募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为54,660.00万元，净额为47,965.69万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为46,000.00万元，净额为45,001.65万元[3][4] 资金使用与余额 - 2024年度首次公开发行股票已使用募集资金349.48万元，截至2024年12月31日余额为2,388.96万元[5][6] - 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券已使用募集资金655.85万元，截至2024年12月31日余额为47,186.88万元[7][9] - 首次公开发行股票募集资金专户余额为388.96万元[6] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为586.88万元[9] 监管协议 - 2019年5月14日公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[10] - 2021年6月9日公司与兴业银行深圳分行及保荐机构就新设专户签订《募集资金三方监管协议》[11] - 2022年2月8日公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[12] 募投项目调整 - 2020年公司调整募投项目“设计平台建设项目”实施地点及部分设计平台改扩建或新建顺序[17] - 2020年公司调整“设计平台建设项目”实施地点及“创新发展研究中心建设项目”投入结构[36] - 2022年公司调整“设计平台建设项目”内部投资结构[36] 资金置换与补充 - 截至2019年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为6122.86万元，2019年5月27日同意用募集资金置换，截至2024年12月31日置换完毕[19][20] - 2023年将“设计平台建设项目”节余募集资金1839.23万元用于永久补充流动资金[22] - 2023年将“创新发展研究中心建设项目”节余募集资金6258.22万元用于永久补充流动资金[22] 现金管理 - 2024年5月16日同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[24][25] - 截至2024年12月31日，23500万元募集资金用于购买银行理财产品，25100万元用于购买定期存款产品[25] - 截至2024年12月31日，未赎回的现金管理产品余额为2000万元[37] - 截至2024年12月31日，公司未赎回的短期、保本型现金管理产品余额为46600.00万元[44] 项目投资进度 - “信息系统建设项目”调整后投资总额2643.90万元，截至期末累计投入677.76万元，投资进度25.63%[35] - “设计平台建设项目”调整后投资总额16698.70万元，截至期末累计投入16698.70万元，投资进度100%[35] - “创新发展研究中心建设项目”调整后投资总额21123.09万元，截至期末累计投入16635.74万元，投资进度100%[35] - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目承诺投资15750.00万元，截至期末投资进度为0.65%[42] - 智慧城市感知系统设计中心项目承诺投资14650.00万元，截至期末投资进度为1.46%[42] - 全过程工程咨询服务中心项目承诺投资14601.65万元，截至期末投资进度为3.17%[42] 项目期限延长 - 2023年4月27日，公司同意将“创新发展研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”达到可使用状态的期限延长至2023年12月31日[36] - 2024年4月25日，公司同意将“信息系统建设项目”达到可使用状态的期限延长至2025年4月30日[36] - 公司将国土空间规划与土地统筹业务等三个项目达到可使用状态的期限延长至2025年4月30日[43] 项目终止 - 公司拟终止智慧城市感知系统设计中心项目，该项目计划总投资16523.73万元，募集资金承诺投资14650.00万元[43] - 截至2024年12月31日，智慧城市感知系统设计中心项目累计已投入募集资金213.75万元[43]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额54660万元，净额47965.69万元[1] - 发行可转换公司债券募集资金总额46000万元，净额45001.65万元[2] 资金投入 - 发行可转换公司债券募投项目拟用45001.65万元，已投入780.12万元[4] - 信息系统建设项目拟用2643.90万元，已投入677.76万元[5] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过该议案[16][17] - 保荐人无异议，国泰海通证券发表核查意见[18][19]

北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 回购注销及作废部分 2022 年限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN031-8 号 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 回购注销及作废部分 2022 年限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN031-8 号 致：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 根据本所与深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"新城市" 或"公司"）签署的《律师服务协议书》，本所作为新城市本次激励计划的专项 法律顾问，已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于深 圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的法律意见 书》（国枫律证字[2022]AN031-1 号，以下称"原法律 ...

财务数据 - 2024年末应收账款账面余额36350.50万元，坏账准备17772.34万元[8] - 2024年末合同资产余额23350.04万元，减值准备9557.68万元[8] - 2024年度营业收入19937.09万元，营业成本12117.08万元[8] - 2024年度主营业务收入19023.31万元，占比95.42%，成本11205.18万元，占比92.47%[8] - 2024年末公司合并资产总计14.89亿元，较年初下降12.43%[19] - 2024年末公司合并流动资产合计12.95亿元，较年初下降13.33%[19] - 2024年末公司合并非流动资产合计1.94亿元，较年初下降5.95%[19] - 2024年末公司合并负债合计2.03亿元，较年初下降17.18%[21] - 2024年末公司合并股东权益合计12.86亿元，较年初下降11.69%[21] - 2024年营业总收入199370863.25元，较2023年下降约31.79%[27] - 2024年营业总成本169411198.86元，较2023年下降约21.88%[27] - 2024年净利润 - 164855277.73元，较2023年亏损扩大约214.25%[27] - 2024年末流动负债合计203100534.75元，较年初下降约17.20%[25] - 2024年末非流动负债合计190306.13元，较年初下降约59.19%[25] - 2024年末股东权益合计1287997410.29元，较年初下降约11.57%[25] - 2024年基本每股收益 - 0.8080元/股，较2023年亏损扩大约192.09%[27] - 2024年稀释每股收益 - 0.8080元/股，较2023年亏损扩大约192.09%[27] - 2024年利息费用189834.35元，较2023年下降约98.33%[27] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额9150161.31元，2023年度为174265.94元[31] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 204183447.06元，2023年度为115724783.58元[31] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额1817821.88元，2023年度为 - 48698890.36元[31] - 2024年度现金及现金等价物净增加额 - 193215463.87元，2023年度为67200159.16元[31] - 2024年末现金及现金等价物余额659278152.79元，2023年末为852493616.66元[31] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 审计将应收账款和合同资产的坏账准备列为关键审计事项[8] - 审计将主营业务收入和成本确认确定为关键审计事项[8] 会计政策 - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[48] - 公司现金流量表现金等价物指特定投资[60] - 公司按特定原则处理金融资产和负债[64][66][70] - 公司以预期信用损失为基础对部分项目减值处理[73] - 公司对租赁业务按相关准则处理[111][128] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[135] - 公司主营业务收入按特定方法确认[142] - 政府补助分两类处理[143] 其他 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数204060066.00股，注册资本204060066.00元[42] - 《企业会计准则解释第17号》《第18号》执行对集团财务无重大影响[164][165] - 新城市于2024年12月26日取得高新技术企业证书，有效期三年[167] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元部分有税收优惠[168]

