公司治理与可持续发展 - 公司已建立并披露了可持续发展治理体系，设立了战略与可持续发展委员会作为负责机构，并建立了每年4次的内部报告机制及《兆易创新环境、社会和公司治理管理办法》等监督制度 [3] - 公司已通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通，并完成了双重重要性评估 [3] - 2025年度环境、社会和治理报告已经董事会审议通过，并由毕马威华振会计师事务所对报告全文或部分议题、指标出具了鉴证报告 [1][2] 股本与注册资本变动 - 因2021年股权激励计划第四个行权期行权，公司新增A股股份571,379股，A股总股本增至667,849,351股 [4] - 公司于2026年1月完成H股发行上市（行使超额配售权前为28,915,800股），并于2026年2月悉数行使超额配售权，额外发行4,337,300股H股，H股总股本增至33,253,100股 [4] - 综上，公司总股本由667,277,972股变更为701,102,451股，注册资本由人民币667,277,972元变更为人民币701,102,451元，并相应修订《公司章程》 [4][5] 募集资金使用与管理 - 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金223,218.39万元，剩余募集资金（含临时补流）为248,307.54万元 [9] - 公司计划使用不超过13亿元闲置A股募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过起不超过12个月，该议案已获董事会通过 [8][9][10] - 公司计划使用最高额度不超过12亿元的闲置A股募集资金进行现金管理（购买安全性高、流动性好的保本型产品），并将现金管理余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过起一年内有效 [37][38][39] - 公司2020年非公开发行A股实际募集资金净额为428,443.86万元，原计划用于“DRAM芯片研发及产业化项目”和补充流动资金 [15][42] - 2024年，公司经股东会审议调整了募投项目，将“DRAM芯片研发及产业化项目”总投资由399,173.60万元调减至357,018.51万元，拟投入募集资金由332,402.35万元调减至282,413.75万元，并新增“汽车电子芯片研发及产业化项目”（拟投入募集资金70,644.12万元）及将部分募集资金永久补充流动资金 [30][42] - 截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为17亿元，未使用闲置募集资金进行现金管理 [22][23] - 公司已就募集资金与保荐机构及商业银行签署了多项监管协议，并开设专项账户实行专户存储管理 [17][18] - 会计师事务所与保荐机构均认为公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用符合相关法规，披露情况真实、准确、完整 [32][33][34] 研发项目进展与规划 - “DRAM芯片研发及产业化项目”因高端设备交货周期长及2025年实现技术突破节约了设备成本，导致当期投入较少，未来三年随着多个项目进入流片关键节点及更新代际存储芯片研发启动，募集资金投入力度预计将提升 [34] - “汽车电子芯片研发及产业化项目”初期主要由自有资金支持，随着技术攻关完成，预计2026年至2028年将分批启动多类采用更高阶工艺的车规项目研发，相关资本性支出及人工投入预计将大幅增加 [35] - 公司为“DRAM芯片研发及产业化项目”及“汽车电子芯片研发及产业化项目”增加了多个全资子公司及孙公司作为实施主体，并使用募集资金向其增资，以整合资源、提高资金使用效率 [27][28][29] 利润分配方案 - 公司2025年度拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），合计拟派发现金红利约5.25亿元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的31.88% [52][53] - 2025年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为16.48亿元，母公司累计可供分配利润为56.24亿元 [52] - 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，尚需提交2025年年度股东会审议通过 [52][53][55] 外汇风险管理 - 由于境外销售业务占比较大且主要采用美元结算，为规避汇率风险，公司及子公司计划2026年度开展总额度不超过6亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务 [60][61] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易 [61][64] - 预计动用的保证金和权利金不超过3,000万美元，资金来源为公司自有资金，非募集资金 [62][63]

