业绩数据 - 2023年业务收入总额15.89亿元，审计业务13.80亿元，证券业务4.50亿元[1][2] - 2023年客户家数204家，审计收费2.41亿元，同行业上市公司审计客户134家[2] - 2023年度审计费用为96万元[10] 人员与资质 - 2023年末合伙人160人，注册会计师971人，签过证券报告的500人[1] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[2] - 近三年受行政处罚4次等，42名从业人员受罚[3] 未来展望 - 续聘大信为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[13][14][15]

会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年10月29日召开，7名董事全部出席[1] 议案审议 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》审议通过[2][3] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》审议通过，需提交股东大会审议[4][5][6] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》审议通过[7][8] 股东大会安排 - 公司拟定于2024年11月15日下午14:30召开第四次临时股东大会，现场和网络投票结合审议议案[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议通知于2024年10月25日送达，10月29日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际现场表决出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[4][5] - 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，3票同意[6][8] 审计安排 - 续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[6][7] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》需提交股东大会审议[9]

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-093 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第四届董事 会第二次会议，审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（周五）下午 14:30 开始 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议决议，公司董事会决定于 2024 年 11 月 15 日（周五）14:30 在深圳市南山 区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入449,502,804.38元，同比增长81.51%；年初至报告期末营业收入1,306,071,102.05元，同比增长19.34%[2] - 2024年前三季度公司营业总收入13.0607110205亿元，较上期10.9438571154亿元增长19%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-37,960,049.71元，同比增长48.17%；年初至报告期末为-71,757,001.91元，同比下降291.97%[2] - 净利润本年金额 -71,760,605.02元，较上年减少52,255,106.73元，变动比例 -267.90%[10] - 净利润为 -0.7176060502亿元，较上期的 -0.1950549829亿元亏损扩大267.89%[20] 资产情况 - 本报告期末总资产4,387,520,993.21元，较上年度末增长14.99%；归属于上市公司股东的所有者权益2,349,334,170.05元，较上年度末下降4.24%[2] - 2024年第三季度末公司资产总计43.8752099321亿元，较期初38.1548083942亿元增长15%[17][18] - 2024年第三季度末公司所有者权益合计23.5177183932亿元，较期初24.5717905064亿元下降4%[18] - 2024年9月30日公司货币资金期末余额为6.4717908121亿元，较期初8.0255186277亿元下降20%[16] - 2024年9月30日公司应收账款期末余额为7.8196014785亿元，较期初7.5018631434亿元增长4%[16] - 2024年9月30日公司存货期末余额为6.6179709308亿元，较期初4.7507379314亿元增长39%[16] 负债情况 - 短期借款期末余额514,628,532.66元，较年初增长108.36%；应付账款期末余额820,606,632.79元，较年初增长61.46%[7][8] - 应交税费期末余额7,331,210.11元，较年初下降43.71%；其他应付款期末余额25,835,285.71元，较年初增长133.58%[8] - 一年内到期的非流动负债期末余额58,194,747.04元，较年初下降32.36%；长期借款期末余额0元，较年初下降100%[8] - 租赁负债期末余额20,274,742.92元，较年初下降44.95%；长期应付款期末余额1,958,577.32元，较年初下降88.59%[8] - 2024年第三季度末公司负债合计20.3574915389亿元，较期初13.5830178878亿元增长50%[18] 利润相关费用及收益情况 - 前三季度毛利率下降4.68%，毛利额同比减少2,666.19万元；研发费用开支增加3,753.54万元，股份支付费用影响净利润总额1,745.65万元[6] - 税金及附加本年金额5,655,819.57元，较上年增加1,631,223.89元，变动比例40.53%[9] - 研发费用本年金额119,033,639.46元，较上年增加37,535,426.22元，变动比例46.06%[9] - 投资收益本年金额17,085,395.24元，较上年增加15,187,860.41元，变动比例800.40%[9] - 营业利润本年金额 -79,572,008.98元，较上年减少56,081,162.35元，变动比例 -238.74%[10] - 研发费用为1.1903363946亿元，较上期的0.8149821324亿元增长46.05%[20] - 投资收益为0.1708539524亿元，较上期的0.0189753483亿元增长799.34%[20] - 营业利润为 -0.7957200898亿元，较上期的 -0.2349084663亿元亏损扩大238.74%[20] - 利润总额为 -0.7688583478亿元，较上期的 -0.2062034492亿元亏损扩大272.87%[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本年金额 -165,759,691.19元，较上年减少193,484,898.74元，变动比例 -697.87%[11] - 投资活动产生的现金流量净额本年金额 -174,852,058.94元，较上年增加866,291,815.73元，变动比例83.21%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本年金额135,355,629.88元，较上年减少1,083,548,943.10元，变动比例 -88.90%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.40711917亿元，较上期的11.1122880641亿元增长29.65%[22] - 经营活动现金流入小计为14.882969655亿元，较上期的11.6430287767亿元增长27.83%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.7076186882亿元，较上期的8.0715599971亿元增长57.44%[22] - 经营活动现金流出小计为16.5405665669亿美元，去年同期为11.3657767012亿美元，同比增长45.53%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.6575969119亿美元，去年同期为0.2772520755亿美元，同比下降699.22%[23] - 投资活动现金流入小计为25.8612151594亿美元，去年同期为3.0650195881亿美元，同比增长743.75%[23] - 投资活动现金流出小计为27.6097357488亿美元，去年同期为13.4764583348亿美元，同比增长104.99%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.7485205894亿美元，去年同期为 - 10.4114387467亿美元，同比增长83.21%[23] - 筹资活动现金流入小计为6.3212092257亿美元，去年同期为16.2704396012亿美元，同比下降61.15%[23] - 筹资活动现金流出小计为4.9676529269亿美元，去年同期为4.0813938714亿美元，同比增长21.71%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.3535562988亿美元，去年同期为12.1890457298亿美元，同比下降89.07%[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.039669779亿美元，去年同期为2.0324886862亿美元，同比下降200.35%[23] - 期末现金及现金等价物余额为4.637267227亿美元，去年同期为3.6273811147亿美元，同比增长27.84%[23] 股东及股份情况 - 报告期末普通股股东总数16,716名[12] - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有股份2,612,083股，占总股本比例1.56%[13] - 吴壬华期末限售股数为24938425股，毛丽萍为1294064股，李英为50000股，何兴泰为22500股，罗丽芳为19125股，曹卫荣为5062股[14] - 中国工商银行－广发多因子等基金及机构期末限售股数分别为4128819股、3303055股、2752546股、2202036股，其他为25033647股[15] 每股收益情况 - 基本每股收益为 -0.4281元，较上期的 -0.1405元亏损扩大204.7%[21] - 稀释每股收益为 -0.4281元，较上期的 -0.1405元亏损扩大204.7%[21]

