公司财务表现 - 前三季度营业收入为12.47亿元，同比减少8.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.75亿元，同比增长25.64% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.48亿元，同比增长31.65% [1] - 基本每股收益为0.68元 [1]

财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入12.47亿元，同比下降8.51% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3.75亿元，同比增长25.64% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.68元，同比增长25.93% [1]

财报审议与披露 - 2025年10月23日公司召开会议审议通过2025年第三季度报告议案[1] - 2025年第三季度报告全文于10月23日在巨潮资讯网披露[1]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为4.62亿元，同比增长44.87% [1] - 第三季度净利润为1.05亿元，同比增长466.32% [1] 公司前三季度业绩 - 前三季度营收为12.47亿元，同比下降8.51% [1] - 前三季度净利润为3.75亿元，同比增长25.64% [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入4.62亿元，同比增长44.87%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比大幅增长466.32%[5] - 年初至报告期末营业收入12.47亿元，同比下降8.51%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，同比增长25.64%[5] - 营业总收入为12.47亿元，较上年同期的13.63亿元下降8.5%[18] - 净利润为3.75亿元，较上年同期的2.99亿元增长25.6%[19] - 基本每股收益为0.68元，较上年同期的0.54元增长25.9%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为8.27亿元，较上年同期的9.97亿元下降17.1%[18] - 研发费用为6484.81万元，与上年同期的6525.80万元基本持平[18] - 财务费用大幅改善65.04%，从上期的-4484万元变为-1567万元，主要因利息收入减少及可转债利息费用化[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-3915.84万元，但同比改善93.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3915.84万元，较上年同期的-5.96亿元改善93.4%[21] - 经营活动现金流量净额显著改善93.42%，从上期的-5.96亿元收窄至-3916万元[9] - 投资活动现金流量净额流出收窄53.40%至-4.81亿元，主要因收回投资收到的现金增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.81亿元，较上年同期的-10.32亿元改善53.4%[22] - 筹资活动现金流量净额从上期的流入12.09亿元转为流出2.19亿元，变动-118.08%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.19亿元，较上年同期的12.09亿元下降118.1%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.10亿元，较上年同期的4.87亿元增长45.7%[21] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为19.32亿元，较期初减少7.43亿元，下降27.8%[15] - 应收账款期末余额为15.40亿元，较期初增加2.28亿元，增长17.4%[15] - 存货期末余额为10.81亿元，较期初增加1.37亿元，增长14.5%[15] - 固定资产18.96亿元，较上年度末大幅增长118.84%，主要因募投项目结项转入[8] - 在建工程2209.58万元，较上年度末下降97.77%，主要因募投项目结项转入固定资产[8] - 短期借款4362.02万元，较上年度末下降95.67%[8] - 短期借款期末余额为4362.02万元，较期初减少9.63亿元，下降95.6%[16] - 应付账款10.34亿元，较上年度末增长45.65%[8] - 应付账款期末余额为10.34亿元，较期初增加3.24亿元，增长45.6%[16] - 资产总计期末余额为85.85亿元，较期初减少5.67亿元，下降6.2%[15][16][17] - 负债合计期末余额为25.77亿元，较期初减少8.19亿元，下降24.1%[16][17] 其他收益和投资相关 - 其他收益下降90.24%至477万元，主要因相关政府补助减少[9] - 投资收益增长97.10%至1900万元，主要因其他债权投资利息收入及处置交易性金融资产收益增加[9] - 公允价值变动收益激增614.21%至891万元，主要因交易性金融资产公允价值增加[9] - 递延收益增长30.05%至1.5亿元，主要因与资产相关的政府补助增加[9] 股东权益和股权激励 - 未分配利润期末余额为25.73亿元，较期初增加2.66亿元，增长11.5%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为60.08亿元，较期初增加2.52亿元，增长4.4%[17] - 公司第一大股东西安航空产业投资有限公司持股10.96%，其中3000万股处于质押状态[10] - 公司董事长严建亚通过控制西安鹏辉和三森投资间接持有公司股份[11] - 2022年限制性股票激励计划相关股份因不符合解除限售条件已回购注销，涉及股数1,118,000股（首次授予）和466,250股（预留部分）[12]

