证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-016 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"水羊股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会 2025 年第一次定期会议以及第三届监事会 2025 年第一 次定期会议审议通过了《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚 未归属的限制性股票的议案》，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）的规定，因未完成公司层面的业绩考核目标，本次 合计未达归属条件的第二类限制性股票共 1,339,053 股，按本激励计划的相关规 定取消归属并作废。具体说明如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 （一）2023 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会 2023 年第三次临时会 议，审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的 ...

内部控制审计报告 1 水羊集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]23318 号 目 录 内部控制审计报告 天职业字[2025]23318 号 水羊集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了水羊集团股份 有限公司（以下简称"水羊股份"或"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是水羊股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国·北京 二○二五年四月二十五日 中国注册会计师： 3 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控 ...

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于水羊集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为水羊集团股份有限公司（以下简称"水羊股份""公司"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对水羊股份在 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]283 号文《关于同意水羊集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了 6,949,870 张可转换公司债券，每张面值 100 元， 本次发行可转债募集资金为人民币 69,498.70 万元，扣除发行费用后的募集资金 净额为 68,695.8 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入423,722.89万元，较2023年下降5.69%[7] - 2024年末资产总计42.51亿元，较2023年末增长3.30%[1][23] - 2024年末负债合计21.57亿元，较2023年末增长5.71%[23] - 2024年末所有者权益合计20.94亿元，较2023年末增长0.90%[23] - 2024年净利润1.12亿元，上期为2.99亿元，大幅下降[26] 财务数据变动 - 2024年末流动资产合计21.50亿元，较2023年末下降7.12%[1] - 2024年末非流动资产合计21.01亿元，较2023年末增长16.74%[1] - 2024年末货币资金为4.77亿元，较2023年末下降13.95%[1] - 2024年末交易性金融资产为1.28亿元，较2023年末下降50.72%[1] - 2024年末应收账款为3.47亿元，较2023年末下降14.06%[1] - 2024年末固定资产为9.18亿元，较2023年末增长8.62%[1] - 2024年末商誉达到4.43亿元，较2023年末增长50.08%[1] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 审计对收入确认、存货跌价准备等进行多项测试和检查[7] 会计政策与核算 - 公司多种销售模式的收入确认方式[7] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，差额计提跌价准备[129] - 固定资产、无形资产等折旧和摊销政策[152][158][159] - 收入确认原则和计量方法[177][188] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，上期为2.62亿元[29] - 2024年投资活动现金流出小计为10.78亿元，上期为10.70亿元[29] - 2024年筹资活动现金流入小计为11.09亿元，上期为16.94亿元[29]

天职业字[2025]23317-2 号 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024 年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表 2 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 水羊集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 中国注册会计师： 2 天职业字[2025]23317-2 号 水羊集团股份有限公司董事会： 我们审计了水羊集团股份有限公司（以下简称"水羊股份"）财务报表，包括2024年12月31日的合 并资产负债表和资产负债表、2024年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所 有者权益变动表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日签署了标准无保留意 见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，水羊股份编制了后附的2024年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是水羊股份管理层的责任。我 ...

