监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表独立意见次数为10次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训1次，日期为2024年4月19日[4] - 公司及股东15项承诺事项均已履行[7] - 保荐代表人无变更[8] - 无监管措施事项及整改情况[8] - 无其他重大事项报告[8] 资金管理 - 每月根据商业银行对账单监督检查募集资金专户使用情况[3]

检查情况 - 现场检查对应期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日[1] - 现场检查时间为2024年4月18日 - 2024年4月19日[1] 合规情况 - 公司章程和公司治理、内部控制、信息披露等方面检查均合规[1][2] - 保护公司利益长效机制、募集资金使用等方面检查均合规[3] - 公司及股东完全履行相关承诺，其他重要事项无重大变化或风险[4] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[3]

业绩总结 - 2023年公司营业收入6.44亿元，同比增长8.17%[2][16] - 2023年归属于母公司股东净利润5564.16万元，同比上升51.91%[2][18] - 2023年基本每股收益0.4元，同比上升48.15%[2] 财务数据 - 2023年货币资金期末余额2.54亿元，同比增长12.95%[6] - 2023年交易性金融资产期末余额10万元，同比下降95%[6] - 2023年应收账款期末余额1.64亿元，同比上升13.10%[6] - 2023年短期借款期末余额2519.20万元，同比下降61.21%[12] - 2023年应付账款期末余额4427.78万元，同比增长22.83%[12] - 2023年股本期末余额1.53亿元，同比增长10.88%[15] - 2023年资本公积期末余额2.96亿元，同比增长124.70%[15] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计6.16亿元，较2022年末增长38.35%[17] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额1.16亿元，较2022年增长35.78%[21] - 2023年投资活动现金流量净额 -5133.93万元，较2022年下降1329.18%[21] - 2023年筹资活动现金流量净额 -2445.92万元，较2022年下降143.60%[23] 费用情况 - 2023年税金及附加448.54万元，较2022年增长27.48%[16] - 2023年销售费用6149.01万元，较2022年增长18.81%[16] - 2023年管理费用4514.33万元，较2022年增长20.74%[16]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-038 杭州天地数码科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日，召 开第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次续 聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2.投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规 定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执 ...

利润分配与财务数据 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2023年公司营业收入为644,112,920.16元，同比增长8.17%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为55,641,569.82元，同比增长51.91%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,515,858.42元，同比增长58.55%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为116,175,035.82元，同比增长35.78%[9] - 2023年基本每股收益为0.40元/股，同比增长48.15%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为11.77%，同比增长3.15%[9] - 2023年末资产总额为913,357,319.62元，同比增长2.17%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为615,597,466.30元，同比增长38.35%[9] - 2023年第四季度营业收入为181,042,179.36元，为全年最高季度[10] - 2023年计入当期损益的政府补助为6,482,695.74元，同比增长77.74%[12] - 2023年营业收入合计644,112,920.16元，同比增长8.17%[37] - 热转印色带营业收入590,216,215.28元，占总营业收入91.63%，同比增长7.06%[37] - 条码碳带营业收入577,767,045.97元，占总营业收入89.70%，同比增长6.50%[38] - 境内营业收入233,651,710.03元，同比增长31.37%[38] - 境外营业收入410,461,210.13元，同比下降1.71%[38] - 