上海矩子科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股 份 5,217,300 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派实施分配方案为： 以现有总股本 289,295,555 股剔除已回购股份 5,217,300 股后的 284,078,255 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），派发的现金红利共计 45,452,520.80 元（含税）； 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本（含回购股份） 折算后的每 10 股现金分红红利=现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10 股 = 45,452,520.80÷289,295,555×10 =1.571144 元（保留六位小数，不四舍五入）。本 次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价－按公司总股本折算 每股现金分红=股权登记日收盘价－0.1571144 元/股。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 202 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-042 上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开了第 三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，公司董事会决定于 2024 年 6 月 7 日以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）， 现将本次会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-041 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议通 知于 2024 年 5 月 17 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2024 年 5 月 21 日 以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《上海矩子科技股 份有限公司章程》《独立董事制度》《员工薪酬管理制 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海矩子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海矩子科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海矩子科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《上海矩子科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、孟怡律师 出席并见证公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提 ...

中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 矩子科技（300802） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢雯 | 联系电话：021-20262232 | | 保荐代表人姓名：陈静雯 | 联系电话：021-20262200 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据矩子科技2023年度内部控制自我评价 | | | 报告，公司有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-040 上海矩子科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日9:15至2024年5月15日 15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市徐汇区云锦路701号5楼西岸数智中心会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：上海矩子科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨勇先生 6、会议召开的合法性及合规性： 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为56,093.78万元，同比下降17.94%[7] - 2023年度公司归母净利润为8,243.24万元，同比下降36.07%[7] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设立内部审计部门[2] - 已披露公告与实际情况一致，内容完整[3] - 建立防止控股股东等占用资金或资源的制度[4] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[4] 项目进展 - 机器视觉检测设备产能扩张建设项目等因施工问题停工[5] - 公司对施工单位提起诉讼，相关诉讼已受理并开庭审理[5] 合规情况 - 公司业绩大幅波动受宏观经济等因素影响有合理解释[7] - 公司及股东完全履行相关承诺[8] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[8] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[8] - 公司大额资金往来具有真实交易背景及合理原因[8] - 公司重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[8] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[8] 整改情况 - 公司已按要求整改前期监管机构和保荐人发现的问题[9] - 现场检查未发现问题[9]

培训信息 - 中信证券于2024年5月7日对矩子科技进行2023年度持续督导培训[1] - 培训方式为现场及线上视频培训结合[1] - 培训人员为谢雯，对象包括公司董事、监事等相关人员[1] 培训内容与效果 - 培训内容涵盖新“国九条”等相关规定[1] - 培训使相关人员对监管规定等有更全面深刻了解[4] - 培训提高规范运作意识和对资本市场的理解，助于提升公司规范运作和信息披露水平[4]

证券代码： 300802 证券简称：矩子科技 上海矩子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日（周五） 下午 2024 10 15:00~17:00 | 5 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 | | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长 杨勇 | | | 员姓名 | 2、财务总监 吴海欣 | | | | 3、董事会秘书 刘阳 | | | | 4、独立董事 张浩 | | | | 5、保荐代表人 陈静雯 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、您好！我来自四川大决策 面对国内外市场的竞争，公司有哪 些 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入163,689,206.99元，较上年同期增长21.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润31,792,405.24元，较上年同期增长37.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额70,626,060.85元，较上年同期增长397.85%[5] - 2024年第一季度末资产总计18.56亿元，较期初18.68亿元略有下降[14] - 营业总收入1.64亿元，较上期1.35亿元增长约21.4%[17] - 营业总成本1.37亿元，较上期1.11亿元增长约23.7%[17] - 营业利润3608.67万元，较上期2744.69万元增长约31.4%[17] - 利润总额3613.11万元，较上期2720.98万元增长约32.8%[17] - 净利润3140.39万元，较上期2302.41万元增长约36.4%[17] - 持续经营净利润为31,403,947.35元，上年同期为23,024,146.87元[18] - 归属于母公司所有者的净利润为31,792,405.24元，上年同期为23,054,333.99元[18] - 基本每股收益为0.11元，上年同期为0.09元；稀释每股收益为0.11元，上年同期为0.09元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为203,519,063.99元，上年同期为111,295,495.22元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为70,626,060.85元，上年同期为14,186,094.33元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为88,287,470.00元，上年同期为 - 4,698,719.61元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 79,197,323.19元，上年同期为 - 2,980,618.62元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为95,795.14元，上年同期为 - 1,908,876.58元[22] - 现金及现金等价物净增加额为79,812,002.80元，上年同期为4,597,879.52元[22] - 期末现金及现金等价物余额为736,601,025.37元，上年同期为369,995,041.31元[22] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较上年度末减少33.41%，主要因未到期商业承兑汇票及未到期背书银行票据减少[8] - 短期借款较上年度末增长7692.18%，主要因本期贴现给银行的汇票增加[8] - 应付票据较上年度末增长86.89%，主要因本期供应商货款结算使用票据增加[8] - 应付职工薪酬较上年度末减少46.99%，主要因本期发放上年年终奖[8] - 流动负债合计1.74亿元，较期初1.37亿元增长约26.7%[15] - 非流动负债合计2322.77万元，较期初2487.50万元有所下降[15] - 货币资金期末余额7.44亿元，较期初6.66亿元增长约11.8%[14] - 交易性金融资产期末余额2.10亿元，较期初3.00亿元下降约30.0%[14] 费用及收益项目关键指标变化 - 税金及附加较上年同期增长62.86%，主要因本期应交税金及附加费用增加[8] - 投资收益较上年同期增长131.35%，主要因本期现金管理理财投资收益增加[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,818，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，杨勇持股比例31.83%，持股数量92,080,704股；上海矩子投资管理有限公司持股比例6.34%，持股数量18,336,000股等[9] - 前10名无限售条件股东中，上海矩子投资管理有限公司持有无限售条件股份数量18,336,000股，杨勇持有15,677,280股等[9] - “上海矩子科技股份有限公司回购专用证券账户”持有5,217,300股，占公司总股本的1.80%[9] 限售股份变动 - 限售股份变动中，期初限售股数合计96,537,070股，本期解除限售1,793,850股，期末限售股数合计94,743,220股[11] 股份回购情况 - 2024年1月22日公司审议通过回购公司股份方案，回购股份用于后续员工持股计划等[12] - 截至2024年2月6日，公司累计回购股份数量5,217,300股，占总股本比例1.8034%，成交总金额79,992,141.36元[12]