杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 截 至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-044 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事宜公 告如下： 一、担保情况概述 基于公司业务发展的需要及历史事项评估，公司全资孙公司香港网兴电子商 务有限公司（以下简称"香港网兴"）及香港网创电子商务有限公司（以下简称 "香港网创"）未来会出现因开展电子商务服务而入驻拼多多、抖音、快手、巨 量千川(抖音流量投放平台）、巨量引擎方舟平台（广告投放及推广平台）等电 子商务平台的情形。根据前述平台的要求，凡是在平台开展业务，且非中国大陆 公司主体的，均需要与平台所归属的关联公司签署平台的格式声明文件，要求大 陆公司主体提供 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-041 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹网壹创"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审 议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下，拟使用总 金额不超过 5 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和总金额不超过 8 亿元人民 币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实 现资金的保值增值。上述额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，在前述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。暂时闲置 募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该议案尚需提交 2024 年 年度股东大会进行审议。有关具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-045 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号:2025-038 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东 大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 召开公司 2024 年 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第二次会议决议召开，由 公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二 14:00） （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-026 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以直接送达的通知方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议为定期会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监 事会工作报告》。 经与会监事审议，一致通过《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 15 日以直接送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为定 期会议，由公司董事长林振宇先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-025 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票， ...

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司 实现净利润 66,149,806.73 元，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定 盈余公积金 6,614,980.67 元后，加上期初的未分配利润 527,875,225.31 元，扣 除 2023 年度派发现金股利 31,967,458.79 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司 报表可分配利润为 555,442,592.58 元，公司合并报表可分配利润为 1,103,464,098.96 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， 本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-033 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入12.36亿元，较2023年减少4.02%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7599.39万元，较2023年减少29.59%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.43亿元，较2023年增长182.03%[17] - 2024年末资产总额30.69亿元，较2023年末增长0.15%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产28.52亿元，较2023年末增长1.51%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.82亿、3.40亿、2.59亿、3.55亿元[19] - 2024年非流动性资产处置损益121.40万元，2023年为262.64万元，2022年为0.95万元[23] - 