资金使用额度 - 公司可使用不超10.6亿元闲置募集资金及不超20亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[3] - 向不特定对象发行可转债闲置募集资金不超1.2亿元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超9.4亿元[3] 已购理财产品 - 公司购买平安理财灵活成长创利180天持有固收类理财产品F，金额6100万元，预期年化收益率2.00%-2.80%[7] - 公司购买平安银行结构性存款，金额9200万元，预期年化收益率0.45%/1.70%/1.80%[7] - 公司购买平安银行7天通知存款，金额1000万元，预期年化收益率0.75%[7] 已赎回理财产品 - 2024年5月27日公司认购渤海银行理财产品2亿元，预期年化收益率3.20%，已赎回[10] - 2024年5月28日公司认购交银理财稳享固收精选日开理财产品5000万元，预期年化收益率2.70%-3.50%，已赎回[10] - 2024年5月28日公司认购中邮理财邮银财富·鸿运灵活理财产品2000万元，预期年化收益率2.20%-3.30%，已赎回[10] - 2024年5月28日公司认购阳光金创利稳健乐享日开理财产品4900万元，预期年化收益率2.90%-3.30%，已赎回[10] 未到期理财产品 - 公司购买交银理财稳享固收精选日开180天持有期理财产品100万元，预期年化收益率2.70%-3.50%[11] - 公司购买招银理财招赢日日金33号现金管理类理财计划2000万元，预期年化收益率2.54%[11] - 公司购买长安银行大额可转让存单20000万元，预期年化收益率3.25%，未到期[11] 未到期余额情况 - 截至公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为32000万元，使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为86300万元[12] 其他未到期产品 - 公司购买浙商银行大额可转让存单，分别为6000万元、8000万元、6000万元、2000万元，预期年化收益率均为3.10%，均未到期[12] - 公司购买平安理财灵活成长创利180天持有固收类理财产品6100万元，预期年化收益率2.00%-2.80%，未到期[12] - 公司购买平安银行结构性存款9200万元，预期年化收益率0.45%/1.70%/1.80%，未到期[12] - 公司购买平安银行7天通知存款1000万元，预期年化收益率0.75%，未到期[12] - 公司购买渤海银行结构性存款（WBS2502423）6000万元，预期年化收益率0.75%-1.90%，未到期[12] - 公司购买渤海银行结构性存款（WBS2502898）3600万元，预期年化收益率0.75%-1.90%，未到期[12]

可转债发行 - 公司发行9,043,727张可转换公司债券，募集资金总额90,437.27万元[4] 转股信息 - “三角转债”转股期为2021年11月30日至2027年5月24日[2][4] - 初始转股价格为31.82元/股，当前为31.39元/股[4][15] 价格调整 - 2021 - 2025年因分红派息、授予限制性股票等多次调整转股价格[4][5][6][7][8][9][11][12][14][15] 权益分派 - 2024年度权益分派每10股派发现金股利2元[15] 修正条件及处理 - 可转债转股价格向下修正有条件和规则[17] - 2025年9 - 10月预计触发转股价格向下修正条件[18] - 触发修正条件有相应处理流程[19]

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-107 西安三角防务股份有限公司 关于 2025 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300775 证券简称：三角防务 债券代码：123114 债券简称：三角转债 转股价格：31.39 元/股 转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日 转股股份来源：使用新增股份转股 2025 年第三季度，共有 20 张"三角转债"完成转股，票面金额 2,000 元，转换成公司股票 62 股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第三季度可转换公司债券（以 债券代码：123114 债券简称：三角转债 下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1352 号"文核准， 西安三角防务股份 ...

公司治理变更 - 三角防务公司于2025年9月29日披露董事会换届选举及高级管理人员聘任相关公告 [1] - 原公告因工作人员疏忽导致内容有误 遗漏了非独立董事韩迪先生的任命信息 [1] - 经更正后 非独立董事名单为严建亚先生（董事长）、何琳女士、韩迪先生、虢迎光先生、严健先生、王海鹏先生、杨伟杰先生、朱慧敏女士（职工代表董事） [1]

资金使用额度 - 公司可使用不超10.6亿元闲置募集资金和不超20亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[3] - 向不特定对象发行可转债闲置募集资金不超1.2亿元，向特定对象发行股票不超9.4亿元[3] 过往理财操作 - 2024.5.27用2亿元募集资金买渤海银行理财，预期年化3.20%已赎回[9] - 2024.5.28多笔自有和募集资金买招行理财均已赎回[9] 当前理财项目 - 购买招行、长安银行等多家金融机构理财和存单[11][12] 未到期余额 - 前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额32000万元[12] - 前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额70000万元[12]