业务决策 - 2023年4月26日董事会通过开展外汇套期保值业务议案，预计动用上限不超1.2亿或等值外币，最高合约价值不超20亿或等值外币[2] - 2023年5月25日股东大会审议通过该事项[2] 业务情况 - 远期结售汇获批额度20亿，使用期2023 - 5 - 25至2024 - 5 - 24，期末余额0万元[3] 风险与应对 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[5] - 公司制定制度、加强研究、审计、选合作方控制风险[6][7] 合规认定 - 保荐人认为2024年度开展业务符合规定，程序合法合规[8]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] 会议与检查 - 列席公司股东大会1次，董事会2次[3] - 现场检查1次，发表专项意见10次[3] 培训与承诺 - 对上市公司培训2次，日期为2024年5月28日和12月27日[4] - 公司各项承诺事项均已履行[7] 合同与监管措施 - 重大合同履行条件未变，无无法履行重大风险[8] - 2024年度保荐人及公司未被采取监管措施[9] 其他 - 报告期内无其他重大事项[9]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入10.85亿元，上年同期10.32亿元，同比增长5.19%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4188.30万元，上年同期4001.48万元，同比增长4.67%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4118.07万元，上年同期5332.83万元，同比下降22.78%[5] - 营业总收入为10.85亿元，较上期10.32亿元增长约5.19%[17] - 营业总成本为10.37亿元，较上期9.67亿元增长约7.24%[17] - 营业利润为4728.60万元，较上期5226.90万元下降约9.53%[18] - 利润总额为4713.86万元，较上期5021.69万元下降约6.13%[18] - 净利润为4193.55万元，较上期4256.80万元下降约1.49%[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产41.76亿元，上年度末42.51亿元，同比下降1.77%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益21.32亿元，上年度末20.97亿元，同比增长1.70%[5] - 资产总计为41.76亿元，较上期42.51亿元略有下降[15][16] - 负债合计为20.46亿元，较上期21.57亿元有所减少[16] - 所有者权益合计为21.30亿元，较上期20.94亿元有所增加[16] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 应付票据期末余额823.03万元，期初余额1199.96万元，变动比例-31.41%，主要系支付到期票据[7] - 应付账款期末余额7710.13万元，期初余额12635.64万元，变动比例-38.98%，主要系本期支付货款及工程款所致[7] - 合同负债期末余额2175.90万元，期初余额3333.04万元，变动比例-34.72%，主要系期末预收的货款减少所致[7] - 应付职工薪酬期末余额4028.19万元，期初余额6523.52万元，变动比例-38.25%，主要系本期支付2024年度奖金所致[7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数20339户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 杜景玉持股比例1.93%，持股数量7,488,880股[10] - 长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例0.87%，持股数量3,387,715股[10] - 侯素梅持股比例0.86%，持股数量3,350,000股[10] - 刘海浪持股比例0.85%，持股数量3,313,754股[10] - 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金持股比例0.56%，持股数量2,168,700股[10] 财务数据关键指标变化 - 限售股情况 - 戴跃锋期初限售股数29,314,958股，期末限售股数29,314,958股[12] - 张虎儿期初限售股数680,295股，本期增加限售股数1,323股，期末限售股数681,618股[12] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2025年3月31日货币资金期末余额433,095,709.74元，期初余额476,961,197.20元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额97,898,523.43元，期初余额128,174,831.00元[14] - 2025年3月31日应收账款期末余额395,050,610.56元，期初余额347,378,281.70元[14] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 销售费用为5.38亿元，较上期4.78亿元增长约12.31%[18] - 财务费用为1824.37万元，较上期1114.76万元增长约63.66%[18] 财务数据关键指标变化 - 综合收益与每股收益 - 