热转印色带销售量144,028.06万平方米，同比增长10.13%[38] - 热转印色带直接人工成本31,577,936.80元，同比增长19.38%[39] - 热转印色带制造费用81,506,609.99元，同比下降15.38%[39] - 公司前五名客户合计销售金额为65,039,848.84元，占年度销售总额的10.10%[40] - 公司前五名供应商合计采购金额为144,221,481.51元，占年度采购总额的47.71%[41] - 2023年销售费用为61,490,053.20元，同比增长18.81%[41] - 2023年管理费用为45,143,299.21元，同比增长20.74%[42] - 2023年财务费用为3,437,687.90元，同比增长128.87%[43] - 2023年研发费用为22,319,696.83元，同比增长20.74%[44] - 公司研发人员数量从2022年的75人减少至2023年的63人，同比下降16.00%[50] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为116,175,035.82元，同比增长35.78%[50] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-51,339,272.23元，同比下降1,329.18%[50] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-24,459,242.81元，同比下降143.60%[50] - 公司投资收益为508,489.26元，占利润总额的0.82%[53] - 公司公允价值变动损益为-255,881.72元，占利润总额的-0.41%[53] - 公司资产减值损失为-1,878,157.60元，占利润总额的-3.03%[53] - 公司其他收益为6,512,020.74元，占利润总额的10.49%[53] - 公司信用减值损失为-3,025,490.00元，占利润总额的-4.87%[53] - 公司货币资金增加至254,372,133.17元，占总资产比例从25.19%上升至27.85%[54] - 公司存货减少至119,436,211.85元，占总资产比例从16.42%下降至13.08%[54] - 公司长期借款增加至77,063,971.47元，占总资产比例从1.12%上升至8.44%[60] - 公司境外资产占比较高，海外子公司运营资产规模为20,233.85万元，占公司净资产的32.87%[71] - 公司报告期投资额为37,430,710.00元，较上年同期减少50.77%[74] - 公司2023年募集资金余额为9,959.26万元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额[81] - 高性能热转印生产基地项目结余资金4,005.69万元已用于永久补流[80] - 公司2023年对募集资金项目累计投入6,954.63万元[81] - 年产1.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目因生产线搬迁调试影响未达到预计收益[86] - 年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目因生产线搬迁调试影响未达到预计收益[86] - 公司2023年募集资金总体使用比例为32.20%[79] - 公司2023年募集资金余额为0万元[80] - 热转印涂布装备及产品技术升级项目生产线未达到预计收益，主要系本期项目初投产，处于产能爬坡阶段，效益需逐步释放[87] - 公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利息收入、理财收益全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”，项目实施主体由公司变更为维森智能，实施地点由浙江省杭州市临平区东湖街道康信路600号变更为安徽省芜湖市三山经济开发区[90] - 公司将原拟投入“热转印涂布装备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”及“安全环保升级项目”尚未使用的向不特定对象发行可转债募集资金9,475.07万元及其利息收入、理财收益全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”的建设[91] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9,231.49万元，截至2023年12月31日公司已置换募集资金9,230.90万元[92] - 公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金1,508.94万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，截至2023年12月31日，公司已置换可转债募集资金1,508.94万元[93] - 公司将“高性能热转印成像材料生产基地项目”结项，并将上述募投项目结项后的募集资金共计3,960.64万元永久补充流动资金，实际结余4,005.69万元用于永久补充流动资金[94] - 尚未使用的募集资金余额为9,959.26万元（包括活期存款和协定存款等），募集资金余额陆续投入承诺募集资金项目[96] - 公司将“全球营销中心建设项目”剩余募集资金全部用于收购安徽维森100%股权，变更后的项目拟投入募集资金总额2,374.94万元，实际累计投入金额2,747.18万元，投资进度100.00%[98] - 