2024年计入当期损益的政府补助793.85万元，2023年为558.14万元，2022年为2463.99万元[23] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 - 807.66万元，2023年为97.13万元，2022年为1760.96万元[23] - 2024年非经常性损益合计 - 136.70万元，2023年为392.01万元，2022年为3155.07万元[24] - 2024年天猫商城品牌线上营销服务收入30,690.72万元，占比24.83%，较2023年减少5,493.27万元，占比降低3.27%[49] - 2024年唯品会线上分销收入15,725.55万元，占比12.72%，较2023年增加527.42万元，占比提高0.92%[49] - 品牌管理和品牌经销业务营业成本同比降10%以上，管理费用同比降8%以上[64] - 存货下降20%，应收账款减少12%，预付账款减少54%[66] - 服务品牌GMV187.57亿元，营业收入12.36亿元，归母净利润7599.39万元[67] - 营业收入较同期降4.02%，销售毛利率比同期降4.52%[67][68] - 投资收益较同期减少405万元，资产减值损失增加1324万元[71][72] - 归母净利润同比降29%，经营性现金流净额同比增182%[73][77] - 应收账款较上年期末减少2672万元，其他应收款减少8471万元[74][75] - 存货较上年期末减少6775万元，预付款项减少4524万元[75][76] - 电商服务行业销售量降24.44%，库存量降15.95%，采购量降37.61%[82] - 商品成本同比增3.78%，劳务及其他成本降2.01%[84][85] - 2024年销售费用1.48亿元，同比减少16.04%；管理费用7368.63万元，同比减少8.46%；财务费用 -2637.90万元，同比减少6.25%；研发费用1127.12万元，同比减少32.36%；税金及附加1625.95万元，同比减少40.21%[90] - 2024年研发投入金额1127.12万元，占营业收入比例0.91%；2023年研发投入金额1666.36万元，占比1.29%；2022年研发投入金额3231.04万元，占比2.10%[92] - 2024年研发人员数量35人，较2023年的64人减少45.31%；研发人员数量占比2.55%，较2023年的3.98%减少1.43%[91] - 2024年经营活动现金流入小计22.25亿元，同比减少5.88%；现金流出小计19.82亿元，同比减少12.98%；现金流量净额2.43亿元，同比增加182.03%[94] - 2024年投资活动现金流入小计1.03亿元，同比增加68.27%；现金流出小计8268.09万元，同比减少61.93%；现金流量净额2068.14万元，同比增加113.28%[94] - 2024年筹资活动现金流入小计885万元，同比减少87.10%；现金流出小计5008.74万元，同比减少60.08%；现金流量净额 -4123.74万元，同比增加27.45%[94] - 2024年现金及现金等价物净增加额2.22亿元，同比增加279.80%[94] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元，本年度净利润为7562.80万元，差异金额为1.67亿元[96] - 投资收益28055966.16元，占利润总额比例36.76%；公允价值变动损益 -8117027.00元，占比 -10.63%；资产减值 -18573447.30元，占比 -24.33%等[98] - 2024年末货币资金1185004981.67元，占总资产比例38.62%，较年初比重增加7.92%；应收账款189787850.10元，占比6.18%，比重减少0.89% [100] - 2024年末存货277005796.92元，占总资产比例9.03%，较年初比重减少2.22%；固定资产361265829.46元，占比11.77%，比重减少1.15% [101] - 2024年末合同负债6697715.12元，占总资产比例0.22%，较年初比重增加0.14%；短期借款8000000.00元，占比0.26%，比重减少0.15% [101] - 递延所得税资产2024年末49109483.84元，占总资产比例1.60%，较年初比重增加0.45% [101] - 资本公积2024年末1401102333.73元，占总资产比例45.66%，较年初比重减少1.75% [102] - 2024年度母公司实现净利润66,149,806.73元，提取10%法定盈余公积金6,614,980.67元[173] - 截至2024年12月31日，母公司报表可分配利润为555,442,592.58元，合并报表可分配利润为1,103,464,098.96元[173] 各条业务线表现 - 公司主营业务是在“电商全域服务商 + 新消费品牌加速器”双轮驱动下提供全域电子商务服务[34] - 公司主要经营模式为品牌线上服务、线上分销及内容电商服务[35] - 品牌线上服务细分为品牌线上营销服务和品牌线上管理服务[35] - 线上分销利润来源于销售收入与采购成本及各项费用的差额[39] - 内容电商服务根据服务效果向品牌方收取服务费用以及销售提点[40] - 公司业务以创意模块为先导，运营模块为手段，售前售后及仓储物流为支撑[41] - 公司与曼秀雷敦合作项目实现全网超12亿次曝光、互动量突破3800万次[30] - 公司与毛戈平美妆大师团队打造的项目从全球87个国家、逾万件参赛作品中脱颖而出[30] - 2024年公司核心品牌管理和品牌经销业务稳健增长，全域电商业务带动主要服务品牌GMV提升[63] - 公司总代业务引入国际小众品牌，深化全渠道布局，GMV、线下渠道占比及高毛利品类贡献均提升[63] - 公司具备全域电商、一站式、精细化运营等多方面核心竞争力[50][51][52] - 公司以电商专业力等三大能力为核心建立培训体系，培养中层骨干与基层优秀人才[55] - 公司与阿里健康、天猫国际等平台深化合作，构建全域营销闭环，成功孵化多个爆款单品[59] - 公司推进数智化系统建设，研发供应链智能优化等系统，优化运营效率与成本控制[60] - 公司以“存量维稳、增量突破”为策略，拓展总代业务品牌，深化全渠道融合[61] 