综合收益总额本期为35,709,329.98元，上期为39,800,247.50元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为35,688,044.98元，上期为37,145,015.90元；归属于少数股东的综合收益总额本期为21,285.00元，上期为2,655,231.60元[19] - 基本每股收益本期为0.1079，上期为0.1027；稀释每股收益本期为0.1067，上期为0.1017[19] - 将重分类进损益的其他综合收益本期为 - 6,194,996.41元，上期为 - 2,869,800.92元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期为 - 31,141.58元，上期为102,058.78元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,035,764,618.68元，上期为1,008,775,074.44元[21] - 经营活动现金流入小计本期为1,039,691,547.44元，上期为1,011,182,104.28元；经营活动现金流出小计本期为1,054,486,151.18元，上期为1,026,062,879.56元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,794,603.74元，上期为 - 14,880,775.28元[21][22] - 投资活动现金流入小计本期为175,479,954.42元，上期为116,515,401.24元；投资活动现金流出小计本期为177,772,560.63元，上期为153,488,505.16元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,292,606.21元，上期为 - 36,973,103.92元[22] - 筹资活动现金流入小计上期为1,349,237.42元；筹资活动现金流出小计本期为15,250,732.38元，上期为157,692,746.52元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,250,732.38元，上期为 - 156,343,509.10元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 10,345,979.96元，上期为 - 2,561,486.92元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 42,683,922.29元，上期为 - 210,758,875.22元；期初现金及现金等价物余额本期为434,298,340.03元，上期为471,708,292.79元；期末现金及现金等价物余额本期为391,614,417.74元，上期为260,949,417.57元[22] 财务报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[24]

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 湖南御家投资管理有限公司 | 9590.42 | 26.83 | 不变 | | 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4452.30 | 12.46 | 不变 | | 博时汇兴回报一年持有期混合 | 1810.92 | 5.07 | 不变 | | 长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙) | 1434.11 | 4.01 | 不变 | | 戴跃锋 | 977.17 | 2.73 | 不变 | | 杜景玉 | 688.00 | 1.93 | 88.00 | | 刘海浪 | 353.75 | 0.99 | -37.80 | | 长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 338.77 | 0.95 | 不变 | | 侯素梅 | 329.00 | 0.92 | 20.00 | | 香港中央结算有限公司 | 189.35 | 0.53 | -5.13 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入42.37亿元，较2023年下降5.69%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，较2023年下降62.63%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.18亿元，较2023年下降56.74%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.66亿元，较2023年增长1.43%[22] - 2024年基本每股收益0.28元/股，较2023年下降63.16%[22] - 2024年稀释每股收益0.29元/股，较2023年下降60.27%[22] - 2024年加权平均净资产收益率5.64%，较2023年下降8.55%[22] - 2024年末资产总额42.51亿元，较2023年末增长3.31%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产20.97亿元，较2023年末增长1.00%[22] - 