| | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议、第三届监事会第三次会议和 2023 年第一次临时股东 大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常 生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 176,000 万元的闲 置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金 36,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金 140,000 万元）及 额度不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自 股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使 用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体内 容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 ...

| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 18日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第八次会议的通知，会 议于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主持。本次会 议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审 核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2．审议通过《关于202 ...

| | | 西安三角防务股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制 性股票第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会 议，审议了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》,并于 2023 年 8 月 7 日召开 的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定和 2022 年第二次临时股东大会授权，公司按规定为符合解除限售条件的 74 名激励对象持有的 1,281,000 股第一类限制性股票办理解除限售相 关事宜。具体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）公司于2022年2月21日召开第二届董事会第二十八次会 议，审议通过了 ...

西安三角防务股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度 报告》全文及其摘要已于 2023 年 4 月 21 日披露。为促进公司规范运 作、健康发展，增强公司信息透明度，加强与广大投资者沟通流，进 一步提升投资者关系管理水平，公司将于 2023 年 5 月 16 日（星期二） 参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩 说明会活动"。 届时，公司总经理及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行 网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-053 债券代码：123114 债券简称：三角转债 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2023 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到6.58亿元，同比增长53.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.18亿元，同比增长54.21%[5] - 公司基本每股收益为0.40元，同比增长37.93%[5] - 公司总资产达到73.76亿元，较上年度末增长5.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，较上年同期大幅增长1821.26%[5] - 财务费用较上期增长255.27%，主要是利息收入大幅增长所致[24] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为37,655股，前十名股东中持股比例最高的为西安航空产业国有法人持有10.92%股份[33] - 广东温氏投资有限公司持有6.57%股份，三森实业投资湖北有限公司持有6.56%股份[33] - 西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有5.93%股份，西安投资控股有限公司持有5.46%股份[33] - 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金持有3.16%股份[34] - 三森实业投资湖北有限公司持有36,042,500.00股人民币普通股，占前十名股东中持股数量最高[34] - 严建亚持有3.64%股份，其中15,000,000.00股为限售股份[33] 资产状况 - 公司报告期末货币资金为3,265,944,703.15元，应收账款为1,257,305,426.13元[40] - 第一季度公司流动资产总额为6,064,695,291.42元，较上期增加352,376,009.73元[41] - 公司固定资产为741,045,826.14元，较上期增加8,689,447.01元[41] - 公司非流动负债合计为914,072,745.49元，较上期增加12,606,146.87元[42] 经营活动 - 公司营业总收入为658,499,725.61元，较上期增加230,749,416.76元[42] - 公司营业总成本为370,150,436.30元，较上期增加124,005,382.95元[42] - 公司研发费用为17,985,497.00元，较上期增加5,150,185.39元[43] - 公司财务费用为-16,770,659.42元，较上期减少12,050,185.44元[43] - 公司净利润为218,228,351.74元，较上期增加76,715,855.39元[43] - 公司本期经营活动产生的现金流入小计为445,876,481.23元，较上期大幅增长[45] - 公司本期经营活动产生的现金流出小计为299,297,744.96元，较上期有所增加[46] 现金流 - 公司投资活动现金流入小计为19,780,486.71元，主要来源于收回投资和取得投资收益[46] - 公司投资活动现金流出小计为143,949,343.24元，主要用于购建固定资产和支付投资[46] - 公司筹资活动现金流入小计为79,000,000.00元，主要来自取得借款[46] - 公司筹资活动现金流出小计为6,026,789.75元，主要用于偿还债务和支付股利[46] - 公司现金及现金等价物净增加额为95,383,089.99元，期末现金余额较上期有所增加[46]

公司基本信息 - 公司股票代码为300775，股票简称为三角防务，法定代表人为严建亚[7] - 公司注册地址为西安市航空基地蓝天二路8号，办公地址也在同一地点[7] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所，签字会计师为张丽芳、张霞[7] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到18.76亿元，同比增长60.06%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为6.25亿元，同比增长51.51%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为4.25亿元，同比增长13.74%[8] - 公司2022年末资产总额达到69.71亿元，同比增长68.73%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为47.01亿元，同比增长91.37%[8] - 公司2022年基本每股收益为1.26元，同比增长51.81%[8] - 公司2022年稀释每股收益为1.26元，同比增长51.81%[8] - 公司2022年加权平均净资产收益率为22.71%，同比增长3.98%[8] 公司业务及产品 - 公司主要从事航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务[16] - 公司产品已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中，并为各类型国产航空发动机供应主要锻件[17] - 公司拥有400MN大型模锻液压机，具有刚性好、压力稳定、压制精度高等特点[18] 公司财务细节 - 公司2022年营业总收入为187,649.10万元，比去年同期增长60.06%[20] - 公司2022年营业利润为71,593.60万元，比去年同期增长50.74%[20] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为62,467.54万元，比去年同期增长51.51%[20] 公司发展规划 - 公司计划在2023年进一步加强市场拓展能力，力争成为国内一流的锻件供应商[1] - 公司将继续加强质量基础设施建设，提高产品质量，满足客户对高质量产品的需求[1] - 公司将全面强化管理规范，实现企业良性发展，加强管理工作的标准化、规范化和信息化建设[1]