担保额度 - 2024年度公司预计为子公司提供不超7.5亿元或等值外币的担保[1] - 截至公告日，公司及子公司担保总额度为13.5亿元，其中6亿担保额度有效期至2023年股东大会日止[22] - 公司及子公司提供担保总余额为33739.67万元，占2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的12.01%[22] 子公司情况 - 杭州网阔电子商务有限公司资产负债率65.35%，本次新增担保额度2.1亿元，占上市公司最近一期净资产比例7.47%[4] - 香港网创电子商务有限公司资产负债率66.20%，本次新增担保额度3.5亿元，占上市公司最近一期净资产比例12.46%[4] - 杭州网创电子商务有限公司资产负债率67.58%，本次新增担保额度1.9亿元，占上市公司最近一期净资产比例6.76%[4] 子公司业绩 - 杭州网阔电子商务有限公司2023年资产总额73033.82万元，负债总额47726.27万元，净资产25307.56万元，营业收入70750.56万元，净利润16.74万元，利润总额27.52万元[11] - 香港网创电子商务有限公司2023年资产总额26566.20万元，负债总额17587.38万元，净资产8978.82万元，营业收入33861.49万元，净利润202.63万元，利润总额142.94万元[14] - 杭州网创电子商务有限公司2023年1 - 12月营业收入19854.06万元，净利润 - 900.79万元，利润总额 - 1196.54万元[17] 决策流程 - 2024年4月9日第三届董事会独立董事第二次专门会议以3票同意通过担保额度预计议案[2] - 2024年4月19日第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议以9票同意通过担保额度预计议案[3] 其他 - 担保额度有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月，可循环使用[2] - 公司持有杭州网创电子商务有限公司100%股权，直接持股98.0392%，通过子公司持股1.9608%[16] - 被担保方经营业务正常，信用良好，具有偿债能力，不提供反担保[18] - 公司将加强资金管理，对担保对象资金流向与财务信息实时监控[19]

关联交易金额 - 2024年度预计与关联方日常关联交易总金额不超3000万元[1] - 2023年度日常关联交易预计1.2亿元，实际发生1241.14万元[1] - 2024年1 - 3月日常关联交易发生146.37万元[3] 关联方交易情况 - 上海蒙彤2024年预计关联交易1000万元，2023年发生154.47万元[3] - 上海哆米2024年预计关联交易1000万元，2023年发生223.52万元[3] - 杭州每鲜说2024年预计关联交易1000万元，2023年发生169.38万元[3] 关联交易占比 - 2023年上海蒙彤关联交易实际发生额占预计金额96.91%[4] - 2023年上海哆米关联交易实际发生额占预计金额92.55%[4] - 2023年杭州哥伦布关联交易实际发生额占预计金额76.87%[5] - 2023年杭州每鲜说关联交易实际发生额占预计金额99.87%[5] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，上海蒙彤总资产7052.05万元，净资产2529.16万元，营收14999.19万元，净利润350.18万元[8] - 截至2023年12月31日，上海哆米总资产7710.51万元，净资产2690.04万元，营收13958.59万元，净利润94.06万元[9] - 截至2023年12月31日，每鲜说总资产736.73万元，净资产 -813.71万元，营收3172.70万元，净利润 -365.92万元[11] 其他要点 - 公司与关联方交易遵循客观公平原则，价格参照市场协商确定[12] - 提请股东大会授权经营管理层对接方案，授权董事长签署文件[12] - 公司拟与关联方交易为满足经营及业务发展需要[13] - 关联交易定价和结算以市场公允价格为基础，不损害公司和股东利益[13] - 公司主营业务不因关联交易依赖关联方，不影响独立性[13] - 独立董事认为2024年拟发生日常关联交易属正常经营需要，同意预计事项[14] - 公告含第三届董事会第十八次会议等决议作为备查文件[17]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年4月19日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》全票通过[3] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[4] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[6] - 《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[13] - 《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[14] - 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[16] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[18] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[19] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》全票通过[20] - 《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[23] 权益分派 - 公司拟每10股派发现金红利1.35元（含税），需提交2023年年度股东大会审议[11] 薪酬方案 - 《关于公司2024年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事津贴方案的议案》直接提请公司股东大会审议[14] 公告信息 - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》详见巨潮资讯网同日披露公告[18] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》详见巨潮资讯网同日披露公告[19] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》详见巨潮资讯网同日披露通知[20] - 《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》详见巨潮资讯网同日披露公告[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》详见巨潮资讯网同日披露公告[23]

