关联资金数据 - 上海迪凯标识科技2023年应收账款期初18.96万，累计89.49万，偿还87.65万，期末20.80万[12] - 上海迪凯标识科技2023年预付账款期初1.35万，偿还后期末无余额[12] - 浙江天浩数码科技2023年其他应收款期初、期末均为3853.00万[12] - 杭州浩硕贸易2023年其他应收款期初364.39万，累计532.70万，偿还853.31万，期末43.78万[12] - 安徽维森智能识别材料2023年其他应收款累计2700.00万，偿还700.00万，期末2000.00万[12] - 所有关联资金往来2023年期初4237.70万，累计3322.19万，偿还1642.31万，期末5917.58万[12] 审计相关 - 审计公司对天地数码2023年关联资金汇总表发表专项审计意见[4] - 审计公司认为汇总表如实反映情况[9] - 汇总表编制遵循相关规定[6] - 报告仅供年度报告披露使用[5]

综合授信 - 公司及子公司计划申请不超10亿综合授信额度[1] - 额度含新增及原有展期续约，可循环使用[1] - 授权期限自2023年年度股东大会通过起12个月[1] 决策授权 - 授权董事长决定相关事宜并签署文件[2] - 超额度授信需董事会或股东大会审议[2] 审议与影响 - 申请需提交2023年年度股东大会审议[3] - 申请是正常经营和业务发展需要[4] - 不影响本年度财务状况和经营成果[4] - 财务风险在可控范围内[5]

关联交易数据 - 2024年度预计向关联人购商品及服务1800万元，已发生290.59万元，2023年发生1068.19万元[2] - 2024年度预计向关联人销售商品800万元，已发生148.36万元，2023年发生80.33万元[2] - 2024年关联人预计为公司及子公司融资担保额度不超10亿元[3] - 2023年上海迪凯向关联人购商品及服务实际发生479.53万元，占比39.45%，与预计差异 - 40.06%[4] - 2023年上海通捷宇向关联人购商品及服务实际发生588.66万元，占比45.90%，与预计差异 - 41.13%[4] - 2023年上海迪凯向关联人销售商品实际发生80.33万元，占比0.14%，与预计差异14.76%[4] - 2023年北京斯泰博向关联人销售商品实际发生0.22万元，占比0%[4] 公司资产与业绩 - 截至2023年12月31日，韩琼为农行杭州新城支行担保金额13500万元，债务余额5272万元[6] - 截至2023年12月31日，韩琼为工行临平支行担保金额8000万元，债务余额664万元[6] - 上海迪凯2024年3月31日总资产106749304.24元，净资产52131093.86元；1 - 3月主营收入44519796.96元，净利润787566.44元[9] - 上海通捷宇2024年3月31日总资产12576270.03元，净资产9164222.68元；1 - 3月主营收入8090094.34元，净利润 - 25244.04元[12] 股权结构 - 上海迪凯刘建海持股34.51%，周扬凰持股30.15%，韩琼持股16.34%[8] - 上海通捷宇深圳诺士兰电子持股75%，公司持股25%[11] - 刘建海直接持有公司股份17,016,561股，占总股本11.09%[15] 其他 - 公司认为关联人财务及资信状况良好，具备较强履约能力[16] - 公司与关联方业务往来按市场定价，公允合理[17] - 关联交易是公司日常经营性交易，遵循市场化原则，必要且合理[18] - 关联交易以市场公允价格为依据，不影响公司独立性和股东利益[19] - 全体独立董事认为2023年关联交易遵循原则，2024年拟发生关联交易合理必要[20][21] - 保荐机构认为关联交易事项符合法规要求，无异议[22]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入166,798,087.14元，较上年同期增长18.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润22,803,128.33元，较上年同期增长110.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额25,262,394.76元，较上年同期增长162.79%[5] - 基本每股收益0.15元/股，较上年同期增长87.50%[5] - 2024年第一季度，公司营业总收入166798087.14元，较上期141218398.68元增长[23] - 2024年第一季度，公司营业总成本141635661.06元，较上期129446698.45元增长[23] - 2024年第一季度营业利润26,929,315.03元，上年同期为13,306,661.12元[24] - 2024年第一季度净利润22,803,128.33元，上年同期为10,849,647.86元[24] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额2,398,106.00元，上年同期为3,533,670.39元[24] - 2024年第一季度综合收益总额25,201,234.33元，上年同期为14,383,318.25元[24] - 2024年第一季度基本每股收益0.15元，上年同期为0.08元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额25,262,394.76元，上年同期为9,613,042.00元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -14,992,031.93元，上年同期为15,602,790.45元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -35,419,351.11元，上年同期为 -6,792,466.80元[27] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,398,106.01元，上年同期为3,533,670.39元[27] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为218,681,737.60元，上年同期末为216,474,901.87元[27] 资产负债项目较2023年12月31日变化 - 应收款项融资5,206,857.38元，较2023年12月31日增长114.48%[8] - 预付款项10,843,509.52元，较2023年12月31日增长40.91%[8] - 其他应收款4,199,480.18元，较2023年12月31日增长129.93%[8] - 在建工程33,328,936.74元，较2023年12月31日增长75.80%[8] - 长期借款36,030,000.00元，较2023年12月31日减少53.25%[8] - 库存股37,590,063.50元，较2023年12月31日增长507.66%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,487，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，刘建海持股比例11.09%，持股数量17,016,561股；潘浦敦持股比例11.03%，持股数量16,925,939股；韩琼持股比例9.21%，持股数量14,129,549股[9] - 截至2024年3月31日，公司股票回购专用证券账户持股数量为3,464,758股，占总股本2.26%[9] 限售股份及质押变动 - 限售股份变动中，期初限售股总数23,670,762股，本期解除限售股数75,668股，期末限售股总数23,595,094股[12] - 2024年1月4日，实际控制人之一韩琼办理部分股份解除质押1,700,000股[14] 公司重要事件 - 2024年1月8日，公司及全资子公司维森智能重新通过高新技术企业认定[14] - 2024年1月8日，维森智能就芜湖地块签署《国有建设用地使用权出让合同》和《工业用地履约监管协议》[14] - 2024年2月6日，公司同意回购股份，资金总额不低于3,000万元且不超过6,000万元，回购价格不超过17元/股，期限3个月[15] - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份3464758股，占总股本2.26%，成交总金额31400636.98元[16] - 2024年第一季度，2020年激励计划首次授予股票期权第三个行权期自主行权数量为2519份，预留授予第二个行权期自主行权数量为0份[17] 2024年3月31日资产负债项目较期初变化 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额234092623.30元，较期初254372133.17元减少[20] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额159489574.11元，较期初164004304.47元减少[20] - 2024年3月31日，公司短期借款期末余额21452509.20元，较期初25192022.12元减少[21] - 2024年3月31日，公司长期借款期末余额36030000.00元，较期初77063971.47元减少[21] - 2024年3月31日，公司股本期末余额153429737.00元，较期初153427218.00元增加[21] - 2024年3月31日，公司未分配利润期末余额158192388.11元，较期初135389259.78元增加[21]

