3、公司于2024年4月19日在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工 作报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合 授信额度的议案》《关于 2024 年度融资担保额度预计的议案》《关于公司及子 公司开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 公司 2023 年度审计报告的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实 维护公司 ...

业绩总结 - 2024年营收763,246,752.25元，同比增18.50%[2] - 2024年扣非净利润93,369,492.16元，同比升88.56%[2] - 2024年基本每股收益0.62元，同比升55%[2] 未来展望 - 2025年董事会带领公司全面可持续发展[18] - 2025年加大研发力度，以市场需求为导向创新[19] - 2025年提升营销水平，拓展新产品市场份额[21] - 2025年规范信息披露，保障投资者权益[22] 其他 - 2024年董事会召开9次会议[3] - 2024年召集并组织3次股东大会会议[10] - 审计、战略等委员会报告期内召开多次会议[13][15][16][17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健所为2025年度审计机构，期限一年[3] - 2025年4月18日会议通过续聘议案，尚需股东大会审议[14][15] - 续聘自股东大会审议通过之日起生效[16] 天健所数据 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和赔偿限额超2亿[4] - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[5] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[5] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿[5] 执业情况 - 天健所近三年受行政处罚4次等[7] - 67名从业人员近三年受处罚12人次等[7] 法律责任 - 天健所在华仪电气案中承担5%连带责任，已履行判决[4]

审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 天健客户707家，审计收费7.20亿，同行业上市公司审计客户544家[2] 审计相关决策 - 2024年4月19日董事会、审计委员会审议续聘天健为2024年度审计机构[3][5] - 2024年5月14日股东大会审议通过续聘天健为2024年度财务审计机构[3] - 2025年4月17日审计委员会审议相关议案提交董事会[6] 审计结果与评价 - 天健对公司2024财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为天健2024年审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[7]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司拟于2025年5月7日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 业绩说明会召开方式为网络互动[2] - 出席人员包括董事长、总经理韩琼等[3] 投资者参与 - 投资者可于2025年5月7日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[4] - 投资者可于2025年5月7日前进行会前提问[4]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日14:00召开[1][2][29] - 会议地点为浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日多个时段[2] - 网络投票代码为350743，简称天地投票[23][24] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月7日[5] - 登记时间为2025年5月9日特定时段[13] - 登记地点为公司董事会办公室[13] 议案信息 - 议案10为特别决议事项，其他为普通决议事项[11] - 股东韩琼、刘建海审议议案12时回避表决[12] - 会议提案含多项工作报告议案[30][31] 委托信息 - 授权委托书有效期至会议结束[32][34] - 单位委托须盖章，复印或自制均有效[34] - 委托人持股数量以登记日收市时为准[33]

会议相关 - 第四届监事会第二十二次会议于2025年4月18日召开[1] - 会议通知于2025年4月8日通过电子邮件送达各位监事[1] - 本次会议召集、召开和表决程序符合规定[1] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等13项议案通过审议，需提交2024年年度股东大会[3][6][9][12][15][18][20][24][27][30][34][37][40] - 审议通过2024年度日常关联交易确认及2025年度预计议案，需提交股东大会[41][43] - 2025年度担任具体职务的监事报酬议案直接提交2024年年度股东大会[44][45] - 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》议案[46] - 审议通过2024年度计提资产减值准备议案[48] - 审议通过安徽维森智能识别材料有限公司业绩及奖励关联交易议案[50] 业务计划 - 公司及子公司拟申请不超3.2亿元融资担保额度[29] - 公司及子公司拟开展不超4000万美元外汇衍生品交易业务，授权期限12个月[32] 审计相关 - 公司继续聘请天健会计师事务所为2025年度财务审计机构[36] - 天健对公司2024年财务报告出具标准无保留意见审计报告[39] 信息披露 - 《2024年度监事会工作报告》等报告及公告于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[2][5][8][11][14][17][19][22][26][29][32][36][39] 备查文件 - 公告备查文件为公司第四届监事会第二十二次会议决议[53]

利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利5元[18] 融资授信 - 公司及子公司计划向银行申请不超10亿元综合授信额度[33] - 公司及子公司申请办理不超32000万元融资担保额度[36] - 公司拟为子公司提供不超21000万元融资担保[36] - 子公司拟为公司提供不超11000万元融资担保[36] 会议情况 - 第四届董事会第二十二次会议于2025年4月18日召开[1] - 本次董事会应参加表决董事9名，实际参加9名[1] - 《2024年度总经理工作报告》等议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[3][6][9][11][15][19][22][25][27][30][34] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[7][13][17][20][23][28][32][35] - 《2024年度财务决算报告》等议案已通过董事会审计委员会审议[12][16][19][22][25][27][31][34] - 公司董事会提请于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[69] 业务交易 - 公司及子公司拟开展不超4000万美元外汇衍生品交易业务，授权期限12个月[40] 审计情况 - 天健会计师事务所对公司2024年财务报告出具标准无保留意见审计报告[47] 津贴情况 - 公司独立董事职务津贴为税前8万元/年[53] 子公司业绩 - 安徽维森公司2022 - 2024年经审计承诺业绩为6631.41万元，完成第二期业绩承诺[67] - 安徽维森公司超额业绩奖励金额为699.28万元[67] - 若安徽维森公司2022 - 2024年经审计税后累计净利润超3135万元，超部分20%奖励给核心管理团队，最高不超目标股权作价20%[67] 公告情况 - 《关于2025年度融资担保额度预计的公告》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[37] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[40] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[43] - 公司公告第四届董事会第二十二次会议决议等文件备查[71] - 公告发布时间为2025年4月22日[73]

