深圳欣锐科技股份有限公司员工借款管理规定 深圳欣锐科技股份有限公司 员工借款管理规定 2024 年 04 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 适用范围和借款用途 1 | | 第三章 | 申请条件 1 | | 第四章 | 申请额度 2 | | 第五章 | 借款流程 2 | | 第六章 | 增信措施 2 | | 第七章 | 个人所得税 3 | | 第八章 | 借款偿还 3 | | 第九章 | 附则 3 | 深圳欣锐科技股份有限公司员工借款管理规定 第一章 总则 第一条 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）为更 好吸引优秀人才，切实减轻员工经济压力，决定使用部分自有资金为符合条件的 员工提供福利性借款。为规范员工借款的申请及审批程序，特制定本规定。 第二章 适用范围和借款用途 第二条 本规定适用于欣锐科技及其全资子公司、控股子公司。 第三条 公司为员工提供借款的用途主要包括：（一）用于公司员工消费类 支出，包括购房购车等；（二）员工或家庭近亲属发生重大疾病方面的医疗费用 支出；（三）员工或近亲属发生重大事故方面的医疗费用支出；（四）员工其他 大额合理消 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司独立董事工作制度》的要求履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年 度的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案 并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭岳奇，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于武 汉大学法学院，博士研究生。1993 年 7 月至 1996 年 8 月就职于中国保险管理干 部学院，担任教师；1996 年 9 月至 2002 年 7 月就读于武汉大学法学院；2002 年 7 月至 2004 年 4 月 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入4.17亿元，同比增长2.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 68.76万元，同比下降101.87%[5] - 2024年第一季度净利润为-678,846.99元，较上年减少36,920,097.49元，变动比例为-101.87%，主要系毛利减少[12] - 2024年第一季度营业总收入4.17亿元，较上期4.06亿元增长2.79%[24] - 营业总成本4.38亿元，较上期3.78亿元增长15.78%[24] - 净利润为亏损67.88万元，上期盈利3624.13万元[26] - 2024年第一季度综合收益总额为 -104.44万元，上年同期为3747.99万元[27] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.00，上年同期均为0.28[27] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8674.79万元，同比下降1108.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-86,747,899.00元，较上年减少95,348,291.95元，变动比例为-1108.65%，主要系本期经营活动现金流入减少[12] - 收回投资收到的现金为643,891,789.79元，较上年增加613,891,789.79元，变动比例为2046.31%，主要系本期收回理财产品增加[12] - 投资支付的现金为1,218,000,000.00元，较上年增加1,218,000,000.00元，变动比例为100.00%，主要系本期购买理财产品增加[12] - 取得借款收到的现金为585,185,598.45元，较上年增加488,804,286.63元，变动比例为507.16%，主要系本期借款增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为466,008,436.47元，较上年增加467,278,661.26元，变动比例为36787.08%，主要系本期筹资活动现金流入增加[13] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.08亿元，上年同期为4.71亿元[29] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -8674.79万元，上年同期为860.04万元[30] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.94亿元，上年同期为 -3640.90万元[30] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4.66亿元，上年同期为 -127.02万元[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.15亿元，上年同期为 -2927.90万元[30] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为4.53亿元，上年同期末为1.30亿元[30] 资产情况 - 总资产43.38亿元，较上年度末增长13.70%[5] - 交易性金融资产期末余额11.05亿元，较年初增长112.88%，主要系购买理财产品增加[11] - 应收票据期末余额5491.19万元，较年初增长144.44%，主要系收到非15大银行应收票据[11] - 期末货币资金579,619,797.73元，较期初802,551,862.77元减少[20] - 期末交易性金融资产1,104,759,277.09元，较期初518,957,344.12元增加[20] - 期末应收票据54,911,853.01元，较期初22,464,601.33元增加[20] - 期末应收账款700,362,615.56元，较期初750,186,314.34元减少[20] - 期末应收款项融资313,693,924.43元，较期初161,213,644.03元增加[20] - 期末存货489,835,519.66元，较期初475,073,793.14元增加[20] - 流动资产合计35.04亿元，较上期29.76亿元增长17.74%[22] - 非流动资产合计8.35亿元，较上期8.40亿元下降0.60%[22] 负债与权益情况 - 少数股东权益为0，较年初下降100%，主要系合资子公司注销[11] - 流动负债合计18.39亿元，较上期12.51亿元增长47.00%[22] - 非流动负债合计0.91亿元，较上期1.08亿元下降15.97%[23] - 归属于母公司所有者权益合计24.08亿元，较上期24.53亿元下降1.83%[23] 费用与收益情况 - 研发费用3248.73万元，较上年增长41.95%，主要系研发人员增加[11] - 投资收益320.49万元，较上年增长133.27%，主要系赎回的理财产品收益增加[11] - 公允价值变动损益280.19万元，较上年增长1119.83%，主要系未赎回的理财产品收益增加[11] - 信用减值损失为-2,600,463.92元，较上年减少3,355,496.58元，变动比例为-444.42%，主要系本期新增坏账[12] - 资产减值损失为-956,617.42元，较上年增加5,639,974.62元，变动比例为85.50%，主要系本期新增跌价[12] - 研发费用3248.73万元，较上期2288.67万元增长41.95%[24] - 利息费用686.60万元，较上期494.37万元增长38.88%[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,096[14] - 第一大股东吴壬华持股比例为19.84%，持股数量为33,251,233股[14] - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份2,612,083股，占总股本1.56%[15] - 2024年第一季度，吴壬华等部分股东限售股数无变动，部分限售股于2024年1月12日解除限售[16] - 2024年第一季度限售股合计期初63,741,842股，本期解除37,425,166股，期末26,316,676股[18] 股份回购情况 - 2024年公司计划回购资金5000 - 10000万元，截至3月31日成交总金额49,999,594.49元[19] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[31]

