本报告依据中国资产评估准则编制 及 股权 所涉及的股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 】第 号 （共一册，第一册） 天道亨嘉资产评估有限公司 | 报告编码: | 3131180007202400029 | | --- | --- | | 合同编号: | 24027107-02 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天道资报字【2024】第24027107-02号 | | 报告名称: | 罗博特科智能科技股份有限公司拟支付现金收购 ficonTEC Service GmbH及ficonTEC Automation | | | GmbH股权所涉及的股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 1.399.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月26日 | | 评估机构名称: | 天道亨嘉资产评估有限公司 | | 签名人员: | 葛其泉 (资产评估师) 会员编号:31000003 | | | 刘薇 (资产评估师) 会员编号:31180063 | | 声明 1 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买斐控泰克81.18%股权和FSG、FAG各6.97%股权并募集配套资金，2023年10月31日获深交所受理[2] 其他新策略 - 聘请评估公司以2023年10月31日为基准日加期评估，仍用2023年4月30日评估结果定价[4] - 结合加期评估数据完善交易事项，编制报告书草案（修订稿）及其摘要[5] 会议相关 - 罗博特科第三届监事会第十四次会议于2024年4月26日召开，3名监事全出席[1] - 《关于批准本次交易相关评估报告的议案》等表决均全票通过[5]

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-037 罗博特科智能科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的基本情况 本次计提信用减值准备及资产减值准备，依照《企业会计准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司会计政策的相关规定，对公 司及下属子公司2024年第一季度末的金融工具、合同资产、存货、固定资产、在 建工程、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对各类金融工具的预期信 用损失，存货的可变现净值，合同资产、固定资产、在建工程、无形资产及商誉 的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减 值迹象，公司需对可能发生减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 资产减值损失——合同资产减值损失 765,917.73 合计 8,422,885.14 ...

经营业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为262,995,118.29元，同比增长1.52%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5,898,082.48元，同比增长39.23%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.05元，同比增长25.00%[4] 财务状况 - 公司2024年第一季度总资产为2,715,501,446.27元，较上年度末增长5.77%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为990,290,297.49元，较上年度末增长0.81%[4] - 公司货币资金为26.09亿元[19] - 公司交易性金融资产为1亿元[19] - 公司应收账款为33.41亿元[19] - 公司应收款项融资为6.87亿元[19] - 公司预付款项为4.93亿元[19] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-119,627,328.05元，同比下降346.98%[4] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-19,648,339.75元[25] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为169,602,578.68元[25] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.39亿元[21] 非经常性损益 - 公司2024年第一季度非经常性损益项目合计为189,847.72元[5] 费用情况 - 公司2024年第一季度税金及附加为1,990,804.83元，同比增长47.10%[7] - 公司2024年第一季度管理费用为12,220,781.93元，同比增长46.90%[7] - 公司2024年第一季度研发费用为1,885万元[20] 其他收益 - 公司2024年第一季度其他收益为3,675,556.17元，同比增长111.81%[7] 资产购买 - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项[11][12][13][14] 人事变动 - 独立董事变动情况[15][16][17] - 监事变动情况[18]

财报披露 - 公司于2024年04月23日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年05月08日15:30 - 17:00举办[3][4][6] - 地点“价值在线”，方式为网络互动[3][4][5] - 会前可提问，投资者可参与互动[4][6] - 参会人员有董事长等[5] - 联系人李良玉，有电话等信息[7] - 会后可通过相关平台查看情况[7]

业绩总结 - 公司2023年营收同比增长74%，归母净利润同比增长195%[5] - 公司持续提升盈利能力，毛利率同比增加0.7%，净利率同比增加2.0%[6] - 公司存货和合同负债稳定，新签订单达历史新高，经营性净现金流存在缺口[8] 产品和技术 - 公司在电镀铜领域持续完善布局，具有先发优势[10] - ficonTEC是光电子封测行业重要的设备提供商，全球范围内累计交付设备超过1000台，客户包括Intel、Cisco、Broadcom、NVIDIA、Ciena、Veloydne、Lumentem、华为等[12] 未来展望 - 2024-2025年预计净利润为1.3/1.8亿元，2026年预计归母净利润为2.2亿元，对应PE为86/62/50倍，维持“增持”评级[13] 数据变化 - 流动资产、营业总收入、营业成本、税金及附加、销售费用等数据在2023A至2026E年间有不同程度的增长[15]

罗博特科智能科技股份有限公司 公司章程 罗博特科智能科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 罗博特科智能科技股份有限公司 公司章程 罗博特科智能科技股份有限公司章程 第一章 总则 2 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定，由原苏州罗博特科自动化设备有限 公司整体变更设立的股份有限公司。公司于江苏省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码 91320594573751223F。 第三条 公司于 2018 年 11 月 23 日经中华人民共和国证券监督管理委员会证监许可 [2018]1958 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2019 年 1 月 8 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：罗博特科智能科技股份有限公司。 第五条 公司住所：苏州工业园区唯亭港浪路 3 号。 第六条 公司注册资本为人民币 11,038.8986 万元。 第七条 公司为永久 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （朱兆斌） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会会议情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会，本人应参加 7 次董事会，均按时出席， 无委托出席或缺席的情形。本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并 提出合理建议和意见，以专业能力和经验做出独立的表决意见，勤勉尽责地履行 了独立董事的义务。2023 年，本人应出席董事会会议的情况如下： | 本年应出席董事 | 亲自出席次数（现 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 场/通讯方式） | | | 自出席会议 | | | | 2023 年度，本人对历次董事会的各项议案均投了赞成票。 2、出席股东大会的情况 本人作为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的基本情况 本次计提信用减值准备及资产减值准备，是依照《企业会计准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司会计政策的相关规定，对 公司及下属子公司对2023年度末各类金融工具、合同资产、存货、固定资产、在 建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类金融工具的预期信用损 失，存货的可变现净值，合同资产、固定资产、在建工程、无形资产及商誉的可 收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹 象，公司需对可能发生减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-029 2、账龄组合和应收账款-应收质保金组合 ...

民生证券股份有限公司 关于罗博特科智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为罗博 特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及2021年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（深证上〔2023〕 93号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律法规的规定，对罗博特科2023年度募 集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制 ...