公司决策与业务授权 - 福耀玻璃董事局审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意在未来12个月内开展相关业务 [1][5] - 公司董事局已授权董事长或其授权人士在5亿美元额度内具体实施交易并签署文件 [3][8] 交易核心要素与目的 - 交易目的为套期保值，旨在防范和降低外汇汇率和利率波动对经营业绩的影响 [1][3][6][8] - 交易品种包括远期、掉期、期权、利率互换等 [2][7] - 最高合约价值不超过5亿美元或等值外币 [1][2][5][7] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金 [1][2][5][7] - 交易期限为2026年3月17日至2027年3月16日 [2][7] 业务背景与战略意义 - 随着公司海外销售规模持续扩大，销售回款主要以美元、欧元为主，汇率波动已成为影响公司业绩稳定性的重要因素 [1][6] - 作为全球汽车玻璃行业龙头企业，福耀玻璃海外业务占比显著 [3][8] - 市场分析人士指出，此次推出外汇对冲机制有助于稳定公司盈利预期，增强财务稳健性，符合公司国际化发展战略需要 [3][8] 交易操作与风险管理 - 公司将与具有资质、经营稳健且资信良好的金融机构合作 [3][8] - 在额度范围内循环滚动使用资金，交易收益可进行再交易，但任一时点交易金额（含收益再投资）不得超过5亿美元上限 [3][8] - 公司制定了系列风险控制措施，包括仅与经批准的金融机构交易、建立内部审批流程和台账管理、持续跟踪市场价格并评估风险敞口、制定专门管理制度等 [3][8] 会计处理 - 公司将依据《企业会计准则》进行核算，但本次套期保值业务不符合套期会计适用条件，因此不采取套期会计进行确认和计量 [3][8]

公司治理与董事会决议 - 公司于2026年2月6日召开第五届董事会第八次会议，9名董事全部出席，会议审议并通过了多项议案 [31] - 董事会全票通过修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案，旨在规避汇率风险、控制经营风险并完善管理机制 [32][34][35] - 董事会全票通过为全资子公司鸣志国贸提供不超过人民币3,500万元连带责任保证担保的议案，以支持其与松下中国的电子元器件业务 [36][38][39] - 董事会全票通过为全资子公司鸣志茵德斯申请综合授信提供不超过人民币80,000万元或等值外币担保的议案，该议案尚需提交股东会审议 [40][41] - 董事会全票通过决定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会 [41] 对外担保事项 - 公司为全资子公司鸣志国贸提供担保，担保金额不超过人民币3,500万元，用于保证其与松下中国自2026年4月1日至2027年3月31日期间的电子元器件业务合同履行 [1] - 该担保为无条件和不可撤销的最高额连带责任保证，担保期限自董事会通过日至相关交易最后一笔付款义务期满后半年 [3][5] - 公司拟为另一全资子公司鸣志茵德斯向银行申请综合授信提供连带责任担保，担保总额不超过人民币80,000万元或等值外币，担保期限不超过15年 [23][24] - 为鸣志茵德斯提供的综合授信用途广泛，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资及外汇衍生品业务等，授信额度可滚动使用 [24] - 截至公告日，公司及子公司实际对外担保总额为人民币31,500.00万元，约占公司最近一期经审计净资产的10.78%，均为对控股子公司的担保，无逾期或涉诉担保 [8][29] 制度修订与风险管理 - 公司修订《外汇衍生品交易业务管理制度》，目的是规避汇率波动风险、控制经营风险、提高竞争力并规范相关业务管理与信息披露 [10][11][32] 股东会安排 - 公司定于2026年2月27日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于上海闵行区，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [12][41] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [12][13] - 会议将审议包括《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》在内的多项议案，该议案需对中小投资者单独计票 [13][41] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2026年2月24日至2月26日的工作日 [16][17]

公司外汇风险管理策略 - 公司公告为进一步提高应对外汇波动风险的能力 更好地规避和防范外汇汇率及利率波动风险 增强财务稳健性 有必要根据具体情况适度开展外汇衍生品交易 [1] - 外汇衍生品交易主体包含立讯精密及其子公司和孙公司 [1] - 开展外汇衍生品交易业务期限不超过一年 任意时点累计折合等值金额不超过四十九亿美元 [1] 交易授权与执行安排 - 未来年度的交易额度公司将根据实际需求履行相应的审议程序及信息披露义务 [1] - 如单笔交易的存续期超过了授权期限 则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止 [1]

公司公告核心内容 - 立讯精密发布公告，计划开展外汇衍生品交易业务，旨在提高应对外汇波动风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性 [1] 交易业务具体安排 - 外汇衍生品交易主体包含立讯精密及其子公司、孙公司 [1] - 授权开展外汇衍生品交易业务的期限不超过一年 [1] - 授权额度为任意时点累计折合等值不超过四十九亿美元 [1] - 未来年度的交易额度公司将根据实际需求履行相应的审议程序及信息披露义务 [1] - 如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止 [1]

