理财决策 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金委托理财[3][4][7] - 委托理财期限自2026年3月16日起12个月内有效[3][4][7] - 2026年3月16日董事会审议通过委托理财议案[7] 理财规则 - 单个理财产品投资期限不超12个月[3][7] - 委托理财资金可在额度及有效期内滚动使用[3][4][7] - 选择安全性高、流动性好的低风险理财产品[3][4][7] 理财风险 - 委托理财可能面临收益波动、利率、流动性等风险[5] 理财管理 - 公司将规范委托理财管理并控制风险[5]

公司架构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[11] - 董事会下设4个专门委员会：战略、提名、审计、薪酬与考核委员会[12] 公司运营 - 2025年调入公司包括倍杰特（乌海）科技等，出资额如倍杰特（乌海）科技为4000万元，出资比例多为100%[8] - 2025年调出公司包括倍杰特绿能（内蒙古）生物科技等，其期初至处置日净利润为 -3035.92元[9] 制度建设 - 公司制定多项制度保障资产购置、登记、管理、处置及财务核算[15] - 资金管理办法保障公司经营活动资金平稳高效运转，降低财务费用[15] - 销售与收款循环控制规定各环节职责，控制销售风险[15] - 采购与付款循环控制明确部门职责，防范采购付款风险[16] - 生产与仓储循环控制使业务管理顺畅，增强关键环节控制[17] - 固定资产管理办法贯穿固定资产使用周期，规避管理风险[17] - 合同管理制度规范合同签订、履行等方面，追究违约人员责任[18] - 关联交易决策制度保证交易公平公正，维护股东和公司利益[19] - 对外投资和担保事项按制度执行，未存在违规情况[21][22] 内控评价 - 2025年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的主要单位有30个[6] - 公司依据相关法规开展内部控制评价工作，确定缺陷认定标准[26] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准涉及资产、负债、净资产、营业收入、利润总额潜在错报[28] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准涉及资产、负债、净资产、营业收入、利润总额潜在错报[31] 内控结果 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[32] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[33]

业绩总结 - 2025年初关联资金余额26,249.22，年度发生额82,993.44，利息0.79，偿还额74,782.08，年末余额34,520.55[11] 应收账款 - 乌海市倍杰特环保有限公司2025年初应收账款403.96，年度发生额243.68，年末余额547.54[11] - 五原县倍杰特环保有限公司应收账款2025年初4,341.91，年末4,341.31[11] - 西藏京演斯杆科有限公司2025年初应收账款19.48，偿还额19.48，年末无余额[11] - 山西倍杰特水务有限公司2025年度应收账款发生额2.50，年末余额2.50[11] 其他应收款 - 乌海市信杰特环保有限公司2025年初其他应收款15,822.12，年度发生额16,422.18，偿还额27,907.49，年末余额4,355.31[11] - 乌海市福杰特新材料有限公司2025年初其他应收款130.00，年度发生额1,396.22，偿还额930.00，年末余额595.22[11] - 倍杰特(武汉)水务有限公司2025年初其他应收款13.56，年度发生额110.00，偿还额88.65，年末余额34.91[11] - 北京京海环保科技股份有限公司2025年初其他应收款0.33，年末余额0.33[11]

融资计划 - 公司拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[3] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，对象不超35名，现金认购[4][5] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] 股票转让限制 - 特定对象认购股票，一般6个月、部分18个月内不得转让[5] 其他 - 决议有效期自2025年股东会通过至2026年股东会召开[6] - 2026年3月16日董事会审议通过相关议案[3]

审计机构续聘 - 2025年9月23日审计委员会和董事会、10月13日股东大会审议通过续聘天健为2025年度审计机构[3] 审计情况 - 天健对公司2025年度财务及内控审计，出具标准无保留意见报告[5] - 天健对大豪矿业特定时间财务报表审计，认为按准则编制[6] - 天健2025年11月17日出具大豪矿业《审计报告》[6] - 董事会认为天健审计恪守原则，胜任能力过硬，履职成效符合要求[7][8] 报告发布 - 报告于2026年3月16日发布[9]

审计机构续聘 - 2025年9月23日相关会议审议通过续聘天健为2025年度审计机构议案[6] - 2025年10月13日股东大会通过续聘天健为2025年度审计机构议案[6] 审计情况 - 天健对公司2025年财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 天健对大豪矿业2024、2025年部分财务报表审计认为编制合规[8][9] 审计沟通与审议 - 2026年2月9日审计委员会沟通2025年度审计初步预审情况并提建议[10] - 2026年3月16日审计委员会审议通过公司2025年年度报告等议案[11]

董事会评估 - 公司董事会对第四届董事会独立董事2025年度任职独立性进行评估[1] - 第四届董事会独立董事为张能鲲、余慧芳、王磊[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，符合独立性要求[1]

业绩数据 - 2025年公司营业收入101,189.29万元，同比减少2.75%[3] - 2025年归母净利润8,135.10万元，同比减少38.96%[3] - 2025年主营业务毛利率23.26%，较上年同期减少5.68%[8] - 2025年主营业务收入101,189.29万元，较上年减少2.75%，主营业务成本77,657.30万元，较上年增加5.02%[12] 资产负债 - 2025年末公司总资产360,916.83万元，较上年同期增加52.91%，归母净资产148,298.32万元，较上年同期减少0.03%[3] - 2025年末货币资金31,167.48万元，较2024年末减少16.86%，交易性金融资产1,313.50万元，较2024年末减少85.19%[10] - 2025年末应收账款76,314.51万元，较2024年末增加31.63%，合同资产3,588.26万元，较2024年末增加43.65%[10] - 2025年末无形资产138,888.91万元，较2024年末增加555.04%，长期待摊费用7,305.57万元，较2024年末减少25.92%[10][11] - 2025年末应付账款65,490.23万元，较2024年末增加74.71%，合同负债19,887.22万元，较2024年末减少17.21%[11] 偿债指标 - 2025年公司各项偿债指标下降，流动比率1.08较2024年下降46.19%，速动比率0.91较2024年下降44.30%，资产负债率51.70%较2024年上升57.05%[9] 业务收入 - 2025年水处理解决方案业务收入66,228.49万元，运营管理及技术服务收入33,501.88万元，商品制造与销售服务收入1,458.93万元[3] 现金流 - 2025年度公司经营活动现金流量净额为13998.43万元，比上年增加38.39%[13][14] - 2025年度公司投资活动现金流量净额为 - 46795.88万元，比上年减少303.88%[13][14] - 2025年度公司筹资活动现金流量净额为24890.50万元，比上年增加179.97%[13][14] - 2025年度公司现金及现金等价物净增加额为 - 7906.95万元，比上年减少506.81%[14] 研发情况 - 2025年度公司研发费用比上年增加48.54%[13]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年度占用紧 计发生金额 | 2025年度占用 资金的利息 | 2025年度偿还累计发 | 2025年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | (不含利息) | (如有) | 生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | ...

薪酬情况 - 2025年董事长权秋红税前报酬106.52万元[4] - 2025年副董事长权思影税前报酬78.92万元[4] - 2025年董事及高管税前报酬合计584.92万元[5] 薪酬决策 - 2026年3月16日通过董高人员2025及2026年度薪酬方案[3] - 公司将依制度确定2026年董高人员薪酬标准并发放[5]