本每股收益0.1107元/股，同比增长44.14%[18] - 基本每股收益为0.1107元，上期为0.0768元；稀释每股收益为0.1098元，上期为0.0768元[37] 重大合作项目 - 公司与百度就廊坊固安数据中心合作，将提供1,850个定制化高功率数据中心机柜服务，2022年7月31日前交付850个，服务期6年，合作总收入预计约9.5亿元[19] 员工持股计划 - 2020年员工持股计划锁定期于2022年3月11日届满[19] 负债与所有者权益 - 流动负债合计14.9516749857亿元，上期为15.2747636976亿元[27] - 非流动负债合计23.5147040752亿元，上期为23.4649231816亿元[27] - 负债合计38.4663790609亿元，上期为38.7396868792亿元[27] - 所有者权益合计16.0307512400亿元，上期为15.5723863231亿元[27] - 负债和所有者权益总计54.4971303009亿元，上期为54.3120732023亿元[27] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为372,934,421.17元，上期为324,525,749.45元；经营活动现金流出小计为304,368,178.23元，上期为270,734,265.27元；经营活动产生的现金流量净额为68,566,242.94元，上期为53,791,484.18元[37] - 投资活动现金流入小计为2,000,000.00元；投资活动现金流出小计为332,967,240.54元，上期为366,962,231.07元；投资活动产生的现金流量净额为 -332,967,240.54元，上期为 -364,962,231.07元[40] - 筹资活动现金流入小计为393,654,098.57元，上期为386,360,282.21元；筹资活动现金流出小计为228,724,800.27元，上期为91,043,424.08元；筹资活动产生的现金流量净额为164,929,298.30元，上期为295,316,858.13元[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -110,082.92元，上期为4,699.47元[40] - 现金及现金等价物净增加额为 -99,581,782.22元，上期为 -15,849,189.29元；期初现金及现金等价物余额为277,962,791.11元，上期为119,501,628.96元；期末现金及现金等价物余额为178,381,008.89元，上期为103,652,439.67元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为321,936,900.06元，上期为266,523,761.64元[37] - 收到的税费返还为37,835,433.61元，上期为9,615,340.88元[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为258,136,788.29元，上期为233,845,495.11元[37] - 取得借款收到的现金为393,654,098.57元，上期为386,360,282.21元[40]

2022 年 04 月 1 广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年年度报告 公司在经营中可能存在市场竞争加剧风险、技术更新风险等有关风险因素 内容已在本报告中第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分予以描述。 备查文件目录 （1）载有董事长签名的 2021 年年度报告文件原件； 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 381,644,654 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 8 股。 2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 错误！未定义书签。 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 错误！未定义书签。 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 错误！未定义书签 ...

营业收入与增长 - 公司第三季度营业收入为3.355亿元，同比增长55.08%[3] - 公司2021年1-9月营业收入为924,223,709.15元，同比增长55.94%，主要系IDC收入增加所致[10] - 公司2021年前三季度实现营业收入92,422.37万元，同比增长55.94%[18] - 公司营业总收入为924,223,709.15元，同比增长55.94%[33] 净利润与增长 - 归属于上市公司股东的净利润为4973万元，同比增长198.62%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润为4873万元，同比增长72.93%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为12,342.18万元，同比增长3.07%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为13,804.28万元，同比增长77.67%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为123,421,810.49元，同比增长3.06%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.376亿元，同比增长96.50%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为237,598,247.80元，同比增长96.5%[45] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1,329,470,810.83元，同比下降151.5%[48] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1,027,024,775.11元，同比增长155.2%[48] - 