募集资金情况 - 首次公开发行股票1000万股，每股发行价53.86元，募集资金总额53860.00万元，净额45044.00万元[2] - 向特定对象发行股票15988372股，每股发行价17.20元，募集资金总额274999998.40元，净额267256543.27元[5] 资金投入与收益 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入40711.42万元，利息和理财收益净额3886.59万元（2023年度265.23万元），余额8219.43万元[3] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计投入7860.35万元，利息和理财收益净额192.67万元（2023年度192.67万元），余额19057.98万元[6] - 2023年度公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理滚动累计63000.00万元，累计获得收益295.01万元[25] 项目进展 - 截至2023年12月31日，“金马数字文旅产业园建设项目”募集资金投资进度为83.53%[29] - 截至2023年12月31日，“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）”投资进度为23.83%[29] 项目调整 - 2023年公司审议通过对游乐设施建设项目结项，将节余资金转至金马数字文旅产业园建设项目[37] - 2024年拟将金马数字文旅产业园项目达到预计可使用状态时间由2024年6月30日延期至2025年3月31日[37] 资金管理 - 公司制订《募集资金管理制度》，设置严格权限审批制度保证专款专用[7] - 2023年度公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[37]

广东金马游乐股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公 司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 认真执行战略计划，勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动了 公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司的总体经营概况 2023 年，是公司全面迈向发展新阶段的一年，国内文旅市场呈现出稳步复苏向 上的发展新态势，为行业和公司的发展带来了新的机遇，但宏观经济波动的影响依 然尚存，产业结构优化升级、行业发展的新旧动能接续转换还面临一些困难和挑战。 面对市场变化，公司董事会及管理层积极作出针对性部署，围绕主营业务优化 调整，"稳"字当头坚守游乐主业，结合市场变化稳步推进"制造+文旅"双轮驱动 发展战略的实施与布局，对标先进企业苦练内功，深化内部管理变革，推进绩效管 理，激发团队活力，提升组织效能， ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润4616.48万元，未分配利润53177.54万元[1] - 2023年度母公司净利润370.28万元，未分配利润56393.38万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案每10股派1元，共派15759817.60元[2] - 不送红股，不转增股本[2] - 预案经多会审议，待股东大会通过实施[5][6]

民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东金马 游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构以及2021年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2023年度内部控 制自我评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 民生证券保荐代表人与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审 计会计师等人员进行了交谈，查阅了董事会等会议记录、年度内部控制自我评价 报告以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性 进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： 1、广东金马游乐股份有限公 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-007 广东金马游乐股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到政府补助的基本情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉市金马游 乐设备有限公司（以下简称"武汉金马游乐"）于近日收到武汉市新洲区科学技 术和经济信息化局下发的产业发展扶持资金政府补助人民币 700.00 万元，具体 情况如下： | 序 | 获得 | | 收到补 | | | 补助金额 | 占上市公司 最近一期经 审计归属于 | 是否已 | 是否与 公司日 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 补助 | 发放单位 | 助时间 | 补助项目 | 补助形式 | （万元） | 上市公司股 | 收到相 | 常经营 | 有可持 | | | 主体 | | | | | | 东净利润绝 | 关款项 | 活动相 | 续性 | | | | | | | | | 对 ...

