业绩总结 - 2023年天健业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年天健上市公司审计客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[2] - 公司同行业上市公司中，天健审计客户家数513家[3] 审计相关 - 2023年续聘天健为财务审计机构[3][5] - 天健认为公司2023年财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为天健2023年审计表现良好，按时完成工作[7]

减资情况 - 2024年4月19日审议通过对天浩数码减资8000万元议案[2] - 减资后天浩数码注册资本由11000万元变为3000万元，公司仍持股100%[2] 财务数据 - 2023年底天浩数码总资产137815187.89元，负债39589910.31元，净资产98225277.58元[7] - 2024年3月31日总资产136374431.88元，负债38777717.94元，净资产97596713.94元[7] - 2023年营收25283213.73元，营业利润 -17339118.83元，净利润 -17772784.20元[7] - 2024年1 - 3月营收为0，营业利润 -628563.64元，净利润 -628563.64元[7] 减资说明 - 减资属董事会审批权限，无需股东大会审议[3] - 不构成关联交易和重大资产重组[3] - 为优化资源配置，不影响合并报表范围和当期成果[10]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-030 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、2023年度利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并财务报表实 现归属于母公司所有者的净利润为55,641,569.82元，其中母公司2023年度实现 净利润54,522,537.49元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，截至2023 年12月31日，提取法定盈余公积金和扣除当年现金分红后，公司合并财务报表可 供分配利润为135,389,259.78元，母公司可供分配利润为112,328,854.50元。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法 ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会11次，独立董事任职期间召开10次[3] - 2023年度公司召开股东大会4次，独立董事任职期间召开3次[4] - 2023年度公司召开3次董事会提名委员会会议，独立董事任职2次[10] - 2023年度公司召开6次董事会审计委员会会议，独立董事任职5次[11] 议案审议与意见发表 - 2023年4月14日，独立董事对聘任公司高级管理人员议案发表意见[5] - 2023年4月21日，独立董事对12项议案发表意见[6] - 2023年4月21日，审议通过续聘天健会计师事务所为审计机构[22] - 2023年4月21 - 9月25日多次对股权激励议案发表意见[26][27] 公司治理相关 - 2023年12月公司修订《独立董事工作细则》[12] - 2023年度董事和高管薪酬方案无损公司及股东利益[24] 报告披露 - 公司按时披露2022 - 2023年多期报告，真实准确完整[21] 人员聘任与换届 - 2023年3 - 4月审议通过董事会换届及聘任高管事项[23] - 2023年6月审议通过聘任副总经理、董事会秘书议案[23]

募集资金情况 - 首次公开发行A股股票1650万股，每股14.70元，募资总额24255.00万元，净额20374.94万元[1] - 发行可转换公司债券1720000张，每张面值100元，募资总额172000000.00元，净额164296951.82元[2] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募资使用17605.42万元，本报告期12.18万元，以前年度17593.24万元，余额0[4] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募资使用2624.93万元，本报告期494.67万元，以前年度2130.26万元，余额9959.26万元[4] 资金用途变更 - 首次公开发行股票募投项目结余4005.69万元永久补充流动资金[7] - 变更首次公开发行股票募资用途，2374.94万元收购安徽维森公司100%股权[9] - 变更可转换公司债券募资用途，9475.07万元用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”[11] 项目投资情况 - “年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”投资总额10018.34万元，差额维森智能自有资金补足[11] - 高性能热转印成像材料生产基地项目中，年产1.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目投资进度100%，本报告期效益558.11万元，未达预计效益[32] - 年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目本报告期效益 - 275.96万元，未达预计效益[33] - 收购安徽维森股权项目投资进度100%，本报告期效益1895.18万元，达到预计效益[33] - 可转换公司债券热转印涂布装备及产品技术升级项目本报告期效益 - 555.59万元，未达预计效益[38] - 可转换公司债券补充流动资金项目投资进度达100%[38] 资金置换情况 - 截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目9231.49万元，截至2022年12月31日已置换首次公开发行股票募集资金9230.90万元[17] - 2022年5月30日，公司用1508.94万元可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2022年12月31日完成置换[18] 现金管理情况 - 2023年同意用不超过1.1亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，2024年同意用不超过9600万元闲置可转债募集资金进行现金管理[20] - 截至2023年12月31日，用9450万元闲置可转债募集资金购买协定存款，预期年化收益率0.2% - 2.95%[20] - 公司用闲置募集资金进行现金管理，购买温州银行协定存款7200万元，收到利息23.62万元；购买余杭农村商业银行协定存款9450万元，收到利息232.47万元[40] 其他情况 - 2023年12月5日，公司审议通过变更募集资金用途议案，将发行可转债未使用资金等用于年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目[39] - 公司将年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目实施主体变更为维森智能，实施地点变更为安徽省芜湖市三山经济开发区[39]

杭州天地数码科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券 投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指公司在国家政策、中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所规则允许的情况下，在控制投资风险的前提下，以提高资 金使用效率和收益最大化为原则，在境内外证券市场投资有价证券的行为。 第三条 证券投资的标的具体包括境内外的新股配售、申购、股票二级市场 投资、基金产品、可转换公司债券投资、证券衍生品种以及深圳证券交易所认定 的其他投资行为。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司。公司子公司进行证券 投资须报经公司审批，未经公司审批不得进行任何证券投资活动。 第二章 基本原则和一般规定 第五条 公司用于证券投资的资金为公司自有的闲置资金，公司不得 ...

