回购方案 - 拟回购股份数量250 - 500万股，价格不超14.55元/股，上限占总股本2.1%，金额不超7275万元[1] 回购实施情况 - 截至2024年5月14日累计回购500万股，占比2.08%，成交金额50676965.20元[3] - 实施情况与方案无差异，达数量上限[4] 回购影响 - 对公司经营、财务等无重大影响，不改变控制权和上市地位[5] 股份结构变化 - 回购前后总股本240000000股，限售股占比从24.5%升至26.58%，流通股从75.5%降至73.42%[7][8] 回购用途 - 存放专用账户，用于股权激励或员工持股计划，未用部分注销[12]

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-027 深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层深圳市 智莱科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月8日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] - 出席股东大会股东及代理人共9人，代表股份101,173,731股，占比43.0521%[10] 议案表决情况 - 多议案同意股数101,165,931股，占比99.9923%，反对7,800股，占比0.0077%[18][19][20][22][23][25][30] - 《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》同意44,325,617股，占比99.9824%[28] 其他情况 - 关联股东干德义对《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》回避表决[29] - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[31][32]

回购计划 - 拟回购250 - 500万股，价格不超14.55元/股，上限占比2.1%，金额不超7275万元[2] - 实施期限自2023年10月25日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购499.7万股，占比2.08%[3] - 最高成交价10.81元/股，最低6.06元/股，成交金额50648265.2元[3] 后续安排 - 后续在回购期限内实施计划并及时披露信息[6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月8日15:00[2] - 网络投票时间为2024年5月8日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年4月30日[3] 会议信息 - 召开方式为现场与网络投票结合[2] - 地点在深圳龙岗天安云谷二期四栋37层会议室[3] 议案情况 - 需审议9项议案，不同议案由不同会议提交[4][5] - 议案8关联股东干德义回避表决[6] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月7日09:30 - 11:30、13:00 - 17:30[9] - 信函或传真登记须在2024年5月7日17:30前送达或传真到公司[9] - 登记地点在深圳龙岗天安云谷二期四栋37层董事会办公室[10] 其他信息 - 会议联系电话为0755 - 28657760，传真为0755 - 86021660[14] - 网络投票代码为350771，投票简称为智莱投票[25]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入77,131,212.41元，同比增长4.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8,793,819.06元，同比增长198.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额30,448,302.12元，同比减少46.24%[5] - 本报告期末总资产2,206,679,052.24元，较上年度末减少2.20%[5] - 2024年第一季度营业总收入7713.12万元，上年同期为7357.52万元，同比增长4.83%[34] - 2024年第一季度营业总成本8468.73万元，上年同期为9153.35万元，同比下降7.48%[34] - 2024年第一季度净利润850.91万元，上年同期净亏损943.49万元[34] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额3044.83万元，上年同期为5664.24万元，同比下降46.24%[37] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 9189.79万元，上年同期为3113.92万元[37] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 2374.21万元，上年同期为5981.78万元[37] - 2024年第一季度基本每股收益0.04元，上年同期为 - 0.04元[35] - 2024年第一季度稀释每股收益0.04元，上年同期为 - 0.04元[35] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金12008.03万元，上年同期为15908.85万元，同比下降24.40%[36] - 2024年第一季度收回投资收到的现金58830.13万元，上年同期为27446.37万元，同比增长114.34%[37] 资产项目关键指标变化 - 衍生金融资产较上期减少89.06%，主要因部分期货产品到期[8] - 应收票据较上期减少30.62%，因期初应收票据到期兑付[9] - 