报告期内公司实现营业收入423,722.89万元，同比下降5.69% [48] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润10,995.45万元，同比下降62.63% [48] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,794.09万元，同比下降56.74% [48] - 2024年营业收入42.37亿元，较2023年的44.93亿元下降5.69%[75] - 2024年销售费用2,078,750,769.09元，同比增长11.90%[83] - 2024年管理费用260,731,928.59元，同比增长10.78%[83] - 2024年财务费用69,296,312.76元，同比增长6.91%[83] - 2024年研发费用82,175,539.04元，同比增长7.32%[83] - 2024年研发人员数量269人，较2023年减少8.81%[85] - 2024年研发人员数量占比13.19%，较2023年降低0.08%[85] - 2024年研发投入金额为82,175,539.04元，占营业收入比例为1.94%，2023年分别为76,569,694.65元、1.70%，2022年分别为88,834,039.46元、1.88%[86] - 2024年经营活动现金流入小计4,217,751,769.08元，同比增加0.25%；现金流出小计3,952,096,086.49元，同比增加0.17%；现金流量净额265,655,682.59元，同比增加1.43%[86] - 2024年投资活动现金流入小计742,394,207.61元，同比减少5.89%；现金流出小计1,077,818,980.38元，同比增加0.73%；现金流量净额-335,424,772.77元，同比增加19.33%[86] - 2024年筹资活动现金流入小计1,109,466,772.37元，同比减少34.49%；现金流出小计1,078,550,909.75元，同比减少28.19%；现金流量净额30,915,862.62元，同比减少83.86%[86] - 2024年现金及现金等价物净增加额-37,409,952.76元，同比减少120.95%[86] - 投资收益为-15,071,977.81元，占利润总额比例为-12.02%；公允价值变动损益为177,352.05元，占比0.14%；资产减值为-37,099,744.51元，占比-29.60%；营业外收入为6,115,534.11元，占比4.88%；营业外支出为5,629,952.31元，占比4.49%[89] - 2024年末货币资金476,961,197.20元，占总资产比例11.22%，较年初比重减少2.25%；应收账款347,378,281.70元，占比8.17%，比重减少1.64%[90] - 2024年末存货829,648,510.18元，占总资产比例19.52%，比重增加0.20%；固定资产918,052,551.16元，占比21.60%，比重增加1.06%[90] - 2024年末短期借款352,934,871.90元，占总资产比例8.30%，比重增加2.66%；长期借款545,079,137.70元，占比12.82%，比重增加4.13%[90] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为第一季度10.32亿元、第二季度12.61亿元、第三季度7.52亿元、第四季度11.92亿元[24] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度4001.48万元、第二季度6578.12万元、第三季度 - 1143.98万元、第四季度1559.82万元[24] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 - 1488.08万元、第二季度 - 4697.00万元、第三季度 - 2224.13万元、第四季度3.50亿元[25] 公司非经常性损益数据关键指标变化 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为28.70万元、377.20万元、31.96万元[28] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为423.19万元、1896.29万元、1566.75万元[28] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为 - 1589.45万元、371.90万元、2211.36万元[28] 行业市场数据关键指标变化 - 2024年社会消费品零售总额为48.79万亿元，比上年增长3.5%，化妆品零售总额为4357亿元，同比下滑1.1%[31] 公司业务布局与战略 - 公司主要从事化妆品的研发、生产与销售，品牌包括EDB、PA、RV、御泥坊等[34] - 公司建立了严格的采购及供应商管理体系，执行“三体两翼一平台”大研发创新体系[36][37] - 公司持续推进海外品牌代理业务，为海外美妆品牌提供多维度赋能及解决方案[35] - 公司推动自有品牌与CP品牌双业务驱动战略，管理全球化、高端高奢品牌能力得到验证[56] - 公司坚持“研发赋能品牌，数字赋能组织”双科技赋能及“自有品牌与CP品牌双业务驱动”战略，推进双平台生态建设[112] - 公司将加大研发投入，深化完善“三体两翼一平台”大研发创新体系[113] - 公司聚焦高端化、全球化投入，完善品牌结构，推进全球化布局[114] 公司研发相关情况 - 公司研发团队有200余人，致力于新原料、新配方、新工艺的研发与创新[45] - 报告期内研发费用投入占自有品牌营业收入的比重为4.98% [51] - 公司建立全球首个“2 + 3东方肌肤方程式”研究院，深入研究东方肌肤[51] - 公司发布《东方肌肤研究白皮书》与《年轻肌精简护理白皮书》[51] - 