| | | 本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资设立全资 子公司事项需经过董事会审议通过。 西安三角防务股份有限公司 二、投资标的基本情况 关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨 开展大飞机零部件装配业务的公告 1、公司名称：上海三角航空科技有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、投资的基本情况 为加快建设国产大飞机产业供应链，助力国产大飞机批产提 速，推进公司参与国产大飞机的生产配套。西安三角防务股份有限 公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金及自有资金对外投资在 上海市临港新片区大飞机园设立全资子公司上海三角航空科技有限 责任公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记备案为准）作为 募集资金投资项目"航空数字化集成中心项目"的实施主体，新设 立的全资子公司将与公司共同实施航空数字化集成中心项目，开展 国产大飞机零部件装配业务，服务国产大飞机高质量发展，提升公 司在大飞机产业 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-100 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 西安航空产业投资有限公司资信状况良好，具备良好的资金偿 还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不会对公司生产经 营、公司治理等产生不利影响。截至本公告日，西安航空产业投资 有限公司所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，不存在平仓风 险或被强制过户风险。 公司将持续关注其质押相关情况，并按规定及时做好相关信息 披露工作。 三、备查文件 1、证券质押及司法冻结明细表。 2、证券质押登记证明。 特此公告。 近日，西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司")收到公 司持股5%以上股东西安航空产业投资有限公司的告知函，获悉其所 持的公司部分股份质押给陕西信用增进投资股份有限公司，具体事 项如下： （二）股东股份累计质押情况 截至公告披露日，西安航空产业投资有限公司所持质押股份情 股东 名称 是否为控 股股东及 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-101 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300775 证券简称：三角防务 债券代码：123114 债券简称：三角转债 转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日 转股股份来源：使用新增股份转股 2023 年第三季度，共有 61 张"三角转债"完成转股，票面金额 6,100.00 元，转换成公司股票 191 股。 截止 2023 年第三季度末，剩余可转债张数为 9,006,148 张，剩 余可转债金额为 900,614,800.00 元，未转换比例为 99.58%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | | 投资有 | | --- | | 限公司 | 注：上述数据以公司截至2023年9月20日收市后公司总股本550,230,481股为依据计算。 三、备查文件 西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司") 于近日收到公 司持股5%以上股东西安航空产业投资有限公司的通知，获悉其将所 持本公司股份9,000,000股办理了解除质押业务。具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 股东名称 是否为控 股股东及 其一致行 动人 本次解除质 押数量 （股） 占其直 接持股 份比例 占公司 总股本 比例 质押起始日 解除日期 质权人 西安航空 产业投资 有限公司 否 9,000,000 15.00% 1.64% 2023.5.15 2023.9.21 西部证券股份 有限公司 一、本次解除质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持股份质押情况如下： 股东名 称 持股数量 （股） 持股比 例 累计质押股 份数量 （股） 占其直 接持股 份比例 ...

| | | 2.本次签署的《合作协议》不会对公司本年度经营业绩产生重 大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视公司与合作方后续签 订的具体合同以及合同实施情况而确定。 3.公司将根据合作进展情况，按要求履行相应的决策程序和信 息披露义务。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。 一、 协议签署概况 为加快推进大飞机高端产业链建设，全面营造产业发展良好生 态，形成大飞机园产业链集聚发展效应，经各方友好协商一致，本 着互利双赢原则，决定建立项目合作关系，并签订本合作协议（简 称"本协议"）以推动合作项目的落实。 西安三角防务股份有限公司 关于公司与上海市经济和信息化委员会、中国（上海）自由贸 易试验区临港新片区管理委员会、上海飞机制造有限公司、上 海临港经济发展（集团）有限公司签订合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本协议属于各方合作意愿和基本原则的框架性约定，后续合 作的具体事项将以另行签订的合作协议及其他相关法律文件为准， 具体合作内容和进展尚存在不确定性。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-097 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 近日，西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司")收到公 司持股5%以上股东三森实业投资湖北有限公司（以下简称"三森投 资"）的告知函，获悉其所持的公司部分股份质押给中国中金财富 证券有限公司，具体事项如下： | 股东 | 是否为第一 大股东及其 | 本次质押 数量 | 占其直 接持股 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | 充质 | | | 人 | | | 一致行动人 | （股） | 份比例 | 比例 | 售股 | | | | | | ...

| | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议、第三届监事会第三次会议和 2023 年第一次临时股东 大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常 生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 176,000 万元的闲 置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金 36,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金 140,000 万元）及 额度不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自 股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使 用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体内 容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披 ...