诉讼情况 - 二审判决驳回上诉，维持原判为终审判决[3] - 正筹划申请再审或申诉事宜[3] - 2023年10月至2024年10月新增未结案件金额1288.80万元[4] 影响评估 - 已在2020年度计提减值准备并支付索赔费用[5] - 预计本次诉讼不影响本期或期后利润[5]

新产品和新技术研发 - 公司近期取得1项美国发明专利、1项外观设计和8项实用新型专利证书[2] - 公司及子公司合计拥有专利652项，含海外授权发明专利1项、国内104项等[5]

回购方案 - 2024年1月30日通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格不超35.11元/股[1] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购2612083股，占总股本1.56%[2] - 最高成交价20.610元/股，最低15.960元/股，成交49999594.49元[2] 后续计划 - 后续根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[5] - 回购期间及时履行信息披露义务[5]

股票期权行权 - 2024年8月27日审议通过预留授予部分第二个行权期行权条件成就议案[2] - 2名激励对象可行权7.50万份，占总股本0.04%，行权价45.13元/份[2] - 实际可行权期限为2024年9月26日至2025年7月11日[2] 业绩考核 - 2023年营收目标12.00亿元，实际14.17亿元[3] - 2名激励对象2023年个人绩效考核分数均属“100≥G≥90”，行权比例100%[4] 其他要点 - 若7.50万份全部行权，总股本增7.50万股，影响每股收益和净资产收益率[10] - 行权对股权结构无重大影响，控股股东和实际控制人不变[10] - 激励计划募集资金存于行权专户，用于补充流动资金[11] - 与国联证券签《上市公司股权激励股票期权自主行权服务协议》[13] - 定期或临时报告披露每季度股权激励信息[13] - 公司高管承诺行权结束后六个月内不转让股份[13]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会通知于8月29日公告[7] - 现场会议9月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场3人代表33,306,733股，占比20.1856%[11] - 网络38人代表267,400股，占比0.1621%[11] 选举结果 - 多位董事、监事选举同意股数占比超99%[14][15][16][17][19][20][21][22] 会议合规 - 表决程序、召集召开程序符合规定，结果有效[22][23]