信息披露与资金管理 - 公司信息披露文件审阅及时，未及时审阅次数为无[3] - 每月查询募集资金专户，项目进展与披露一致[3] 会议与检查情况 - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查1次，报告按规定报送[3] 意见与报告情况 - 发表独立意见6次，无发表非同意意见[4] - 向本所报告1次，针对关注函核查并发表意见[4] 培训与问题情况 - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月6日[4] - 各方面未发现存在问题[5] 承诺与人员情况 - 首次发行和定向发行承诺均已履行[6] - 保荐代表人未变动，无监管措施情形[8]

会议情况 - 2023年应出席董事会会议6次，实际出席6次，召开股东大会3次，出席3次[6] - 2023年召开多次董事会、监事会及临时股东大会审议相关议案[9][10][11][12] 财务数据 - 2022年度利润分配以237,102,059股为基数，每10股派1.50元现金，预计派送现金红利35,565,308.85元[13] - 2022年度已回购股份1,469,400股[13] 审计相关 - 2023年公司续聘天职会计师事务所，2023年度审计机构为殊普通合伙[12][13] 内控情况 - 2023年公司董事会对内部控制情况检查和自我评价，内控有效执行，无重大缺陷[13] 独立董事情况 - 2023年独立董事无提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构情况[17] - 2023年独立董事学习新法规制度，参加公司培训，督促信息披露[15][16][13][14] - 2024年独立董事将继续履行职责，维护股东权益[17]

财务业绩 - 公司2023年营业收入为12.88亿元，同比下降16.31%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元，同比下降40.05%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.04亿元[9] - 公司2023年全年营业收入为1,287,615,184.80元[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为107,934,237.84元[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为86,109,012.90元[10] - 公司2023年基本每股收益为0.46元[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.89%[10] - 公司2023年末资产总额为3,063,938,071.90元[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,809,120,239.35元[10] - 公司2023年非经常性损益金额为3,920,122.60元[14] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5,717,163.05元[12] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为69,470,638.58元[12] 业务发展 - 公司深耕电子商务服务行业十余年，成为行业内领先的电子商务服务商[21] - 公司与毛戈平团队合作的"毛戈平故宫第四季设计项目"和公司独立设计的植物教授包装焕新项目双双在"2023年IF设计奖"评选中荣获殊荣[21] - 公司荣获"2023年度杭州市总部企业"、"领潮企业"等多个政府奖项，以及天猫六星级服务商、阿里妈妈"全域六星生态伙伴"等多个行业奖项[21] - 公司主营业务包括品牌线上服务、线上分销及内容电商服务[25][26][27] - 公司为品牌提供全域的电子商务服务,涵盖品牌形象塑造、产品设计策划、整合营销策划、大数据分析、精准广告投放、仓储物流等[25][26] - 公司通过货品买断的方式为品牌方提供线上营销服务,并从中获取销售收入与营销成本的差额[26] - 公司还提供线上分销和内容电商服务,从中获取销售收入与采购成本及各项费用的差额[27] - 公司已具备独立的天猫、京东、唯品会等主流电商平台的品销合一能力,并在积累跨平台闭环营销经验[31] - 公司提供一站式服务能力,包括品牌定位、产品设计、线上全域投放、电商运营、客服物流等[32] - 公司采用六西格玛精益运营方法论,对运营流程进行梳理、改造和固化,提高运营效率[33] - 公司配合技术实现大量自动化工具,提高推广计划管理效率约20%[34] - 公司建立电商专业力、领导力、通用力三大能力培训体系,持续培养中层骨干力量[35] - 公司掌握针对不同品类及价格的新品及爆款筛选、种草、打爆的方法论和数据模型[36] - 公司为品牌提供数字化转型服务,帮助打通数字孤岛,提高数字资产产出[37] - 公司全域电商业务保持稳健发展,新兴渠道占比提升,2023年GMV同比增长超60%[38,39] - 公司新增21个知名品牌合作,保健品品类首合作头部品牌Swisse实现大贸渠道双十一逆势增长90%[38] - 公司持续在抖音、小红书等新兴渠道投入,数据和内容驱动精准触达目标消费人群[39] - 公司总代业务签约包括ILLY咖啡、洁碧（C＆D）等多个品牌,其中英国头部品牌倍洁丽、意大利饮品品牌ILLY咖啡及美国口腔护理品牌洁碧是2023年重点引入的总代业务[40] - 公司除了通过自营、与供应商合作等模式在线上主要渠道开展电子商务服务外,同时也发力线下实体销售渠道,2023年度公司已完成主要线下渠道的拓展及能力建设[41] - 公司对财务、风控、数据及自动化板块进行了迭代与再开发,完成了包括业财结算自动化工具、超头看板项目、多平台自动化工具箱2.0、优惠叠加破价项目等多个系统开发[42] - 公司主动终止一些盈利能力相对较弱的业务、清理部分品牌库存,为2024年更好前行奠定良好的基础[42] - 公司重点引入大健康类目头部品牌Swisse,总代业务的ILLY咖啡、洁碧、倍洁丽,但初期投入较大,增利尚不明显[44] - 公司提供品牌线上营销服务和线上分销服务的品牌结构发生变化、新增销售渠道,2023年度公司新增加洁碧、高洁丝等品牌客户[48] - 公司正在开展电商业财结算自动化、电商直播看板、电商风控低价预警和电商运营自动化等研发项目[57][58][59][60] 财务状况 - 营业成本同比下降10.94%,其中商品成本下降3.66%,劳务及其他成本下降25.05%[49][50] - 本报告期处置子公司浙江上佰不再纳入合并范围,减少相关成本[50][51] - 销售费用同比增加9.03%,主要系品牌清理库存投入增加、新增业务和平台投入增加[52] - 管理费用同比下降1.09%,主要系处置子公司浙江上佰减少相关费用[53] - 财务费用同比下降26.73%,主要系利息收入减少[54] - 研发费用同比下降48.43%,主要系处置子公司浙江上佰减

