项目进展 - 2021年特定对象发行股票的“新能源汽车车载电源智能生产建设项目”于2024年3月20日结项，节余资金永久补充流动资金[7] - 2022年募资，截至2024年底，新能源车载电源自动化产线升级改造项目投入超1亿元，总部基地及研发中心建设项目投入超3800万元，新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）未投入[8] 合规情况 - 公司治理、内控、信披等检查结果合规[2][3][4][5][6] - 募集资金使用多项指标符合要求[5] - 业绩无大幅波动，有波动有合理解释，与同行比无明显异常[5] - 公司及股东完全履行承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[6] - 对外财务资助合法合规并如实披露[6] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[6] 业绩数据 - 2024年度营收预计22亿 - 23亿元，同比增55.22% - 62.27%[10] - 2024年度扣非后归母净利润预计亏损1.3亿 - 1.6亿元，2023年亏损1.93亿元，亏损收窄[10] 行业对比 - 同行业威迈斯营收预计增15.51%，扣非后归母净利润预计降24.41%，与公司业绩趋势一致[10]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请银行授信额度累计不超32亿元[1] 股权结构 - 截至2024年12月31日，吴壬华直接持有公司19.84%股份，间接持有0.22%股份[3] - 截至2024年12月31日，毛丽萍直接持有公司1.03%股份，间接持有2.53%股份[3] 担保情况 - 公司实际控制人将为2025年拟申请授信提供连带保证担保且不收费、无需反担保[5] 审批进展 - 《关于公司申请2025年度银行授信额度暨接受关联方提供担保的议案》已通过董事会和监事会审议[7] - 该关联交易尚需提交公司2024年度股东大会审议批准，关联股东回避表决[7] 各方意见 - 独立董事认为接受关联方担保对公司财务和经营无负面影响，同意该事项[7] - 保荐机构认为关联担保事项符合公司和全体股东利益，对该事项无异议[8]

公司简称：欣锐科技 证券代码：300745 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及第 一个行权期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 1 | 一、释义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | | 三、基本假设 | 6 | | | 四、本次激励计划已履行的审批程序 | 7 | | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | | （一）本激励计划归属条件成就及行权条件成就的说明 | | 9 | | （二）本激励计划归属及行权的具体情况 | | 12 | | （三）结论性意见 | | 14 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 欣锐科技、本公司、公司 | 指 | 深圳欣锐科技股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 《深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票 | | | | 期权激励计划（草案）》 ...

财务审计 - 大信会计师事务所于2025年4月25日审核公司2024年财务报表[2] 关联资金情况 - 其他关联资金往来期初余额176,995,225.86元，2024年累计发生130,843,841.96元，偿还105,569,736.66元，期末余额202,269,331.16元[10] 子公司及人员应收款 - 上海欣锐电控技术有限公司一项其他应收款期初71,068,500.00元，偿还后期末为0.00元[10] - 上海欣锐电控技术有限公司另一项其他应收款期初105,509,438.30元，期末201,589,331.16元[10] - 董事、副总经理李英其他应收款期初77,287.56元，偿还后期末为0.00元[10] 预付账款 - 深圳市瀚成博科科技有限公司预付账款期初340,000.00元，期末680,000.00元[10]

法律意见书 关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项 的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 信达励字（2025）第 045 号 致：深圳欣锐科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳欣锐科技股份有限公司 （以下简称"欣锐科技"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份参与 欣锐科技 2023 年限制性股票与股票期权激励计划项目。现信达根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有 关法律、法规及规 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2024年持续督导培训工作报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）作为深圳欣锐科技股份 有限公司（以下简称"欣锐科技"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，于 2025 年 4 月 18 日对欣锐科技的主要董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下： 一、主要培训基本情况 （一）培训时间 本次培训的时间为 2025 年 4 月 18 日。 （二）培训对象 本次培训的对象为欣锐科技的主要董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员等相关人员。 （三）培训人员 国泰海通指派张贵阳具体负责本次培训工作。张贵阳先生，保荐代表人，会 计专业硕士。曾主持或参与广济药业（000952.SZ）非公开发行项目、比音勒芬 （002832.SZ）公开发行可转债项目、大禹节水（300021.SZ）公开发行可转债项 目、首华燃气（300483.SZ）向不特定对象发行可转债项目、中际旭创（300308.SZ） 向特定对象发行股票项目、大禹节水（3000 ...

业绩数据 - 2024年度公司合并报表营业收入22.37亿元，较上期增长57.80%[31] - 2024年度公司合并报表净利润亏损1.22亿元，较上期减亏28.20%[31] - 2024年末资产总计44.26亿元，较期初增长14.3%[27] - 2024年末负债合计21.07亿元，较期初增长47.2%[29] - 2024年末股东权益合计23.19亿元，较期初下降4.9%[29] 财务指标 - 2024年末应收账款为13.23亿元，较期初增长58.6%[27] - 2024年末应付账款为10.57亿元，较期初增长102.4%[29] - 2024年末未分配利润为 -2.29亿元，亏损较期初扩大65.7%[29] - 2024年度公司合并报表基本每股收益为 -1.16元[31] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7480.97万元，上期为 -1.34亿元[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为2.83亿元，上期为 -6.15亿元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -2.22亿元，上期为12.56亿元[36] 资产项目 - 2024年末货币资金期末余额9.31亿元，期初余额8.03亿元[134] - 2024年末交易性金融资产期末余额1.63亿元，期初余额5.19亿元[135] - 2024年末存货期末账面价值为5.18亿元[151] - 2024年末固定资产期末余额2.41亿元[158] - 2024年末在建工程期末余额2.36亿元[160] 负债项目 - 2024年末短期借款期末合计1.87亿元，期初合计2.47亿元[175] - 2024年末应付票据期末合计5.11亿元，期初3.16亿元[177] - 2024年末应付账款期末合计10.50亿元，期初5.08亿元[177] - 2024年末合同负债期末6025.47万元，期初3991.61万元[179] 股东权益 - 2024年本期资本公积增加2010.86万元，库存股增加5000.53万元[44] - 2024年12月24日预留授予第二类限制性股票数量43.00万股，约占公司股本总额的0.26%[197] - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份2612083股，占公司总股本的1.56%[198] 其他要点 - 公司主要经营车载电源集成产品等研发、生产和销售及技术开发服务[50] - 本财务报告经公司2025年4月25日第四届董事会第四次会议审批报出[51] - 自报告期末起12个月内，公司持续经营能力无疑虑[53] - 2024年会计政策变更，调增2023年度合并及母公司利润表营业成本[128] - 公司2024年获高新技术企业证书，有效期3年，本年度适用15%企业所得税税率[131]

现金管理 - 公司现金管理额度不超4亿元，资金可循环使用[2] - 现金管理使用期限自股东大会通过起12个月内有效[4] - 2025年4月25日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[7] - 公司用闲置自有资金开展，不影响日常和主营[8] - 监事会同意2025年度用不超4亿买理财产品[12] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14]

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为深圳 欣锐科技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对欣锐科技 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2811 号）批准，公司向特定对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为人民 币 29.25 元/股，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除发行费用人民 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 深圳欣锐科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00121 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信审字[2025]第 5-00121 号 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称欣锐科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的 ...