公司规模与员工构成 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司共有1461名员工，其中硕士研究生及以上21人，本科生293人，专科生及以下1147人[14] 公司治理与制度建设 - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 公司建立规范法人治理结构和议事规则[7] - 公司建立完善协调的内部组织机构，各部门职能分工明确[11] - 公司制定制度保证审计部工作正常开展及独立性[13] - 公司坚持“以人为本”用人原则，实行全员劳动合同制[14] - 公司建立系统有效的风险评估体系，及时识别并应对各类风险[18] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权审批程序，遵循岗位分离原则[19] - 公司设立国内销售部、海外部，制定制度管理销售各环节，防范信用风险[21] - 公司修订采购管理制度，规范采购流程，重视供应商管理[22] - 公司制定多项资产管理制度，规范固定资产、存货等资产管理[24] - 公司关联交易遵循公平等原则，按制度执行，保护投资者利益[25] - 公司依据相关规定管理募集资金，审计部每季度审计，无违规情况[26] - 公司制定对外投资管理制度，综合评估重大投资决策，防范投资风险[30] - 公司完善信息披露等制度控制信息披露和内部沟通[34] - 公司要求财务信息纳入与财务报告相关的信息系统[35] - 公司建立内外部信息传递和沟通渠道保证经营高效健康[37] - 公司审计部对各部门进行财务等审计并报告审计委员会[38] 公司业务与市场地位 - 公司成为全球物品智能保管与交付设备领域最具规模和影响力企业之一[15] - 公司布局多样化业务，涉及多个行业[15] - 公司推出系列产品及软硬件技术解决方案满足客户定制化需求[16] - 公司秉持“稳健、务实、安全、服务”经营理念，推崇特定企业文化[17] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：利润总额潜在错报2%以下、2%-5%、5%以上；营业收入潜在错报2%以下、2%-3%、3%以上[41] - 财务报告内部控制重大缺陷特征含董监高舞弊等4项[41] - 财务报告内部控制重要缺陷特征含未依准则选会计政策等2项[41] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为500万元以上，重要缺陷为200 - 500万元，一般缺陷为1 - 200万元[43][45] - 非财务报告内部控制重大缺陷特征含经营违法等4项[47] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[45][48] 其他事项 - 2023年公司向银行申请授信额度暨关联担保，按规定履行审批程序并披露[28]

募资情况 - 2019年4月首次公开发行2500万股，发行价30.24元/股，募资总额75600万元，净额69883万元[1] - 募资净额投资项目总计70126万元，投入69883万元[2] 现金管理 - 2019 - 2023年各年同意用不同额度闲置募集和自有资金现金管理[3][4][5][6] - 本次拟用不超2000万元闲置募集和不超150000万元闲置自有资金现金管理[8] 审批情况 - 2024年4月8日董事会、监事会通过现金管理议案，尚需股东大会批准[14] - 保荐机构对本次现金管理事项无异议[15]

