业绩数据 - 2024年度净利润109,954,512.78元[4] - 2024年提取法定盈余公积金5,657,781.42元[4] - 2024年现金分红总额为0元，2023年为38,867,699.80元，2022年为38,946,483.60元[8] 财务状况 - 截至2024年12月31日合并报表累计未分配利润总额1,194,050,026.96元[5] - 2024年母公司累计未分配利润78,204,589.41元[5] 其他数据 - 最近三个会计年度累计现金分红77,814,183.40元[8] - 最近三个会计年度平均净利润176,371,939.58元[8] - 最近三个会计年度累计研发投入247,579,273.15元，占累计营收1.87%[8] 未来计划 - 拟以5000 - 10000万元资金回购股份[10] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[13]

上海君澜律师事务所 关于 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 水羊集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之 关于水羊集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 致：水羊集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受水羊集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"水羊股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《水羊集团股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）的规定，就水羊股份本次激励计划作废部分已授予尚未归属的 限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-016 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"水羊股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会 2025 年第一次定期会议以及第三届监事会 2025 年第一 次定期会议审议通过了《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚 未归属的限制性股票的议案》，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）的规定，因未完成公司层面的业绩考核目标，本次 合计未达归属条件的第二类限制性股票共 1,339,053 股，按本激励计划的相关规 定取消归属并作废。具体说明如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 （一）2023 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会 2023 年第三次临时会 议，审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的 ...

内部控制审计报告 1 水羊集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]23318 号 目 录 内部控制审计报告 天职业字[2025]23318 号 水羊集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了水羊集团股份 有限公司（以下简称"水羊股份"或"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是水羊股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国·北京 二○二五年四月二十五日 中国注册会计师： 3 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控 ...

水羊集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]23317 号 录 目 审 计 报 告 -1 2024 年度财务报表 - -6 2024 年度财务报表附注 — -18 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业绩"涨食是否由具石救业许可抱会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mot.gov.cn】"进行查 审计报告 天职业字[2025]23317 号 水羊集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了水羊集团股份有限公司(以下简称"水羊股份"或"公司"的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 水羊股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务 ...

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于水羊集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为水羊集团股份有限公司（以下简称"水羊股份""公司"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对水羊股份在 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]283 号文《关于同意水羊集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了 6,949,870 张可转换公司债券，每张面值 100 元， 本次发行可转债募集资金为人民币 69,498.70 万元，扣除发行费用后的募集资金 净额为 68,695.8 ...

天职业字[2025]23317-2 号 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024 年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表 2 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 水羊集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 中国注册会计师： 2 天职业字[2025]23317-2 号 水羊集团股份有限公司董事会： 我们审计了水羊集团股份有限公司（以下简称"水羊股份"）财务报表，包括2024年12月31日的合 并资产负债表和资产负债表、2024年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所 有者权益变动表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日签署了标准无保留意 见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，水羊股份编制了后附的2024年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是水羊股份管理层的责任。我 ...

业务决策 - 2023年4月26日董事会通过开展外汇套期保值业务议案，预计动用上限不超1.2亿或等值外币，最高合约价值不超20亿或等值外币[2] - 2023年5月25日股东大会审议通过该事项[2] 业务情况 - 远期结售汇获批额度20亿，使用期2023 - 5 - 25至2024 - 5 - 24，期末余额0万元[3] 风险与应对 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[5] - 公司制定制度、加强研究、审计、选合作方控制风险[6][7] 合规认定 - 保荐人认为2024年度开展业务符合规定，程序合法合规[8]

