业绩总结 - 2023年公司营业收入6.44亿元，同比增长8.17%[2][16] - 2023年归属于母公司股东净利润5564.16万元，同比上升51.91%[2][18] - 2023年基本每股收益0.4元，同比上升48.15%[2] 财务数据 - 2023年货币资金期末余额2.54亿元，同比增长12.95%[6] - 2023年交易性金融资产期末余额10万元，同比下降95%[6] - 2023年应收账款期末余额1.64亿元，同比上升13.10%[6] - 2023年短期借款期末余额2519.20万元，同比下降61.21%[12] - 2023年应付账款期末余额4427.78万元，同比增长22.83%[12] - 2023年股本期末余额1.53亿元，同比增长10.88%[15] - 2023年资本公积期末余额2.96亿元，同比增长124.70%[15] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计6.16亿元，较2022年末增长38.35%[17] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额1.16亿元，较2022年增长35.78%[21] - 2023年投资活动现金流量净额 -5133.93万元，较2022年下降1329.18%[21] - 2023年筹资活动现金流量净额 -2445.92万元，较2022年下降143.60%[23] 费用情况 - 2023年税金及附加448.54万元，较2022年增长27.48%[16] - 2023年销售费用6149.01万元，较2022年增长18.81%[16] - 2023年管理费用4514.33万元，较2022年增长20.74%[16]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-038 杭州天地数码科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日，召 开第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次续 聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2.投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规 定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-026 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三 次会议于2024年4月19日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室召开，由 监事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表 决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通 知于2024年4月9日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 根据2023年监事会的工作情况，监事会制定了《2023年度监事会工作报告》， 内容包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司在2023年内有关事项的核 查意见。报告期内监事会会 ...

融资担保 - 公司拟12个月内申请不超32000万元融资担保，为子公司担保不超21000万元，子公司为公司担保不超11000万元[1] - 新增对安徽维森担保额度21000万元，占公司最近一期净资产比例34.42%[3] - 担保额度经审议通过后，公司及子公司担保额度总金额32000万元，占公司最近一期经审计净资产51.98%[9] - 融资担保事项尚需提交股东大会审议[12] 子公司情况 - 公司持有安徽维森股份比例为100%，最近一期资产负债率为34.78%[3] - 安徽维森2023年底资产总额150650350.58元，负债69633099.22元，净资产81017251.35元[7] - 安徽维森2024年3月资产总额139489224.83元，负债48519256.44元，净资产90969968.39元[7] - 安徽维森2023年营收87200437.07元，利润总额22993827.82元，净利润20179940.56元[7] - 安徽维森2024年1 - 3月营收27744755.02元，利润总额11709233.03元，净利润9952717.04元[7] 其他 - 公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保等情形[10]

