证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-040 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议决议，公司定于2024年5月14日（星期二）下午14:00召开2023年年度股 东大会。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会 议的相关事宜通知如下: 2、会议召集人：杭州天地数码科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年5月14日9:15—9:25，9:30—11: ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-026 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三 次会议于2024年4月19日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室召开，由 监事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表 决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通 知于2024年4月9日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 根据2023年监事会的工作情况，监事会制定了《2023年度监事会工作报告》， 内容包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司在2023年内有关事项的核 查意见。报告期内监事会会 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 冯冬芹等三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月23日[2]

市场扩张和并购 - 2022年完成收购安徽维森公司100%股权，交易金额12000万元[2] - 2022年12月20日累计支付6000万元并完成财产交接[2] - 2022年12月20日安徽维森公司股权变更登记备案[2] - 2022年12月31日起将安徽维森公司纳入合并报表范围[2] 业绩相关 - 转让方承诺安徽维森2022 - 2023年累计税后净利润不低于1715万元[3] - 转让方承诺安徽维森2022 - 2024年累计税后净利润不低于3135万元[3] - 2022 - 2023年业绩核算在2023年度审计报告出具后15日内[3] - 2022 - 2024年业绩核算在2024年度审计报告出具后15日内[3] - 若实现值低于承诺值，转让方现金补偿受让方[4] - 安徽维森2022 - 2023年经审计承诺业绩2720.84万元，完成第一期承诺[5]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-039 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2023年度经营业绩情 况，公司拟于2024年5月9日(星期四)下午15：00-17：00举办2023年度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、会议时间、地点及方式 1、会议时间：2024年5月9日(星期四)下午15：00-17：00。 2、召开方式：线上结合线下。 3、线下活动地点：上海市浦东新区商城路618号良友大厦3楼约调研B5路演 厅。 二、公司出席人员 公司董事长、总经理韩琼先生，董事、副总经理周新春先生，副总经理、董 事会秘书吕玫航女士，财务总监董立奇女士，独立董事徐强国先生及保荐代表人 刘铮宇先生。 三、参加方式 1、线上参与方式 1 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要 求,遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职 责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健 全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。 现将 2023 年度公司监事会工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 11 次会议，具体如下： 1、公司于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室召开第三届监事会第二十五次会 议，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举 暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于使用部分闲置可转债 募集资金进行现金管理的议案》《关于公司向金融机构申请并购贷款的议案》《关 于补充确认关联交易的议案》。 2、公司于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主 席的议案》。 6、公司于 2023 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失等各类资产减值准备合计人民币 4,903,647.60元。本次计提资产减值准备事项在董事会审议权限内，无需提交股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司对可能出现减值迹象的应收款项、存货、固定资产、商誉 等进行了减值测试和评估，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生 资产减值损失的资产计提资产减值准备。 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三、公司内部控制评价工作情况 杭州天地数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州天地数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故 ...

融资担保 - 公司拟12个月内申请不超32000万元融资担保，为子公司担保不超21000万元，子公司为公司担保不超11000万元[1] - 新增对安徽维森担保额度21000万元，占公司最近一期净资产比例34.42%[3] - 担保额度经审议通过后，公司及子公司担保额度总金额32000万元，占公司最近一期经审计净资产51.98%[9] - 融资担保事项尚需提交股东大会审议[12] 子公司情况 - 公司持有安徽维森股份比例为100%，最近一期资产负债率为34.78%[3] - 安徽维森2023年底资产总额150650350.58元，负债69633099.22元，净资产81017251.35元[7] - 安徽维森2024年3月资产总额139489224.83元，负债48519256.44元，净资产90969968.39元[7] - 安徽维森2023年营收87200437.07元，利润总额22993827.82元，净利润20179940.56元[7] - 安徽维森2024年1 - 3月营收27744755.02元，利润总额11709233.03元，净利润9952717.04元[7] 其他 - 公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保等情形[10]

业务计划 - 公司及子公司拟开展不超4000万美元外汇衍生品交易业务[1][2][5][11][13] - 交易品种包括远期结售汇、掉期业务、外汇买卖等[4] 业务细节 - 授权期限自2023年年度股东大会批准之日起12个月，额度可滚动使用[5][11][13] - 最长交割期不超12个月[5][12][13] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 业务目的与风险 - 目的是锁定成本、减少汇兑损益、降低财务费用[3] - 业务存在汇率波动、内部控制、客户违约等风险[7] 应对措施 - 遵循套期保值原则，加强应收账款管控[9] - 已制定《外汇金融衍生品业务管理制度》[9] 保荐意见 - 保荐机构对开展业务事项无异议[14]