公司期末现金及现金等价物余额为53,653,963.82元，同比下降9.3%[48] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为959,564,567.81元，同比增长31.5%[45] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为662,329,205.12元，同比增长48.8%[45] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为903,784,384.56元，同比增长232.5%[45] - 公司取得借款收到的现金为1,939,016,755.80元，同比增长140.0%[48] - 公司偿还债务支付的现金为843,376,703.23元，同比增长133.1%[48] 资产与负债 - 总资产达到44.478亿元，同比增长51.26%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.088亿元，同比增长8.59%[3] - 应收账款为3.783亿元，同比增长59.76%，主要系新增的IDC收入暂未回款所致[7] - 公司2021年1-9月在建工程为510,790,246.66元，同比增长967.22%，主要系新建数据中心项目确认工程进度所致[10] - 公司2021年1-9月无形资产为851,447,374.00元，同比增长52.75%，主要系土地使用权增加所致[10] - 公司2021年1-9月长期应付款为637,139,926.17元，同比增长2194.25%，主要系融资租赁款增加所致[10] - 公司2021年1-9月股本为381,644,654.00元，同比增长80.00%，主要系资本公积转股本所致[10] - 长期借款为526,300,355.59元，同比增长38.89%[31] - 长期应付款为637,139,926.17元，同比增长2194.67%[31] - 负债合计为3,037,837,766.30元，同比增长85.25%[31] - 所有者权益合计为1,409,961,045.46元，同比增长8.41%[31] - 公司资产总计为3,311,217,768.88元，同比增长12.6%[50] - 公司流动负债合计为1,119,371,451.39元[54] - 公司非流动负债合计为520,516,280.88元，调整后为891,246,030.34元[54] - 公司负债合计为1,639,887,732.27元，调整后为2,010,617,481.73元[54] - 公司所有者权益合计为1,300,600,287.15元[57] - 公司负债和所有者权益总计为2,940,488,019.42元，调整后为3,311,217,768.88元[57] - 公司未分配利润为406,194,803.42元[57] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,297,308,378.11元[57] - 公司少数股东权益为3,291,909.04元[57] 研发投入与费用 - 公司2021年1-9月研发投入为35,903,590.43元，同比增长135.30%，主要系公司加大研发投入所致[10] - 研发费用为35,903,590.43元，同比增长135.33%[36] 投资收益与损失 - 公司2021年1-9月投资收益为-16,050,798.54元，同比下降139.70%，主要系公司持有的紫晶存储、微龛公司、印芯公司股份按公允价值计算带来的投资收益所致[10] 政府补助与非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为136万元，主要系收到及确认的政府补助[6] - 公司2021年1-9月其他收益为2,078,812.89元，同比增长203.21%，主要系政府补助及与日常活动相关的项目增加所致[10] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.1303元/股，同比增长181.43%[3] - 加权平均净资产收益率为3.60%，同比增长1.48%[3] - 基本每股收益为0.3234元，同比下降2.91%[40] 业务扩展与投资 - 公司以人民币186,537,523元收购天津盘古云泰科技发展有限公司60%股权，完成后持有100%股权[18] - 公司与北京百度网讯科技有限公司签署合作意向书，预计合作期内总收入约为10亿元人民币[22] 股权激励 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予145名激励对象576.18万股限制性股票，授予价格为10.45元/股[19][22] 其他财务指标 - EBITDA为36,350.15万元，同比增长42.88%[18] - 主营业务EBITDA为37,812.24万元，同比增长78.82%[18] - 公司第三季度报告未经审计[58]

公司基本信息 - 公司股票简称奥飞数据，代码300738，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是冯康[21] - 董事会秘书为何宇亮，证券事务代表为孙菁青[22] - 公司注册地址、办公地址等报告期无变化[23] - 信息披露及备置地点报告期无变化[24] - 公司注册登记日期报告期初为2020年05月06日，期末为2021年04月23日[27] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[127] 财务数据 - 本报告期营业收入5.89亿元，比上年同期增长56.43%[28][43] - 归属于上市公司股东的净利润7368.69万元，同比下降28.53%[28][43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8931.40万元，同比增长80.37%[28][43] - 经营活动产生的现金流量净额2.31亿元，比上年同期增长42.29%[28] - 基本每股收益0.1931元/股，比上年同期下降32.67%[28] - 总资产40.49亿元，较上年度末增长37.69%[28] - 归属于上市公司股东的净资产13.54亿元，较上年度末增长4.39%[28] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的每股收益为0.2340元/股，同比增长69.93%[33][43] - 