募集资金 - 首次公开发行股票2500万股，发行价30.24元，募集资金总额7.56亿元，净额6.99亿元，2019年4月17日到账[3] - 2023年投入募投项目资金142.21万元，累计使用68397.31万元，专户余额1912.65万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额19126531.93元，利息收入扣除手续费4269670.42元，尚未使用14856861.51元[9] - 募集资金总额69883万元，本年度投入142.21万元[26] - 已累计投入募集资金总额68397.31万元，投入进度97.87%[26] 项目投入 - 上海浦东发展银行深圳罗湖支行存储余额6265270.10元，用于新增产能项目[12] - 中信银行深圳盐田支行存储余额2353919.30元，用于研发中心项目[12] - 华夏银行深圳南园支行存储余额10507342.53元，用于市场营销与服务网络建设项目[12] - 新增产能项目新增土地购置费2500万元[13] - 研发中心项目新增场地租赁费300万元和人员费用2745万元[13] - 市场营销与服务网络建设项目新增人员费用1400万元、场地购置费用2200万元[14] - “新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”投入进度98.23%，本年度效益 - 2660.75万元[26] - “研发中心建设项目”投入进度96.98%[26] - “市场营销与服务网络建设项目”投入进度88.70%[26] - “补充流动资金项目”投入进度100%[26] 资金管理与项目调整 - 2021年9月6日，公司将新增产能项目结项并向剩余募集资金永久性补充流动资金9248.196338万元[18] - 2022年4月27日，公司将截至2022年4月22日的“研发中心建设项目”结余募集资金及累计利息1309.11万元永久补充流动资金[18] - 2023年4月24日，公司同意使用不超过2000万元闲置募集资金和不超过12亿元自有资金进行现金管理，使用期限12个月[20] - 2021年4月28日，公司将“新增产能项目”和“研发中心项目”分别延期至2021年8月31日和2023年4月22日[21][22] - 2019年同意使用不超5亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[28] - 2020年同意使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超6亿元自有资金进行现金管理[28] - 2021年同意使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超7亿元闲置自有资金进行现金管理[28] - 2022年同意使用不超4000万元闲置募集资金和不超8亿元闲置自有资金进行现金管理[28] - 2023年同意使用不超2000万元闲置募集资金和不超12亿元自有资金进行现金管理[29] - 截至2021年8月31日，新增产能项目节余募集资金9248.2万元，含募集资金7508.65万元等[29] - 截至2023年4月22日，研发中心建设项目结余募集资金1309.11万元，含募集资金1005.45万元等[29] - 2021年将新增产能项目结余募集资金及累计利息9259.72万元转入自有资金账户[30] - 2022年将研发中心建设项目结余募集资金及累计利息1311.6万元转入自有资金账户[30] 对外投资 - 2019年对湖北智莱增资39178万元，注册资本增至40178万元[6] - 2019年以1200万美元（折合人民币8483.64万元）自有资金在越南投资设立公司[29]

业绩总结 - 2023年度销售材料485.15万元，销售废料60.23万元、其他业务收入54.73万元[14] - 上年度销售材料207.39万元、销售废料51.45万元、其他业务收入183.74万元[14] - 本年度营业收入扣除项目合计金额占比0.69%，上年度为1.08%[14] 公司信息 - 公司2013年6月28日成立，注册资本叁仟万元[19] - 公司为特殊普通合伙制，统一社会信用代码9161013607340169X2[19][20] - 执业证书发证时间为2013年6月27日[20] 其他 - 希格玛会计师事务所认为扣除表编制合规[5] - 核查意见出具时间为2024年4月8日[10] - 市场主体需每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[19]

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-016 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"智莱科技""公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，分别审议 通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同 意在确保不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下，公司及子公司（含全资、 控股子公司，下同）使用额度不超过 2,000 万元闲置募集资金和不超过 150,000 万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司前次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 2019 年 5 月 7 日，公司第一届董事会第十五次会议以及第 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024) 0095 号 -- 一、鉴证报告……………………………………………………………………………………………………（１-２） 二、关于募集资金年度存放 与实际 使用 情 况 的 专 项 报 告 ………………………………………… ( 3-7 ) 三、证书复印件 l = 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0095 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》(以下简称"专项报告")进行了鉴证工作。 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-014 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式送达全体监事。 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，召开 5 次监事会会议。历次会议的通知、召 开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度监事会工作报 告》。 表决结果：同意 3 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄晓明） 各位股东及股东代表： 本人黄晓明，自 2022 年 9 月 16 日起担任深圳市智莱科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人在 2023 年 度（以下简称"报告期"）任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定 和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。 本人作为独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影 响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出 席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见以 及事前认可意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期内履行独立董事职责的情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄晓明，男，1964 年出生，中国国籍，无 ...

股东大会信息 - 公司决定于2024年5月8日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月8日下午15:00，网络投票时间为2024年5月8日[2] - 股权登记日为2024年4月30日[3] 会议地点与登记 - 会议地点在广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层智莱科技会议室[3] - 股东大会现场登记时间为2024年5月7日，登记地点为公司董事会办公室[9][10] 提案与通过条件 - 本次股东大会提案包括《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4][5] - 议案需有出席会议股东所持表决权的1/2以上通过[6] 投票相关 - 网络投票代码为350771，投票简称为智莱投票[25] - 交易所交易系统和互联网投票系统投票时间为2024年5月8日[26][28]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润24,542,058.14元，母公司净利润18,339,216.86元[1] - 截至2023年末，合并报表可供分配利润928,180,640.58元，母公司699,335,106.93元[1] 利润分配 - 拟每10股派现1元，不送股、不转增[2] - 以2.35亿股测算，派现23,500,300元[2] - 预案待股东大会审议通过实施[7]