财务数据 - 2024年度公司营业收入为269054.67万元[11] - 2024年末应收账款余额为130707.37万元，坏账准备金额为9013.05万元[13] - 2024年末固定资产及在建工程账面价值合计455700.37万元，占合并报表资产总额的59.65%[15] - 2024年12月31日流动资产合计2529270360.84元，2023年为2169797150.26元[28] - 2024年12月31日流动负债合计2693651714.47元，2023年为2463530346.75元[28] - 2024年净利润为5305.62万元，2023年为5605.64万元[30] - 2024年经营活动现金流入小计为24.23亿元，2023年为19.54亿元[32] - 2024年经营活动现金流出小计为23.33亿元，2023年为18.11亿元[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8980.12万元，2023年为1.42亿元[32] - 2024年末股本为53300503元[33] - 2024年资本公积较年初增加2699992.13元[33] - 2024年其他综合收益变动为134443.20元[33] - 2024年盈余公积增加1340534.6元[33] - 2024年未分配利润增加41506573元[33] - 2024年末所有者权益合计为2217424224.2元[33] - 2024年末流动资产合计20.95亿元，较2023年末的18.30亿元增长14.45%[36] - 2024年末流动负债合计16.18亿元，较2023年末的15.12亿元增长7.07%[36] - 2024年末非流动资产合计28.74亿元，较2023年末的29.07亿元下降1.14%[36] - 2024年末非流动负债合计14.04亿元，较2023年末的12.80亿元增长9.78%[36] - 2024年营业收入33.42亿元，较2023年的22.68亿元增长47.38%[38] - 2024年营业成本30.03亿元，较2023年的19.11亿元增长57.13%[38] - 2024年营业利润为亏损499.76万元，2023年为盈利7052.88万元[38] - 2024年利润总额为亏损170.48万元，2023年为盈利6290.83万元[38] - 2024年净利润为1340.53万元，较2023年的6406.38万元下降79.07%[38] - 2024年末资产总计49.69亿元，较2023年末的47.38亿元增长4.87%[36] - 2024年度经营活动现金流入小计25.8951109991亿元，2023年度为19.9472944768亿元[40] - 2024年度经营活动现金流出小计26.2797030991亿元，2023年度为22.9393580957亿元[40] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.3845921亿元，2023年度为 - 2.9920636189亿元[40] - 2024年度投资活动现金流入小计78.658006万元，2023年度为149.81132万元[40] - 2024年度投资活动现金流出小计7276.763375万元，2023年度为20550.319856万元[40] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 7198.105369万元，2023年度为 - 20400.508536万元[40] - 2024年度筹资活动现金流入小计11.1284872606亿元，2023年度为9.1286981987亿元[40] - 2024年度筹资活动现金流出小计11.075019748亿元，2023年度为7.9221864075亿元[40] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为534.675126万元，2023年度为12065.117912万元[40] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.0511360991亿元，2023年度为 - 3.8299566966亿元[40] 公司发展历程 - 2019年公司向社会公开发行2921万股，发行后注册资本增至1.16838879亿元[43] - 2020年向157名激励对象授予限制性股票，增加注册资本191.55万元，变更后注册资本为1.18754379亿元[44] - 2021年5月以资本公积金每10股转增6股，转增后注册资本为1.90007006亿元[44] - 2021年回购注销10名员工限制性股票，减少注册资本8.16万元，变更后注册资本为1.89925406亿元[44] - 2022年6月以资本公积金每10股转增6股，转增后注册资本为3.03880649亿元[46] - 2022年回购注销12名员工限制性股票，减少注册资本37.4835万元，变更后注册资本为3.03505814亿元[46] - 2022年向105名激励对象办理41.92万股第二类限制性股票归属，增加注册资本41.92万元，变更后注册资本为3.03925014亿元[46] - 2022年向特定投资者发行2008.8388万股，增加注册资本2008.8388万元，变更后注册资本为3.24013402亿元[47] - 2023年6月以资本公积金每10股转增4股，股本增至4.53618762亿元[47] - 2023年回购注销10名激励对象限制性股票，减少注册资本31.8259万元，变更后注册资本为4.53300503亿元[47] 会计政策 - 控制包含拥有对被投资方的权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素，合并范围以控制为基础确定[64] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营按份额确认资产、负债、收入和费用，合营企业按权益法核算[90][91][93][94] - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益三类[103] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[108] - 应收账款和其他应收款1年以内计提比例为5.00%，1至2年为10.00%，2至3年为30.00%，3年以上为100.00%[126] - 存货发出采用月末一次加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[149][150] - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响及合营企业的权益性投资[167] - 投资性房地产房屋、建筑物折旧年限为5 - 20年，年折旧率为19.00 - 4.75%；土地使用权折旧年限为50年，年折旧率为2.00%[184] - 固定资产房屋及建筑物折旧年限为5 - 20年，年折旧率为19.00 - 4.75%；机器设备折旧年限为5、10年，年折旧率为19.00、9.50%；运输工具折旧年限为5年，净残值率为5%，年折旧率为19.00%；电子及其他设备折旧年限为5年，年折旧率为19.00%[187] - 无形资产按取得时的实际成本入账[195] - 公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬等[199]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事杨森均出席[4] - 杨森2024年召开6次审计委员会会议、参加1次提名委员会会议[6][7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，杨森出席并投赞成票[7] 议案审议 - 2024年4、5月审议通过2023及2024年度日常关联交易议案[13] - 2024年4、5月审议通过控股股东为公司授信提供担保议案[14] - 2024年4、5月审议通过续聘容诚所为2024年度审计机构[17] - 2024年11 - 12月审议通过作废部分限制性股票[18] - 2024年4、5月审议通过选举陈锋为非独立董事[21] - 2024年4月审议通过董高薪酬方案，5月股东大会通过董事薪酬方案[22] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 激励计划 - 2024年11 - 12月完成2024年限制性股票授予，授予102人222.1971万股[19] - 杨森2024年就限制性股票激励计划议案征集表决权[8]