公司将尚未使用的向不特定对象发行可转债募集资金全部用于投资建设“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”，变更后的项目拟投入募集资金总额9,475.07万元，实际累计投入金额0万元，投资进度0.00%[99] - 公司2023年现金分红总额为52,487,742.65元，占利润分配总额的100%[178] - 公司2023年可分配利润为112,328,854.50元[178] - 公司2023年注销了12,680份股票期权和12,680股限制性股票[179] - 公司2023年解除限售的限制性股票数量为55,844股和322,277股[179] - 公司注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期满未行权股票期权55,110份，预留授予部分第一个行权期满未行权股票期权27,853份[180] - 公司完成5名已离职或退休原激励对象的12,680股限制性股票的回购注销，总股本变更为138,465,939股[180] - 公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期已届满但尚未行权的股票期权55,110份、预留授予部分第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权27,853份注销事宜已于2023年6月28日办理完成[180] - 公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分符合可行权的激励对象共89名，可行权的股票期权数量为322,277份，行权价格为11.154元/份[180] - 公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分符合可行权的激励对象共5名，可行权的股票期权数量为55,843份，行权价格为9.874元/份[180] - 公司以2023年8月30日为首次授予日，向除刘辉先生外的33名激励对象首次授予74.24万股限制性股票[181] - 公司以2023年9月25日作为首次暂缓授予日，向刘辉先生授予8.35万股限制性股票[181] - 公司完成2023年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，确定首次授予的限制性股票上市日为2023年9月18日[181] - 公司完成2023年限制性股票激励计划限制性股票的首次暂缓授予登记工作，确定首次暂缓授予的限制性股票上市日为2023年10月13日[181] - 韩琼先生获授115,500股限制性股票，刘建海先生获授35,300股限制性股票，江勇先生获授21,900股限制性股票，董立奇女士获授35,400股限制性股票，吕玫航女士获授26,300股限制性股票，刘辉先生获授83,500股限制性股票，周新春先生获授73,200股限制性股票，首次授予价格为7.49元/股[187] - 刘辉先生可解除限售股票数量为30,903股，可行权股票期权数量为30,903份；江勇先生可解除限售股票数量为5,207股，可行权股票期权数量为5,207份；董立奇女士可解除限售股票数量为4,423股，可行权股票期权数量为4,423份；吕玫航女士可解除限售股票数量为3,191股，可行权股票期权数量为3,191份；白凯先生可解除限售股票数量为16,515股，可行权股票期权数量为16,515份[183] - 江勇先生可解除限售股票数量为17,985股，可行权股票期权数量为17,985份；董立奇女士可解除限售股票数量为22,604股，可行权股票期权数量为22,604份[184] - 注销白凯先生16,516份股票期权、董立奇女士27,027份股票期权、刘辉先生17,821份股票期权[185] - 刘辉先生、吕玫航女士及白凯先生持有的限制性股票首次授予价格为8.33元/股；江勇先生及董立奇女士持有的限制性股票首次授予价格为8.33元/股，预留授予价格为7.34元/股[186] - 公司2022年年度权益分派方案为每10股派发现金股利2.5元人民币（含税），总股本为138,466,182股[176] - 公司2023年年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.5元人民币（含税），总股本为149,964,979股[177] 公司治理与股东信息 - 公司注册地址于2024年1月17日由“杭州钱江经济开发区康信路600号”变更为“浙江省杭州市临平区东湖街道康信路600号”[7] - 公司2023年年度报告披露的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[8] - 公司2023年年度报告披露的媒体名称及网址为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[8] - 公司2023年年度报告备置地点为公司董事会办公室[8] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[8] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会人数、成员构成及监事任职资格符合相关法律、法规要求[113] - 2023年度公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议[113] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站[114] - 2023年度公司信息披露的内部控制得到了有效执行[114] - 