2026年度委托理财计划 - 公司计划利用暂时闲置自有资金进行委托理财，旨在提高资金使用效率并增加投资收益 [3] - 委托理财额度分为两类：结构性存款单日最高余额不超过300亿元，银行理财产品、收益凭证产品及资产管理计划单日最高余额不超过200亿元 [2][4] - 授权期限自2026年1月26日董事会审议通过之日起12个月内有效 [5] - 投资产品需经过严格筛选，风险等级为R2及以下，实际收益受市场等多种因素影响存在不确定性 [7] - 公司已制定相关制度并成立理财工作小组，由专人跟踪产品运行并建立台账，审计部门有权进行监督与检查 [9][10] - 该计划不会影响公司日常运营与主营业务发展，相关会计处理将遵循《企业会计准则》第22号、37号及39号等规定 [11] 2026年度外汇衍生品交易 - 公司计划开展外汇衍生品交易，目的为套期保值，以管理汇率及利率波动风险，增强财务稳健性 [14][15] - 交易品种包括外汇远期合约、货币掉期、利率掉期、结构性远期合约等 [14][18] - 交易额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过600,000万元人民币（或等值货币），额度可循环滚动使用 [14][16] - 交易资金来源为公司及下属子公司自有资金，交易对手仅限于银行及具备资格的金融机构 [17][18] - 授权期限自2026年1月26日董事会审议通过之日起12个月内有效 [19] - 交易存在市场风险、金融机构违约风险、内部控制风险及技术风险 [20][21] - 公司已制定《外汇资金衍生产品业务管理办法》，坚持汇率中性原则，仅进行套期保值交易，并建立严格内部审批流程与交易台账 [22][23] - 相关会计处理将遵循《企业会计准则》第22号、24号及37号等规定 [23]

公司近期资本运作与财务安排 - 公司于2025年向特定对象非公开发行股票41,841,004股，发行价格为7.17元/股，募集资金总额为人民币299,999,998.68元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币295,166,945.90元，该资金已于2025年12月30日到账 [6][7] - 因完成向特定对象发行股票，公司股份总数由934,916,069股增加至976,757,073股，注册资本相应由人民币934,916,069元变更为人民币976,757,073元 [67] - 公司董事会于2026年1月26日召开第十一届董事会第十五次会议，以通讯表决方式全票通过了包括经营计划、外汇衍生品交易、现金管理及变更注册资本在内的多项议案 [55][56][58][59] 闲置募集资金现金管理计划 - 公司计划使用最高额度不超过人民币2.80亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月 [3][5] - 现金管理的投资产品限定为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等，且不得用于质押或证券投资 [2][9] - 此次现金管理的资金来源为2025年非公开发行股票所募集的闲置资金，截至公告日，募集资金尚未投入项目，公司正履行国资审批程序以向子公司增资 [6][8] - 董事会授权由总裁、财务总监等组成的资金管理委员会行使投资决策权，现金管理收益归公司所有，到期后资金将归还至募集资金专户 [10][11] 外汇衍生品交易业务计划 - 为规避外汇风险，公司及控股子公司计划2026年度开展外汇衍生品交易业务，交易币种为美元和欧元，任一时点交易金额不超过800万美元和1200万欧元（等值人民币1.54亿元） [25] - 交易品种包括远期结售汇、外汇期权、货币互换等，以锁定利润、防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易 [25][27] - 开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金，交易将占用金融机构外汇授信额度或需缴纳保证金 [25] - 公司已制定相关管理制度，并计划选择结构简单、风险可控的产品类型，审慎选择交易对手方以控制市场风险、信用风险等 [32][33] 闲置自有资金现金管理计划 - 公司计划在2026年度使用最高额度不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用 [41] - 投资产品范围为期限在12个月以内、风险等级在商业银行R2级（含）以下的稳健型理财产品，包括银行、证券公司发行的低风险产品 [43] - 该金额占公司最近一期经审计归母净资产的14.49%，占最近一期期末归母净资产的14.11%，在董事会审批权限内，无需提交股东会审议 [46] - 董事会同样授权资金管理委员会负责管理该理财计划，旨在提升资金使用效率和收益，不影响公司主营业务发展 [40][44] 公司治理与内部控制 - 公司已对募集资金实行专户存储，并与子公司、开户行、保荐人签订了监管协议 [7] - 对于各项现金管理及外汇衍生品交易业务，公司均制定了相应的风险控制措施，包括严格遵守审慎投资原则、执行投资实施程序、及时跟踪产品投向、加强日常监管及履行信息披露义务 [17][18][19][48][49] - 保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理及开展外汇衍生品交易业务的事项进行了核查，并出具了无异议的明确意见 [21][36] - 根据股东大会授权，本次因发行股票导致的注册资本及《公司章程》变更无需再提交股东会审议，由董事会及授权人士办理相关手续 [69][70]