应收账款较上期减少38.41%，因期初应收账款在报告期收回[10] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额457,912,912.27元，期初余额544,954,216.75元；交易性金融资产期末余额1,075,537,559.81元，期初余额1,009,128,724.37元[32] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额45,989,201.67元，期初余额74,672,297.50元；存货期末余额190,034,045.42元，期初余额195,262,878.38元[32] - 2024年3月31日，公司流动资产合计期末余额1,832,123,545.08元，期初余额1,881,708,798.71元；非流动资产合计期末余额374,555,507.16元，期初余额374,525,207.96元[32] - 2024年3月31日，公司资产总计期末余额2,206,679,052.24元，期初余额2,256,234,006.67元[32] 负债项目关键指标变化 - 2024年3月31日，公司应付票据期末余额4,580,000.00元，期初余额9,480,000.00元；应付账款期末余额29,093,903.39元，期初余额30,633,090.14元[33] - 2024年3月31日，公司流动负债合计期末余额258,889,582.96元，期初余额286,599,867.11元；非流动负债合计期末余额18,492,088.44元，期初余额14,795,657.00元[33] - 2024年3月31日，公司负债合计期末余额277,381,671.40元，期初余额301,395,524.11元[33] 所有者权益关键指标变化 - 2024年3月31日，公司所有者权益合计期末余额1,929,297,380.84元，期初余额1,954,838,482.56元[33] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用较上期减少164.39%，因本报告期汇兑损失较上期减少[15] - 其他收益较上期增加272.87%，因本报告期收到的政府补助增加[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,998，表决权恢复的优先股股东总数为0[29] - 前10名股东中，干德义持股56,840,314股，持股比例23.68%；易明莉持股14,501,181股，持股比例6.04%；王兴平持股11,056,656股，持股比例4.61%；张鸥持股10,504,180股，持股比例4.38%[29]

财务表现 - 2023年公司实现营业收入40,994.24万元，同比下降53.02%[2] - 2023年公司实现净利润2,318.86万元，同比下降86.37%[2] - 2023年营业收入为409,942,362.47元，同比下降53.02%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为24,542,058.14元，同比下降85.76%[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,971,929.70元，同比下降107.17%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为106,036,870.44元，同比下降62.85%[17] - 2023年基本每股收益为0.10元，同比下降86.11%[17] - 2023年稀释每股收益为0.10元，同比下降86.11%[17] - 2023年加权平均净资产收益率为1.23%，同比下降7.67个百分点[17] - 2023年末资产总额为2,256,234,006.67元，同比增长0.78%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,956,387,853.86元，同比下降2.96%[17] - 2023年非经常性损益合计为36,513,987.84元[21] - 2023年营业收入为409,942,362.47元，同比下降53.02%[54] - 智能快件箱类设备收入为280,134,012.73元，同比下降61.61%[54] - 出口销售收入为232,218,812.22元，同比下降63.70%[54] - 工业类销售量同比减少45.71%，库存量增加42.01%[58] - 前五名客户合计销售金额为243,899,930.91元，占年度销售总额的59.50%[61] - 前五名供应商合计采购金额为53,967,897.41元，占年度采购总额的33.11%[61] - 销售费用为53,307,521.50元，同比下降12.05%[62] - 管理费用为38,230,069.11元，同比下降16.74%[62] - 财务费用为-35,472,351.30元，同比减少60.72%[62] - 研发费用为62,785,935.13元，同比下降5.77%[62] - 公司2023年实现营业收入40,994.24万元，同比下降53.02%[44] - 公司2023年实现净利润2,318.86万元，同比下降86.37%[44] - 公司2023年海外销售收入23,221.88万元，同比下降63.70%[46] - 公司2023年国内销售收入16,183.99万元，同比下降19.42%[48] - 公司2023年研发投入6,278.59万元，占营业收入的15.32%[49] - 截至2023年末，公司总资产225,623.40万元，同比上升0.78%[44] - 截至2023年末，公司净资产195,483.85万元，同比下降3.00%[44] - 公司2023年回购股份1,539,270股，占公司当前总股本的0.64%[53] - 公司2023年加强产品质量管理，提高产品整体出厂质量合格率[52] 行业与市场 - 公司主要产品智能快件箱类设备主要应用于快递行业最后一公里的物流配送环节[2] - 公司属于专用设备制造业，分类代码为C35[24] - 2023年，邮政行业寄递业务量累计完成1,624.8亿件，同比增长16.8%[27] - 2023年，快递业务量累计完成1,320.7亿件，同比增长19.4%[27] - 公司产品远销至北美、欧洲、东南亚等地区，已成为全球智能保管与交付行业多家知名运营企业的重要供应商[26] - 