本报告期营业收入5.89亿元，上年同期3.76亿元，同比增长56.43%，主要系IDC收入增加所致[61] - 本报告期营业成本4.10亿元，上年同期2.64亿元，同比增长55.68%，主要系业务扩张导致营业成本上升所致[61] - 销售费用同比增长31.70%，管理费用同比增长47.04%，财务费用同比增长117.81%，研发投入同比增长56.87%[65] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长42.29%，投资活动产生的现金流量净额同比下降126.49%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长206.18%[65] - IDC服务营业收入5.32亿元，同比增长55.55%，营业成本3.77亿元，同比增长53.97%，毛利率29.17% [63][65][68] - 其他互联网综合服务营业收入5672.41万元，同比增长65.19%，营业成本3361.09万元，同比增长77.85%，毛利率40.75% [63][65][68] - 华南区域营业收入1.48亿元，同比增长50.48%，华北区域营业收入2.94亿元，同比增长108.92%，香港及海外营业收入1.29亿元，同比增长3.99% [68] - 云计算中心服务合同金额3.30亿元，本期确认收入7340.72万元，累计确认收入2.52亿元，回款正常[69] - 运营成本占营业成本比重46.87%，同比增长62.04%；折旧摊销占比26.07%，同比增长94.73%；租赁占比1.28%，同比下降75.07%[69] - 水电费用9666.07万元，占比23.55%，同比增长69.04%；人工费用753.58万元，占比1.84%，同比减少17.94%；其他费用163.12万元，占比0.40%，同比减少36.57%[72] - 投资收益为 - 1601.10万元，占利润总额比例 - 19.67%；营业外收入12.59万元，占比0.15%；营业外支出43.91万元，占比0.54%；信用减值损失 - 423.35万元，占比 - 5.20%；其他收益162.54万元，占比2.00%；资产减值损失39.78万元，占比0.49%[73] - 货币资金期末金额23301.30万元，占总资产比例5.76%，较上年末比重减少2.92%；应收账款期末金额31572.83万元，占比7.80%，较上年末比重减少0.25%[75] - 存货期末金额1389.93万元，占比0.34%，较上年末比重增加0.32%；长期股权投资期末金额19322.18万元，占比4.77%，较上年末比重增加2.15%[77] - 固定资产期末金额110709.80万元，占比27.34%，较上年末比重减少12.63%；在建工程期末金额31643.65万元，占比7.82%，较上年末比重增加6.19%[77] - 短期借款期末金额67118.17万元，占比16.58%，较上年末比重减少4.19%；合同负债期末金额5334.57万元，占比1.32%，较上年末比重减少0.79%[77] - 长期借款期末金额52652.44万元，占比13.00%，较上年末比重增加0.11%；租赁负债期末金额38652.22万元，占比9.55%，较上年末新增[77] - 无形资产期末金额54929.75万元，占比13.57%，较上年末比重减少5.39%；其他非流动资产期末金额41260.25万元，占比10.19%，较上年末比重增加8.12%[77] - 公司在香港地区的IDC及其他互联网服务相关资产规模为17978.22万元，收益为 - 3093.84万元，占公司净资产比重13.26%[81] - 报告期末，公司货币资金中8353.98万元为银行承兑汇票保证金受限；固定资产中71126.41万元为融资租赁抵押受限；无形资产中43689.88万元为长期借款抵押受限[83] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本559.02万元，期末金额1055.983万元[91] - 2021年6月基本每股收益为0.1931元，2020年为0.4312元；2021年6月归属于母公司普通股股东每股净资产数据为6.12、6.39、3.40、3.55 [192] 数据中心情况 - 截至2021年3月末，存量数据中心机柜总体上架率超73%，较2020年末的63.80%明显提升[43] - 公司在建自建数据中心项目包括廊坊讯云扩容约1000个、廊坊固安新建25000个机柜、广州南沙新建超10000个机柜项目，均按计划推进[44] - 公司新增储备项目，包括天津武清不超12000个高功率机柜、昆明呈贡约3300个机柜、南昌临空约2200个机柜项目，预计今明两年交付[44] - 截至2021年6月末，公司在多地拥有九个自建数据中心，可用机柜约16,000个，多个数据中心项目正在扩容和建设中[60] 碳中和与新能源战略 - 2021年7月公司制定碳中和及新能源战略规划，完成自建数据中心2020年底前温室气体排放中和获证书[44][47] - 公司组建新能源团队，设立子公司，完成廊坊讯云分布式光伏发电项目备案，加快投资建设[47] - 2021年7月公司制定《广东奥飞数据科技股份有限公司数据中心碳中和及新能源战略规划》[133] - 2021年7月，公司自建数据中心完成2020年12月31日前温室气体排放中和，获碳中和证书[133] - 公司投资设立广东奥飞新能源有限公司，已完成廊坊讯云数据中心分布式光伏发电项目备案[133] 公司业务与技术 - 公司业务覆盖中国30多个城市及全球10多个国家和地区，在多地拥有自建数据中心[48] - 公司与三大运营商合作，提供机柜、带宽租用等IDC基础服务及CDN等增值服务[48] - 公司采购分日常经营性和工程建设类，包括电信资源、设备、机房建设服务等[49] - 公司采用直销模式，因客户需求复杂、团队有经验资源、品牌获认可[50] - 公司盈利来源为提供IDC资源服务、互联网综合服务、系统集成服务[52] - 公司掌握软件定义网络、自动化运维等核心技术，拥有多项通信业务经营资质及牌照[48] - 公司是国内较有影响力的专业IDC服务商，接入多骨干网络，服务多行业客户[54] - 公司服务种类齐全，涵盖IDC服务及多种增值服务，可提供全方位解决方案[54] - 公司重视技术研发，掌握软件定义网络等核心技术，有成熟技术团队[54] - 