公司治理与董事会决议 - 公司于2026年2月6日召开第五届董事会第八次会议，9名董事全部出席，会议审议并通过了多项议案 [31] - 董事会全票通过修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案，旨在规避汇率风险、控制经营风险并完善管理机制 [32][34][35] - 董事会全票通过为全资子公司鸣志国贸提供不超过人民币3,500万元连带责任保证担保的议案，以支持其与松下中国的电子元器件业务 [36][38][39] - 董事会全票通过为全资子公司鸣志茵德斯申请综合授信提供不超过人民币80,000万元或等值外币担保的议案，该议案尚需提交股东会审议 [40][41] - 董事会全票通过决定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会 [41] 对外担保事项 - 公司为全资子公司鸣志国贸提供担保，担保金额不超过人民币3,500万元，用于保证其与松下中国自2026年4月1日至2027年3月31日期间的电子元器件业务合同履行 [1] - 该担保为无条件和不可撤销的最高额连带责任保证，担保期限自董事会通过日至相关交易最后一笔付款义务期满后半年 [3][5] - 公司拟为另一全资子公司鸣志茵德斯向银行申请综合授信提供连带责任担保，担保总额不超过人民币80,000万元或等值外币，担保期限不超过15年 [23][24] - 为鸣志茵德斯提供的综合授信用途广泛，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资及外汇衍生品业务等，授信额度可滚动使用 [24] - 截至公告日，公司及子公司实际对外担保总额为人民币31,500.00万元，约占公司最近一期经审计净资产的10.78%，均为对控股子公司的担保，无逾期或涉诉担保 [8][29] 制度修订与风险管理 - 公司修订《外汇衍生品交易业务管理制度》，目的是规避汇率波动风险、控制经营风险、提高竞争力并规范相关业务管理与信息披露 [10][11][32] 股东会安排 - 公司定于2026年2月27日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于上海闵行区，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [12][41] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [12][13] - 会议将审议包括《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》在内的多项议案，该议案需对中小投资者单独计票 [13][41] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2026年2月24日至2月26日的工作日 [16][17]

公司外汇风险管理策略 - 公司公告为进一步提高应对外汇波动风险的能力 更好地规避和防范外汇汇率及利率波动风险 增强财务稳健性 有必要根据具体情况适度开展外汇衍生品交易 [1] - 外汇衍生品交易主体包含立讯精密及其子公司和孙公司 [1] - 开展外汇衍生品交易业务期限不超过一年 任意时点累计折合等值金额不超过四十九亿美元 [1] 交易授权与执行安排 - 未来年度的交易额度公司将根据实际需求履行相应的审议程序及信息披露义务 [1] - 如单笔交易的存续期超过了授权期限 则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止 [1]

公司公告核心内容 - 立讯精密发布公告，计划开展外汇衍生品交易业务，旨在提高应对外汇波动风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性 [1] 交易业务具体安排 - 外汇衍生品交易主体包含立讯精密及其子公司、孙公司 [1] - 授权开展外汇衍生品交易业务的期限不超过一年 [1] - 授权额度为任意时点累计折合等值不超过四十九亿美元 [1] - 未来年度的交易额度公司将根据实际需求履行相应的审议程序及信息披露义务 [1] - 如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止 [1]

2026年度委托理财计划 - 公司计划利用暂时闲置自有资金进行委托理财，旨在提高资金使用效率并增加投资收益 [3] - 委托理财额度分为两类：结构性存款单日最高余额不超过300亿元，银行理财产品、收益凭证产品及资产管理计划单日最高余额不超过200亿元 [2][4] - 授权期限自2026年1月26日董事会审议通过之日起12个月内有效 [5] - 投资产品需经过严格筛选，风险等级为R2及以下，实际收益受市场等多种因素影响存在不确定性 [7] - 公司已制定相关制度并成立理财工作小组，由专人跟踪产品运行并建立台账，审计部门有权进行监督与检查 [9][10] - 该计划不会影响公司日常运营与主营业务发展，相关会计处理将遵循《企业会计准则》第22号、37号及39号等规定 [11] 2026年度外汇衍生品交易 - 公司计划开展外汇衍生品交易，目的为套期保值，以管理汇率及利率波动风险，增强财务稳健性 [14][15] - 交易品种包括外汇远期合约、货币掉期、利率掉期、结构性远期合约等 [14][18] - 交易额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过600,000万元人民币（或等值货币），额度可循环滚动使用 [14][16] - 交易资金来源为公司及下属子公司自有资金，交易对手仅限于银行及具备资格的金融机构 [17][18] - 授权期限自2026年1月26日董事会审议通过之日起12个月内有效 [19] - 交易存在市场风险、金融机构违约风险、内部控制风险及技术风险 [20][21] - 公司已制定《外汇资金衍生产品业务管理办法》，坚持汇率中性原则，仅进行套期保值交易，并建立严格内部审批流程与交易台账 [22][23] - 相关会计处理将遵循《企业会计准则》第22号、24号及37号等规定 [23]