交易与股价表现 - 截至2026年1月26日收盘，耀皮玻璃股价报收于8.66元，下跌2.26%，当日成交额为1.41亿元，换手率为2.16%，成交量为16.16万手 [1] - 1月26日主力资金净流出2230.2万元，占总成交额15.87%，散户资金净流入2305.06万元，占总成交额16.4% [1][3] 董事会决议与经营计划 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2026年1月26日召开，审议并通过了2025年度经营报告及2026年度经营计划等多项议案，所有议案均获全票通过 [1] 资金管理计划 - 公司拟使用最高额度不超过人民币2.80亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品 [2][3] - 上述募集资金来源于2025年向特定对象非公开发行股票，净额为295,166,945.90元 [2] - 公司同意2026年度使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限在12个月以内、风险等级为R2及以下的稳健型理财产品 [4] 外汇衍生品交易业务 - 公司计划在2026年度开展外汇衍生品交易业务，以规避汇率波动风险，交易品种包括远期结售汇、外汇期权等，主要结算币种为美元和欧元 [2] - 预计任一日持有的最高合约价值不超过800万美元、1200万欧元（等值于人民币1.54亿元），资金来源为自有资金，交易期限为12个月 [2][3] 股本与注册资本变更 - 公司因完成向特定对象发行股票41,841,004股，股份总数由934,916,069股变更为976,757,073股，注册资本由934,916,069元变更为976,757,073元 [3] - 据此修订《公司章程》相关条款，本次修订无需提交股东大会审议 [3][4]

股价与市值表现 - 截至2026年1月23日收盘，公司股价报81.93元，较上周的84.95元下跌3.56% [1] - 本周股价波动较大，1月19日盘中最高触及87.78元，为近一年最高点，1月22日盘中最低报74.92元 [1] - 公司当前最新总市值为198.3亿元，在光伏设备板块64家公司中市值排名第29位，在全部A股5182家公司中排名第1098位 [1] 募投项目进展与资金管理 - 公司拟将首次公开发行股票的两个募投项目结项，分别为“江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目”和“专用电子功能材料工厂及研发中心建设项目” [2] - 项目结项后，节余募集资金合计9,556.20万元将永久补充公司流动资金 [2] - 节余资金主要来源于公司加强成本控制、优化资源配置以及闲置募集资金现金管理产生的收益和利息收入 [2] - 该事项已通过董事会审计委员会和董事会审议，并获得保荐机构无异议 [2] 外汇风险管理 - 为规避外汇市场风险并防范汇率波动对业绩的影响，公司拟开展外汇衍生品交易业务 [3] - 交易品种包括远期结售汇、货币掉期、外汇期权等 [3] - 业务交易期限为2026年1月20日至2027年1月19日，额度内可循环使用 [3] - 公司规定，任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元人民币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2亿元人民币，资金来源为自有资金 [3] - 公司强调相关交易不以投机为目的，并已由董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [3]

股价表现与交易数据 - 2026年1月22日，腾达科技触及涨停，涨停价25.6元，涨幅10.01% [1] - 公司总市值51.20亿元，流通市值17.23亿元，总成交额2.83亿元 [1] 财务表现与分红政策 - 公司展现出积极的财务表现，2026年前三季度扣非净利润6036.55万元，同比大增34.95% [2] - 经营活动现金流净额8340万元，同比大增522.91%，体现了较强的盈利能力和资金回笼能力 [2] - 公司实行稳定的现金分红政策，为每10股派1元，合计2000万元，占净利润31.6%，显示出良好的现金流状况 [2] 资金管理与风险控制 - 公司有20亿元外汇衍生品交易额度用于外汇风险对冲，能有效管理汇率波动风险 [2] - 公司使用6亿元闲置资金进行现金管理，提高了资金使用效率 [2] - 2026年关联交易预计总额较2025年下降22.8%，一定程度上降低了关联交易依赖风险 [2] 行业前景与公司治理 - 紧固件行业在高铁、核电、新能源等众多领域有广泛应用，随着这些行业的发展，对紧固件的需求也可能增加，形成行业利好 [2] - 公司高票通过融资额度等关键议案，体现了公司治理结构规范，增强了投资者信心 [2] 市场资金与技术面推测 - 从资金流向角度推测，涨停可能吸引了市场资金关注，形成股价上涨动力 [2]