证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-034 广东广康生化科技股份有限公司 经审议，董事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额度不超过 5,000 万 美元的外汇衍生品交易业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有 效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与 本议案一并审议。 1 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过；保荐人华泰联 合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号： 2024-036）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 ...

广东广康生化科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 广东广康生化科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险， 健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文 件及《广东广康生化科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇套期保值、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下称"子公司"） 的外汇衍生品交易业务。 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所 有外汇衍生品交易业 ...

广东广康生化科技股份有限公司 内部控制管理制度 广东广康生化科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，结合广东 广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的职责， 采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司经营偏离发展战 略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。内部控制是由 企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则：内部控制应当贯穿于决策、执行和监督全过程，覆盖公司及所 属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风 险领域。 （三）制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权 ...

广东广康生化科技股份有限公司 内部审计制度 广东广康生化科技股份有限公司 内部审计制度 第七条 内部审计人员必须忠于职守，遵循诚信、客观、保密、胜任的原则，保 持应有的职业谨慎，决不允许徇私舞弊、以权谋私、不得以职务之便打击报复。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》《关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 内部审计机构的宗旨是：健全公司治理结构，完善自我修复功能；发挥 内部审计对错误与舞弊行为的威慑作用，避免损失的发生；建立合适的财务评价与非财 务评价，确保评价的科学性与客观性 ...

公司基本信息 - 证券代码 300804，证券简称广康生化 [1] - 2024 年 9 月 12 日下午 15:30 - 16:30 以网络远程方式召开业绩说明会，投资者网上提问，公司董事长、总经理等接待 [2] 产品与市场影响 - 欧盟委员会通过克菌丹和灭菌丹再评审，撤销克菌丹温室使用限制，预计使用量回升，利于公司克菌丹产能释放，灭菌丹再评审通过及欧洲谷物应用带来市场增量，增强公司市场影响力 [2][3] - 2024 年上半年公司产品出口数量及金额较上年同期略有增长 [4] 业绩表现 - 2024 年上半年公司实现营业收入 31,774.73 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,195.91 万元，高于同行业可比公司平均净利润 268.83 万元 [3] - 公司上半年研发投入占营业收入比重为 4.7% [5] 人员情况 - 2023 年底公司员工总人数 819 人，大学以上学历占比 33%，研发人员 68 人，占员工总人数 8.3%，目前员工构成未重大变动 [4] - 公司大部分核心人员已通过股权激励间接持有公司股份，会适时论证相关安排并及时披露 [3][5] 公司规划 - 下半年持续聚焦主业，发展克菌丹、灭菌丹等主力产品，推进募投项目投产 [3][4] - 募投项目预计 2025 年 10 月达到预定可使用状态 [5] - 湖北生产基地在建厂房将生产苯酰菌胺等产品，通过多种方式确保生产线满负荷生产 [6] 应对策略 - 根据市场动态调整经营策略，研发高毛利率产品，开发客户资源，降本增效提升毛利 [4] 股价与回购 - 公司制定上市后三年稳定股价预案，触发条件将执行措施并披露，持续做好经营强化竞争力回报投资者 [5]

活动基本信息 - 活动名称：“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：广东广康生化科技股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [2] 参与人员及交流内容 - 参与人员：公司董事长、总经理蔡丹群先生和公司财务总监、董事会秘书陈海霞女士 [2] - 交流内容：2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条、 第 6.2.5 条 的规定。请你公司充分重视上述问题，吸取教训， 及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 关于对广东广康生化科技股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 141 号 广东广康生化科技股份有限公司： 2024 年 1 月 31 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》， 预计 2023 年度归属上市公司股东的净利润（以下简称净利 润）为 4,700 万元至 5,700 万元，归属上市公司股东扣除非 经常性损益后的净利润（以下简称扣非后净利润）为 4,200 万元至 5,200 万元。2024 年 4 月 12 日，你公司披露《2023 年度业绩预告修正公告》，预计 2023 年度净利润为 2,800 万 元至 3,200万元，扣非后净利润为 2,500万元至 2,700万元。 2024 年 4 月 26 日，你公司披露《2023 年年度报告》，公司 2023 年度经审计的净利润为 3,007.14 万元，扣非后净利润 为 2,603.42 万元。你公司业绩 ...