业绩数据 - 2024年度合并报表净利润92,364,405.75元，母公司净利润76,130,661.04元[7] - 2024年营业收入763,246,752.25元，较2023年增长[11] - 2024年研发投入26,356,785.07元，呈逐年上升[11] 利润分配 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[2] - 预计现金分红75,620,249.50元，占比81.87%[8] 财务指标 - 近三年累计研发投入占累计营收3.35%[12] - 22 - 24年累计分红高于近三年年均净利润30%[13]

公司基本信息 - 公司股票简称天地数码，代码300743[19] - 公司法定代表人是韩琼[19] - 公司注册地址为浙江省杭州市临平区东湖街道康信路600号，邮编311100[19] - 董事会秘书是吕玫航，证券事务代表是叶佳卉[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[21] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务大厦T2写字楼25楼[22] - 公司主营业务为热转印碳带的研发、生产和销售，所处行业为热转印打印机耗材制造行业[32] - 公司以“Barcoding the World（条码联世界）”为愿景，制定《五年发展规划纲要》（2021年 - 2025年）[134] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入763,246,752.25元，较2023年增长18.50%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润92,364,405.75元，较2023年增长66.00%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,369,492.16元，较2023年增长88.56%[23] - 2024年末资产总额1,062,016,832.36元，较2023年末增长16.28%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产629,953,341.36元，较2023年末增长2.33%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为166,798,087.14元、193,580,139.29元、194,694,930.50元、208,173,595.32元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 -134,865.71元，计入当期损益的政府补助为6,905,010.26元[29] - 2024年公司实现营业收入763,246,752.25元，同比增长18.50%[83] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,369,492.16元，同比上升88.56%[83] - 2024年公司实现基本每股收益0.62元，同比上升55.00%[83] - 2024年公司研发总投入2,635.68万元，较去年同期增长18.09%[84] - 2024年热转印色带收入686,780,950.63元，占比89.98%，同比增长16.36%[90] - 2024年条码碳带收入673,019,763.80元，占比88.18%，同比增长16.49%[90] - 2024年境内收入301,275,717.56元，占比39.47%，同比增长28.94%[90] - 2024年境外收入461,971,034.69元，占比60.53%，同比增长12.55%[90] - 2024年分切商收入290,414,946.98元，占比38.05%，同比增长24.97%[90] - 2024年经销商收入454,720,721.66元，占比59.58%，同比增长15.63%[90] - 热转印色带2024年销售额686,780,950.63元，同比增长37.42%；条码碳带2024年销售额673,019,763.80元，同比增长37.17%[93] - 热转印色带2024年销售量176,974.28万平方米，同比增长22.87%；生产量185,160.19万平方米，同比增长33.15%；库存量31,269.46万平方米，同比增长27.44%[94] - 热转印色带2024年直接材料成本300,310,255.32元，占比69.87%；直接人工成本44,768,300.31元，占比10.42%，同比增长41.77%；制造费用84,725,478.80元，占比19.71%[96] - 2024年销售费用66,180,460.02元，同比增长7.63%；管理费用46,391,411.30元，同比增长2.76%；财务费用8,490,886.98元，同比增长146.99%；研发费用26,356,785.07元，同比增长18.09%[99] - 2024年研发人员数量66人，较2023年的63人增长4.76%，占比9.79%，较2023年的10.11%下降0.32%[102] - 2024年研发投入金额26356785.07元，占营业收入比例3.45%，2023年分别为22319696.83元、3.47%，2022年分别为18486130.66元、3.10%[102] - 2024年经营活动现金流入小计842211526.55元，较2023年的705504405.61元增长19.38%，流出小计743941369.44元，较2023年的589329369.79元增长26.24%，净额98270157.11元，较2023年的116175035.82元下降15.41%[104] - 2024年投资活动现金流入小计28473650.53元，较2023年的42513058.86元下降33.02%，流出小计101120366.06元，较2023年的93852331.09元增长7.74%，净额 -72646715.53元，较2023年的 -51339272.23元下降41.50%[104] - 2024年筹资活动现金流入小计219386530.11元，较2023年的137804965.52元增长59.20%，流出小计202810792.51元，较2023年的162264208.33元增长24.99%，净额16575737.60元，较2023年的 -24459242.81元增加167.77%[104] - 2024年现金及现金等价物净增加额28410977.88元，较2023年的46914754.04元下降39.44%[104] - 投资收益378960.32元，占利润总额比例0.35%；公允价值变动损益 -7984101.20元，占比 -7.38%；资产减值 -5777073.29元，占比 -5.34%；营业外收入264049.49元，占比0.24%；营业外支出283790.61元，占比0.26%；其他收益8087928.24元，占比7.47%；信用减值损失 -3588643.66元，占比 -3.32%；资产处置收益38452.48元，占比0.04%[109] - 2024年末货币资金286531920.98元，占总资产比例26.98%，较年初的254372133.17元、占比27.85%，比重下降0.87%[111] - 2024年末应收账款189940483.35元，占总资产比例17.88%，较年初的164004304.47元、占比17.96%，比重下降0.08%，主要系本期销售收入增加所致[111] - 研发人员中本科26人较2023年的20人增长30.00%，硕士8人较2023年的4人增长100.00%；30岁以下13人较2023年的10人增长30.00%，30 - 40岁31人较2023年的30人增长3.33%[102] - 存货为144,213,553.50元，占比13.58%，较上期增加0.50%，因销售规模增加库存相应增加[112] - 投资性房地产为31,690,338.31元，占比2.98%，因天浩科技公司厂房用途由自用转为出租[112] - 长期股权投资为4,432,026.04元，占比0.42%，较上期增加0.17%，因本期增加同友印刷公司投资款[112] - 在建工程为48,220,121.21元，占比4.54%，较上期增加2.46%，因安徽维森技改项目及新建厂房投入增加[112] - 短期借款为115,065,224.50元，占比10.83%，较上期增加8.07%，因本期短期借款增加[112] - 长期借款为68,053,769.80元，占比6.41%，较上期减少2.03%，因长期借款转入一年内到期的非流动负债[112] - 海外子公司运营资产规模为21,093.01万元，占公司净资产比重33.48%，收益为 -961.07万元[113] - 报告期投资额为15,101,444.00元，上年同期投资额为37,430,710.00元，变动幅度为 -59.65%[118] - 交易性金融资产期末数为0.00元，较期初100,000.00元减少，因本期末结构性存款赎回[112][115] - 金融负债期末数为6,992,822.13元，因本期计提子公司安徽维森业绩对赌奖励[115][116] 利润分配相关 - 公司2024年度利润分配预案为以权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金红利5.0元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[5] - 2023年年度权益分派预案为以股权登记日总股本（剔除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税）[197] - 2023年年度利润分配以150,015,438股为基数，每10股派3.50元现金（含税），于2024年6月14日实施完毕[198] - 本年度每10股送红股数为0股[199] - 本年度每10股派息数为5.0元（含税）[199] - 本年度每10股转增数为0股[200] - 分配预案的股本基数为151,240,499股[200] - 现金分红金额为75,620,249.50元（含税）[200] - 以其他方式现金分红金额为0.00元[200] - 现金分红总额（含其他方式）为75,620,249.50元[200] - 可分配利润为128,349,424.79元[200] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[200] 行业相关信息 - 热转印碳带行业上游为原材料供应产业，下游应用领域广泛[33] - 2005年天地数码开始研发条码碳带并引进生产线生产，是国内率先生产并销售条码碳带的企业之一[38] - 中国是全球最大的热转印色带生产国，在蜡基碳带领域有较强竞争优势[39] - 多层均匀涂布各层级范围在每平方米50毫克到6,000毫克之间[42] - 热转印碳带行业涉及多学科领域综合应用，对研发长期持续投入要求高[42] - 热转印碳带行业工艺需长期生产实践、经验积累和技术升级投入[42] - 热转印碳带产品需有广泛普遍适用性和特定适用性，新进入者缺乏行业应用经验[43] - 热转印碳带行业形成庞大经销商本地化服务销售格局，新进入者培育经销商需时间积累[45] - 国际一流企业已在全球进行销售渠道布局，对新进入者构成较大壁垒[46] - 国内企业通过合资引进技术或自主研发，提升中高端产品研发能力，推动国产化替代[40] 公司业务线相关 - 公司是国内热转印碳带行业龙头，受邀以组长身份参与制定国家标准，在全球十余个国家设立子公司[51] - 公司热转印碳带产品线全，条码碳带为主导产品，包括蜡基、混合基和树脂基碳带[52] - 热转印碳带应用于自动识别领域，常见条码有一维和二维，广泛用于物联网等多个领域[52] - 公司主要通过研发、生产和销售热转印碳带盈利，定价基于成本加成结合产品优势和市场竞争[57] - 公司热转印碳带销售多为自行生产，产能不足或未研发产品通过外购加工或包装后销售[57] - 公司物资采购由采购部门向国内外厂商进行，制定《采购控制程序》管控采购和供应商评定[58] - 公司对关键原材料采购实行代码制度，确保关键物料保密性[58] - 公司采购分集中采购和加急采购，前者按生产任务等统一采购，后者为临时采购[60] - 国内原料采购先通知供应商数量，协商单价和交货期后签合同，入库前品管抽检[61] - 国外原料采购先与供应商确认信息议价，需求部门无异议后签合同，必要时开信用证，入库前抽检[62] - 公司生产流程分制墨、涂布、分切和包装四道工序，制墨和涂布是关键工序[65] - 涂布生产有