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2024- 030 上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行，董事会提请股东大 会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章 程条款的修订最终以工商行政管理机构核定为准。 二、备查文件 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求及公司经营情况考虑，公司拟 对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营管理层办理工商变更相关 事宜。本次《公司 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额7.66亿元，发行价每股38.30元，发行2000万股，净额6.891479亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额8.9530178481亿元，发行价每股40.13元，发行2231.0037万股，净额8.8814155210亿元[2] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票累计使用6.1078958955亿元，账户余额为0 [3][5] - 2023年首次公开发行股票未使用资金补充流动资金2.287485万元，利息及收益49.58元[3][5] - 2023年向特定对象发行股票使用3053.606750万元，累计使用4.622790亿元[6] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票未使用余额4.6191784094亿元，专户1.1941784094亿元，存单3.425亿元[6][8] - 2023年向特定对象发行股票专户手续费支出230.14元，利息及收益899.305478万元[8] - 公司银行账户合计余额为119,417,840.94元[12] 项目投资进度 - 首次公开发行股票品牌服务升级建设项目累计投入26,132.19万元，投资进度74.61%[31] - 首次公开发行股票综合运营服务中心建设项目累计投入18,355.75万元，投资进度106.09%[31] - 首次公开发行股票补充流动资金累计投入16,591.02万元，投资进度100.01%[31] - 向特定对象发行股份内容电商项目累计投入21,377.50万元，投资进度50.00%[34] - 向特定对象发行股份研发中心及信息化建设项目累计投入350.4万元，投资进度2.88%[34] - 向特定对象发行股份补充流动资金累计投入24,500.00万元[34] 其他资金操作 - 2019 - 2021年公司对多家子公司增资，金额涉及1亿、5000万等[13][15] - 2019年用募集资金置换已支付发行费用及预先投入自筹资金1384.40万元[17] - 2023年将“综合运营服务中心建设项目”节余资金2.2874万元补充流动资金[19] - 2023年拟用不超6亿闲置募集和自有资金现金管理[21] - 截至2023年12月31日，342,500,000元未使用募集资金用于现金管理[22] 合规情况 - 公司已披露募集资金信息无违规，已使用资金投向承诺项目[26] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金使用和存放合规，无异议[27]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超12亿元或等值外币综合授信额度[2] - 授信期限自2023年年度股东大会通过起一年内有效，额度可循环使用[2] - 事项需提交2023年年度股东大会审议[3]

会议情况 - 第三届监事会第十六次会议于2024年4月19日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2023年度监事会工作报告>》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][9][12][13][15][16][17][18] - 《关于公司2024年度公司董事薪酬等方案的议案》全体监事回避表决，提请股东大会审议[14] 资金与授信 - 拟用不超6亿元闲置募集资金和不超6亿元闲置自有资金现金管理[12][13] - 公司及子公司2024年度拟申请不超11亿元或等值外币综合授信额度[17] 担保事项 - 《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》获监事会通过，风险可控[17]