广东广康生化科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广东广康生化科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东广康生化科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-017 广东广康生化科技股份有限公司 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月16日召开 2023年度股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第二十一次（2023年度）会议审议通过 了《关于召开2023年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00。 网络投票时间：2024年5月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15 至下午15:00的任意时间 ...

广东广康生化科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，编制了关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告。 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-014 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股 1,850.00 万股,发行价格为 42.45 元/股，募集资金总额为人民币 785,325,000.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 697,365,696.32 元。上述募集资金已于 2023 ...

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次（2023 年度）会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次 应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中监事陈锐东以通讯表决方式 出席本次会议）。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事会秘书陈 海霞女士、保荐代表人刘恺先生、张新星先生列席了会议，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东广康生化科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 公司监事会根据 2023 年度监事会运作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》， 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事 会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 证券代码：300804 证券简称 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（彭文平） 各位股东及股东代表： 本人于 2023 年 10 月 16 日被选举为广东广康生化科技股份有限公司（以下 简称："公司"）的独立董事。在履职过程中，本人严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的有关规定，定期了解检查公司经营情况，认真履行 独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审 阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项 发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 认为，公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效 的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合 法权益，利于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎 行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提 出异议的事项，也无反对、弃权的情形报告期内，本人出席公司董事会会议和 股东大 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-021 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月7日（周二） 15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理蔡丹群先生，财务总监、董事会秘 书陈海霞女士，独立董事彭文平先生以及公司保荐代表人张新星先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月7日（周二）15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 1 / 2 广东广康生化科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

整体业绩表现 - 本报告期营业收入178,058,819.17元，较上年同期增长14.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润17,670,252.56元，较上年同期下降18.70%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.78亿元，较上期1.56亿元增长13.99%[21] - 2024年第一季度净利润1763.83万元，较上期2173.42万元下降18.84%[22] - 2024年第一季度基本每股收益0.24元，较上期0.39元下降38.46%[23] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额 - 1,495,654.65元，较上年同期减少170.47%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计9270.77万元，较上期8549.79万元增长8.43%[25] - 经营活动现金流出小计为94203360.52元，上期为83375590.58元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1495654.65元，上期为2122328.64元[26] - 投资活动现金流入小计为580638710.89元；投资活动现金流出小计为522167476.49元，上期为31495850.03元；投资活动产生的现金流量净额为58471234.40元，上期为 - 31495850.03元[26] - 筹资活动现金流入小计为101116615.87元，上期为50320620.18元；筹资活动现金流出小计为97306492.57元，上期为7386519.88元；筹资活动产生的现金流量净额为3810123.30元，上期为42934100.30元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为633802.58元，上期为 - 275515.67元[26] - 现金及现金等价物净增加额为61419505.63元，上期为13285063.24元[26] - 期初现金及现金等价物余额为348933270.04元，上期为8626018.12元[26] - 期末现金及现金等价物余额为410352775.67元，上期为21911081.36元[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为23098001.48元，上期为23320504.78元[26] - 支付的各项税费为2029738.53元，上期为2824141.49元[26] - 支付其他与经营活动有关的现金为10569857.83元，上期为3219629.39元[26] 资产负债情况 - 应收账款本报告期末较期初增长43.22%，因销售收入增加[9] - 预付款项本报告期末较期初增长90.03%，因预付制剂采购款[9] - 其他应收款本报告期末较期初下降62.73%，因收回子公司购买土地使用权保证金1440万元[9] - 合同负债本报告期末较期初下降35.61%，因预收货款减少[9] - 应交税费本报告期末较期初增长842.16%，因本期应交企业所得税增加[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额432,500,005.74元，期初余额368,001,654.71元[17] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额110,000,000.00元，期初余额135,049,605.83元[17] - 2024年3月31日应收账款期末余额199,586,462.74元，期初余额139,352,137.91元[17] - 2024年3月31日固定资产期末余额495,500,254.17元，期初余额508,508,240.22元[18] - 2024年3月31日在建工程期末余额134,615,935.54元，期初余额110,259,466.14元[18] - 2024年3月31日短期借款期末余额182,484,606.87元，期初余额217,337,131.55元[18] - 2024年3月31日应付票据期末余额137,759,152.49元，期初余额106,108,139.43元[18] - 2024年3月31日资产总计期末余额1,841,801,467.55元，期初余额1,831,102,296.46元[18] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额482,221,786.11元，期初余额489,498,084.54元[18] - 2024年第一季度末负债合计5.37亿元，较期初5.45亿元下降1.64%[19] - 2024年第一季度末所有者权益合计13.05亿元，较期初12.86亿元增长1.44%[19] 费用情况 - 本报告期销售费用较上年同期增长52.63%，因出口销售同比增长致出口报关费增加[10] - 2024年第一季度销售费用205.74万元，较上期134.80万元增长52.62%[22] - 2024年第一季度管理费用1399.50万元，较上期901.01万元增长55.33%[22] - 2024年第一季度研发费用437.99万元，较上期646.28万元下降32.23%[22] - 2024年第一季度财务费用139.41万元，较上期289.69万元下降51.87%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,631[12] 公司战略与市场情况 - 2024年一季度公司践行“差异化、小众化”战略，下游市场和与主要客户业务合作逐步恢复，产能利用率提升[15]

广东广康生化科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 广东广康生化科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，广 东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事彭文平、 黄志威、张志祥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事彭文平、黄志威、张志祥的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 / 1 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄志威） 各位股东及股东代表： 作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年度，本人定期 了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作 为法律背景的独立董事，本人密切关注公司的公司治理、内部控制和规范运作， 积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出 合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988 年 10 月至 1991 年 11 月，在万宝电器集团公司审计法律部任干部；1991 年 11 月至 2000 年 1 月，在新华社广东分社体育参考报社任记者；1999 年 9 月至 2002 年 7 月，在中山大学攻读硕士研究生 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-006 根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 等相关规定，公司本次通过高新技术企业重新认定后，在证书有效期内（即 2023 年、 2024 年、2025 年）将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的 税率缴纳企业所得税。鉴于公司 2023 年已根据相关规定暂按 15%的税率预缴企业所 得税，因此上述税收优惠政策不会对公司已披露的 2023 年度业绩预告的主要财务数 据和指标产生影响。 特此公告。 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过了高新技术企业的重 新认定，并于近日收到了《高新技术企业证书》，证书具体情况如下： 1、企业名称：广东广康生化科技股份有限公司 2、证书编号：GR202344006530 3、发证时间：2023 年 12 月 28 日 4、有效期：三年 5、批准机关：广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局 广东 ...