报告期内公司及子公司新增24项软件著作权、2项专利[54] - 新增软件著作权涉及云网一体、边缘计算、智能制造等多个平台[57] 募集资金使用 - 公司募集资金总额4.700497亿元，已累计投入4.700497亿元，报告期内投入0元[92] - 公司向6名特定对象发行1231.0848万股，募集资金净额4.7004974719亿元，2020年度投入4.700497亿元，本报告期投入0元[96] - 廊坊讯云数据中心二期项目募集资金承诺投资3.437995亿元，截至期末累计投入3.437995亿元，进度100%，本报告期实现效益1999.10万元，累计实现效益2283.18万元[98] - 补充流动资金及偿还银行贷款募集资金承诺投资1.362005亿元，调整后投资1.262502亿元，截至期末累计投入1.262502亿元，进度100% [98] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资4.8亿元，调整后投资4.700497亿元，截至期末累计投入4.700497亿元，本报告期实现效益1999.10万元，累计实现效益2283.18万元[98] - 公司于报告期内完成对2019年度创业板向特定对象发行A股股票各个募集资金专户的注销工作，1.149981万元募集资金划转至公司一般户用于日常经营[96] - 廊坊讯云数据中心二期项目由原计划建设1500个8KW标准机柜，变更为建设3000个4.4KW标准机柜，需追加约4000万人民币投资[101] - 2020年公司使用募集资金置换截至2020年10月26日预先投入募投项目的自筹资金2734213.08元人民币[102] - 报告期内完成2019年度创业板向特定对象发行A股股票各个募集资金专户注销，11499.81元人民币划转至公司一般户[102] 子公司情况 - 广东奥维信息技术有限公司注册资本6100万元，总资产62455.25万元，净资产9508.64万元，营业收入799.03万元，净利润 - 1732.11万元[111] - 奥飞数据国际有限公司注册资本5000港币，总资产17978.22万元，净资产8324.79万元，营业收入12158.92万元，净利润 - 3093.84万元[115] - 公司新设广东奥飞新能源有限公司和廊坊奥飞新能源有限公司，注销河北缔云科技有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[115] - 公司投资设立控股子公司广东奥飞新能源有限公司，持股51%，注册资本1000万元[182] - 广东奥飞新能源有限公司设立全资子公司廊坊奥飞新能源有限公司，注册资本100万元[183] 公司风险 - 公司面临市场竞争加剧、技术更新、管理人员和技术人才流失、网络稳定与网络安全、投资不达预期等风险[116][119] 投资者活动 - 2021年5月19日公司通过全景网路演天下网络平台接待公司投资者，谈论公司经营情况和发展规划[120] - 2021年第一次至第三次临时股东大会投资者参与比例分别为44.93%、46.59%、45.04%，2020年年度股东大会投资者参与比例为44.68%[123] 人员变动 - 2021年3月29日，陈耀光因家庭原因辞去副总经理职务[126] 员工持股计划 - 截至2021年3月12日收盘，2020年员工持股计划累计买入公司股票896,200股，约占总股本0.42%，成交金额34,875,098.60元，均价约38.93元/股[128] 公益活动 - 2021年5 - 6月，公司支援广州抗疫，捐赠物资超30万元[133] - 2021年5 - 7月，公司公益捐赠累计42万元[133] 审计与重大事项 - 公司半年度报告未经审计[139] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、处罚及整改、与日常经营相关关联交易、资产或股权收购出售关联交易、共同对外投资关联交易、关联债权债务往来等事项[140][143][144][145][146][147] 担保与租赁情况 - 公司存在多项担保情况，部分已履行完毕，部分未履行完毕，涉及担保金额从210万到2.93亿不等[151] - 公司有多项租赁情况，租赁面积从102㎡到7469.72㎡不等，用途包括机房、研发、办公等，租赁期限从2014年到2027年不等[157] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到报告期利润总额10%以上的租赁项目[160] - 公司对子公司奥维信息担保额度为30000万元，有多笔实际担保金额，部分已履行完毕[165] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计650000万元，对子公司实际担保余额合计16863.44万元[168] - 报告期内审批对子公司担保额度合计722000万元，对子公司担保实际发生额合计25375.35万元[170] - 报告期内审批担保额度合计722000万元，报告期内担保实际发生额合计25375.35万元[170] - 报告期末已审批的担保额度合计650000万元，报告期末实际担保余额合计16863.44万元[170] - 实际担保总额占公司净资产的比例为12.45%[170] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[170] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为11000万元[170] - 上述三项担保金额合计为11000万元[170] 合同与授信 - 公司与北京达佳互联信息技术有限公司合同金额33000.00，销售收入分别为7340.7