公司近期资本运作与财务安排 - 公司于2025年向特定对象非公开发行股票41,841,004股，发行价格为7.17元/股，募集资金总额为人民币299,999,998.68元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币295,166,945.90元，该资金已于2025年12月30日到账 [6][7] - 因完成向特定对象发行股票，公司股份总数由934,916,069股增加至976,757,073股，注册资本相应由人民币934,916,069元变更为人民币976,757,073元 [67] - 公司董事会于2026年1月26日召开第十一届董事会第十五次会议，以通讯表决方式全票通过了包括经营计划、外汇衍生品交易、现金管理及变更注册资本在内的多项议案 [55][56][58][59] 闲置募集资金现金管理计划 - 公司计划使用最高额度不超过人民币2.80亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月 [3][5] - 现金管理的投资产品限定为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等，且不得用于质押或证券投资 [2][9] - 此次现金管理的资金来源为2025年非公开发行股票所募集的闲置资金，截至公告日，募集资金尚未投入项目，公司正履行国资审批程序以向子公司增资 [6][8] - 董事会授权由总裁、财务总监等组成的资金管理委员会行使投资决策权，现金管理收益归公司所有，到期后资金将归还至募集资金专户 [10][11] 外汇衍生品交易业务计划 - 为规避外汇风险，公司及控股子公司计划2026年度开展外汇衍生品交易业务，交易币种为美元和欧元，任一时点交易金额不超过800万美元和1200万欧元（等值人民币1.54亿元） [25] - 交易品种包括远期结售汇、外汇期权、货币互换等，以锁定利润、防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易 [25][27] - 开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金，交易将占用金融机构外汇授信额度或需缴纳保证金 [25] - 公司已制定相关管理制度，并计划选择结构简单、风险可控的产品类型，审慎选择交易对手方以控制市场风险、信用风险等 [32][33] 闲置自有资金现金管理计划 - 公司计划在2026年度使用最高额度不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用 [41] - 投资产品范围为期限在12个月以内、风险等级在商业银行R2级（含）以下的稳健型理财产品，包括银行、证券公司发行的低风险产品 [43] - 该金额占公司最近一期经审计归母净资产的14.49%，占最近一期期末归母净资产的14.11%，在董事会审批权限内，无需提交股东会审议 [46] - 董事会同样授权资金管理委员会负责管理该理财计划，旨在提升资金使用效率和收益，不影响公司主营业务发展 [40][44] 公司治理与内部控制 - 公司已对募集资金实行专户存储，并与子公司、开户行、保荐人签订了监管协议 [7] - 对于各项现金管理及外汇衍生品交易业务，公司均制定了相应的风险控制措施，包括严格遵守审慎投资原则、执行投资实施程序、及时跟踪产品投向、加强日常监管及履行信息披露义务 [17][18][19][48][49] - 保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理及开展外汇衍生品交易业务的事项进行了核查，并出具了无异议的明确意见 [21][36] - 根据股东大会授权，本次因发行股票导致的注册资本及《公司章程》变更无需再提交股东会审议，由董事会及授权人士办理相关手续 [69][70]

