激励计划时间节点 - 2023年4月4日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年4月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年4月25日为首次授予日[12] - 2024年4月19日为预留授予日[12][15] 激励计划数据 - 首次授予215名激励对象966.00万股[12] - 预留授予92名激励对象234.00万股[12][15] - 预留授予价格为19.97元/股[15] - 副总经理王冠鹏获授50.00万股[16] - 中层管理人员等91人获授184.00万股[16] 激励计划情况 - 预留授予事项已取得必要批准和授权[13] - 本次授予计划与2023年方案内容无差异[14] - 预留授予条件已成就[20] - 独立财务顾问认为符合规定[23]

每日互动股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投 资回报，每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司法》 《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公 司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要 的基础上，制定了本分红回报规划。 一、制定分红回报规划的考虑因素 本分红回报规划的制定，是公司着眼于未来可持续稳定发展的预 期，在综合分析公司所处行业、实际经营情况、股东要求和意愿、社 会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑了公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等 情况，建立对投资者持续、稳定、合理的回报机制，对股利分配做出 制度性安排，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、分红回报规划的制定原则 公司应充分重视对投资者的合理投资回报，原则上每年按母公司 当年实现可供分配的利润为基础向股东分配股利，为避免出现超额分 配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的 原则来确定。在具备现金分红条件时，公司应优先采用现 ...

每日互动股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | | | 股东 10 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | | 董事会 28 | | | 第一节 | 董 | | 事 28 | | 第二节 | | | 董事会 30 | | 第三节 | | | 董事会秘书 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | | 监事会 39 | | | 第一节 | 监 | | 事 39 ...

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》《每日互动股份有限公司第一期员工持 股计划（草案）》的规定，同意将第一期员工持股计划的存续期展 期36个月，即延长至2027年5月21日。除上述内容外，本次员工持股 计划其它内容不变。在公司第一期员工持股计划的存续期内，公司 第一期员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规 定择机出售公司股票，若持有的公司股票全部出售，本次员工持股 计划可提前终止。 表决结果：赞成158,920份，占出席会议的持有人所持份额总数 的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-031 每日互动股份有限公司 第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员 ...

独立董事任职要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[7] - 董事会成员中占比不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[7] - 会计专业人士需有五年以上会计等专业全职工作经验[9] - 连任时间不得超过6年，满6年后36月内不得被提名为候选人[16] 任职限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十自然人股东及其直系亲属不得担任[11] - 直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[12] 提名与补选 - 董事会等持股1%以上主体可提出候选人[13] - 不符合规定之日起六十日内完成补选[8] 股东权利 - 单独或合计持股1%以上股东可质疑或罢免提议[17] 履职规定 - 履职记录及公司提供资料至少保存十年[28] - 行使部分职权需全体过半数同意[20] - 特定事项需经专门会议审议[19] - 专门会议由过半数推举召集人主持[23] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[22] - 发表独立意见应明确清晰并签字确认[25] - 向年度股东大会提交年度述职报告[25] 公司责任 - 保障知情权并提供履职条件[26] - 承担行使职权所需费用[31] - 给予适当津贴并披露标准[32]

会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2024年4月19日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 多项议案需提交股东大会审议，各议案表决赞成票多为9票[3][5][7][8][9][10][11] - 公司于2024年4月23日修订《董事会提名委员会议事规则》[36] 薪酬情况 - 董事长兼总经理方毅2023年度薪酬为90.75万元（含税）[12] - 董事兼副总经理、首席技术官叶新江2023年度薪酬为171.78万元（含税）[12] - 董事兼副总经理葛欢阳2023年度薪酬为147.01万元（含税）[13] - 董事兼副总经理吕繁荣2023年度薪酬为145.65万元（含税）[14] - 董事尹祖勇2023年度薪酬为77.16万元（含税）[15] - 独立董事郭斌、金城、马冬明2023年度独立董事津贴均为10万元（含税）[17][18][19] - 副总经理兼财务负责人朱剑敏2023年度薪酬为109.08万元（含税）[20] - 副总经理兼董事会秘书、前董事王冠鹏2023年度共领取薪酬84.03万元（含税）[21] - 前副总经理兼董事会秘书桑赫2023年度薪酬为38.74万元（含税）[23] 股权相关 - 授予92名激励对象234.00万股第二类限制性股票，授予价格为19.97元/股，授予日为2024年4月19日[28] 议案表决 - 《关于公司未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划的议案》等多项议案表决赞成9票[23][25][26][27][29][30][31][33][34][35] - 《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》表决赞成8票，回避1票[29] - 《关于修订<关联交易决策制度>》等多项议案获董事会提名委员会通过，部分尚需提交股东大会审议[37][38][39][40][41] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》获董事会提名委员会通过[41]

每日互动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事细则 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 每日互动股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全在公司任职并领薪的董事（不含独立董事，下 同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《每日互 动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下 设薪酬与考核委员会，并制定议事规则。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会任命。 第七条 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与 其 ...

业绩相关 - 公司2023年审议通过用不超9亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[1] - 截至2023年12月31日，公司现金管理产品合计金额47000万元[5] - 公告日前十二个月内公司现金管理投资合计金额33000万元[14] 投资产品 - 杭州银行单位大额存单G004期3年，金额6500万元，年收益率3.70%[3] - 中信银行单位大额存单210063期，金额3000万元，年收益率3.60%[3] - 宁波银行固定收益人民币大额存单221534，金额2000万元，年收益率3.60%[4] - 民生银行对公大额存单第10期（3年），金额2000万元，年收益率3.55%[4] - 杭州银行单位大额存单新客G19期3年，金额2500万元，年收益率3.15%[4] - 杭州银行单位大额存单奖励G01期3年，金额2500万元，年收益率3.20%[5] - 浦发银行P303600001 - 发行企业大额存单，金额4000万元，年收益率3.20%[5] - 中信银行单位大额存单230287期，金额5000万元，年收益率3.25%[5] 风险管控 - 公司指定责任人跟踪现金管理资金，异常时及时报告回收资金[9] - 公司审计部对现金管理业务进行审计监督，发现问题上报董事会[9] - 独立董事可提议聘任外部审计机构进行专项审计[9] - 公司监事会可检查现金管理情况，违规时可提议停相关活动[10] 投资期限 - 宁波银行大额存单金额2000万元，年利率3.60%，期限2021 - 2024年[13] - 民生银行多笔大额存单金额各1000万元，年利率3.55%，期限2022 - 2025年[13] - 中信银行两笔大额存单金额分别为5000万元和2000万元，年利率3.25%，期限2023 - 2026年[13] - 杭州银行两笔大额存单金额各2500万元，年利率分别为3.15%和3.20%，期限2023 - 2026年[13][14]

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 二、管理层的责任 每日互动公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对每日互动公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 5 页 天健审〔2024〕3143 号 每日互动股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了每日互动股份有限公司（以下简称每日互动公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 每日互动公司管理层编制的《2023 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-015 每日互动股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省杭州市西湖区荆大路 100 号每日金座南楼。 3、联系方式： 联系人：王慧之 电话：0571-81061638 传真：0571-86473223 一、本次注销回购股份事项概括 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通 过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；并于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销回购股 份并减少注册资本的议案》。公司于 2020 年 12 月 31 日审议通过的回 购方案，本次回购股份 6,577,293 股，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司拟 ...