管理层讨论和指引 - 2025年电子商务行业进入智能化应用阶段，公司将着重建设AI智能化能力[122] - 公司将加强与智能新型消费品、机器人等新兴品牌深度合作以适应AI时代挑战[122] - 公司致力于通过全渠道运营与新兴渠道融合创新，助力品牌增长[123] - 公司将拓展与智能新型消费品及机器人品牌合作，建立专属研发协同机制[123] - 公司推广AI智能体应用，结合自研+采购应用体模式实现工作流智能化[123] - 公司AI战略扩大服务覆盖面，实现差异化服务，但存在实施风险[124] - 公司可能面临平台生态、地缘政治与政策、技术迭代风险[124][125] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以236,942,730为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 公司股票简称壹网壹创，代码300792[13] - 公司法定代表人是林振宇[13] - 公司注册地址于2020年5月22日和2023年5月18日变更，现位于浙江省杭州市钱塘区白杨街道科技园路520号2幢1层520室，邮编310018[13] - 公司办公地址在浙江省杭州市钱塘区白杨街道科技园路520号2幢1层520室，邮编310018[13] - 公司网址为https://www.topwinchance.com/，电子信箱是onechance@dajiaok.com[13] - 董事会秘书是高凡，证券事务代表是冯倩雯，联系电话和传真均为0571 - 85088289[14] - 董事会秘书电子信箱是fangao@dajiaok.com，证券事务代表电子信箱是yuqian@dajiaok.com[14] - 公司在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）披露年度报告，媒体为《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）[15] - 公司年度报告备置地点在浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路520号2幢1层520室公司证券部[15] - 公司荣获多个政府奖项及行业荣誉认证[28] - 2024年公司进行多项投资设立和股权转让，如2月投资设立北京网京电子商务有限公司，5月进行醇意咖啡（杭州）有限公司股权转让等[87] - 电子建设电商项目自有资金投入175,95.98万元，募集资金投入33,540.00万元[107] - 2019年首次公开发行股票募集资金总额76,600万元，净额68,910万元，累计使用比例88.63% [111] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额89,530万元，净额88,810万元，累计使用比例52.05% [111] - 截至2024年12月31日，2019年首次公开发行股票募集资金已使用完毕并完成注销手续[112] - 截至2024年12月31日，2021年向特定对象发行股票尚未使用募集资金余额42,586.26万元[112] - 2021年向特定对象发行股票募集资金存放专项账户余额6,238.76万元，购买银行大额存单未到期余额41,000万元[112] - 2021年向特定对象发行股票尚未使用募集资金余额与存放金额差异4,652.5万元，为利息收益等[112] - 2019年首次公开发行股票变更用途募集资金金额为0，比例为0.00% [111] - 2021年向特定对象发行股票变更用途募集资金金额为0，比例为0.00% [111] - 两次募集资金累计总额166,100万元，累计使用资金107,300万元，累计使用比例68.03% [111] - 品牌服务运营项目承诺投资35,009,74.6元，累计投入26,16,296.29元，投入进度74.61%[114] - 综合运营中心建设项目承诺投资17,302,155.7元，累计投入18,309,95元，投入进度106.09%[114] - 补充流动资金项目承诺投资16,501,01%元，累计投入16,533,2元，投入进度100%[114] - 内容运营电商管理项目承诺投资42,708元，累计投入21,356.5元，投入进度50%[114] - 品牌服务运营项目预计2021年9月27日实现效益，截至期末效益实现率为32.1%[114] - 综合运营中心建设项目预计2019年9月27日实现效益，截至期末效益实现率为3.91%[114] - 补充流动资金项目预计2019年9月27日实现效益，截至期末效益实现率为91.0%[114] - 内容运营电商管理项目预计2026年6月实现效益，截至期末效益实现率为77.5%[114] - 2021年8月20日向特定对象发行股票，仓储物流运营管理项目金额为9307.15，进度为0.00%[115] - 2021年8月20日向特定对象发行股票，研发中心及信息化建设项目金额为12166.52，进度为2.88%，预计2026年6月30日完成[115] - 2021年8月20日向特定对象发行股票，补充流动资金项目金额为24583.98，进度为99.6%[115] - 承诺投资项目小计金额为157728.95，进度为3.91%[115] - 超募资金投向小计金额为0[115] - 2024年8月26日公司召开会议审议通过《关于部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的议案》[115] - 报告期内公司募集资金投资项目仓储物流项目金额、用途情况不适用[115] - 2024年8月26日公司召开会议审议通过募集资金投资地点变更，涉及金额629[115] - 超募资金使用进展为0[115] -

杭州壹网壹创科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 2 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 247,915,513.09 | 282,061,351.69 | -12.11% | | 归属于上市公司股东的净利 | 25,997,463.08 | 29,278,802.45 | -11.21% | | 润（元） ...