交易与股价表现 - 截至2026年1月26日收盘，耀皮玻璃股价报收于8.66元，下跌2.26%，当日成交额为1.41亿元，换手率为2.16%，成交量为16.16万手 [1] - 1月26日主力资金净流出2230.2万元，占总成交额15.87%，散户资金净流入2305.06万元，占总成交额16.4% [1][3] 董事会决议与经营计划 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2026年1月26日召开，审议并通过了2025年度经营报告及2026年度经营计划等多项议案，所有议案均获全票通过 [1] 资金管理计划 - 公司拟使用最高额度不超过人民币2.80亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品 [2][3] - 上述募集资金来源于2025年向特定对象非公开发行股票，净额为295,166,945.90元 [2] - 公司同意2026年度使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限在12个月以内、风险等级为R2及以下的稳健型理财产品 [4] 外汇衍生品交易业务 - 公司计划在2026年度开展外汇衍生品交易业务，以规避汇率波动风险，交易品种包括远期结售汇、外汇期权等，主要结算币种为美元和欧元 [2] - 预计任一日持有的最高合约价值不超过800万美元、1200万欧元（等值于人民币1.54亿元），资金来源为自有资金，交易期限为12个月 [2][3] 股本与注册资本变更 - 公司因完成向特定对象发行股票41,841,004股，股份总数由934,916,069股变更为976,757,073股，注册资本由934,916,069元变更为976,757,073元 [3] - 据此修订《公司章程》相关条款，本次修订无需提交股东大会审议 [3][4]

股价与市值表现 - 截至2026年1月23日收盘，公司股价报81.93元，较上周的84.95元下跌3.56% [1] - 本周股价波动较大，1月19日盘中最高触及87.78元，为近一年最高点，1月22日盘中最低报74.92元 [1] - 公司当前最新总市值为198.3亿元，在光伏设备板块64家公司中市值排名第29位，在全部A股5182家公司中排名第1098位 [1] 募投项目进展与资金管理 - 公司拟将首次公开发行股票的两个募投项目结项，分别为“江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目”和“专用电子功能材料工厂及研发中心建设项目” [2] - 项目结项后，节余募集资金合计9,556.20万元将永久补充公司流动资金 [2] - 节余资金主要来源于公司加强成本控制、优化资源配置以及闲置募集资金现金管理产生的收益和利息收入 [2] - 该事项已通过董事会审计委员会和董事会审议，并获得保荐机构无异议 [2] 外汇风险管理 - 为规避外汇市场风险并防范汇率波动对业绩的影响，公司拟开展外汇衍生品交易业务 [3] - 交易品种包括远期结售汇、货币掉期、外汇期权等 [3] - 业务交易期限为2026年1月20日至2027年1月19日，额度内可循环使用 [3] - 公司规定，任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元人民币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2亿元人民币，资金来源为自有资金 [3] - 公司强调相关交易不以投机为目的，并已由董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [3]

股价表现与交易数据 - 2026年1月22日，腾达科技触及涨停，涨停价25.6元，涨幅10.01% [1] - 公司总市值51.20亿元，流通市值17.23亿元，总成交额2.83亿元 [1] 财务表现与分红政策 - 公司展现出积极的财务表现，2026年前三季度扣非净利润6036.55万元，同比大增34.95% [2] - 经营活动现金流净额8340万元，同比大增522.91%，体现了较强的盈利能力和资金回笼能力 [2] - 公司实行稳定的现金分红政策，为每10股派1元，合计2000万元，占净利润31.6%，显示出良好的现金流状况 [2] 资金管理与风险控制 - 公司有20亿元外汇衍生品交易额度用于外汇风险对冲，能有效管理汇率波动风险 [2] - 公司使用6亿元闲置资金进行现金管理，提高了资金使用效率 [2] - 2026年关联交易预计总额较2025年下降22.8%，一定程度上降低了关联交易依赖风险 [2] 行业前景与公司治理 - 紧固件行业在高铁、核电、新能源等众多领域有广泛应用，随着这些行业的发展，对紧固件的需求也可能增加，形成行业利好 [2] - 公司高票通过融资额度等关键议案，体现了公司治理结构规范，增强了投资者信心 [2] 市场资金与技术面推测 - 从资金流向角度推测，涨停可能吸引了市场资金关注，形成股价上涨动力 [2]