公司产品主要分为智能快件箱类设备、自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备和其他定制类智能交互设备四大类[31] - 公司境外客户主要集中在北美、欧洲和东南亚等地区，出口商品主要使用美元结算[4] - 公司面临下游客户景气度、市场竞争、客户集中、原材料价格波动、汇率波动以及行业政策等风险[2] - 公司面临下游行业景气度风险，若全球宏观经济下行导致电商和快递业增长放缓，可能影响公司业绩[132] - 公司面临市场竞争加剧风险，竞争对手可能提升研发能力、扩大产能、降低产品价格[135] - 公司面临客户集中风险，销售收入来自几个大型客户的部分占比高，若客户减少合作可能影响业绩[138] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料价格上升可能增加成本，影响利润水平[140] - 公司境外客户主要集中在北美、欧洲和东南亚，报告期内海外销售收入23,221.88万元，占主营业务收入的58.93%[142] - 公司面临汇率波动风险，若结算汇率短期内波动较大，可能造成汇兑损失，影响外销产品的市场竞争力和盈利能力[142] - 公司面临行业政策风险，国家邮政局发布的新政策可能影响公司智能快件箱产品的销售[144] - 公司采取应对措施包括加大研发投入、开拓新市场和新客户、进行外汇套期保值等[134][137][139][141][143] 研发与创新 - 公司研发部负责产品硬件、软件和结构方案的整体开发[38] - 公司2023年研发投入6,278.59万元，占营业收入的15.32%[49] - 公司研发人员数量从2022年的348人减少到2023年的314人，减少比例为9.77%[74] - 研发人员数量占比从2022年的19.12%增加到2023年的21.57%，增加比例为2.45%[74] - 研发投入金额从2022年的66,631,764.47元减少到2023年的62,785,935.13元[75] - 研发投入占营业收入比例从2022年的7.64%增加到2023年的15.32%[75] - 截至2023年末，公司拥有专利授权512件，其中发明专利43件，实用新型363件，外观设计106件，软件著作权188件[41][50] 采购与生产 - 公司主要原材料及零部件包括工业控制计算机、触摸屏显示器、工业级无线路由器、扫描模组、视频监控设备、温控设备、钢材、PCBA、电器元件等[3] - 公司采取“以产定购”的采购模式，根据产品批次生产物料需求进行统一直接采购[36] - 公司采取“以单定产”的生产模式，根据客户订单的需求量和交货期安排生产任务[37] - 公司已建立严格的供应商管理制度，对采购流程进行严格的管控[36] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，符合法律法规要求[151] - 公司监事会由3名监事组成，包括1名监事会主席、1名监事和1名职工代表监事[152] - 公司控股股东、实际控制人依法行使权力并履行责任，无占用公司资金或越权行使职权的情形[153] - 公司独立于控股股东、实际控制人，拥有完整的业务体系和独立经营能力[158] - 公司资产完整，产权界定清晰，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[159] - 公司董事、监事及高级管理人员的选聘和任职程序符合相关法律法规和公司章程规定[160] - 公司建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度[161] - 公司建立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立行使职权[162] - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[163] - 公司报告期内召开了2022年年度股东大会和2023年第一次临时股东大会，投资者参与比例分别为42.43%和45.18%[164] - 公司董事、监事和高级管理人员的基本情况，包括任职状态、持股数量等[165] - 公司于2023年7月6日任命王兴平先生为总经理[167] - 公司于2023年7月12日任命干龙琴女士为财务总监[168] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：干德义先生辞去总经理职务，王兴平先生接任；谢德友先生辞去财务总监职务，干龙琴女士接任[169] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景和主要工作经历[169] - 干德义先生自2023年7月起担任公司法定代表人、董事长[169] - 王兴平先生自2023年7月起担任公司董事、总经理兼研发总监[170] - 陈才玉先生自2022年9月起担任公司董事、副总经理兼董事会秘书[172] - 干龙琴女士自2023年7月起担任公司董事、财务总监[173] - 梅玉山先生自2022年9月起担任公司董事[174] - 夏凌云先生自2022年9月起担任公司董事[175] - 2023年董事、监事及高级管理人员薪酬合计465.00万元[183] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚情况[180] - 公司董事、监事及高级管理人员的报酬由董事会审议后提交股东大会审议[181] - 公司依据经营业绩、工作能力、岗位职级等考核确定并发放董事、监事及高级管理人员薪酬[182] - 公司内部董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月支付，独立董事津贴按季度支付[183] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计为1,456人[193] - 报告期末母公司在职员工数量为346人[193] - 报告期末主要子公司在职员工数量为1,110人[193] - 生产人员数量为794人[193] - 销售人员数量为251人[193] - 技术人员数量为314人[193] - 财务人员数量为25人[193] - 行政人员数量为72人[193] - 