广东金马游乐股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东金马游乐股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东金马游乐股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

广东金马游乐股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行监督，依法列席或出席了公司的董 事会和股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集、议事、决策程 序，以及董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职务情况、 公司内部控制制度执行情况等方面进行了核查监督。监事会认为：公司董事会的召集、 2024 年度，广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会 议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，全面、诚信、认真、严格履行 监事会的监督职责，通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会，对公司经营情况、 财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行严格的检查和监督， 切实保证了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现就公司监事会 2024 年度 的主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会 ...

广东金马游乐股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 广东金马游乐股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东金马游乐股份 有限公司并购深圳 | 北京华亚正信资 | 肖文明 | 华亚正信评报字 | | 可收回金额 | | 源创文化旅游发展 | 产评估有限公司 | 张野 | [2025] 第 A02- | 可收回金额 | 为 0.00 万元 | | 有限公司形成的商 | | | 0005 号 | | | | 誉相关资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 广东金马游乐股份有限公司并购深圳源创文 | 其他减值迹象 | 是 | 专项评估报告 | | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 化旅游发展有限公司形成的商誉相关资产组 | 是否存在减值迹象 | 是否计提减值 | 备注 | 四、商誉分摊情况 单位 ...

独立董事评估 - 公司于2025年4月23日对独立董事廖朝理、何卫锋独立性进行评估[2] - 评估依据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规[1] - 两位独立董事符合独立性相关要求[1]

业绩数据 - 2024年公司营业收入57,686.82万元，净利润445.79万元，归属上市公司股东净利润735.32万元[3] - 2024年末总资产235,710.34万元，总负债95,752.84万元，所有者权益139,957.50万元[3] 财务指标变动 - 2024年末货币资金74,812.21万元，较上年末增长21.79%；交易性金融资产14,013.29万元，下降34.97%[4] - 2024年末应付账款14,067.53万元，较上年末增长136.82%；合同负债58,683.31万元，增长16.66%[8][9] 营收成本利润变化 - 2024年营业收入较上年下降21.88%，因市场波动及产品交付类型影响[14][15] - 2024年营业成本较上年下降17.63%，因营业收入下降[14][15] - 2024年归属上市公司股东净利润较上年下降84.07%，因营收规模及产品毛利率下降[14][15] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入77,658.04万元，较上年增长37.00%；现金流出62,159.23万元，增长13.78%[16] - 2024年投资活动现金流入66,294.24万元，较上年增长33.24%；现金流出72,958.73万元，下降4.79%[16] - 2024年筹资活动现金流入7,106.76万元，较上年下降74.09%；现金流出4,254.07万元，增长434.00%[16] 其他指标 - 2024年基本每股收益0.05元/股，2023年为0.31元/股，增减比例为 -83.87%[20] - 2024年稀释每股收益0.05元/股，2023年为0.31元/股，增减比例为 -83.87%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为0.53%，2023年为3.82%，增减比例为 -3.29%[20]

业绩总结 - 2024年公司营业收入57,686.82万元，同比下降21.88%[3] - 2024年公司净利润735.32万元，较上年下降84.07%[3] - 2024年公司经营活动现金流量净额15,498.81万元，同比上升654.68%[3] 会议情况 - 2024年公司召开6次董事会会议[5] - 2024年公司召开2次股东大会，含年度、临时各1次[7] - 2024年审计委员会召开8次会议[9] - 2024年提名委员会召开2次会议[10] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[10] - 2024年战略委员会召开4次会议[10] - 2024年独立董事召开4次专门会议[11] 未来展望 - 2025年聚焦游乐主业，推进“制造 + 文旅”双轮驱动战略[15] - 2025年董事会重点推进创新驱动新质发展，打造领先产品体系[16] - 2025年以客户及市场需求为中心把握机遇，实现业务提升[17] 新策略 - 调整升级生产体系，缩短产品交付周期[19] - 探索外延合作，打造适合下沉市场爆款产品[19] - 做好已落地项目精细化运营，新项目优中选优[20] - 运用双轮驱动优势，加强板块间联动互通[20] - 完善内部管理体系，推进降本增效[21] - 实施机制改革，加强部门业务协同[21] - 搭建成本管控模型，减少费用支出[21] 其他 - 公司组织董监高参加培训，提升信披合规和治理水平[14] - 报告需提交2024年年度股东大会审议[22] - 公司已在多地落地亲子乐园及游乐嘉年华业态样板项目[20]

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-019 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》，具体内容如下： 一、申请 2025 年度银行授信额度情况 为满足公司正常生产经营和业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前 提下，公司及全资、控股子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 80,000.00 万元（大写：捌亿元整）的综合授信额度，授信用途包括但不限于：短期流动资 金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、 保函、信用证、抵押贷款等。具体合作银行、融资方式、融资期限及实施时间等 按公司与银行最终协商的内容和方式执行，授信额度不等同于公司的实际融资金 额，实际融资金额将视公司生产经营的实际需求及银行最终审批确定。 上述综合授信额度的有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。 同时，提请公司董事会及股东大会授权公 ...

金马游乐 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 广东金马游乐股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，广东 金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名：中山市金马科技娱乐设备股份 有限公司）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2058 号）核准，公司首次公开发行股票 1,000 万股，每股发行价格为人民币 53.86 元，募集资金总额为人民币 53,860.00 万 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00 万元， ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[4] - 2023年10月和2024年12月财政部分别发布准则解释17号和18号[2][3] 财务数据影响 - 2024年执行准则解释18号使营业成本增3499635.24元，销售费用减同额[8] - 2023年执行前营业成本477047297.18元，调整后为483207095.21元[9] - 2023年执行前销售费用30284958.42元，调整后为24125160.39元[9] 变更影响说明 - 执行准则解释17号未对财务和经营产生重大影响[7] - 本次变更合理合法，不影响财务、经营、现金流及股东利益[9][10]