国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为深圳 欣锐科技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"或"公司"）向特定对象发行股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欣锐科 技 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、欣锐科技内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及下属分公司、子公司。纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的事项包括：内部环境、风险评估、控制措施、控制活动、信 息与沟通、内部监督。 纳入评价范围的主要业务包括：人力资源、资金活动、采购业务、销售业务、 资产管理、合同管理 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 申请 2024 年度银行授信额度暨接受关联方担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本保荐机构"）作为深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对欣锐科技申请 2024 年度银行授信额度暨接受关联方担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司 2024 年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司 2024 年拟向 银行或其他金融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动 资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2024 年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 22 亿元。 公司实际控制人吴壬华先生、毛丽萍女士为公司向银行或其他金融机构申请 综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 吴壬华先生、毛丽萍女士为公司关联自然人，本次 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 在不影响正常经营及风险可控的前提下，将资金存量高效运作，提升资金资 产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。 （二）投资额度 公司进行现金管理的额度为不超过人民币 4 亿元，在此额度范围内资金可以 循环使用。 （三）投资产品品种 公司及控股子公司向商业银行及其他金融机构购买一年以内（含一年）或可 随时赎回的理财产品；理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期 收益高于同期人民币存款利率，包括但不限于理财产品、收益凭证、结构性存款 以及其他投资产品等；不用于股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财 产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。 （四）投资期限 上述公司进行现金管理的使用期限为：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 （五）投资的资金来源 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本保荐机构"）作为深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-037 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议决议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日（周四）14:30 在深圳市南 山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 1 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事 会第二十五次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本 次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈丽红女士、李玉琴女士及谭岳奇先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事谭岳奇先生、陈丽红女士及李玉琴女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

审计机构信息 - 大信会计师事务所2023年末从业人员4001人，含160名合伙人、971名注册会计师[2] 审计相关决策 - 公司改聘大信为2023年度审计机构，聘期1年[3] 审计流程会议 - 2023年9 - 2024年4月多次召开审计相关会议[6][7] 审计结果 - 大信对公司2023年度财报等出具标准无保留意见报告[5] 审计评价 - 审计委员会认为大信有能力且年报审计表现良好[4][8]

关联交易 - 2024年预计与关联方日常交易不超600万元，去年268.66万元[1] - 接受关联人劳务预计550万元，已发生102.05万元，去年249.63万元[3][4] - 向关联人采购原材料预计50万元，已发生0万元，去年19.03万元[4] 子公司业绩 - 截至2023年底，成都欣睿营收2856517.34元，净利润772129.31元[7] - 截至2023年底，智捷欣营收219668.18元，净利润 - 251089.36元[7] - 截至2023年底，瀚成博营收0元，净利润 - 1044846.67元[9] 审议情况 - 2024年4月18日，独立董事会议通过相关议案[13] - 保荐机构认为关联交易预计事项合规且无异议[13][14]

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司独立董事工作制度》的要求履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年 度的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案 并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数 2023 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，6 次股东大会。本人任职期间共 亲自参加公司董事会会议 11 次，亲自参加公司股东大会 6 次，没有缺席、委托他 人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取做 出决议所需要的资料和信息，在会议上，对提交董事会 ...

融资授权 - 提请2023年度股东大会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[2] - 决议有效期至2024年度股东大会召开日，授权董事会全权办理相关事项[5][6] 发行情况 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%，对象不超35名，现金认购[3][4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%，认购股票有转让限制[4] 其他说明 - 本次发行不导致控制权变化，募集资金用途合规，总股本变化可调整发行数量上限[5][7]