财务指标变化 - 本报告期营业收入2.81亿元，上年同期1.77亿元，同比增长58.48%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2932.30万元，上年同期6413.59万元，同比下降54.28%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4465.67万元，上年同期2195.11万元，同比增长103.44%[8] - 经营活动产生的现金流量净额5379.15万元，上年同期6725.89万元，同比下降20.02%[8] - 基本每股收益0.1383元/股，上年同期0.3211元/股，同比下降56.93%[8] - 加权平均净资产收益率2.23%，上年同期8.92%，同比下降6.69%[8] - 本报告期末总资产34.83亿元，上年度末29.40亿元，同比增长18.43%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.27亿元，上年度末12.97亿元，同比增长2.27%[8] - 2021年第一季度公司实现营业收入28,088.44万元，同比增长58.48%[30] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为2,932.30万元，同比下降54.28%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,465.67万元，同比增长103.44%[30] - 主营业务EBITDA（扣非后息税折旧摊销前利润）为11,065.86万元，同比增长78.91%[30] - 应收票据期末余额较年初减少84.05%，应收账款期末余额较年初增加39.92%[26] - 合同资产期末余额较年初减少100.00%，长期股权投资期末余额较年初增加109.81%[26] - 其他非流动金融资产期末余额较年初增加75.79%，在建工程期末余额较年初增加188.25%[26] - 应付票据期末余额较年初减少61.55%，应付账款期末余额较年初增加49.07%[26] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少307.24%，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加8178.87%[28] - 2021年第一季度公司实现营业收入28088.44万元，较上年同期增长58.48%[34] - 2021年第一季度紫晶存储股票投资收益为 - 1538.03万元，上年同期为4192.34万元，差额达5730.37万元，致扣非前净利润同比下降[31] - 2021年3月31日货币资金210648830.27元，较2020年12月31日的255358005.62元减少[53] - 2021年3月31日应收账款331334055.37元，较2020年12月31日的236805059.29元增加[53] - 2021年3月31日长期股权投资161355799.51元，较2020年12月31日的76904007.45元增加[55] - 2021年3月31日在建工程137960022.93元，较2020年12月31日的47861759.99元增加[55] - 2021年3月31日资产总计3482526592.25元，较2020年12月31日的2940488019.42元增加[55] - 2021年3月31日负债合计2153609651.96元，较2020年12月31日的1639887732.27元增加[56] - 2021年3月31日股本212024808元，与2020年12月31日持平[56] - 2021年第一季度营业总收入2.8088436524亿元，较上期1.7723309263亿元增长约58.59%[60] - 2021年第一季度营业总成本2.2858237687亿元，较上期1.4875757874亿元增长约53.66%[61] - 2021年3月31日资产总计29.511300893亿元，较2020年12月31日的26.6926090569亿元增长约10.56%[59] - 2021年3月31日负债合计17.3048229091亿元，较2020年12月31日的15.0616084775亿元增长约14.89%[60] - 2021年3月31日所有者权益合计12.2064779839亿元，较2020年12月31日的11.6310005794亿元增长约4.95%[60] - 2021年第一季度研发费用744.44221万元，较上期502.858674万元增长约48.04%[61] - 2021年3月31日应收账款2.2889227145亿元，较2020年12月31日的2.2012916949亿元增长约3.98%[58] - 2021年3月31日长期股权投资15.5137646151亿元，较2020年12月31日的13.4947646151亿元增长约14.96%[59] - 2021年3月31日长期借款4.4684亿元，较2020年12月31日的3.7891314108亿元增长约17.92%[60] - 2021年3月31日未分配利润3.2985727156亿元，较2020年12月31日的2.7230953111亿元增长约21.13%[60] - 公司2021年第一季度营业利润为3485.59万元，上年同期为6864.21万元[62] - 公司2021年第一季度净利润为2831.20万元，上年同期为6552.33万元[62] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为2932.30万元，上年同期为6413.59万元[62] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.1383元，上年同期为0.3211元[63] - 母公司2021年第一季度营业收入为2.12亿元，上年同期为1.20亿元[64] - 母公司2021年第一季度营业利润为6718.13万元，上年同期为2356.26万元[65] - 母公司2021年第一季度净利润为5754.77万元，上年同期为2050.23万元[65] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.67亿元，上年同期为1.45亿元[68] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计3.2452574945亿元，流出小计2.7073426527亿元，净额5379.148418万元[69] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计200万元，流出小计3.6696223107亿元，净额 - 3.6496223107亿元[70] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计3.8636028221亿元，流出小计9104.342408万元，净额2.9531685813亿元[70] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 