融资情况 - 公司发行460万张可转换公司债券，募集资金总额46000万元，净额45001.65万元[1] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，三个募投项目累计投入780.12万元[3] 项目投资与占比 - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目总投资17330.16万元，拟用募集资金15750万元[4] - 该项目原设备及软件购置费占比82.70%，现降至39.68%；装修费占比从17.30%升至31.75%，新增人员薪酬及研发费用占比28.57%[5] - 全过程工程咨询服务中心项目总投资17105.78万元，拟用募集资金14601.65万元[7] - 该项目原设备及软件购置费占比100%，现降至28.22%；装修费占比13.71%，新增人员薪酬及研发费用占比58.08%[8] 项目进度调整 - 国土空间规划与土地统筹业务中心和全过程工程咨询服务中心项目原预计2025年4月30日达可使用状态，调整后为2027年4月30日[10] 项目终止 - 拟终止智慧城市感知系统设计中心项目，计划总投资16523.73万元，承诺投资14650万元[11] - 该项目原定2025年4月30日完成，截至2024年12月31日累计投入213.75万元[11] 业务市场情况 - 2023年智慧交通新建项目同比下降32%，单项目平均投入从千万元级降至百万元以下[14] - 智慧水务领域客户投入成本降低40% [14] - 公共照明市场增速放缓至5%以下，家居/商业场景年增长率超30% [15] 决策情况 - 公司第三届董事会第十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过相关议案[21] - 公司拟将“智慧城市感知系统设计中心项目”剩余募集资金留存专用账户，筹划新投资项目[19] - 公司拟终止“智慧城市感知系统设计中心项目”以降低投资风险，提升资金使用效率[18] - 监事会认为调整及终止事项符合公司经营需要，一致同意该事项[23] - 保荐机构对公司本次调整及终止事项无异议[24] - 本次终止项目决策旨在保护公司利益，不影响正常生产经营[20]

业绩总结 - 信永中和2025年4月22日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2024年期初其他关联人及附属企业资金往来余额446.58万元[7] - 2024年度该资金往来累计发生额（不含利息）0.27万元[7] - 2024年末余额446.85万元[7] 其他 - 公司管理层编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[5] - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[6] - 证券部负责媒体信息管理并上报舆情情况[7] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[8] - 一般舆情由董秘和工作组灵活处置[9] - 重大舆情时组长视情况召集会议决策[10] 其他规定 - 违反保密义务人员将受处分或法律追责[13] - 制度由董事会解释，审议通过生效[15]

会议情况 - 2024年召开3次董事会，独立董事参加3次无缺席[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[6] 特别职权 - 2024年独立董事未行使多项特别职权[9][10] 任职情况 - 独立董事自2022年12月19日至今任职[2] - 独立董事兼任其他公司独立董事[2] 委员会工作 - 董事会下设多个委员会[5] - 独立董事参与专门委员会日常工作[5]

会议情况 - 2024年公司召开3次董事会，独立董事参加3次且无缺席、委托出席[4] - 2024年公司召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] 工作时间 - 独立董事2024年累计现场工作时间达15个工作日[7] 职权行使 - 独立董事2024年未行使多项特别职权[9][10]

公司基本信息 - 公司于2019年4月19日核准首次发行2000万股普通股，5月10日在深交所上市[8] - 公司注册资本20365.9642万元，股份每股面值1元[8][12] - 3名发起人认购6000万股，持股比例100%[13] 股份相关规定 - 公司股份总数20365.9642万股，可发行普通股和优先股[13] - 因减少注册资本收购股份，10日内注销；其他情形按规定时间转让或注销[18] - 发起人、公开发行前股份、董监高转让股份有时间和比例限制[20][21] 股东权益与决策 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 股东可要求董事会执行收回收益，未执行可起诉[21] - 股东大会、董事会决议违法，股东可请求认定无效或撤销[25] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超净资产10%等多种担保情形需股东大会审议[40][41] - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%需特别决议通过[39][63] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 临时股东大会在规定情形下2个月内召开[42] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[51] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[85] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[93] - 董事会审批交易权限有资产总额占比等5种情况[89] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[106] - 监事会每6个月至少召开一次会议[108] - 监事会决议需半数以上监事通过[111] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[113] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[114] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[116] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[132][133] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[135] - 公司因特定情形解散，应成立清算组并通知债权人申报债权[136]