募集资金 - 向特定对象发行募集资金总额不超10亿元[3] - 扣除发行费用后，拟将不超1亿元用于补充流动资金[18] 项目投资 - 喀什项目计划总投资额13.26亿元，拟投入募集资金9亿元[4] - 倍杰特（喀什市）水务发展有限公司注册资本2.5亿元，公司持股100%[7] - 项目计划工程建设期2年，运营期28年[7] - 各园区建成将给喀什地区创造约90亿元产值[9] - 喀什供水项目投资财务内部收益率（税后）为10.02%，污水厂项目为6.17%[17] 财务影响 - 发行完成后公司资产总额与净资产额将增加，资产负债率将降低[1] - 募集资金到位后短期内净资产收益率、每股收益等财务指标或下降[2] - 发行完成后公司筹资活动现金流入将大幅增加[3] - 随着项目实施，主营业务规模扩大，经营活动现金流入将增加[3] 综合影响 - 募投项目与公司主营业务相关，有助于提升公司核心竞争力[21] - 发行完成后公司资本实力将增强，有助于提升市场竞争力和盈利能力[2] - 募集资金部分用于补充流动资金，可提升持续经营与抗风险能力[3] - 募集资金投资项目符合国家产业政策、行业趋势及公司规划[4] - 募集资金投资项目有良好市场前景和经济效益[4] - 募集资金投资项目可提升公司核心业务竞争实力和盈利能力[4] - 募集资金投资项目具有必要性及可行性，符合公司及股东利益[4]

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2025-044 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于2025年9月 12日上午10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年9月9日以邮件、 专人送达等方式向公司全体董事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司2025年向特定对象发行股票方案的议案》 为顺利推进公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）工作，结合公司实 际情况并根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 ...

股东情况 - 截至2025年9月10日公司股东总数为13795户 [1]

核心财务表现 - 营业总收入4.45亿元 同比下降16.47% 其中第二季度单季收入2.67亿元 同比下降31.49% [1] - 归母净利润4965.67万元 同比下降63.33% 第二季度单季净利润3336.54万元 同比下降69.54% [1] - 扣非净利润4742.02万元 同比下降63.00% [1] 盈利能力指标 - 毛利率27.87% 同比下降23.95个百分点 较去年同期36.65%显著下滑 [1] - 净利率11.76% 同比下降52.45% 较去年同期24.74%大幅收缩 [1] - 历史净利率11.46% 显示产品附加值处于一般水平 [3] 资产质量与现金流 - 应收账款7.32亿元 同比大幅增长37.84% 应收账款利润比达到548.92% [1][3] - 货币资金2.81亿元 同比激增139.02% [1] - 每股经营性现金流-0.14元 同比恶化136.64% [1] - 货币资金覆盖流动负债比率78.24% 现金流状况需关注 [3] 资本结构与效率 - 有息负债900万元 同比下降89.38% 负债水平大幅降低 [1] - 去年ROIC为6.53% 资本回报率一般 历史中位数ROIC为13.83% [3] - 三费占营收比4.96% 同比下降11.75% 费用控制有所改善 [1] 每股指标 - 每股收益0.12元 同比下降63.32% [1] - 每股净资产3.55元 同比下降4.92% [1]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入4.45亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润4965.67万元 [1] 水处理业务发展 - 工业废水再生利用和城市再生水回用成为行业转型升级核心重心 [2] - 依托高含盐废水零排放分盐技术等自研核心技术落地多个标杆项目 [2] - 万华化学蓬莱工业园10万吨/日海水淡化项目正式竣工投产 [2] - 在新疆和田、喀什、乌鲁木齐获得3个工业园区废水资源化项目，累计合同额14.10亿元 [4] - 新疆煤化工在建及拟建项目投资超4900亿元，为零排放需求提供广阔市场空间 [4] 智能化转型进展 - 数字化中心落地智慧化运维系统，实现水务设施实时精准监控和趋势预测 [3] - 2025年5月获得全国首单石化领域水处理智慧化运维项目 [3] - 通过AI算法实现设备自动启停率超90%，推动向无人值守模式转型 [3] 战略布局与资源开发 - 持续深化环保+矿产开发协同发展战略 [1] - 拟通过定增募集10亿元用于喀什供水保障及污水处理等项目 [4] - 在新疆取得4处铜多金属探矿权（总面积174.1平方千米） [5] - 获得1处锂矿探矿权（面积43.97平方千米）和1处铅锌多金属探矿权（面积35.91平方千米） [5] - 于田县干湖滩西铜矿普查发现2处锰矿化体及6处铜矿化点，部分达工业品位要求 [5] 未来发展重点 - 保持工业水处理传统业务优势，拓展智慧化运维等先进业务模式 [5] - 以环保+矿产协同为核心，深化水资源综合利用与矿产绿色开发融合 [6]

公司财务与治理 - 公司半年度报告摘要来自半年度报告全文 投资者需阅读全文了解经营成果、财务状况及未来发展规划 [1] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议 [1] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [2] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [2] - 公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人未发生变更 [3] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [3] 融资与资本运作 - 公司于2025年6月23日及2025年7月9日召开董事会及临时股东会 审议通过向特定对象发行股票预案 [3] - 公司拟向特定投资者发行不超过12,262.91万股股票 募集资金10亿元 [3] - 募集资金将用于喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目、山西中煤平朔能源化工有限公司全厂水处理系统优化及浓盐水零排放项目EPC总承包项目以及补充流动资金 [3] - 向特定对象发行股票相关工作正按照法定程序及既定计划有序推进中 [3]

公司治理 - 公司第四届第九次董事会会议于2025年8月28日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议审议《2025年半年度报告》及其摘要等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入100%来自工业污水处理业务 [1]

公司治理动态 - 倍杰特第四届董事会第九次会议审议通过《关于及其摘要的议案》[2]

财务表现 - 营业收入4.45亿元 同比下降16.47% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4965.67万元 同比下降63.33% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4742.02万元 同比下降63.00% [1] - 基本每股收益0.1215元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入4.45亿元 同比下降16.47% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4965.67万元 同比下降63.33% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4742.02万元 同比下降63.00% [1] - 基本每股收益0.1215元 [1]