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-035 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要将刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。为了方便广大投资者进一 步了解公司《2023 年年度报告》内容和经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日下 午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采 用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席公司本次年度业绩说明会的人员有：董事长吴壬华先生，独立董事谭岳 奇先生，财务总监何兴泰先生，董事会秘书朱若愚女士，保荐代表人张贵阳先生 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会 ...

经评估，公司认为，大信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，在资质等方面合规 有效，严格遵循执业准则，尽职尽责，圆满完成了公司 2023 年度财务审计工作，具备为公司 提供审计服务的专业胜任能力，投资者保护能力，能够独立对公司进行财务审计和内部控制 审计。具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室。首席合伙人为谢泽敏先生。 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、 国务院国资委、证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号），公司对大信会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估。 大信会计师事务所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设 立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入14.17亿元，较上年降6.46%[2] - 2023年度净利润-1.71亿元，较上年降489.34%[2] - 2023年度扣非归母净利润-1.93亿元，较上年降255.37%[2] - 报告期末总资产38.15亿元，较期初增25.94%[2] - 报告期末归母权益24.53亿元，较期初增104.11%[2] 技术研发 - 公司拥有发明专利101项等多项知识产权[7] - 2023年软件开发管理通过ASPICE能力3级认证[7] - 公司获颁ISO/SAE 21434汽车网络安全管理ML 3证书[7] 未来展望 - 2024年坚持自主创新，构建产品与服务体系[14] - 2024年实施技术开发计划，增加研发投入[14] - 2024年制定市场开发计划，扩充产品线[16] - 公司制定未来几年项目投资计划，形成“双核心”布局[17] 其他 - 2023年董事会召开11次会议[10] - 主要客户包括比亚迪、本田等整车厂商[7] - 2023年多次董事会会议审议多项议案[11][12]

财务审计 - 审计公司于2024年4月24日出具报告审核公司2023年财报[2] - 审计认为关联资金往来汇总表公允反映占用资金情况[6] 资金数据 - 上海欣锐电控两笔其他应收款期末余额分别为71,068,500.00元、105,509,438.30元[13] - 董事李英其他应收款期末余额77,287.56元[13] - 瀚成博科预付账款期末余额340,000.00元[13] - 其他关联资金往来期末余额176,995,225.86元[13]

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司独立董事工作制度》的要求履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年 度的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案 并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈丽红，1978 年 10 月出生，中共党员，中南财经政法大学会计学院教授， 博士生导师，CPA。2000 年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士学位，2003 年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位，2009 年获中南财经政法大学会 计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家，全国 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-028 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2024 年 4 月 24 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召 开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯 表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席 了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn） ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为深圳欣锐科技股份 有限公司（以下简称"欣锐科技"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，于 2024 年 4 月 12 日对欣锐科技的主要董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下： 一、主要培训基本情况 （一）培训时间 本次培训的时间为 2024 年 4 月 12 日。 （二）培训对象 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 本次培训的对象为欣锐科技的主要董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员等相关人员。 （三）培训人员 国泰君安指派张贵阳具体负责本次培训工作。张贵阳先生，国泰君安证券投 资银行部业务董事，保荐代表人，会计专业硕士。曾主持或参与广济药业 （000952.SZ）非公开发行项目、比音勒芬（002832.SZ）公开发行可转债项目、大 禹节水（300021.SZ）公开发行可转债项目、首华燃气（300483.SZ）向不特定对象 发行可转债项目、中际旭创（300308.SZ）向特定对象 ...