公司基本信息 - 公司股票简称欣锐科技，代码300745[8] - 公司法定代表人是吴壬华[9] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入141,735.75万元，同比减少6.46%[2] - 2023年公司归属母公司所有者的净利润为 - 16,952.08万元，同比减少509.29%[2] - 2023年收入同比下降9,796万元，毛利率同比下降0.73%，毛利同比减少2,379万元[2] - 2023年公司补计提坏账准备，信用减值损失同比增加3,389万元[2] - 2023年因产品售价下降，存货跌价准备同比增加2,132万元[2] - 2023年销售、管理、研发费用同比上涨4,644万元[2] - 2023年其他收益同比减少2,133万元，其中软件退税减少1,294万元，政府补助减少839万元[2] - 2023年营业收入为14.17亿元，较2022年调整后减少6.46%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.69亿元，较2022年调整后减少509.29%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.93亿元，较2022年调整后减少255.37%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.34亿元，较2022年调整后增长31.56%[11] - 2023年末资产总额为38.15亿元，较2022年末调整后增长25.94%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为24.53亿元，较2022年末调整后增长104.11%[11] - 2023年基本每股收益为 - 1.16元/股，较2022年调整后减少404.35%[11] - 2023年稀释每股收益为 - 1.16元/股，较2022年调整后减少404.35%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 9.32%，较2022年调整后减少6.95%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30481754.88元[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8600392.95元[14] - 2023年非流动性资产处置损益为989433.95元[16] - 2023年计入当期损益的政府补助为11581079.36元[16] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为767500.45元[16] - 2023年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为411000元[16] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为5708640.87元[17] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为361713.78元[17] - 2023年债务重组损益为6198833.68元[17] - 2023年公司实现营业收入141,735.75万元，同比减少6.46%；净利润为 - 16,952.08万元，同比减少509.29%[43] - 报告期末公司总资产381,548.08万元，较期初增加25.94%，归属于母公司所有者权益245,338.66万元，较期初增长104.11%[43] - 2023年公司收入同比下降9,796万元，毛利率同比下降0.73%，毛利同比减少2,379万元[44] - 因部分客户信用风险提高，公司补计提坏账准备，信用减值损失同比增加3,389万元[44] - 产品售价下降，存货跌价准备同比增加2,132万元[44] - 受人工成本上升等影响，销售、管理、研发费用同比上涨4,644万元[44] - 其他收益同比减少2,133万元，其中软件退税减少1,294万元，政府补助减少839万元[44] - 2023年公司营业收入14.17亿元，同比减少6.46%，新能源汽车业务收入占比100%[47] - 2023年销售费用65276498.72元，同比增27.82%；管理费用94508729.03元，同比降6.75%；财务费用17542261.08元，同比降11.80%；研发费用125462519.92元，同比增45.23%[52] - 2023年研发人员数量393人，同比增8.26%；研发人员数量占比23.95%，较2022年增4.78%[52][53] - 2023年本科研发人员224人，同比增12.56%；硕士研发人员51人，同比增64.52%[53] - 2023年30岁以下研发人员149人，同比降1.32%；30 - 40岁研发人员215人，同比增23.56%[53] - 2023年研发投入金额152792134.29元，研发投入占营业收入比例10.78%；资本化研发支出占研发投入比例17.89%，占当期净利比重16.00%[53] - 2023年经营活动现金流量净额 - 133663462.84元，同比增31.56%；投资活动现金流量净额 - 614586823.08元，同比降206.15%；筹资活动现金流量净额1256316903.70元，同比增230.19%；现金及现金等价物净增加额508204457.75元，同比增2451.67%[53][54] - 2023年投资收益5708640.87元，占利润总额 - 3.23%；公允价值变动损益767500.45元，占利润总额 - 0.43%；资产减值 - 46341958.01元，占利润总额26.21%等[55] - 2023年末货币资金802551862.77元，占总资产21.03%，较年初比重增10.58%；应收账款750186314.34元，占总资产19.66%，较年初比重降7.58%[55] - 2023年末存货475073793.14元，占总资产12.45%，较年初比重降4.38%；固定资产219449689.95元，占总资产5.75%，较年初比重增0.89%[55] - 2023年末在建工程177947403.08元，占总资产4.66%，较年初比重增1.71%[55] - 使用权资产从69,646,704.98元降至55,707,007.49元，占比从2.30%降至1.46%，降幅0.84%[56] - 