民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东金马 游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对金马游乐 向特定对象发行股票限售股上市流通的事宜进行了核查，核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次申请解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2879 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股 15,988,372 股，每股发行价格为人民币 17.20 元/股，募集资金总 额为人民币 274,999,998.40 元，扣除各项发行费用人民币 7,743,455.13 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 267,256,543.27 元。 本次向特定对象发行股票新增股份上市日期为 2023 年 8 月 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-006 广东金马游乐股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流 通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）本次申请解除限售股份为 向特定对象发行股票股份，数量为 15,988,372 股，占公司总股本的 10.1450%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 2 月 7 日（星期三）。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次申请解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2879 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股 15,988,372 股，每股发行价格为人民币 17.20 元/股，募集资金 总额为人民币 274,999,998.40 元，扣除各项发行费用人民币 7,743,455.13 元（不含 税），实际募集资金净额为人民币 267,256,543.27 元。 本次向特 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次拟计提资产减值准备情况概述 （一）本次拟计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规 定，为了更加真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清 查及资产减值测试后，拟对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 （二）本次拟计提资产减值准备的范围和金额 2023 年度，公司及下属子公司拟计提信用减值损失、资产减值损失合计约 为 6,160.00 万元，计入公司 2023 年度损益。 拟计提资产减值准备情况如下： 单位：万元 广东金马游乐股份有限公司 关于 2023 年度拟计提资产减值准备的公告 | 项目 | 2023 年拟计提金额 | | | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | | | | 应收款项 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-003 广东金马游乐股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司控股子公司中山市金马文旅科技有限公司及其全资子公司中山市金 马数字文旅产业有限公司此前使用首次公开发行股票闲置募集资金合计 5,500 万 元购买的交通银行中山华桂支行结构性存款产品（保本浮动收益型）到期，公司如 期收回本金 5,500 万元并获得收益合计 21.41 万元；公司此前使用向特定对象发行 股票闲置募集资金 16,000 万元分别购买的中国建设银行中山市分行和交通银行中 山华桂支行的结构性存款产品（保本浮动收益型）到期，公司如期收回本金 16,000 万元并获得收益合计 54.59 万元，上述本金及收益已全额存入募集资金专户。 为进一步提高募集资金使用效益，公司于近日再次使用向特定对象发行股票闲 置募集资金 12,000 万元购买交通银行中山华桂支行的结构性存款产品（保本浮动 收益型），具体情况如下： 公司与上述产品发行单位之间不存在关联关系。 二 ...

公司基本情况 - 广东金马游乐是综合型文旅企业，是中国游乐装备制造业首家 A 股上市公司、行业龙头及国家标准主要参与制定单位 [1] - 公司是环球影城等国际顶级主题乐园唯一中国游乐设施供应商，也是华侨城等国内高端大型连锁主题乐园重要合作伙伴 [1] - 公司建立起 13 大类大型游乐设施及 8 大系列虚拟沉浸式游乐项目的全品类产品矩阵体系，技术达国内领先、国际先进水平 [1] 经营业绩与前景 - 2023 年前三季度，公司实现营业收入 66,989.05 万元，超越 2019 年全年水平 [2] - 文旅消费属刚性需求，市场回暖，政策引导，投资结构转变，消费习惯改变，为公司业绩增长助力 [2] - 行业监管完善，加速优胜劣汰向头部集中，进口替代等机会为公司带来增量空间 [2] 订单情况 - 2022 年末，公司在手订单为 162,380.09 万元，目前在手订单充沛 [2] 生产基地选址 - 公司选址湖北武汉建设生产基地，是基于市场洞察和未来发展研判的产业区域布局优化，可降本增效、提升产品质量和人均能效 [2] 沉浸式产品发展方向 - 加强 VR、AR、MR、人工智能等创新技术集成运用，优化产品体验 [2][3] - 探索研发小型化、标准化全新一代虚拟沉浸式产品 [2][3] - 以市场需求为导向，拓展产品新应用领域市场，提升产品营收占比 [2][3] 订单结算模式 - 公司实行“以销定产”，签订订单时收预收款，后续按约定收进度款，产品验收交付后确认收入并结转账款 [3] 海外市场拓展方向 - 公司与多个国内外知名文旅项目运营商合作，设立国际事业部和子公司，建立销售服务渠道，重点拓展欧美等传统高端市场及新兴国家市场、一带一路市场 [3] 合同负债下降原因 - 2022 年部分未交付订单顺延至 2023 年交付，确认收入后合同负债下降 [3] - 部分大型集团型客户内部付款结算流程长，预付及进度款项未计入合同负债 [3] 产能消化方式 - 新技术应用和技术突破带来增量空间，稳步提升的产能为拓展细分市场提供支撑 [3] - 产能释放后减少外协使用，管控费用成本，实现降本增效 [3] 投资运营模式 - 公司有专业文旅投资运营团队，项目有成功雏形案例，主要模式为自主投资运营及合作投资运营 [4] - 现阶段做好现有项目建设及管理运营，后续对外输出模式等实现项目全国推广复制 [4][5] 沉浸式产品毛利率下降原因 - 为开拓市场、加快交付进度，委外制作部分增加，成本费用相应增加 [5] - 订单签订时对部分项目产品给予优惠，影响综合毛利率，但提升整体规模效益 [5]