会议召开情况 - 2023年召开董事会11次、股东大会4次[4][6] - 召开6次董事会薪酬与考核委员会会议、4次战略委员会会议[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次发表独立意见、进行日常沟通与现场调查[7][16][17] - 2024年将继续履职提供建议[31] 公司决策事项 - 2023年审议通过续聘审计机构、换届选举、人员聘任等[24][25] - 2023年按时披露多份报告[23]

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效 地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，保证公司的可持续健康发展。 现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 644,112,920.16 元，同比增长 8.17%；实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,515,858.42 元，同比上升 58.55%；经营活动产生的现金流量净额 116,175,035.82 元，同比上升 35.78%， 实现基本每股收益 0.4 元,同比上升 48.15%。 二、董事会主要工作情况 （一）董事会会议召开情况 本年度公司董事会召开了 11 次会议，公司董事会严格按照《公司法》《公司 章程》《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事 ...

业绩总结 - 2023年天健业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年天健上市公司审计客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[2] - 公司同行业上市公司中，天健审计客户家数513家[3] 审计相关 - 2023年续聘天健为财务审计机构[3][5] - 天健认为公司2023年财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为天健2023年审计表现良好，按时完成工作[7]

减资情况 - 2024年4月19日审议通过对天浩数码减资8000万元议案[2] - 减资后天浩数码注册资本由11000万元变为3000万元，公司仍持股100%[2] 财务数据 - 2023年底天浩数码总资产137815187.89元，负债39589910.31元，净资产98225277.58元[7] - 2024年3月31日总资产136374431.88元，负债38777717.94元，净资产97596713.94元[7] - 2023年营收25283213.73元，营业利润 -17339118.83元，净利润 -17772784.20元[7] - 2024年1 - 3月营收为0，营业利润 -628563.64元，净利润 -628563.64元[7] 减资说明 - 减资属董事会审批权限，无需股东大会审议[3] - 不构成关联交易和重大资产重组[3] - 为优化资源配置，不影响合并报表范围和当期成果[10]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-030 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、2023年度利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并财务报表实 现归属于母公司所有者的净利润为55,641,569.82元，其中母公司2023年度实现 净利润54,522,537.49元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，截至2023 年12月31日，提取法定盈余公积金和扣除当年现金分红后，公司合并财务报表可 供分配利润为135,389,259.78元，母公司可供分配利润为112,328,854.50元。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法 ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会11次，独立董事任职期间召开10次[3] - 2023年度公司召开股东大会4次，独立董事任职期间召开3次[4] - 2023年度公司召开3次董事会提名委员会会议，独立董事任职2次[10] - 2023年度公司召开6次董事会审计委员会会议，独立董事任职5次[11] 议案审议与意见发表 - 2023年4月14日，独立董事对聘任公司高级管理人员议案发表意见[5] - 2023年4月21日，独立董事对12项议案发表意见[6] - 2023年4月21日，审议通过续聘天健会计师事务所为审计机构[22] - 2023年4月21 - 9月25日多次对股权激励议案发表意见[26][27] 公司治理相关 - 2023年12月公司修订《独立董事工作细则》[12] - 2023年度董事和高管薪酬方案无损公司及股东利益[24] 报告披露 - 公司按时披露2022 - 2023年多期报告，真实准确完整[21] 人员聘任与换届 - 2023年3 - 4月审议通过董事会换届及聘任高管事项[23] - 2023年6月审议通过聘任副总经理、董事会秘书议案[23]