会议召开 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[5] - 2024年独立董事召集1次提名委员会会议[7] - 2024年独立董事参加2次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年独立董事参加6次审计委员会会议[9] - 2024年召开1次独立董事专门会议[9] - 2024年4月18日召开第五届董事会第二次会议[15] - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会[15] 交易与授信 - 2024年预计与关联方发生日常关联交易[15] - 公司及子公司申请全年综合授信额度[16] - 控股股东、实际控制人为授信提供无偿连带责任担保[16] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[17] 议案审议 - 2024年续聘容诚所为审计机构[18] - 2024年作废部分已授予未归属限制性股票675,696股[19] - 2024年授予102名对象222.1971万股第二类限制性股票[20] - 2024年选举陈锋为非独立董事[22] - 2024年通过董事和高管薪酬方案[23]

会议召开 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会、1次独立董事专门会议[5][9][15] - 独立董事召集、召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[7] - 独立董事参加1次董事会战略委员会会议[9] 议案审议 - 2024年审议通过续聘容诚所为2024年度审计机构议案[18] - 2024年审议通过作废2021年限制性股票激励计划675,696股议案[19] - 2024年授予102名激励对象222.1971万股第二类限制性股票[20] - 2024年审议通过选举陈锋为第五届董事会非独立董事议案[22] - 2024年审议通过董事和高管薪酬方案议案[23] 其他事项 - 2024年预计与关联方发生日常关联交易[15] - 公司及子公司申请全年综合授信额度，控股股东等提供担保[16] - 2024年按时编制并披露多份报告[17] - 2025年独立董事将继续履职提建议[25]

报告发布 - 公司于2025年4月21日发布2024年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月13日15:00至17:00举办2024年度网上业绩说明会，采用网络互动方式[1] - 投资者可于2025年5月13日前访问指定网址或扫描小程序码会前提问[1] 出席人员 - 董事长、总经理金闯，董事吴江，独立董事杨森出席说明会[2]

审计机构人员情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计机构续聘情况 - 2024年4 - 5月，公司审议通过续聘容诚所为2024年度审计机构[3][6] 年报审计沟通情况 - 2024 - 2025年，审计委员会多次进行2024年年报审计沟通并提交董事会[6][7] 审计报告结果 - 容诚所对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[4] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[4] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名会计专业独立董事任召集人[7] 制度建设 - 2024年继续推行绩效考核管理制度[8] - 按《会计法》等进行财务确认、计量和报表编制[16] - 建立财产日常管理和定期清查制度[17] - 建立运营情况分析制度[18] - 建立绩效考评制度[19] - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[20] - 建立信息与沟通制度[22] - 建立反舞弊机制[26] - 建立内部控制监督制度[27] - 制定信息披露管理制度[42] 考核指标 - 销售货款回收率列为主要考核指标之一[33] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准：错报大于利润总额5%或资产总额3%[44] - 财务报告内控重要缺陷定量标准：错报介于利润总额3%-5%或资产总额0.5%-3%[44] - 财务报告内控一般缺陷定量标准：错报小于利润总额3%且小于资产总额0.5%[44] - 非财务报告内控定量标准参照财务报告执行[44] 内控情况 - 截至2024年12月31日，不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[45] - 内部控制评价报告基准日，保持有效财务报告内部控制[48] - 评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[48] - 方正承销保荐认为公司现行内控符合要求，自评报告基本反映内控情况[50][51] 未来展望 - 2025年拟发挥内部审计部门作用，加大多方面监督力度[47] - 2025年拟梳理完善业务流程和内控制度，强化审计委员会及内审部门职能[47]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月21日[2]