中航证券有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决 | | --- | --- | --- | | | | 措施 | | 1、公司股东关于股份锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、公司持股 5%以上的股东、 担任公司董事、监事、高管的 | 是 | 不适用 | | 股东关于股份减持承诺 | | | | 3、公司持股 5%以上的股东关 | 是 | 不适用 | | 于规范关联交易的承诺 | | | | 4、公司关于利润分配政策的承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 5、公司、持股 5%以上股东、 | | | | 董事（不含独立董事）、高级管 | 是 | 不适用 | | 理人员稳定公司股价预案的承 | | | 关于西安三角防务股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：三角防务 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：司维 | 联系电话：0755-33066884 | | 保荐代表人姓名：梅宇 | 联系电话：0755-33066884 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为12.74亿元，同比增长39.72%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4.21亿元，同比增长39.77%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为6,776.27万元，同比增长209.60%[11] - 公司报告期末总资产为77.26亿元，较上年度末增长10.83%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为50.78亿元，较上年度末增长8.02%[11] 业务概况 - 公司主要从事航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务[16] - 公司拥有400MN大型模锻件生产线，300MN等温锻件生产线，Φ2500mm环轧件生产线等，配套有大型制坯设备31.5MN快锻机、加热炉及热处理炉等相关设备设施[19] - 公司现有的锻造业务已与各大主机厂形成深度的配套关系，公司已连续多年被航空工业集团和主机厂评为“优秀供应商”[18] 财务状况 - 公司2023年半年度营业收入同比增长39.72%，达到1,273,867,961.55元[23] - 营业成本同比增长40.26%，达到684,553,994.58元[24] - 销售费用同比增长72.66%，达到3,248,592.40元[25] - 管理费用同比增长69.84%，达到28,372,793.30元[26] - 财务费用同比减少370.86%，达到-38,979,038.75元[27] - 所得税费用同比增长39.65%，达到68,766,951.26元[28] - 研发投入同比增长36.97%，达到30,782,691.05元[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长209.60%，达到67,762,673.24元[30] - 现金及现金等价物净增加额同比增长308.27%，达到242,280,657.53元[32] 投资项目 - 公司募集资金总额为254,179.18万元，报告期内已投入募集资金总额为26,171.82万元，累计投入募集资金总额为58,546.87万元[46] - 公司承诺投资项目包括先进航空零部件智能互联制造基地项目、航空精密模锻产业深化提升项目、航空发动机叶片精锻项目、航空数字化集成中心项目和补充流动资金，其中项目进度和效益达到预计[47] - 公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，尚未使用的募集资金金额为200,825.32万元，用途包括购买定期存款、银行大额存单和现金管理，剩余资金将投入承诺投资项目[51] 子公司业绩 - 西安三角航空机械子公司在报告期内实现营业收入4737万元，净利润1649.4万元[58] - 西安三航材料科技子公司在报告期内实现营业收入7363.8万元，净利润817.5万元[60] - 沈阳三角防务科技子公司在报告期内未实现营业收入和利润[62] - 成都三航科技子公司在报告期内未实现营业收入和利润[63] 风险控制 - 公司应对军工行业特有风险的措施包括加强产品质量和涉军保密体系建设[67] - 公司应对原材料价格波动和客户需求变化的市场风险措施包括与材料供应商进行战略合作谈判[68] - 公司应对应收账款发生坏账风险的措施包括严格执行产品交付回款制度和使用金融工具降低回款风险[69] - 公司应对客户集中度较高风险的措施包括开拓海外市场、拓展产品链以降低客户结构风险[69] 股权结构 - 公司向特定对象发行股票，募集资金总额为人民币1,683,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,651,655,660.38元[99] - 公司定向增发股份限售期已满，解除限售股份的上市流通日期为2023年7月17日，解除限售股份数量为5,000万股，占公司目前总股本的9.0871%[100] - 公司有限售条件股份占比为12.50%，其中内资持股占比为10.50%，自然人持股占比为3.94%[102] - 公司无限售条件股份占比为87.50%，其中民币普通股占比为87.50%[102] - 公司2023年1月17日向特定对象发行股票，发行价格为33.66元/股，募集资金总额为人民币168,300.00万元，募集资金净额为人民币1,651,655,660.38元[103] 公司治理 - 公司股东中，严建亚先生为公司董事长，持有西安鹏辉80.15%的出资份额，担任执行事务合伙人[110] - 公司前10名股东中，严建亚先生持有西安鹏辉80.15%的出资份额，担任执行事务合伙人[110] - 公司前10名股东中，西安航空产业投资有限公司持有60,000,000.00人民币普通股[112] - 公司前10名股东中，广东温氏投资有限公司持有36,114,788.00人民币普通股[112] - 公司前10名股东中，三森实业投资湖北有限公司持有36,042,500.00人民币普通股[112] - 公司前10名股东中，西安鹏辉企业形象策划合伙企业持有32,546,243.00人民币普通股[112] - 公司前10名股东中，西安投资控股有限公司持有30,000,000.00人民币普通股[112] - 公司前10名股东中，中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证

| | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议、第三届监事会第三次会议和 2023 年第一次临时股东 大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常 生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 176,000 万元的闲 置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金 36,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金 140,000 万元）及 额度不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自 股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使 用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体内 容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 ...