公司通过“深交所互动易”与投资者建立规范、直接、快速的交流与沟通渠道[115] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[116] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面具有独立完整的业务及自主经营能力[117] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.94%[119] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为34.97%[119] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.05%[119] - 公司董事会换届完成，潘浦敦、白凯、师毅诚、张红艳、钱海平、卢伟锋不再担任董事职务[123] - 公司监事会换届完成，张连军不再担任监事职务[123] - 公司高级管理人员换届完成，潘浦敦不再担任副总经理，白凯不再担任常务副总经理[124] - 周新春、江勇、刘辉、宋志伟、徐强国、潘雄、吴新华被选举为新任董事或监事[125] - 吕玫航被聘任为副总经理兼董事会秘书[125] - 公司现任董事韩琼先生自2011年起担任总经理，2005年起担任董事，2014年起担任董事长[126] - 公司现任董事刘建海先生自2005年起担任董事，2021年12月起担任副董事长[126] - 公司现任董事刘辉先生自2023年4月起担任董事、副总经理[126] - 公司现任董事江勇先生自2023年4月起担任董事、副总经理[126] - 公司现任董事周新春先生自2023年4月起担任董事、副总经理[126] - 公司现任董事宋志伟先生自2023年4月起担任董事[126] - 公司现任独立董事冯冬芹先生自2021年10月起担任独立董事[126] - 公司现任独立董事徐强国先生自2023年4月起担任独立董事[126] - 公司现任独立董事潘雄先生自2023年4月起担任独立董事[126] - 公司现任监事丁伟芬女士自2020年2月26日起担任监事会主席、职工代表监事[127] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为564.21万元[132] - 董事长兼总经理韩琼2023年税前报酬为183.41万元[132] - 副董事长刘建海2023年税前报酬为45.38万元[132] - 董事兼副总经理周新春2023年税前报酬为76.19万元[132] - 监事会主席丁伟芬2023年税前报酬为16.89万元[132] - 财务总监董立奇2023年税前报酬为38.76万元[132] - 离任董事潘浦敦2023年税前报酬为40.3万元[132] - 离任董事白凯2023年税前报酬为31.11万元[132] - 独立董事冯冬芹2023年税前报酬为7.95万元[132] - 独立董事徐强国2023年税前报酬为5万元[132] - 公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告已通过审议[135] - 公司2022年度利润分配预案已通过审议[135] - 公司2023年第一季度报告已通过审议[135] - 公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告已通过审议[135] - 公司2023年半年度报告及其摘要已通过审议[138] - 公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告已通过审议[138] - 公司2023年第三季度报告已通过审议[141] - 公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量已调整[138] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票已通过审议[138] - 公司2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票已通过审议[139] - 董事韩琼在本报告期内共参加董事会11次，其中现场出席9次，以通讯方式参加2次[144] - 董事刘建海在本报告期内共参加董事会11次，其中现场出席5次，以通讯方式参加6次[144] - 董事周新春在本报告期内共参加董事会10次，其中现场出席6次，以通讯方式参加4次[144] - 董事江勇在本报告期内共参加董事会10次，其中现场出席8次，以通讯方式参加2次[144] - 董事刘辉在本报告期内共参加董事会10次，其中现场出席4次，以通讯方式参加6次[144] - 董事宋志伟在本报告期内共参加董事会10次，其中现场出席4次，以通讯方式参加6次[144] - 董事冯冬芹在本报告期内共参加董事会11次，其中现场出席5次，以通讯方式参加6次[144] - 董事徐强国在本报告期内共参加董事会10次，其中现场出席4

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2851 号 杭州天地数码科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称天地数码公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天地数码公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天地数码公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天地数码公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 16 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我 ...

