证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-032 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体事宜公告如下： 一、申请银行授信的基本情况 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司计划以借款、 银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他方式，向银行申请总额 不超过10亿元人民币的综合授信额度，该授信额度包括新增授信及原有授信的 展期或者续约，本次授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个 月，在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融 资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额 为准。 在上述授信期限和额度内，授权董事长决定相关事宜并签署办理综合授信有 关业务的相关具体文件，超过上述额度的综合授信，按照公司相关规定经董事会 或股东大会审议通过后方能实施。 本次申请综合授信额度事项尚需提 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入预算76,002.58万元，较2023年增长18.00%[10] - 2024年公司利润总额预算8,243.46万元，较2023年增长32.78%[11] - 2024年公司净利润预算7,025.54万元，较2023年增长26.26%[11] 成本费用 - 2024年公司营业成本预算53,302.36万元，较2023年增长19.23%[10] - 2024年公司研发费用预算2,343.57万元，较2023年增长5.00%[11] - 2024年公司财务费用预算742.00万元，较2023年增长115.84%[11] 未来展望 - 影响公司预算目标达成的不可控因素有国家宏观经济政策等[17]

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要 求,遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职 责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健 全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。 现将 2023 年度公司监事会工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 11 次会议，具体如下： 1、公司于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室召开第三届监事会第二十五次会 议，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举 暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于使用部分闲置可转债 募集资金进行现金管理的议案》《关于公司向金融机构申请并购贷款的议案》《关 于补充确认关联交易的议案》。 2、公司于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主 席的议案》。 6、公司于 2023 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-034 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和防范汇率波动风险，公司及子公司拟开展金额不超过4,000万美 元的外汇衍生品交易业务，进行的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、 人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权。 2、该事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会 议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 3、公司及子公司在开展外汇衍生品交易业务的过程中可能存在一定的汇率 波动风险、内部控制风险、客户违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司及子公司开展外汇衍生品 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 冯冬芹等三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月23日[2]

内控情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] 治理结构 - 公司建立规范治理结构，董事会负责内控体系[6] - 董事会下设四个委员会[7] 管理体系 - 公司设立职能中心，内控环境良好[8] - 公司制定可持续人力资源政策和体系[9] 风险应对 - 公司建立有效风险评估过程应对风险[12] - 公司建立多项控制政策和程序[13] 资金管理 - 公司建立完善资金管理制度[18] - 2023年度募集资金存放和使用合规[23] 其他情况 - 报告期内公司无对外担保事项[26] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全[43]

关联交易 - 2024年度公司及子公司向关联人买商品及服务预计1800万元，已发生290.59万元，2023年发生1068.19万元[2] - 2024年度公司及子公司向关联人销售商品预计800万元，已发生148.36万元，2023年发生80.33万元[2] - 2023年向上海迪凯采购碳带实际发生479.53万元，占比39.45%，与预计差异 - 40.06%[5] - 2023年向上海通捷宇采购货运服务实际发生588.66万元，占比45.90%，与预计差异 - 41.13%[5] - 2023年向上海迪凯销售碳带实际发生80.33万元，占比0.14%，与预计差异14.76%[5] 担保情况 - 2024年度关联人韩琼、刘建海预计为公司及子公司融资担保不超10亿元[4] - 截至2023年12月31日，韩琼为农行杭州新城支行担保13500万元，债务余额5272万元[6] - 截至2023年12月31日，韩琼为工行临平支行担保8000万元，债务余额664万元[6] 子公司数据 - 上海迪凯2024年3月31日总资产106749304.24元，净资产52131093.86元[9] - 上海迪凯2024年1 - 3月主营收入44519796.96元，净利润787566.44元[9] - 深圳诺士兰2024年3月31日总资产12576270.03元，净资产9164222.68元[11] - 深圳诺士兰2024年1 - 3月主营收入8090094.34元，净利润 - 25244.04元[11] 股权结构 - 韩琼直接持股14129549股，占总股本9.21%[14] - 刘建海直接持股17016561股，占总股本11.09%[15] - 深圳诺士兰由深圳市诺士兰电子持股75%，杭州天地数码持股25%[11] 其他 - 公司注册资本1000万，主营货物运输代理[11] - 公司认为关联人财务及资信好，履约能力强[16] - 关联交易价格按市场确定，定价公允[17] - 独立董事认为关联交易合理必要，不损股东利益[22] - 保荐机构对2023年度关联交易确认及2024年度预计无异议[23]

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2852 号 杭州天地数码科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称天地数码 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的天地数码公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天地数码公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天地数码公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天地数码公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三、公司内部控制评价工作情况 杭州天地数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州天地数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐强国） 本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司 和股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间独立董事履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人徐强国，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学会计学院教授。 1984 年获得杭州商学院会计学学士学位，2007 年获得天津财经大学会计学博士 学位。1984 年至 2010 年，于天津商业大学商学院财务管理系工作，曾任讲师、 副教授、教授、系主任。2010 年 6 月至今，担任浙江工商大学会计学院教授。 2019 年 5 月至今任江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事；2023 年 4 月起担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此， 本人满 ...