短期借款从397,554,033.27元降至246,995,803.28元，占比从13.12%降至6.47%，降幅6.65%[56] - 合同负债从90,784,371.53元降至39,916,130.85元，占比从3.00%降至1.05%，降幅1.95%[56] - 长期借款从3,578,249.30元降至1,295,446.44元，占比从0.12%降至0.03%，降幅0.09%[56] - 租赁负债从53,292,763.98元降至36,830,085.57元，占比从1.76%降至0.97%，降幅0.79%[56] - 金融资产期末数为542,778,781.79元，包含交易性金融资产和其他权益工具投资[56] - 使用权受限的货币资金为133,900,164.95元（银行承兑汇票保证金）和957,997.22元（被冻结银行存款）[56] - 使用权受限的应收票据为44,259,722.3元[57] - 使用权受限的固定资产为58,520,915.91元[57] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 16,952.08万元，母公司净利润为 - 15,333.20万元，2023年末公司累计可供分配的利润为 - 13,800.88万元[130] 利润分配情况 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 报告期内公司严格按《公司章程》审议和实施利润分配方案，未进行利润分配政策变更[127] - 公司现金分红政策符合章程规定，分红标准和比例明确，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责[128] - 因2023年度扣非后业绩亏损，考虑资金需求，公司2023年度未进行现金分红[128] - 未来公司将执行“品牌向上”战略，降本增效，提高盈利能力增强投资者回报[128] - 2023年度分配预案股本基数为167,614,391股，现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[130] - 2023年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[131] 新能源汽车行业数据 - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[19] 产品技术参数 - 车载DC/DC变换器输入电压范围30V - 1500V，输出电压等级12V/24V/48V，单机输出功率覆盖数百瓦至数千瓦，已迭代至第7代[22] - 车载充电机输入电压为220V或380V，输出电压范围100V - 1000V，单机输出功率覆盖三千瓦至数十千瓦，已迭代至第7代[22] - 氢能与燃料电池汽车专用产品DCF单机覆盖60 - 250KW系列产品，额定输入电流可达800A[23] - 大功率充电产品SCM超级快充模块为60KW - 750KW的快速充电服务，解决方案含60KW、75KW两个型号[24] 公司生产、销售、采购等模式 - 公司生产模式分按订单生产和关键部件先期储备生产两类[25][26] - 公司销售模式是直销，客户主要是新能源汽车整车厂商和集成供应商[26] - 国内市场销售结算模式有收取全额/部分预付款、款到发货、票到月结30天到90天[26] - 公司采购先由计划物控部制订物料需求计划，物料供应部下推订单，供应商按要求交货[26] - 公司建立《供应商规划表》，对合格供应商分等级管理并做绩效评价分级[26] - 公司产品定价由与客户综合考虑多因素协商确定[26] - 公司采用“欣锐DFx产品开发流程”研发模式，涵盖RFQ、原理样机、A样、B样、C样、SOP六个主要阶段[27] - 公司销售模式为直销，客户主要是新能源汽车整车厂商和集成供应商，通过多种形式获取订单，签订框架销售合同，按客户订单生产[30][31] - 国内市场根据客户情况采取不同销售结算模式，产品定价由公司与客户协商确定[32] - 公司对供应商引进按欧洲车规VDA6.3要求，明确淘汰制度，加强供应链管理[27] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年车载DC - DC变换器标准产能10.70万台（套），产量4.08万台（套），产能利用率38.31%；车载充电机标准产能6.49万台（套），产量0.44万台（套），产能利用率6.86%；车载电源集成产品标准产能65.17万台（套），产量47.94万台（套），产能利用率74.24%；燃料电池相关产品标准产能0.96万台（套），产量0.58万台（套），产能利用率62.53%；合计标准产能83.32万台（套），产量53.03万台（套），产能利用率64.24%[28][29] - 2023年车载DC/DC变换器产量40,755台，同比增长63.91%，销量37,172台，同比增长32.79%；车载充电机产量4,353台，同比减少93.80%，销量4,521台，同比减少94.05%；车载电源集成产品产量479,409台，同比增长21.37%，销量467,754台，同比增长36.54%；燃料电池相关产品产量5,758台，同比增长20.46%，销量6,547台，同比增长12.47%[29] - 2023年车载DC/DC变换器销售收入38,733,473.94元，车载充电机销售收入17,466,818.09元，车载电源集成产品销售收入1,135,508,860.12元，燃料电池相关产品销售收入120,064,961.47元[34] - 新能源汽车继续增长，车载DC/DC变换器和车载电源集成产品销量和产量顺应增长，车载充电机因客户需求调整销量和产量下滑[29] - 车载电源集成产品收入11.36亿元，占比80.11%，同比增长0.76%；车载充电机收入1746.68万元，占比1.23%，同比减少88.26%[47] - 华东地区收入3.20亿元，占比22.60%，同比减少50.63%；国际收入2.34亿元，占比16.49%，同比增长1094.94%[47] - 车载DC/DC变换器销售量37172台，同比增长32.79%；生产量40755台，同比增长63.91%[48] - 车载充电机销售量4521台，同比减少94.05%；生产量4353台，同比减少93.80%[48] - 新能源车直接材料成本9.91亿元，占比82.69%，同比减少13.63%；制造费用1.54亿元，占比12.86%，同比增长102