深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 财务管理制度 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 财务管理机构的设置及人员 3 | | 第三章 | 会计政策、会计估计变更和差错更正 4 | | 第四章 | 主要会计政策、会计估计 6 | | | 第六章 资金管理制度 36 | | 第七章 | 会计核算管理 37 | | 第八章 | 利润及分配管理 38 | | 第九章 | 关联交易决策管理 39 | | 第十章 | 财务报告管理与分析 40 | | 第十一章 | 成本与费用管理 42 | | 第十二章 | 预算管理 43 | | 第十三章 | 税务管理 43 | | 第十四章 | 筹资与投资管理 44 | | 第十五章 | 其他 45 | | 第十六章 | 附 则 45 | 第一章 总 则 第一条 为加强公司会计核算和财务管理工作，规范深圳市新城市规划建筑 设计股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）财务行为，维护股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则— —基本准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳市 ...

公司结构 - 董事会设董事5名，其中独立董事2名[5] - 监事会设监事3名，其中职工监事1名[5] - 在华中、华东、西南等地区共设立12家分公司[6] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1][2] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[2] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] 缺陷认定 - 财务报告内部控制重大缺陷认定涉及资产等差错金额占比及绝对金额标准[16] - 财务报告内部控制重要缺陷认定涉及资产等差错金额占比及绝对金额标准[17] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定涉及直接财产损失及影响标准[18] 其他要点 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[4] - 公司致力于打造“国土空间和建设领域全程解决平台”[7] - 2024年持续督导期间保荐代表人通过六种途径核查公司内部控制[23]

会议相关 - 公司于2025年4月22日召开第三届董事会第十一次会议[1] - 会议审议通过2024年年报及摘要、2025年一季度报告议案[1] 报告发布 - 2024年年报、摘要及2025年一季度报告于2025年4月23日登载在巨潮资讯网[1]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入19,937.09万元，2023年为29,229.94万元[8] - 2024年营收扣除项目占比58%，金额913.78万元，2023年占比55%，金额745.28万元[8] - 2024年营收扣除后金额19,023.31万元，2023年为28,484.66万元[8] 审计情况 - 信永中和会计师事务所2025年4月22日出具无保留意见审计报告[4] 其他说明 - 专项说明仅供公司2024年度报告披露使用[6]

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-025 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进 度、终止部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日，召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，分别 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进 度、终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司调整募投项目"国土空间规 划与土地统筹业务中心项目""全过程工程咨询服务中心项目"的内部投资结构 和投资内容及计划进度，将上述募集资金投资项目达到可使用状态的期限延长至 2027 年 4 月 30 日；终止募投项目"智慧城市感知系统设计中心项目"。本次调 整及终止等事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市新城市规划建筑设 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市新城市规 划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 章程修订对照表 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性 股票的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中 6 人因个人原 因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定；公司 2024 年度业 绩水平未达到业绩考核目标条件，本次激励计划的 97 名首次授予激励对象及 5 名预留授予激励对象对应第三个解除限售期的限制性股票均不得解除限售，根据 公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司拟将前述激励对象涉及的已获 授但尚未解锁的 400,424 股限制性股票进行回购注销。注销完成后，公司总股本 将减少 400,424 股。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等其他法律法规、上市规则 的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修改。现将《公司章程》修 订条款说明列示如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后的内容 | | --- | --- | ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 | 2024 年期初占 | 年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占用 资金的利息 | 2024 年度偿还 | | 2024 年期末占 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | | | | | | 联关系 | | | | （不含利息） | (如有) | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规 定的要求，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机 制健全为重点，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 公司 2024 年度的各方面情况进行了监督。现将 2024 年度监事会工作情况报告如 下： 一、2024 年监事会运作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议（见下表），历次监事会严格按照 《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论 决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 记录完整规范，监事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。 报告期内，各监事均按规定出席了历次会议，会议决议内容符合法律法规和 《公司章程》的规定，合法有效。监事会不存在违反《公司法》及其他规定行使 职权的情况。 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 具体议题 关于公司《2023 年年度报告》全文及摘要 | ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第九次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关 于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2024年度审计 机构，聘期一年。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2024年年报工作 ...