1584.918929万元，期末余额1.0365243967亿元[70] - 母公司2021年第一季度经营活动现金流入小计4.1684222315亿元，流出小计2.386788536亿元，净额1.7816336955亿元[74] - 母公司2021年第一季度投资活动现金流入小计700万元，流出小计2.737098亿元，净额 - 2.667098亿元[74] - 母公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计1.6213805961亿元，流出小计9051.391721万元，净额7162.41424万元[75] - 母公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 1692.228805万元，期末余额2664.745499万元[75] - 2021年第一季度公司资产总计29.40亿元，较之前的33.08亿元减少3.67亿元[77] - 2021年第一季度公司负债合计16.40亿元，较之前的20.07亿元减少3.67亿元[78] - 2021年第一季度公司所有者权益合计13.01亿元，与之前持平[78] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司流动资产合计4.82亿元保持不变[80] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司非流动资产合计从21.88亿元变为22.18亿元，增加3072.13万元[82] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司负债合计从15.06亿元变为15.37亿元，增加3072.13万元[82] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司所有者权益合计11.63亿元保持不变[82] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24850户[12] - 广州市昊盟计算机科技有限公司持股比例43.76%，为第一大股东[12] - 广州市昊盟计算机科技有限公司持有无限售条件股份数量为92,779,200股[16] 募投项目情况 - 募集资金总额为47004.97万元，本季度投入0万元，已累计投入47004.97万元[42] - 廊坊讯云数据中心二期项目募集资金承诺投资总额34379.95万元，截至期末累计投入34379.95万元，投资进度100%，本报告期实现效益927.73万元，累计实现效益1211.81万元[44] - 补充流动资金及偿还银行贷款募集资金承诺投资总额13620.05万元，调整后投资总额12625.02万元，截至期末累计投入12625.02万元，投资进度100% [44] - 募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”于2020年11月交付并投入运营[44] - 募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”变更，由建设1500个8KW标准机柜改为3000个4.4KW标准机柜，需追加约4000万投资[45] - 2020年10月26日前预先投入募投项目的自筹资金2734213.08元已用募集资金置换完毕[45] - 截至2021年3月31日，11499.81元募集资金划转至公司一般户用于日常经营[45] 公司重大事项 - 公司意向引进廊坊市复朴奥飞协同股权投资基金合伙企业增资26136.36万元，增资后其将持有廊坊市讯云数据科技有限公司30%股权[35] - 2020年度以212024808股为基数，每10股派发现金股利0.75元，合计派15901860.60元，每10股转增8股，转增后股本增至381644654股[35] - 截至2021年3月12日，2020年员工持股计划累计买入896200股，约占总股本0.42%，成交金额34875098.60元，均价约38.93元/股[37] - 报告期内完成首次公开发行股票募集资金专户注销，15671.13元划转至一般户，15251.95元已于2020年12月31日前划转[37] - 报告期内完成2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金专户注销，11499.81元划转至一般户[37] - 报告期内完成对固安聚龙自动化设备有限公司股权收购工商变更登记，持有其100%股权[37] - 报告期内公司与阿里云在华南签订《奥飞数据中心机房合作协议》[35] - 2021年公司有多项重要事项披露，如拟参与投资合伙企业、产业投资基金、发行可转换公司债券等[38][40] - 2020年度有利润分配预案及权益分派实施公告，还有员工持股计划实施进展相关公告[40] 业务情况 - 2019 - 2020年数据中心业务开展顺利，整体上架率持续提升，IDC收入增长较大[31] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[76] - 公司第一季度报告未经审计[83] 特定时间财务数据 - 2020年12月31日货币资金2.5535800562亿元，应收票据1123.257664万元，应收账款2.3680505929亿元[76]

广东奥飞数据科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 广东奥飞数据科技股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 03 月 1 广东奥飞数据科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人冯康、主管会计工作负责人龚云峰及会计机构负责人(会计主管 人员)林卫云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。 公司在经营中可能存在运营商政策风险、市场竞争加剧风险、技术更新风 险等有关风险因素内容已在本报告中第四节"经营情况讨论与分析"之"九、 公司未来发展的展望"部分予以描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 212,024,808 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 ...

