仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康", "公司"）董事会根据中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止公开发行可转换公司债券募集资金 存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 现将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）核准，仙乐健康于 2021年4月19日向不特定对象以每张面值人民币100元的发行价格公开发行10,248,929张 可转换公司债券，募集资金总额计人民币102,489.29万元，扣除保荐费和承销 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《仙乐 健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）赋予的各项职责，认真 贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。 现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规， 全年董事会共召开会议 12 次，审议议案 61 项，具体如下： | 序号 | 届次 | | 召开日期 | | 审议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第三届董事会第 | 2023 | 年 | | 1、关于变更财务负责人的议案； 3、关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议 案； | | | | | | | | 2、关于调整部分非 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召 开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行 综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 一、基本情况 为预备公司及其全资子公司、控股子公司经营可能出现的资金需求，公司 及其全资子公司、控股子公司拟向各合作银行申请综合授信额度总计不超过人 民币 20 亿元，公司及其全资子公司、控股子公司拟以其各自的自有土地、房 产、设备、资金为其获得授信额度提供担保。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-026 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 1 仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。 仙乐健康科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 上述授信最终以相关各 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-020 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次 会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和增加议案的通知分别于 2024 年 4 月 7 日和 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事，并 取得全体监事对新增议案列入本次会议议程的同意和认可。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 第三届监 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-033 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2024 年 5 月 28 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第三十一次会议 审议并通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）14:30； （1）截至 2024 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为951,504,195.36元，同比增长35.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为63,029,722.56元，同比增长114.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-72,301,258.02元，同比下降290.87%[4] - 基本每股收益为0.3472元，同比增长113.14%[4] - 公司报告期末总资产为5,127,433,664.78元，较上年度末下降1.31%[4] 资产负债情况 - 非流动性资产处置损益为-3,857,523.49元，政府补助计入当期损益为3,745,697.18元[5] - 公司的资产总计为5,127,433,664.78元，较上一期末余额下降了68,294,145.38元[16] - 公司的负债合计为2,549,367,451.40元，较上一期末余额下降了80,191,688.86元[17] - 公司的股本为181,562,337.00元，资本公积为550,623,126.60元，未分配利润为1,445,135,603.61元[17] - 公司的流动负债合计为611,063,736.73元，较上一期末余额下降了140,066,010.61元[17] - 公司的非流动负债合计为1,938,303,714.67元，较上一期末余额增加了59,874,321.75元[17] 股东情况 - 股东林培青持有公司股份9.14%，持股数量为16,588,800.00股[9] - 公司控股股东广东光辉的原股东林奇雄先生去世，林培青继承了一部分股份，持有公司股份9.14%[12] - 公司不知道前10名无限售流通股股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人情况[10] - 公司的前10名股东没有参与融资融券业务股东情况[11] 经营情况 - 公司营业收入主要系业务增长所致，达到951,504,195.36元，同比增长35.51%[7] - 2024年第一季度销售费用为73,086,246.12元，同比增长39.75%[8] - 研发费用为30,794,385.11元，同比增长36.99%，主要是因为研发投入增加[8] - 营业外收入为1,153,300.77元，同比增长371.52%，主要是因为保险赔款[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-72,301,258.02元，同比下降290.87%，主要是因为采购支出增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-77,144,887.43元，同比增长88.60%，主要是因为购款[8] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购了1,285,600股公司股份，占总股本的0.71%[15] - 公司与上海弘章投资管理有限公司共同投资设立产业基金弘章仙乐大健康合伙企业，目标认缴资金规模不超过2.04亿元[14]

招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为仙乐 健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对仙乐健康拟使用闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]927 号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集资金总额为 102,489.29 万元，扣除发行费用 1,148.43 万元，实际募集资金净额为 101,340.86 万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-029 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行 现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，分别 审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》， 同意使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金择机购买低风险、高流 通性的短期理财产品，使用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围和使用期限内资金可滚动使用。在 该使用期限内，公司（含子公司）使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品 的投资期限不超过 12 个月。在上述额度范围和使用期限内，授权董事长行使该 项投资决策权并由财务负责人负 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会 议事规则》"）等有关法律法规和公司规章制度的要求，在工作中勤勉尽责，积极 列席董事会并出席股东大会，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行了监 事会的知情监督检查职能。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会除列席公司董事会及出席股东大会会议外，共召开了 11 次监事会会议。内容如下： 监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查 和审核，认为： 公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报 告真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。 （三）关联交易情况 监事会对公司关联交易进行核查后认为： | 序号 | 届次 | ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-019 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 1、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 经审议，董事会认为：公司编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在上海市青浦区公司研发中心会议室以现场 及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和增加议案的通知分别于 2024 年 4 月 7 日和 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事，并取得 全体董事对本次会议如期举行的同意和认可。本次会议应参加 ...