财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为5.25亿，较去年同期下降6.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5130.28万，同比增长6.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3751.84万，较去年同期增长101.00%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降43.99%[5] - 公司研发费用较上年同期减少53.43%主要是本期研发人力投入减少所致[15] - 投资收益较上年同期增加118.11%，主要是本期权益法核算的长期股权投资单元收益增加所致[16] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长52.26%，主要是本期投资支出减少所致[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,483股，前十名股东持股情况中，梁定郊持股占比26.53%，黄勇持股占比11.05%，赏睿集团持股占比6.19%[30] - 曾俊持股占比为3.18%，吴芳持股占比为2.97%，周晓露持股占比为2.81%，前十名股东中持有无限售条件股份的股东持股情况中，梁定郊持有28,065,600股，赏睿集团持有26,190,000股[30] 公司财务状况 - 公司财报显示，货币资金为816,561,649.50元，应收账款为507,551,508.49元，存货为72,764,915.70元，流动资产合计为1,598,082,069.30元[39] 广东电声市场营销股份有限公司财务表现 - 广东电声市场营销股份有限公司2024年第一季度营业总收入为52.54亿元[40] - 广东电声市场营销股份有限公司2024年第一季度营业总成本为52.32亿元[41] - 广东电声市场营销股份有限公司2024年第一季度营业利润为0.50亿元[41] - 广东电声市场营销股份有限公司2024年第一季度净利润为0.48亿元[41] - 广东电声市场营销股份有限公司2024年第一季度每股收益为0.01元[42] - 广东电声市场营销股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为62.12亿元[43] - 广东电声市场营销股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为641,351,109.74元，较上一季度略有下降[44] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为274,516,081.36元，较上一季度有所增加[44] - 经营活动现金流出小计为640,975,925.86元，较上一季度有所减少[44] - 投资活动现金流出小计为56,541,121.21元，较上一季度有所减少[44] - 公司筹资活动现金流出小计为1,735,405.01元，较上一季度有所减少[45] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,946.05元，较上一季度有所增加[45] - 公司现金及现金等价物净增加额为-57,368,896.29元，较上一季度有所改善[45] - 公司期末现金及现金等价物余额为798,428,552.37元，较上一季度略有下降[45]

会计政策变更 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 依据《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起变更[2] - 变更不影响当期及前期财务状况等[9] - 董事会和监事会均同意变更[10][11]

广东电声市场营销股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 现将具体事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-009 二、相关风险提示 本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施， 该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 三、董事会意见 公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保 证正常经营业务发展的前提下拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况， 符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》提交公司 2023 年度股东大会审议。 四、监事会意见 公司监事会认为：公司 2023 年度利润 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李西沙） 本人于 2022 年 9 月 15 日，经广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 "公司"）2022 年第二次临时股东大会被选举为公司第三届董事会独立董事。 2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定的要 求，忠实、勤勉地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立客 观的意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董事应尽的 义务和职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李西沙，男，1955 年出生，中国国籍。毕业于中国政法大学法律专业，获得 法学学士学位。1985 年至 1993 年，任职于中国政法大学，曾担任政法大学教务 ...

广东电声市场营销股份有限公司 内部控制的自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 1 广东电声市场营销股份有限公司 内部控制的自我评价报告 广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 广东电声市场营销股份有限公司全体股东： 一、重要声明 根据《企业内部控制基本规范》、证监会发布的《关于进一步提升上市公司财 务报告内部控制有效性的通知》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东电声市场营销股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-011 广东电声市场营销股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，根据《企业会计准则》及公 司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内 2023 年 末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行 了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估 和分析，对相关资产计提了相应的坏账准备和减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、合同资产、存 货、无形资产、长期股权投资、商誉等，2023 年度计提各项资产坏账准备和减值准备 共计 6,897,548.53 元。具体如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 计提 | 转回或收回 | 核销 | 其他 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 49,684,572.4 ...

内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2408888 号 广东电声市场营销股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东 电声市场营销股份有限公司 (以下简称"电声股份") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 广东电声市场营销股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页，共 2 页 内部控制审计报告 (续) 毕马威华振审字第 2408888 号 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是电声股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-005 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、 通讯方式通知到各位监事。 2.本次监事会会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方 式召开。 3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 事会主席何曼延女士主持。 4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （YAN XUAN） 本人于 2022 年 9 月 15 日，经广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 "公司"）2022 年第二次临时股东大会被选举为公司第三届董事会独立董事。之 后因个人原因辞职，自 2023 年 9 月 19 日起不再担任公司独立董事职务。本人在 2023 年的任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定的要求，忠实、勤勉的履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生 产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表 了独立客观的意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董 事应尽的义务和职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利 益。 现将 2023 年度本人任期内履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 YAN XUAN，男，1962 年出生，美国 ...

广发证券股份有限公司关于广东电声市场营销股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"电声股份"或"公司"） 持续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保 荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对电声股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143号）核准，公司首次向社会公众 公开发行普通股［A股］42,330,000股，每股发行价格10.20元。公司通过发行人 民币普通股［A股］募集资金总额为431,766,000.00元，扣除发行费用共计 52,278,809.87元，实际可使用的募集资金为379,487,19 ...