财务指标变动情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1665.47万元，比去年同期下降3.53%[8][9] - 本报告期末总资产为26.15亿元，比上年度末增长60.48%；归属于上市公司股东的净资产为7.93亿元，比上年度末增长15.55%[9] - 本报告期营业收入为2.16亿元，比上年同期增长55.40%；年初至报告期末营业收入为5.93亿元，比上年同期下降19.51%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4143.90万元，比去年同期下降187.96%[9][11] - 剔除紫晶存储股价波动影响，本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期上升109.47%[9] - 2020年1 - 9月公司完成2019年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增7股[11] - 2020年前三季度公司实现营业收入59,268.06万元，同比减少19.51%；营业利润13,831.99万元，同比增长57.97%；利润总额13,793.37万元，同比增长44.97%；归属于上市公司股东的净利润11,974.97万元，同比增长53.35%；EBITDA为25,440.22万元，同比增长56.83%；基本每股收益0.5996元，同比增长53.35%；经营活动产生的现金流量净额12,091.24万元，同比增长55.87%[23] - 2020年9月30日货币资金较1月1日增长207.62%，达174,278,718.82元，主要系银行承兑汇票保证金增加所致[21] - 2020年交易性金融资产较年初下降100.00%，为6,566,812.63元，主要系银行保本理财产品到期收回所致[21] - 2020年应收票据较1月1日增长1404.55%，达16,769,758.38元，主要系收到客户的银行承兑汇票所致[21] - 2020年应收账款较1月1日增长88.23%，达257,441,364.81元，主要系业务收入增长较快所致[21] - 2020年预付款项较年初下降65.45%，为34,629,018.74元，主要系2019年底前预付的款项于2020年到货确认成本[21] - 2020年其他应收款较1月1日增长108.08%，达36,782,181.36元，主要系新增的机房项目所涉及的房租电费等押金保证金所致[21] - 2020年固定资产较1月1日增长56.45%，达851,565,606.59元，主要系自建机房数据中心转固所致[21] - 2020年在建工程较1月1日增长152.31%，达261,076,271.98元，主要系对新建数据中心的建设投入所致[21] - 2020年无形资产较年初增长733.71%，为70,725,897.01元，主要系投资的海缆项目结转所致[21] - 其他流动负债7,615,652.15元，较之前增长147.26%，主要系计提待转销销项税额增加所致[23] - 长期借款386,248,816.08元，较之前增长49.71%，主要系部分项目增加银行长期贷款所致[23] - 长期应付款42,569,493.48元，较之前下降100.00%，主要系融资租赁售后回租业务终止，款项已付清所致[23] - 股本199,713,960.00元，较之前增长70.00%，主要系公司资本公积转股本所致[23] - 资本公积185,740,790.79元，较之前下降30.69%，主要系公司资本公积转股本所致[23] - 税金及附加642,713.90元，较之前增长339.56%，主要系计提的印花税等增加所致[23] - 投资收益40,432,643.54元，较之前增长1198.54%，主要系公司间接持有的紫晶存储股票按公允价值计算带来的投资收益所致[23] - 2020年9月30日公司资产总计26.15亿元，较2019年末的16.30亿元增长60.50%[39] - 2020年9月30日流动资产合计7.13亿元，较2019年末的3.68亿元增长93.90%[37] - 2020年9月30日非流动资产合计19.03亿元，较2019年末的12.62亿元增长50.83%[39] - 2020年9月30日负债合计18.19亿元，较2019年末的9.42亿元增长93.05%[40] - 2020年9月30日流动负债合计13.13亿元，较2019年末的5.31亿元增长147.09%[40] - 2020年9月30日非流动负债合计5.06亿元，较2019年末的4.10亿元增长23.30%[40] - 2020年9月30日所有者权益合计7.96亿元，较2019年末的6.88亿元增长15.75%[41] - 2020年9月30日货币资金为1.74亿元，较2019年末的0.57亿元增长207.62%[37] - 2020年9月30日应收账款为2.57亿元，较2019年末的1.37亿元增长88.23%[37] - 2020年9月30日固定资产为8.52亿元，较2019年末的5.44亿元增长56.45%[39] - 2020年第三季度营业总收入2.16亿元，较上期1.39亿元增长55.4%[44] - 2020年第三季度净利润1736.40万元，较上期1726.50万元增长0.6%[46] - 资产总计23.22亿元，较之前的13.89亿元增长67.1%[43] - 负债合计16.95亿元，较之前的8.01亿元增长111.5%[44] - 所有者权益合计6.27亿元，较之前的5.89亿元增长6.5%[44] - 长期应收款5.12亿元，较之前的4.58亿元增长11.8%[43] - 长期股权投资6.02亿元，较之前的4.75亿元增长26.6%[43] - 固定资产2.56亿元，较之前的1.47亿元增长74.9%[43] - 短期借款4.21亿元，较之前的2.56亿元增长64.0%[43] - 应付票据2.54亿元，较之前的0.18亿元增长1326.0%[43] - 本报告期母公司营业收入1.47亿元，上期为8734.89万元[48] - 本报告期母公司净利润2927.17万元，上期为1335.60万元[49] - 年初到报告期末合并营业总收入5.93亿元，上期为7.36亿元[51] - 年初到报告期末合并净利润1.22亿元，上期为7808.83万元[52] - 