公司基本信息 - 公司为广东广康生化科技股份有限公司，股票代码300804，上市于深圳证券交易所[6] - 公司负责人为蔡丹群，主管会计工作负责人为陈海霞，会计机构负责人为魏风云[2] - 董事会秘书为陈海霞，证券事务代表为许晓霞、林阳涵[7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[11] - 公司所属行业为化学农药制造，从事农药原药、中间体、制剂的研发、生产和销售[18] - 公司是专业从事农药研产销的国家高新技术企业，拥有完整产业链和一体化生产能力[23] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 公司面临风险及应对措施 - 公司面对原材料价格波动、市场竞争、安全生产、环境保护、汇率波动等风险[2] - 公司面临原材料价格波动、市场竞争、安全生产等六大风险[59][60][61][63][64][65] - 针对原材料价格波动风险，公司将增加战略采购管理等措施应对[59] - 针对市场竞争风险，公司将加大研发投入，构建产业链结构和产品布局[60] - 针对安全生产风险，公司委托专业机构设计，建立安全管理制度[61][62] 财务数据 - 本报告期营业收入3.18亿元，上年同期2.62亿元，同比增长21.08%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2195.91万元，上年同期2825.88万元，同比下降22.29%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额947.63万元，上年同期2858.53万元，同比下降66.85%[12] - 本报告期末总资产19.28亿元，上年度末18.31亿元，同比增长5.28%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.09亿元，上年度末12.86亿元，同比增长1.81%[12] - 非流动性资产处置损益为 -78.65万元，计入当期损益的政府补助为46.89万元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1173.45万元，所得税影响额为222.05万元，非经常性损益合计1248.28万元[16] - 公司实现营业收入31774.73万元，较上年同期上升21.08%；净利润2195.91万元，较上年同期下降22.29%[32] - 营业收入本报告期为3.18亿元，上年同期为2.62亿元，同比增长21.08%，因杀虫剂及杀菌剂产品收入增长及制剂业务收入增长[40] - 营业成本本报告期为2.45亿元，上年同期为1.90亿元，同比增长29.27%，因原药产品销售量同比增长约30%[40] - 原药营业收入为2.78亿元，同比增长13.18%；制剂营业收入为3780.31万元，同比增长131.36%；农药中间体营业收入为29.73万元，同比增长64.87%[41] - 研发投入本报告期为1493.56万元，上年同期为1126.81万元，同比增长32.55%，因公司加快新产品注册登记[40] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 41.71万元，上年同期为5149.64万元，同比下降100.81%，因延长收账期、增加授信致应收账款增长[40] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 2.07亿元，上年同期为 - 6509.60万元，同比下降218.60%，因使用闲置募集资金进行现金管理[40] - 应收账款本报告期末为1.95亿元，占总资产比例10.13%，上年末为1.39亿元，占比7.61%，比重增加2.52%，因稳定市场份额和销售量[43] - 长期借款本报告期末为1.03亿元，占总资产比例5.36%，上年末为4156.75万元，占比2.27%，比重增加3.09%，因子公司禾康精化获项目贷款[43] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1.35亿元，本期购买金额124.50亿元，本期出售金额103.00亿元，期末数为3.50亿元[45] - 报告期投资额为4780.28万元，上年同期投资额为2923.89万元，变动幅度为63.49%[47] - 年产3,500吨特种化学品建设项目本报告期投入1080.81万元，截至报告期末累计实际投入1186.24万元，项目建设中[48] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本1.35亿元，报告期内购入124.5亿元，售出103亿元，期末金额35亿元，累计投资收益328.64万元[49] - 公司募集资金总额7.85亿元，报告期投入3262.51万元，已累计投入1.16亿元[51] - 累计变更用途的募集资金总额6.11亿元，比例为77.83%[51] - 年产4,500吨特殊化学品建设项目已变更项目，可行性发生重大变化，截至期末累计投入为0[52] - 年产3,500吨特种化学品建设项目未变更项目，本报告期投入3262.51万元，截至期末累计投入3503.39万元，投资进度5.67%，预计2025年10月30日达到预定可使用状态[52] - 补充流动资金项目未变更项目，截至期末累计投入8048.22万元，投资进度100.06%[52] - 年产3,500吨特种化学品超募资金投向项目截至期末累计投入为0[52] - 项目承诺投资项目本报告期投入3262.51万元，截至期末累计投入1.16亿元[52] - 学品建设项目合计本报告期投入3262.51万元，截至期末累计投入1.16亿元[52] - 公司首次公开发行股票超募资金617.79万元，拟全部投入“年产3,500吨特种化学品建设项目”，目前尚未使用[53] - 公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金727.89万元，已完成置换[53] - 公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2023年12月7日转入公司一般户[53] - 用作补充流动资金的8,000万元募集资金已使用完毕，项目结余资金482,165.41元已转入公司基本户[53] - “年产3,500吨特种化学品建设项目”拟投入募集资金总额61,736.57万元，本报告期实际投入3,262.51万元，截至期末实际累计投入3,503.39万元，投资进度5.67%，预计2025年10月30日达到预定可使用状态[55] - 报告期内公司使用募集资金购买银行理财产品发生额48,500万元，未到期余额35,000万元，无逾期未收回金额及已计提减值金额[56] - 广东禾康精细化工有限公司上半年营业收入3265.15万元，净利润-459.12万元[58] - 广东优康精细化工有限公司上半年营业收入0元，净利润-156.77万元[58] - 广州禾农生物科技有限公司上半年营业收入906.69万元，净利润-6.17万元[58] - 英德西部爱地作物科学有限公司上半年营业收入0元，净利润-69.40万元[58] - 湖北晟康化工有限公司上半年营业收入0元，净利润-126.23万元[58] - 新设立广东融康生物科技有限公司，本报告期净利润-114.25万元[59] - 2024年6月30日货币资金期末余额220,250,332.06元，期初余额368,001,654.71元[121] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额350,000,000.00元，期初余额135,049,605.83元[121] - 