2024 年年度跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 关于水羊集团股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：水羊股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张磊清 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：龙伟 | 联系电话：0755-82492010 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 | | | 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入10.85亿元，上年同期10.32亿元，同比增长5.19%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4188.30万元，上年同期4001.48万元，同比增长4.67%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4118.07万元，上年同期5332.83万元，同比下降22.78%[5] - 营业总收入为10.85亿元，较上期10.32亿元增长约5.19%[17] - 营业总成本为10.37亿元，较上期9.67亿元增长约7.24%[17] - 营业利润为4728.60万元，较上期5226.90万元下降约9.53%[18] - 利润总额为4713.86万元，较上期5021.69万元下降约6.13%[18] - 净利润为4193.55万元，较上期4256.80万元下降约1.49%[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产41.76亿元，上年度末42.51亿元，同比下降1.77%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益21.32亿元，上年度末20.97亿元，同比增长1.70%[5] - 资产总计为41.76亿元，较上期42.51亿元略有下降[15][16] - 负债合计为20.46亿元，较上期21.57亿元有所减少[16] - 所有者权益合计为21.30亿元，较上期20.94亿元有所增加[16] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 应付票据期末余额823.03万元，期初余额1199.96万元，变动比例-31.41%，主要系支付到期票据[7] - 应付账款期末余额7710.13万元，期初余额12635.64万元，变动比例-38.98%，主要系本期支付货款及工程款所致[7] - 合同负债期末余额2175.90万元，期初余额3333.04万元，变动比例-34.72%，主要系期末预收的货款减少所致[7] - 应付职工薪酬期末余额4028.19万元，期初余额6523.52万元，变动比例-38.25%，主要系本期支付2024年度奖金所致[7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数20339户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 杜景玉持股比例1.93%，持股数量7,488,880股[10] - 长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例0.87%，持股数量3,387,715股[10] - 侯素梅持股比例0.86%，持股数量3,350,000股[10] - 刘海浪持股比例0.85%，持股数量3,313,754股[10] - 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金持股比例0.56%，持股数量2,168,700股[10] 财务数据关键指标变化 - 限售股情况 - 戴跃锋期初限售股数29,314,958股，期末限售股数29,314,958股[12] - 张虎儿期初限售股数680,295股，本期增加限售股数1,323股，期末限售股数681,618股[12] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2025年3月31日货币资金期末余额433,095,709.74元，期初余额476,961,197.20元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额97,898,523.43元，期初余额128,174,831.00元[14] - 2025年3月31日应收账款期末余额395,050,610.56元，期初余额347,378,281.70元[14] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 销售费用为5.38亿元，较上期4.78亿元增长约12.31%[18] - 财务费用为1824.37万元，较上期1114.76万元增长约63.66%[18] 财务数据关键指标变化 - 综合收益与每股收益 - 综合收益总额本期为35,709,329.98元，上期为39,800,247.50元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为35,688,044.98元，上期为37,145,015.90元；归属于少数股东的综合收益总额本期为21,285.00元，上期为2,655,231.60元[19] - 基本每股收益本期为0.1079，上期为0.1027；稀释每股收益本期为0.1067，上期为0.1017[19] - 将重分类进损益的其他综合收益本期为 - 6,194,996.41元，上期为 - 2,869,800.92元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期为 - 31,141.58元，上期为102,058.78元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,035,764,618.68元，上期为1,008,775,074.44元[21] - 经营活动现金流入小计本期为1,039,691,547.44元，上期为1,011,182,104.28元；经营活动现金流出小计本期为1,054,486,151.18元，上期为1,026,062,879.56元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,794,603.74元，上期为 - 14,880,775.28元[21][22] - 投资活动现金流入小计本期为175,479,954.42元，上期为116,515,401.24元；投资活动现金流出小计本期为177,772,560.63元，上期为153,488,505.16元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,292,606.21元，上期为 - 36,973,103.92元[22] - 筹资活动现金流入小计上期为1,349,237.42元；筹资活动现金流出小计本期为15,250,732.38元，上期为157,692,746.52元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,250,732.38元，上期为 - 156,343,509.10元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 10,345,979.96元，上期为 - 2,561,486.92元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 42,683,922.29元，上期为 - 210,758,875.22元；期初现金及现金等价物余额本期为434,298,340.03元，上期为471,708,292.79元；期末现金及现金等价物余额本期为391,614,417.74元，上期为260,949,417.57元[22] 财务报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[24]