高中及以下教育程度员工数量为674人[193] - 本科及以上教育程度员工数量为309人（包括本科288人，硕士及以上21人）[193] 分红与激励 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[4] - 公司2023年度现金分红总额为23,500,300元，占利润分配总额的100%[198] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为24,542,058.14元，归属于母公司净利润为18,339,216.86元[198] - 公司2023年度可供股东分配的利润为928,180,640.58元，母公司可供股东分配的利润为699,335,106.93元[198] - 公司2023年度每10股派息数为1元（含税），不送股，不以公积金转增股本[199] - 公司2023年度分配预案的股本基数为235,003,000股[197] - 公司2023年度现金分红金额为1.00元（含税），以其他方式现金分红金额为0.00元[197] - 公司2023年度未提出现金红利分配预案[200] - 公司2023年度无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[200] 其他 - 2023年因汇率波动产生的汇兑收益为946.03万元[4] - 2023年底国家邮政局发布《快递市场管理办法》，对公司智能快件箱产品的销售造成影响[4] - 公司主要从事智能保管与交付解决方案和产品的研发、生产、销售及服务[24] - 公司2023年营业收入为409,942,362.47元，同比下降53.02%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为24,542,058.14元，同比下降85.76%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,971,929.70元，同比下降107.17%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为106,036,870.44元，同比下降62.85%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.10元，同比下降86.11%[17] - 公司2023年稀释每股收益为0.10元，同比下降86.11%[17] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.23%，同比下降7.67个百分点[17] - 公司2023年末资产总额为2,256,234,006.67元，同比增长0.78%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,956,387,853.86元，同比下降2.96%[17] - 公司2023年非经常性损益合计为36,513,987.84元[21] - 公司2023年营业收入为409,942,362.47元，同比下降53.02%[54] - 智能快件箱类设备收入为280,134,012.73元，同比下降61.61%[54] - 出口销售收入为232,218,812.22元，同比下降63.70%[54] - 工业类销售量同比减少45.71%，库存量增加42.01%[58] - 前五名客户合计销售金额为243,899,930.91元，占年度销售总额的59.50%[61] - 前五名供应商合计采购金额为53,967,897.41元，占年度采购总额的33.11%[61] - 销售费用为53,307,521.

| .. 一、审计报告 . | | --- | | 二、财务报表 | | (一)合并财务报表 | | 1 △ 并 容 产 ( 信号 · | | 2 合 并 利润 表 . | | 3 合 并 现 全 流 量 考 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… √ | | 4 合并股东权益变动表 | | (二)母公司财务报表 | | 1 母 公司 资 产 负 债 表 ………………………………………………(11-12) | | 2 母公司利润表 . | | 2 母 八 司 刊 令 演 音 | | 4. 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 ( 15-16 ) | | 二、财备报表附注…………………………………………………………………… (17-103) | | 四、证书复印件 ... | (一)注册会计师资质证明 (二)会计师事务所营业执照 希会审字(2024) 2041 号 t and the 深圳市智莱科技股份有限公司 审 ...

综合授信 - 公司拟向非关联方银行申请不超6亿元综合授信额度[1][3][8][10][11] 担保情况 - 控股股东干德义为授信额度提供保证担保，公司免付担保费且不提供反担保[1][3][5][7][8][10][11] - 截至2023年12月31日，干德义为公司4笔担保各1亿元，均未到期且为无偿担保[5] 议案审议 - 第三届董事会第十次会议审议通过综合授信额度暨关联担保议案[8] - 第三届监事会第八次会议审议通过该议案，并同意提交2023年年度股东大会审议[10] - 第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审核同意该议案[11]

财务审计 - 希格玛会计师事务所于2024年4月8日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[5] 资金占用与往来 - 2023年度非经营性资金占用累计发生金额12,695,601.1元，年末余额3,009,608.4元[11] - 深圳市智莱医疗科技等多家子公司2023年度有往来资金及偿还情况[11] 公司基本信息 - 公司成立于2013年6月27日，注册资本叁仟万元[18][19] - 统一社会信用代码为9161013607340169X2，执业证书编号为0006[18][19] - 主要经营场所位于陕西省西安市浐灞生态区[18][19] - 组织形式为特殊普通合伙[18][19]