2024年6月30日应收账款期末余额195,229,506.72元，期初余额139,352,137.91元[121] - 2024年6月30日存货期末余额189,580,244.58元，期初余额156,465,501.05元[121] - 2024年6月30日固定资产期末余额507,368,989.05元，期初余额508,508,240.22元[122] - 2024年6月30日在建工程期末余额141,503,543.52元，期初余额110,259,466.14元[122] - 2024年6月30日资产总计期末余额1,927,761,799.62元，期初余额1,831,102,296.46元[122] - 公司负债合计从期初的5.45亿元增加至期末的6.18亿元[123] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的12.86亿元增加至期末的13.09亿元[123] - 母公司流动资产合计从期初的11.86亿元增加至期末的12.43亿元[125] - 母公司非流动资产合计从期初的6.34亿元减少至期末的6.28亿元[126] - 母公司负债合计从期初的5.22亿元增加至期末的5.44亿元[126] - 母公司所有者权益合计从期初的12.97亿元增加至期末的13.27亿元[127] - 公司交易性金融资产从期初的1亿元增加至期末的3.5亿元[125] - 公司长期借款从期初的4156.75万元增加至期末的1.03亿元[123] - 公司一年内到期的非流动负债从期初的4045.07万元减少至期末的2281.72万元[123] - 公司专项储备从期初的0增加至期末的98.80万元[123] - 2024年半年度营业总收入3.18亿元，2023年半年度为2.62亿元[128] - 2024年半年度营业总成本3.02亿元，2023年半年度为2.30亿元[128] - 2024年半年度营业利润1439.06万元，2023年半年度为3335.68万元[129] - 2024年半年度净利润2178.77万元，2023年半年度为2825.88万元[129] - 2024年半年度基本每股收益0.2989元，2023年半年度为0.5092元[130] - 母公司2024年半年度营业收入2.99亿元，2023年半年度为2.53亿元[130] - 母公司2024年半年度营业利润2234.96万元，2023年半年度为3988.19万元[130] - 母公司2024年半年度净利润2884.54万元，2023年半年度为3461.64万元[131] - 母公司2024年半年度基本每股收益0.3898元，2023年半年度为0.6237元[131] - 2024年半年度信用减值损失为 - 492.03万元，2023年半年度为 - 0.62万元[129] - 2024年半年度经营活动现金流入小计233,572,707.69元，2023年半年度为231,033,094.16元；经营活动现金流出小计2024年半年度为233,989,845.29元，2023年半年度为179,536,743.36元；经营活动产生的现金流量净额2024年半年度为 - 417,137.60元，2023年半年度为51,496,350.80元[133] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1,083,181,931.53元，投资活动现金流出小计1,290,580,305.06元，投资活动产生的现金流量净额 - 207,398,373.53元；2023年半年度投资活动现金流入无数据，现金流出小计65,096,011.19元，现金流量净额 - 65,096,011.19元[133] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计221,274,687.52元，筹资活动现金流出小计164,735,800.82元，筹资活动产生的现金流量净额56,538,886.70元；2023年半年度筹资活动现金流入小计874,551,284.90元，现金流出小计117,645,436.76元，现金流量净额756,905,848.14元[133][134] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,438,122.96元，2023年半年度为866,674.37元；2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 149,838,501.47元，2023年半年度为744,172,862.12元；期初现金及现金等价物余额2024年半年度为348,260,802.66元，2023年半年度为8,626,018.12元；期末现金及现金等价物余额2024年半年度为198,422,301.19元，2023年半年度为752,798,880.24元[134] - 母公司2024年半年度经营活动现金流入小计282,749,037.08元，2023年半年度为224,614,715.22元；经营活动现金流出小计2024年半年度为249,914,554.40元，2023年半年度为226,327,319.25元；经营活动产生的现金流量净额2024年半年度为32,834,48

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-028 广东广康生化科技股份有限公司 第三届监事会第十四次（2024 年半年度）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次（2024 年半年度）会议于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。 本次应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中监事陈锐东以通讯表决 方式出席本次会议）。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事会秘 书陈海霞女士列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 1 会和深圳证券交易所的规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-032 广东广康生化科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次计提信用减值损失的原因 为客观公允反映广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，按照《企业会 计准则》及公司会计制度的相关规定，公司在 2024 年 6 月 30 日对合并报表范围内各项 资产进行了全面清查，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试，在此基础上对发生资 产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提信用减值损失的资产范围和总金额 经减值测试，公司拟计提 2024 年半年度各项减值损失共计 4,920,255.75 元，具体 如下： 单位：元 | | 项 | 目 | 计提减值损失金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 应收账款坏账损失 | 4,891,839.30 | | | | 其他应收款坏账损失 | ...