业绩情况 - 2023年归属上市公司股东净利润2.94亿，剔除激励成本后2.86亿，未达业绩目标[6] 股票作废 - 因68人离职492,583股限制性股票作废[5] - 因未达业绩目标1,339,053股限制性股票作废[6] - 本次合计1,831,636股第二类限制性股票作废[2] 各方意见 - 监事会、律师、独立财务顾问均认为作废合规[8][9][10]

会议信息 - 水羊集团第三届监事会2024年第二次定期会议于2024年7月29日召开[1] - 本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及摘要表决3票同意，0票弃权，0票反对[4] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决3票同意，0票弃权，0票反对[4] - 《关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》表决3票同意，0票弃权，0票反对[6] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》表决3票同意，0票弃权，0票反对[7]

激励计划 - 2021年3月通过《2021年限制性股票激励计划》相关议案[9][11] - 2023年7 - 8月通过《2023年限制性股票激励计划》相关议案[12] - 2024年7月审议通过作废及调整相关议案[11][13] 业绩数据 - 2023年经审计归属上市公司股东净利润2.94亿元，剔除激励成本后2.86亿元[16][18] - 2023年净利润较2020年增长104.29%，未达《2021年激励计划》目标[16] 股票处理 - 《2021年激励计划》对295名对象1850141股限制性股票作废[16] - 《2023年激励计划》因离职和未达标部分股票作废，合计1831636股[17][18][19] - 258名对象1339053股限制性股票不得归属[19] 权益分派 - 2023年度以2024年6月17日为登记日，每10股派现金红利1元（含税）[21] 其他 - 调整后限制性股票授予价格为7.77元/股[22] - 作废及调整对财务无实质重大影响[20][23] - 公司将公告相关文件，履行后续信披义务[24] - 作废及调整已获批准授权，符合规定[25][26]

资金占用情况 - 湖南拙燕仓物流有限公司期初占用资金余额280.43万元[3] - 拙燕检测技术（长沙）有限公司期初26.20万元，半年度累计39.3万元，期末65.5万元[3] - 湖南水羊新媒体有限公司半年度累计发生额385.77万元[4] 关联方资金情况 - 大股东及其附属企业期初306.63万元，半年度425.07万元，年度利息731.70万元[4] - 上市公司子公司及其附属企业期初145,114.23万元，半年度354,034.67万元，年度利息332,751.98万元，偿还166,396.92万元[5] - 其他关联方及其附属企业期初206.93万元，半年度263.27万元，年度利息364.07万元，偿还106.13万元[5] 子公司资金情况 - 上海水羊化妆品有限公司期初861.00万元，半年度9,287.16万元，年度利息10,133.16万元，偿还15.00万元[4] - 湖南拙燕品服电子商务有限公司期初72.91万元，半年度144.77万元，年度利息217.68万元[5] - Hawkins & Brimble Ltd期初28.55万元，半年度117.84万元，年度利息146.39万元[5] - B COSMETIQUE期初105.47万元，半年度0.66万元，期末106.13万元[5]

会议情况 - 水羊集团第三届董事会2024年第二次定期会议于2024年7月29日召开，7名董事全部出席[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及摘要表决7票同意[4] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决7票同意[4] - 《关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》3票同意，4名关联董事回避[6] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》6票同意，1名关联董事回避[7]

业绩总结 - 2023年经审计归属于上市公司股东净利润2.94亿元[7] - 剔除激励成本后2023年净利润2.86亿元[7] - 2023年净利润较2020年增长104.29%[7] 其他新策略 - 2024年7月29日审议通过作废部分限制性股票议案[2] - 1850141股未达归属条件的限制性股票取消归属并作废[2] - 295名激励对象已获授但未归属的限制性股票将作废[7]

募集资金情况 - 2023年获准发行69498.70万元可转债，4月11日到账694987000元，净额686958340.04元[1][2] - 截至2024年6月30日，累计使用57477.27万元，本年度使用11457.25万元[3] - 截至2024年6月30日，余额11889.10万元，专户5689.10万元，理财6200万元[3] 项目投入情况 - 水羊智造基地承诺投资50000.00万元，累计投入38755.32万元，进度77.51%[16] - 补充流动资金承诺投资18695.83万元，累计投入18721.95万元，进度100.14%[16] 项目预期与实际 - 水羊智造基地预计2023年投产，运营期前四年负荷40%、55%、70%、85%，第五年100%[16] - 投产第二年预计贴式面膜44000万片、非贴式与水乳膏霜8800万瓶，本期未达预计[16]

股本情况 - 截至2024年7月10日公司总股本388,676,998股[3] 股东持股与质押 - 戴跃锋持股39,086,611股，比例10.06%，累计质押占比36.46%[4] - 御家投资持股95,904,214股，比例24.67%，累计质押占比40.50%[4] - 股东及其一致行动人合计持股179,513,825股，比例46.19%[4] 质押相关 - 御家投资本次质押440,000股，占总股本0.11%[3] - 已质押股份限售和冻结占比26.84%，未质押占比11.92%[4] 其他 - 公告日期为2024年7月12日[8]

担保情况 - 2024年度拟为子公司提供不超30亿元担保额度[3] - 为资产负债率70%以上子公司提供20亿元，低于70%的为10亿元[4] - 本次担保后，两类子公司可用担保额度分别为179,761.75万元和96,587.25万元[4] - 为四家子公司担保最高债务金额13,651万元，连带责任保证，期限三年[15][16] - 截至2024年7月5日，累计担保总额152,460.73万元，占2023年经审计净资产73.45%[17][19] 授信情况 - 四家子公司向汇丰银行申请1700万美元或等值货币（折合12,119万元人民币）授信额度[5] - 公司为其提供不超13,651万元人民币连带责任保证[5] 子公司资产情况 - 香港御家韩美科技等三家子公司2024年3月31日资产、负债、净资产情况[9][10][13]

可转债情况 - 水羊转债转股期限为2023年10月11日至2029年4月3日，最新转股价格13.53元/股[3] - 2024年Q2，193张水羊转债转成1,413股水羊股份[3] - 截至2024年Q2末，剩余可转债票面总金额694,896,300元[3] - 2023年4月发行可转债总额69,498.70万元，净额68,695.83万元[4] 股本情况 - 2024年Q2，限售股从31,261,112股（占比8.04%）变为31,294,433股（占比8.05%）[9] - 2024年Q2，流通股从357,319,365股（占比91.96%）变为357,382,565股（占比91.95%）[9] - 2024年Q2，总股本从388,580,477股增至388,676,998股[9]