关联往来 - 控股股东控制的北京金六福酒2023年往来累计发生及偿还金额66.20万元[3] - 控股子公司湖南金致酒业2023年往来累计91.96万元，偿还91.96万元，年末余额0.50万元[3] - 控股子公司迪庆浩通商贸2023年往来累计及偿还金额15001.79万元[3] 其他应收款 - 华致酒行经营管理其他应收款609.99[4] - 西藏华骏供应链其他应收款期初300.00，期末1822.03，合计2122.03[4] - 其他应收款总计期初13430.17，期末35518.87，合计31953.85[4]

独立董事参会情况 - 本报告期应参加董事会9次，现场1次、通讯8次，无委托和缺席[6] - 出席股东大会3次[6] - 2023年参加战略会2次、提名会3次[7] - 2023年召开两次专门会议，无委托和缺席[8] 独立董事工作时间 - 现场工作时间不少于15日[11] 独立董事意见发表 - 对多届董事会多项议案发表意见，涉及增补董事等[9][10]

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-017 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于接受关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于 接受关联担保的议案》。现将具体情况公告如下： 4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 7.2.17 条，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减 免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。因此，本议案在公司董事会 审议范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 （一）吴向东 2 吴向东为公司实际控制人、董事长，且不是失信被执行人。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》的有关规定，吴向东为公司关联方。 一、关联担保概述 1．为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟向银行申请总敞口额 度不超过人 ...

审计机构改聘 - 公司拟改聘北京大华国际为2024年度审计机构，原大华所服务10年[3][7] - 改聘议案经独立董事、多会议审议通过，待股东大会审议生效[9][10] 大华国际情况 - 截至2024年2月，合伙人37人，注会150人，签过证券报告注会52人[4] - 2023年度收入54909.97万元，审计业务42181.74万元，证券业务33046.25万元[4] - 2023年度上市公司审计客户59家，同行业3家[4] - 职业风险基金上年末105.35万元，购职业保险累计赔偿限额2亿元[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人等近三年签署复核上市公司报告情况[5][6]

战略委员会组成 - 战略委员会成员由5名董事组成[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次，提前5日通知；2名以上委员联名可提议临时会议，提前2日通知[12] - 会议应由半数以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[13] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托2人或以上无效[13] - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[16] - 会议表决方式为记名投票，临时会议可采用通讯表决[20] 人员补充 - 因委员原因人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快指定新委员[17] 相关时间 - 华致酒行连锁管理股份有限公司相关时间为2024年4月[24]

业绩总结 - 2023年度公司归属上市公司股东净利润235,271,060.42元，母公司净利润79,320,821.20元，累计可供分配利润1,112,410,248.63元[9] - 公司拟以407,700,304股为基数，每10股派现金红利1.16元，预计分配利润47,293,235.26元[9] - 现金红利占本年度归属上市公司股东净利润20.10%，分配比例100%[9] 股份相关 - 公司已回购股份9,098,096股[9] - 公司总股本416,798,400股[9] 审计与制度 - 公司聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 改聘华国际会计师事务所为2024年度财务报表和内控审计机构，聘期一年[17] - 公司修订《董事会战略委员会工作规则》《投资者关系管理工作规范》[25][26] - 公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等多项制度[27][28][29][30] 担保与授信 - 公司实际控制人等关联方提供多项关联担保，总敞口额度4亿、8亿和15.5亿元[18] - 4家全资子公司拟申请综合授信，总敞口额度5.4亿、2亿、3.5亿和1.5亿元，公司最高担保金额不超12.4亿元[19][20] 薪酬与保险 - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》审议通过，关联董事回避表决，同意6票[23][24] - 《2024年度董事薪酬方案》提交2023年度股东大会审议[22] - 公司拟为董监高购买责任保险，议案提交2023年度股东大会审议[21] 会议与议案 - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 《2023年年度报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][8][10][11][13][14][15] - 《2023年年度报告》等多项议案尚需提交2023年度股东大会审议[2][4][5][10][12] - 公司董事会同意2024年5月13日召开2023年度股东大会，表决同意9票[31] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[13]

审计相关 - 大华所认为公司2023年财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[1] - 2023年4月18日同意聘任大华所为2023年度审计机构[4] - 2024年召开审前和工作沟通会议，沟通审计事项[4] - 2024年4月18日审计委员会通过2023年年度报告议案并提交董事会[4]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围的公司资产总额和营业收入合计均占合并报表对应总额的100%[7] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷总体影响水平分别为利润总额5%及以上、2%（含） - 5%、2%以下[11] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷总体影响水平分别为利润总额5%及以上、2%（含） - 5%、2%以下[14] 内部控制评价结论 - 2023年末不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[18][19] 报告审议情况 - 2024年4月18日董事会和监事会审议通过《2023年度内部控制评价报告》[21][22] 其他信息 - 公告于2024年4月20日发布[25]

证券投资审议 - 投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元但低于50%或绝对金额低于5000万元，由董事会审议批准[7] - 投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，须提交股东大会审议批准[7] 衍生品交易审议 - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，董事会审议后提交股东大会[9] - 预计任一交易日持最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，董事会审议后提交股东大会[9] - 从事不以套期保值为目的的衍生品交易，董事会审议后提交股东大会[9] 信息披露 - 已交易期货和衍生品已确认损益及浮动亏损金额每达最近一年经审计归属于公司股东净利润10%且绝对金额超一千万元，及时披露[15] 资金与审批 - 证券投资与衍生品交易资金用自有资金，不得用募集资金[5] - 控股子公司进行证券投资与衍生品交易须经公司审批[6] 监督与执行 - 审计委员会督导审计部至少每半年检查证券投资与衍生品交易事项并出具报告[12] - 针对各类衍生品或不同交易对手设定适当止损限额并严格执行[13] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、解释和修订，执行具体事项由董事会说明[19] - 制度自董事会审议通过后生效，实施后相关法规变动遵照执行[19] 其他 - 公司为华致酒行连锁管理股份有限公司，时间为2024年4月[20]

会议情况 - 会议于2024年4月18日召开，通知于4月8日发出[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][9][10] - 《关于接受关联担保的议案》关联监事回避，表决同意2票，反对0票，弃权0票[11] - 《关于购买董监高责任险》等议案全体监事回避，直交2023年度股东大会审议[13][14] 担保与审计 - 关联方提供多项综合授信连带责任保证担保，额度不超4亿、8亿、15.5亿元[11] - 同意聘任北京大华国际会计师事务所为2024年度审计机构[10]