报告期内完成“无柄灵芝菌丝体发酵产物滤液”化妆品新原料备案[52] - 公司申请专利28项，授权专利42项，其中授权发明专利27项，发表论文15篇，承担1项湖南省自然科学基金项目，完成1项新原料备案，新发布团体标准1项[53] - 茶提取物研究发表一篇IF为4.2的SCI文章，申请两项中国发明专利并已授权[84] - 灵芝发酵研究产出两篇相关专利（CN202311068290.9、CN202211433046.3）[85] 公司数字化建设情况 - 公司自主研发的销售管理信息系统，支持千万级日订单的处理能力[46] - 公司数字化系统覆盖核心环节，数字化团队聚焦市场、渠道提升协作效率[54] - 生产及供应链板块采集多维度数据生成生产计划，启动智能制造数字化升级，掌握供应链周转情况[55] 公司各品牌业务数据关键指标变化 - 自有品牌实现营业收入165,082.28万元，占整体营业收入比重保持稳定，毛利率为74.27% [48] - 法国高奢护肤品牌EDB线下渠道增速超100%，持续拓展全球市场[58] - 公司取得法国轻奢院线修护品牌PA完整所有权，带动中国区销售快速增长[59] - 美国奢华科学功效护肤品牌RV加入完善公司高端品牌序列与全球布局，2024年12月在中国举办活动[60] - 民族护肤品牌御泥坊形象焕新，主推“东方黑参系列”获奖，主推品光感小灯泡护肤套组单日销售破百万[61] - 大水滴品牌熬夜修护专利成果被亚洲皮肤科学术年会录用，抗氧化成分PQQ护肤品国内首次备案及应用[62] - 小迷糊品牌聚焦“精简护理”心智，洁颜蜜单品累计销量500万+瓶[62] - VAA品牌“红山茶卸妆膏”获超200+明星达人推荐，全渠道GMV稳步增长[63] - CP品牌板块由护肤、彩妆、个护、香水、健康食品5大品类构成[64] - 护肤品牌LUMENE溯源专场落地超2000万，助力曝光超1000万[65] - 健康食品品牌美斯蒂克GMV同比增长50%以上，ESI品牌GMV同比翻倍[67] 公司销售渠道业务数据关键指标变化 - 自有平台自营收入27,669.62万元，占比6.53%，同比-24.56%[69] - 第三方平台自营、经销、代销收入358,939.39万元，占比84.71%，同比-3.32%[69] - 淘系平台营收109,861.14万元，同比-21.28%，期末网店473家[69] - 抖音平台营收146,342.01万元，同比29.06%，期末网店85家[69] 公司产品业务数据关键指标变化 - 面膜总交易金额37,532.93万元，总订单数18,518,966个，人均消费频次1.24[70] - 水乳膏霜总交易金额207,161.19万元[70] - 水乳膏霜2024年营收33.51亿元，占比79.10%，同比降4.38%；面膜营收7.35亿元，占比17.34%，同比降10.80%[75] - 境内2024年营收27.54亿元，占比64.99%，同比降9.29%；境外营收14.83亿元，占比35.01%，同比增1.80%[75] - 自营2024年营收30.78亿元，占比72.65%，同比降2.19%；经销营收8.18亿元，占比19.31%，同比降11.54%[75] - 日化行业毛利率63.01%，同比增4.57%；水乳膏霜毛利率60.25%，同比增5.07%；面膜毛利率72.28%，同比增3.32%[76] - 境内毛利率60.62%，同比增3.92%；境外毛利率67.46%，同比增5.41%[77] - 自营毛利率67.82%，同比增4.40%；经销毛利率47.08%，同比增3.80%；代销毛利率44.02%，同比增0.21%[77] - 日化行业2024年销售量15960.61万片/万瓶，同比降28.55%；生产量15490.48万片/万瓶，同比降22.92%；库存量4882.63万片/万瓶，同比降13.66%[78] - 日化行业2024年原材料成本3.15亿元，占比20.08%，同比降7.88%；外购商品成本11.80亿元，占比75.26%，同比降18.96%[79] 公司重大投资与收购情况 - 2024年10月15日收购RV Skincare Holdings,Inc.98.68%股权，购买日至期末净利润562.47万元，现金流量2345.79万元[80] - 报告期投资额为1,077,818,980.38元，上年同期为1,069,956,836.65元，变动幅度为0.73%[94] - 水羊智造基地本期投入金额225,836,726.78元，累计实际投入1,154,923,099.83元，进度95.71%，预计收益57,353,809.92元[95] - 水羊股份总部基地本期投入金额1,068,458.88元，累计实际投入195,664,268.88元，进度0.87%，预计收益0元[95] - 重大非股权投资合计本期投入226,905,185.66元，累计实际投入1,350,587,368.71元，预计收益57,353,809.92元[95] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额428,789,703.39元，占年度销售总额比例10.12%[81] - 前五名供应商合计采购金额1,084,720,648.48元，占年度采购总额比例69.36%[81][82] 公司衍生品投资情况 - 公司以套期保值为目的的衍生品投资初始投资金额70,039万元，本期公允价值变动损益 -1,870.38万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例0.00%[99] - 公司开展外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益合计 -1,870.38万元，已完成交割业务损益