董事会决议与公司治理 - 公司于2026年1月21日召开第四届董事会第十八次会议，8名董事全部出席，审议并通过了多项年度计划及专项议案 [2][3][4] - 会议审议通过了2026年经营计划、投资计划及资本性支出预算，其中投资计划尚需提交股东会审议 [4][5][6] - 会议审议通过了2026年重大经营风险预测评估报告、内部审计计划及2025年度企业管治报告 [6][8][10] - 会议批准了高级管理人员2026年度业绩合同，关联董事庞松涛回避表决，结果为7票同意 [12] - 会议批准聘任周建平先生为公司总法律顾问，任期自2026年1月21日至2027年12月31日，其兼任此职不额外领取薪酬 [16][17] - 会议批准变更公司外聘联席公司秘书及H股授权代表 [18][19] 重大资本项目进展 - 董事会批准了广东陆丰核电5、6号机组的初步设计概算方案，审定概算建成价为407.52亿元，项目总投资为444.11亿元 [20] - 陆丰5、6号机组分别于2022年9月和2023年8月开工建设，由公司全资子公司中广核粤东（陆丰）核电有限公司负责建设 [20] 外汇风险管理与关联交易 - 为加强汇率风险管理，董事会同意下属子公司广东核电合营有限公司和台山核电合营有限公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务 [13] - 该外汇衍生品交易构成与关联方中广核财务有限责任公司的关联交易，关联董事杨长利、庞松涛、李历回避表决，议案获其余5名非关联董事全票通过 [13][32] - 合营公司拟开展远期结汇套期保值业务，2026年累计交易金额不超过12.00亿元人民币，以管理其美元收入与人民币支出间的汇率风险 [31][34][36] - 台山核电拟开展远期购汇套期保值业务，2026年累计交易金额不超过1.00亿欧元，以管理其人民币收入与欧元债务还款（2026年到期本息1.00亿欧元）间的汇率风险 [31][35] - 交易对手为银行类金融机构及关联方中广核财务有限责任公司，交易遵循市场化定价原则，以银行间市场报价为基础加点，旨在覆盖手续费 [31][40][56] - 独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会及保荐人均对该关联交易事项发表了无异议的核查意见 [14][32][70][71] 关联方财务公司概况 - 关联交易对手中广核财务有限责任公司是中广核集团控股的银行业非银行金融机构，注册资本为50亿元人民币 [48] - 财务公司2024年经审计的营业总收入约为7.49亿元，净利润约为3.96亿元，资产总额约为394.06亿元 [50][51] - 截至2025年12月31日（未经审计），财务公司总资产约为417.72亿元，净资产约为68.84亿元 [51]

交易与资金情况 - 截至2026年1月20日收盘，公司股价报收于13.21元，下跌1.34% [1] - 当日换手率为0.78%，成交量为3.07万手，成交额为4078.35万元 [1] - 1月20日主力资金净流出65.05万元，游资资金净流入28.52万元，散户资金净流入36.53万元 [1] 董事会决议与股东会安排 - 公司于2026年1月19日召开第四届董事会第十六次会议，会议全票通过了多项议案 [1] - 通过的议案包括：2026年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品、2026年度开展外汇衍生品交易、2026年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易、以及召开2026年第一次临时股东会 [1] - 部分议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联董事对关联交易议案已回避表决 [1] - 公司定于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年1月29日 [1] - 股东会将审议关于理财、外汇衍生品交易及商品期货套期保值的议案，其中商品期货套期保值议案为关联交易，关联股东需回避表决 [1] 商品期货套期保值业务 - 公司及子公司拟在2026年度开展商品期货套期保值业务，以规避原材料价格波动风险 [2] - 该业务交易保证金上限不超过人民币500万元，交易总额不超过人民币5000万元，资金来源为自有资金 [2] - 公司将通过关联方国贸期货开展业务，预计支付服务费不超过人民币50万元 [2] - 由于国贸控股间接控制公司及国贸期货，该交易构成关联交易，尚需股东会批准 [2] - 公司已制定《衍生品投资管理制度》并采取多项风险控制措施，董事会认为该业务有助于增强公司财务稳健性和盈利能力 [2] 外汇衍生品交易业务 - 因进出口业务占比较高，主要结售汇币种为美元，为防范汇率波动风险，公司拟在2026年度开展外汇衍生品交易业务 [2] - 交易品种包括外汇远期、掉期、期权等，任意时点余额不超过美元5亿元，额度可循环使用 [2][3][4] - 业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金，且不进行投机性交易 [2][4] - 该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后生效 [4] - 公司已制定《衍生品投资管理制度》，明确风险控制措施，确保交易以套期保值为目的，不影响主营业务发展 [2] 闲置资金理财计划 - 公司计划使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品 [5] - 投资期限不超过三十六个月，额度可滚动使用 [5] - 投资范围包括商业银行、信托及其他金融机构发行的R1及R2等级理财产品，要求安全性高、流动性好、稳健型、风险可控 [5] - 该事项需经公司2026年第一次临时股东会审议通过后生效，不影响公司正常经营资金需求 [5]