本报告期基本每股收益0.0834，上期为0.0864[47] - 本报告期外币财务报表折算差额为 - 306.18万元，上期为209.60万元[47] - 本报告期母公司研发费用497.16万元，上期为549.81万元[48] - 年初到报告期末合并研发费用1525.83万元，上期为1750.41万元[52] - 本报告期母公司利息费用1040.04万元，上期为739.74万元[48] - 年初到报告期末合并利息费用2785.53万元，上期为1834.74万元[52] - 持续经营净利润为1.22亿元，上期为7808.83万元[53] - 归属于母公司所有者的净利润为1.20亿元，上期为7808.83万元[53] - 基本每股收益为0.60元，上期为0.39元[54] - 营业收入为3.94亿元，上期为2.47亿元[57] - 营业利润为5812.38万元，上期为3772.24万元[58] - 利润总额为5756.16万元，上期为3719.96万元[58] - 净利润为5024.56万元，上期为3306.77万元[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.30亿元，上期为4.73亿元[62] - 收到的税费返还为3352.27万元，上期为362.31万元[62] - 经营活动现金流入小计为7.69亿元，上期为5.45亿元[62] - 经营活动产生的现金流量净额为120,912,442元，上年同期为77,572,651.94元[63] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 528,362,675.11元，上年同期为 - 355,908,075.11元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为402,410,411.80元，上年同期为168,636,795.38元[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为196,556,751.13元，上年同期为163,529,507.32元[66] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 445,718,700.07元，上年同期为 - 270,659,607.72元[66] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为254,452,337.96元，上年同期为 - 38,250,135.96元[67] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5,734,095.53元，上年同期为 - 106,939,140.56元[64] - 期末现金及现金等价物余额为49,107,704.94元，上年同期为107,217,864.28元[64] - 母公司现金及现金等价物净增加额为5,290,389.02元，上年同期为 - 145,380,236.36元[67] - 母公司期末现金及现金等价物余额为12,499,195.74元，上年同期为54,651,441.37元[67] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计4205.55万元，主要包括政府补助、紫晶存储股票投资收益等[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32424人[14] - 广州市昊盟计算机科技有限公司为第一大股东，持股比例46.46%，持股数量9277.92万股，其中2851.30万股质押[14] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金持股550万股，冷勇燕持股433.518万股，深圳索菲亚投资管理有限公司持股280.8815万股等[18] 项目进展 - 截至2020年9月末，公司自建数据中心已交付可用机柜数量超12,100个，机房总使用面积超82,000平方米[23] - 2020年第三季度，廊坊讯云项目一期、广州黄埔项目一期等交付使用并开展业务，廊坊讯云项目二期计划近期交付使用，新增廊坊固安、广州南沙、上海浦东、云南昆明等储备项目，均进入筹备、建设阶段[23] 财务报表审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[78] 公司2020年第三季度财务状况 - 公司2020年第三季度流动资产合计367,673,305.20元，非流动资产合计1,262,096,177.24元，资产总计1,629,769,482.44元[70] - 公司2020年第三季度流动负债合计531,486,529.71元，非流动负债合计410,368,994.54元，负债合计941,855,524.25元[71][73] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计685,904,413.35元，少数股东权益2,009,544.84元，所有者权益合计687,913,958.19元[73] - 公司其他流动资产为48,658,642.30元[70] - 公司长期应收款为3,661,725.61元，长期股权投资为56,245,104.91元[70] - 公司固定资产为544,318,492.37元，在建工程为103,475,966.47元[70] - 公司无形资产为8,483,232.83元，商誉135,707,316.44元[70] - 公司长期待摊费用为130,579,728.58元，递延所得税资产为83,078,687.93元[70] - 公司2020年第三季度流动负债合计483,434,471.23元[76] - 公司2020年第三季度非流动负债合计317,282,037.63元[76] - 公司2020年第三季度负债合计800,716,508.86元[76] - 公司2020年第三季度所有者权益合计588,719,787.72元[77] - 公司2020年第三季度负债和所有者权益总计1,389,436,296.58元[77] - 公司2020年第三季度股本为117,478,800.00元[76] - 公司2020年第三季度资本公积为267,975,950.79元[76] - 公司2020年第三季度盈余公积为23,678,188.5