募集资金发行情况 - 2019年11月首次公开发行股票2921万股，每股发行价11.27元，应募集32919.67万元，实际净额28423.17万元[1] - 2022年12月向特定对象发行股票20088388股，每股发行价24.89元，应募集50000.00万元，实际净额49087.72万元[3] 募集资金使用情况 - 2024年度首次公开发行股票募集资金直接投入0.00万元，累计使用28039.80万元[4] - 2024年度向特定对象发行股票募集资金直接投入0.00万元，累计使用47851.30万元[5] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金共计75891.10万元[12] 项目投资进度及效益 - OCA光学胶膜生产扩建项目承诺投资23423.17万元，累计投入23039.80万元，进度98.36%，本年度效益529.91万元[18] - 偿还银行贷款承诺投资5000.00万元，累计投入5000.00万元，进度100.00%[18] - 精密离型膜建设项目截至期末投资进度为96.84%，本年度效益 - 3608.70万元[22] 资金置换及补充流动资金情况 - 2020年4月9日，公司同意以募集资金置换前期自筹资金4876.60万元[19] - 2023年1月13日，公司同意以募集资金置换预先投入自筹资金37649.46万元[23] - 2021 - 2023年公司有闲置募集资金补充流动资金及归还情况[19] 专户及资金转出情况 - 2024年4月首次公开发行股票结余808.22万元转入基本账户，专户注销[5] - 2024年4月向特定对象发行股票结余1262.46万元转入基本账户，专户注销[6] - 截至2024年4月，两类发行股票3个募集资金专户均已注销[9][10] - 尚未使用的募集资金永久补充流动资金，首次公开发行转出808.22万元，向特定对象发行转出1262.46万元[19][23] 监管协议及合规情况 - 2019年11月首次公开发行股票与中信苏州分行等签署三方监管协议[8] - 2022年12月向特定对象发行股票签署四方及三方监管协议[9] - 2024年度公司使用募集资金无违规，及时披露使用情况[14][15][20]

关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计额700万元，2024年度实际发生额994.52万元[1][6] - 2024年向然创采购泡棉等实际发生额25.14万元，预计300万元，差异 - 91.62%[6] - 2024年向然创采购动能实际发生额0万元，预计1200万元，差异 - 100%[6] - 2024年向群创智慧采购BOPP原膜等实际发生额830.09万元，未预计[6] - 2024年向然创销售薄膜等实际发生额139.15万元，预计100万元，差异39.15%[6] - 2024年向安斯迪克销售薄膜等实际发生额0.14万元，未预计[6] - 2025年预计向然创采购泡棉等产品200万元，2024年实际发生25.14万元[7] - 2025年预计向然创销售薄膜等产品500万元，2024年实际发生139.15万元[7] 关联公司财务 - 然创2024年12月31日资产总额2760.21万元，负债总额929.74万元，净资产1830.47万元[10][12] - 然创2024年度营业收入112.18万元，净利润 - 45.24万元[12] - 2024年12月31日，江苏群创智慧资产总额725040458.78元，负债总额269202231.93元，净资产455838226.85元[15] - 2024年度，江苏群创智慧营业收入22686598.98元，净利润 - 1797238.94元[15] - 2024年12月31日，苏州安斯迪克资产总额24432227.27元，负债总额12848898.07元，净资产11583329.20元[19] - 2024年度，苏州安斯迪克净利润 - 7459070.46元，无营业收入[19] 关联公司股权 - 江苏群创智慧注册资本62000万人民币，宿迁立创持股42.7419%，公司持股23.3871%[13] - 苏州安斯迪克注册资本2400万人民币，安洁科技持股55.00%，公司持股45.00%[17] 交易决策与文件 - 2025年4月8日，公司独立董事专门会议审议通过关联交易议案[24] - 2025年4月18日，公司董事会第九次会议审议通过关联交易议案，关联董事陈锋回避表决[25] - 2025年4月18日，公司监事会第八次会议审议通过关联交易议案[27] - 2024年度确认及2025年度预计关联交易事项经专门会议、董事会、监事会审议通过[28] - 保荐机构认为决策程序符合规定，对本次事项无异议[28] - 备查文件含董事会、监事会、独立董事专门会议决议及保荐机构核查意见[29][31] 交易定价原则 - 公司与关联方日常关联交易定价参照同期市场价格，无可参考则以实际成本加合理利润率确定结算价格[20]