回购计划 - 拟用3000万至6000万元自有资金回购股份，价格不超17元/股[2] - 预计回购1764705股至3529410股，占总股本1.15%至2.30%[2] - 回购期限自2024年2月6日起3个月内[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购3464758股，占总股本2.26%[3] - 最高成交价11.48元/股，最低7.46元/股，成交31400636.98元[3] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施回购并履行信息披露义务[6]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-024 杭州天地数码科技股份有限公司 关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开 第四届董事会十二次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影 响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 9,600万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本 型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十二次 会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权 董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层 组织相关部门实施。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容 详见公司于2024年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置可转 ...

委托理财策略 - 公司拟用闲置自有资金委托理财，额度不超1.1亿可滚动使用[1] - 投资对象为金融机构风险可控的委托理财产品[2] - 投资期限自第四届董事会第十二次会议审议通过后12个月内有效[2] 决策流程 - 由董事会审议批准，董事长在规定额度内行使决策权并签署文件[4] - 经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准[5] 风险应对 - 市场波动可能影响投资收益，公司将适时适量介入[6]

杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-018 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二 次会议于2024年3月27日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯 表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实 际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知 于2024年3月22日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》 为合理利用闲置可转债募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司及子公 司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用 不超过人民币9,600万元闲置可转债募集 ...

资金募集 - 发行可转换公司债券172万张，募集资金总额1.72亿元，净额1.6429695182亿元[1] - 原募投项目投资总额22863.17万元，拟用募资17200万元[4] 资金用途变更 - 2023年变更募资用途，用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”，投资10018.34万元[4] - 变更前未使用募资9475.07万元，变更后该项目拟投入此金额[5] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超9600万元闲置可转债募资现金管理，期限12个月[8] - 投资产品含保本型理财、结构性存款等[9] 决策与合规 - 现金管理议案经董事会、监事会审议通过，分别9票和3票同意[16][18] - 该事项符合规定，有助于提高募资效率[19]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-021 杭州天地数码科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下称"公司"或"天地数码"）第四届 董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在商业银行、证券公司、信托 公司等金融机构进行委托理财，理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品、 资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 现将具体内容公告如下： 一、投资概况 1、投资目的：在控制投资风险及不影响公司正常经营的前提下，为提高资 金使用效率、增加现金资产收益，降低财务费用，维护公司及股东利益，公司及 子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。 1 在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 6、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。 7、实施方式：由公司董事会审议批准，董事会授权董事长在规定额度范围 内行使相关投资决策权并签署相关文件。 8、决策程序： ...

一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二 次会议于2024年3月27日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯 表决的方式召开，由监事会主席丁伟芬女士主持。本次监事会应参加表决监事3 名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024 年3月22日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭 州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施 进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币9,600万元闲置可转债募集资 金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、 结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。 在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使 ...

人事变动 - 2024年3月27日董事会同意聘任叶佳卉为证券事务代表[2] - 吕玫航不再兼任证券事务代表，仍任副总经理、董秘[2] 人员信息 - 叶佳卉1991年5月出生，本科，2023年10月入职[6] - 叶佳卉联系电话0571 - 86358910，传真0571 - 86358909[4] - 叶佳卉邮箱securities@todaytec.com.cn，地址浙江杭州临平区[4]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-020 杭州天地数码科技股份有限公司 关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下称"公司"或"天地数码"）第四届 董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲 置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集 资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币9,600 万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财 产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十二次会议审 议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现将具体内 容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-017 杭州天地数码科技股份有限公司 关于全资子公司竞得国有建设用地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开 第四届董事会第九次会议以及第四届监事会第九次会议，于2023年12月21日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同 意公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利息收入、理财收益全部用于 "年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目"，该项目以公司全资子公司 安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称"维森智能"）为实施主体。具体内 容详见公司于2023年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-131）。 2023年12月18日，维森智能通过挂牌方式以人民币566.22万元竞得芜湖三山 经济开发区（三）2320号地块的国有建设用地使用权，并与芜湖市自然资源和规 划局三山经济 ...