内控情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] 治理结构 - 公司建立规范治理结构，董事会负责内控体系[6] - 董事会下设四个委员会[7] 管理体系 - 公司设立职能中心，内控环境良好[8] - 公司制定可持续人力资源政策和体系[9] 风险应对 - 公司建立有效风险评估过程应对风险[12] - 公司建立多项控制政策和程序[13] 资金管理 - 公司建立完善资金管理制度[18] - 2023年度募集资金存放和使用合规[23] 其他情况 - 报告期内公司无对外担保事项[26] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全[43]

利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.5元人民币（含税）[17] 融资授信 - 公司及子公司计划向银行申请总额不超过10亿元人民币的综合授信额度[34] - 公司及子公司向有关金融机构申请办理总额不超过32,000万元的融资担保[37] - 公司拟为子公司提供不超过21,000万元额度的融资担保[37] - 子公司拟为公司提供不超过11,000万元额度的融资担保[37] 会议相关 - 第四届董事会第十三次会议于2024年4月19日召开[1] - 公司董事会提请于2024年5月14日召开2023年年度股东大会[81] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][8][10][14][18][21][25][27][30][35] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》等多项议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[41][42][45][49][61][64][66][68][74] - 《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避[51] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避[58] - 某议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[77] - 公司制定《证券投资管理制度》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[78,80] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[6][12][16][19][22][29][32][36] - 《2023年度财务决算报告》等多项议案已经公司董事会审计委员会审议通过[11][15][18][21][25][28][31][35] - 《2024年第一季度报告》等多项议案公司监事会审核并发表同意意见[21][25][35] - 多项议案需提交公司2023年年度股东大会审议[40][43][53][56][70][75] 业务开展 - 公司及子公司拟开展不超4000万美元的外汇衍生品交易业务，授权期限12个月[41] 人员薪酬 - 公司独立董事职务津贴为税前8万元/年[54] 公司减资 - 公司拟对全资子公司天浩数码减资8000万元，减资后注册资本变为3000万元[63] 市场并购 - 公司变更募资用途，用2374.94万元及利息、理财收益收购安徽维森公司100%股权[76] - 安徽维森公司完成2022 - 2023年累计税后净利润不低于1715万元的业绩目标[76] 制度披露 - 《证券投资管理制度》于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[79] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[81] 审计报告 - 天健会计师事务所对公司2023年财务报告等进行审计并出具标准无保留意见审计报告[47]

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐强国） 本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司 和股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间独立董事履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人徐强国，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学会计学院教授。 1984 年获得杭州商学院会计学学士学位，2007 年获得天津财经大学会计学博士 学位。1984 年至 2010 年，于天津商业大学商学院财务管理系工作，曾任讲师、 副教授、教授、系主任。2010 年 6 月至今，担任浙江工商大学会计学院教授。 2019 年 5 月至今任江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事；2023 年 4 月起担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此， 本人满 ...

关联交易 - 2024年度公司及子公司向关联人买商品及服务预计1800万元，已发生290.59万元，2023年发生1068.19万元[2] - 2024年度公司及子公司向关联人销售商品预计800万元，已发生148.36万元，2023年发生80.33万元[2] - 2023年向上海迪凯采购碳带实际发生479.53万元，占比39.45%，与预计差异 - 40.06%[5] - 2023年向上海通捷宇采购货运服务实际发生588.66万元，占比45.90%，与预计差异 - 41.13%[5] - 2023年向上海迪凯销售碳带实际发生80.33万元，占比0.14%，与预计差异14.76%[5] 担保情况 - 2024年度关联人韩琼、刘建海预计为公司及子公司融资担保不超10亿元[4] - 截至2023年12月31日，韩琼为农行杭州新城支行担保13500万元，债务余额5272万元[6] - 截至2023年12月31日，韩琼为工行临平支行担保8000万元，债务余额664万元[6] 子公司数据 - 上海迪凯2024年3月31日总资产106749304.24元，净资产52131093.86元[9] - 上海迪凯2024年1 - 3月主营收入44519796.96元，净利润787566.44元[9] - 深圳诺士兰2024年3月31日总资产12576270.03元，净资产9164222.68元[11] - 深圳诺士兰2024年1 - 3月主营收入8090094.34元，净利润 - 25244.04元[11] 股权结构 - 韩琼直接持股14129549股，占总股本9.21%[14] - 刘建海直接持股17016561股，占总股本11.09%[15] - 深圳诺士兰由深圳市诺士兰电子持股75%，杭州天地数码持股25%[11] 其他 - 公司注册资本1000万，主营货物运输代理[11] - 公司认为关联人财务及资信好，履约能力强[16] - 关联交易价格按市场确定，定价公允[17] - 独立董事认为关联交易合理必要，不损股东利益[22] - 保荐机构对2023年度关联交易确认及2024年度预计无异议[23]