商誉数据 - Thermal Transfer和Thermal Printer分摊商誉原值28,255,462.69元，安徽维森分摊25,042,757.02元[4] - Thermal Transfer和Thermal Printer商誉账面价值28,255,462.69元，含商誉资产组账面价值48,134,199.60元；安徽维森商誉账面价值25,042,757.02元，含商誉资产组账面价值159,313,839.19元[8] 业绩预测 - Thermal Transfer和Thermal Printer 2024年至永续营收增长率6.1%-9.98%，息税前利润率5.15%-5.72%，净利润433.70 - 643.91万元；稳定期营收增长率0%，利润率5.58%，净利润643.91万元，折现率12.01%，预计现金净流量现值5,455.22万元[9] - 安徽维森2024年至永续营收增长率3.7%-27.12%，息税前利润率24.04%-27.62%，净利润3065.18 - 3088.92万元；稳定期营收增长率0%，利润率24.04%，净利润3088.92万元，折现率11.11%，预计现金净流量现值30,622.19万元[9] 减值情况 - Thermal Transfer和Thermal Printer含商誉资产组账面价值48,134,199.60元，可收回金额54,552,200.00元，本年度商誉减值损失0元[12] - 安徽维森含商誉资产组账面价值159,313,839.19元，可收回金额306,221,900.00元，本年度商誉减值损失0元[12] - 两公司均无减值迹象，无需计提减值准备[2]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入166,798,087.14元，较上年同期增长18.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润22,803,128.33元，较上年同期增长110.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额25,262,394.76元，较上年同期增长162.79%[5] - 基本每股收益0.15元/股，较上年同期增长87.50%[5] - 2024年第一季度，公司营业总收入166798087.14元，较上期141218398.68元增长[23] - 2024年第一季度，公司营业总成本141635661.06元，较上期129446698.45元增长[23] - 2024年第一季度营业利润26,929,315.03元，上年同期为13,306,661.12元[24] - 2024年第一季度净利润22,803,128.33元，上年同期为10,849,647.86元[24] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额2,398,106.00元，上年同期为3,533,670.39元[24] - 2024年第一季度综合收益总额25,201,234.33元，上年同期为14,383,318.25元[24] - 2024年第一季度基本每股收益0.15元，上年同期为0.08元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额25,262,394.76元，上年同期为9,613,042.00元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -14,992,031.93元，上年同期为15,602,790.45元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -35,419,351.11元，上年同期为 -6,792,466.80元[27] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,398,106.01元，上年同期为3,533,670.39元[27] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为218,681,737.60元，上年同期末为216,474,901.87元[27] 资产负债项目较2023年12月31日变化 - 应收款项融资5,206,857.38元，较2023年12月31日增长114.48%[8] - 预付款项10,843,509.52元，较2023年12月31日增长40.91%[8] - 其他应收款4,199,480.18元，较2023年12月31日增长129.93%[8] - 在建工程33,328,936.74元，较2023年12月31日增长75.80%[8] - 长期借款36,030,000.00元，较2023年12月31日减少53.25%[8] - 库存股37,590,063.50元，较2023年12月31日增长507.66%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,487，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，刘建海持股比例11.09%，持股数量17,016,561股；潘浦敦持股比例11.03%，持股数量16,925,939股；韩琼持股比例9.21%，持股数量14,129,549股[9] - 截至2024年3月31日，公司股票回购专用证券账户持股数量为3,464,758股，占总股本2.26%[9] 限售股份及质押变动 - 限售股份变动中，期初限售股总数23,670,762股，本期解除限售股数75,668股，期末限售股总数23,595,094股[12] - 2024年1月4日，实际控制人之一韩琼办理部分股份解除质押1,700,000股[14] 公司重要事件 - 2024年1月8日，公司及全资子公司维森智能重新通过高新技术企业认定[14] - 2024年1月8日，维森智能就芜湖地块签署《国有建设用地使用权出让合同》和《工业用地履约监管协议》[14] - 2024年2月6日，公司同意回购股份，资金总额不低于3,000万元且不超过6,000万元，回购价格不超过17元/股，期限3个月[15] - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份3464758股，占总股本2.26%，成交总金额31400636.98元[16] - 2024年第一季度，2020年激励计划首次授予股票期权第三个行权期自主行权数量为2519份，预留授予第二个行权期自主行权数量为0份[17] 2024年3月31日资产负债项目较期初变化 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额234092623.30元，较期初254372133.17元减少[20] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额159489574.11元，较期初164004304.47元减少[20] - 2024年3月31日，公司短期借款期末余额21452509.20元，较期初25192022.12元减少[21] - 2024年3月31日，公司长期借款期末余额36030000.00元，较期初77063971.47元减少[21] - 2024年3月31日，公司股本期末余额153429737.00元，较期初153427218.00元增加[21] - 2024年3月31日，公司未分配利润期末余额158192388.11元，较期初135389259.78元增加[21]

会计师事务所选聘 - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] - 选聘应经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[3] - 采用竞争性谈判等方式保障公平公正[8] - 细化评价标准对应聘文件打分[7] - 以平均值为选聘基准价计算审计费用得分[8] - 签订一年聘期可续聘的审计业务约定书[9] 审计费用与质量 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] - 审计费用降20%以上应说明金额、定价原则等[10] 人员与期限 - 审计项目合伙人等累计满5年后连续5年不得参与[11] - 选聘文件资料保存至少10年[11] 改聘情况 - 出现特定情况应改聘，年报审计期改聘需审计委员会调查[12] - 董事会审议改聘议案后通知股东大会，允许前任陈述[12] - 拟改聘应公告详细原因等信息[12] - 会计师事务所主动终止应说明公司有无不当[13] - 更换应在被审计年度第四季度前完成[13] 其他 - 审计委员会关注连续两年变更等情形[15] - 有严重行为的事务所经决议不再选聘[15] - 制度由董事会制订，股东大会批准生效并解释[17] - 未尽事宜按国家法律规定执行，抵触时修订[17]

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效 地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，保证公司的可持续健康发展。 现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 644,112,920.16 元，同比增长 8.17%；实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,515,858.42 元，同比上升 58.55%；经营活动产生的现金流量净额 116,175,035.82 元，同比上升 35.78%， 实现基本每股收益 0.4 元,同比上升 48.15%。 二、董事会主要工作情况 （一）董事会会议召开情况 本年度公司董事会召开了 11 次会议，公司董事会严格按照《公司法》《公司 章程》《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-030 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、2023年度利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并财务报表实 现归属于母公司所有者的净利润为55,641,569.82元，其中母公司2023年度实现 净利润54,522,537.49元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，截至2023 年12月31日，提取法定盈余公积金和扣除当年现金分红后，公司合并财务报表可 供分配利润为135,389,259.78元，母公司可供分配利润为112,328,854.50元。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券 投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指公司在国家政策、中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所规则允许的情况下，在控制投资风险的前提下，以提高资 金使用效率和收益最大化为原则，在境内外证券市场投资有价证券的行为。 第三条 证券投资的标的具体包括境内外的新股配售、申购、股票二级市场 投资、基金产品、可转换公司债券投资、证券衍生品种以及深圳证券交易所认定 的其他投资行为。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司。公司子公司进行证券 投资须报经公司审批，未经公司审批不得进行任何证券投资活动。 第二章 基本原则和一般规定 第五条 公司用于证券投资的资金为公司自有的闲置资金，公司不得 ...