会计师事务所选聘 - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] - 选聘应经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[3] - 采用竞争性谈判等方式保障公平公正[8] - 细化评价标准对应聘文件打分[7] - 以平均值为选聘基准价计算审计费用得分[8] - 签订一年聘期可续聘的审计业务约定书[9] 审计费用与质量 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] - 审计费用降20%以上应说明金额、定价原则等[10] 人员与期限 - 审计项目合伙人等累计满5年后连续5年不得参与[11] - 选聘文件资料保存至少10年[11] 改聘情况 - 出现特定情况应改聘，年报审计期改聘需审计委员会调查[12] - 董事会审议改聘议案后通知股东大会，允许前任陈述[12] - 拟改聘应公告详细原因等信息[12] - 会计师事务所主动终止应说明公司有无不当[13] - 更换应在被审计年度第四季度前完成[13] 其他 - 审计委员会关注连续两年变更等情形[15] - 有严重行为的事务所经决议不再选聘[15] - 制度由董事会制订，股东大会批准生效并解释[17] - 未尽事宜按国家法律规定执行，抵触时修订[17]

业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2853 号 杭州天地数码科技股份有限公司全体股东： | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 1—2 页 | | --- | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于安徽维森智能识别材料有限公司 我们鉴证了后附的杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称天地数码股份 公司）管理层编制的《关于安徽维森智能识别材料有限公司 2022-2023 年度业绩 承诺完成情况的说明》。 目 录 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天地数码股份公司管理层编制的 上述说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 4 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，天地数码股份公司管理层编制的《关于安 ...

募集资金情况 - 首次公开发行1650万股A股，每股发行价14.70元，募集资金总额24255.00万元，净额20374.94万元[2] - 发行可转换公司债券1720000张，每张面值100元，募集资金总额172000000.00元，净额164296951.82元[3][4] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金净额20374.94万元，使用17605.42万元，余额为0[5] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金净额16429.70万元，使用2624.93万元，余额9959.26万元[5] 资金用途变更 - 2022年将首次公开发行股票募投项目结余资金4005.69万元永久补充流动资金[9] - 2022年变更首次公开发行股票募集资金用途，2374.94万元用于收购安徽维森公司100%股权[10] - 2023年变更可转换公司债券募集资金用途，9475.07万元用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”[12] 项目投资情况 - 高性能热转印成像材料生产基地项目承诺投资18000万元，调整后投资14858.24万元，截至期末累计投入14858.24万元，投资进度100%，本报告期实现效益558.11万元，未达预计效益[35] - 热转印涂布装备及产品技术升级项目承诺投资6624.50万元，调整后投资1400.04万元，截至期末累计投入1400.04万元，投资进度100%，本报告期实现效益 - 555.59万元，未达预计效益[41] - 信息化和研发中心升级项目承诺投资2455.00万元，调整后投资530.84万元，截至期末累计投入530.84万元，投资进度100%，不适用预计效益[41] - 安全环保升级项目承诺投资3020.50万元，调整后投资694.05万元，截至期末累计投入694.05万元，投资进度100%，不适用预计效益[41] 项目效益情况 - 高性能热转印成像材料生产基地项目本报告期实现效益558.11万元，未达预计效益[35] - 热转印涂布装备及产品技术升级项目本报告期实现效益 - 555.59万元，未达预计效益[41] - 收购安徽维森股权项目本年度实现效益1895.18万元，达到预计效益[45] 项目进度与预期 - 年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目预计2026年10月31日达到预定可使用状态[42][45] - 热转印涂布装备及产品技术升级项目生产线未达到预计收益，因处于产能爬坡阶段[42]

业务概况 - 公司开展外汇衍生品交易业务锁定成本、减汇兑损益、降财务费用[1] - 拟开展品种包括远期结售汇、掉期业务等[2] - 公司及子公司拟开展不超4000万美元业务，授权期12个月[3] 资金与风险 - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[4] - 业务存在汇率波动、内控、客户违约等风险[6] 风控措施 - 业务遵循套期保值原则，加强应收账款管控[7] - 制定业务管理制度，明确操作原则[7] - 建立业务台账和内部监督制度[7] 核算与审议 - 按相关会计准则进行核算处理[9] - 董事会和监事会均审议通过业务议案[10][11]