公司决策 - 2024年4月26日召开第四董事会第六次会议[2] - 会议审议通过《关于调整组织架构的议案》[2] - 公司同意对组织结构进行调整[2]

章程修订 - 修订《公司章程》议案需提交2023年年度股东大会审议[2] - 《公司章程》相应条款修订以市场监督管理部门最终核准结果为准[8] - 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网[9] 股份收购 - 公司收购股份新增条件：股票收盘价低于每股净资产等[3] 利润分配 - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红条件等[3] - 公司股东大会决议后须2个月内完成股利派发[3] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%[4] - 不同阶段现金分红占比有最低要求[5] - 4种情形可不进行利润分配[5] - 股利分配不得超累计可供分配利润范围[5] 分红提案与沟通 - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案[6] - 股东大会审议现金分红方案前需与中小股东沟通[6] 其他规定 - 股票或现金股票结合分配股利需股东大会特别决议[6] - 调整股利分配政策需经出席股东所持表决权2/3以上通过[6] - 公司应为社会公众股东参加股东大会提供便利[7] - 股东违规占用资金应扣减其现金股利[7] - 应在年报中披露现金分红政策制定及执行情况[7] - 调整或变更现金分红政策需说明合规透明情况[7]

业绩总结 - 2024年4月26日公司审议通过2023年度计提减值准备议案[1] - 截至2023年12月31日计提资产减值准备20136103.49元[2] - 计提减值准备减少本期净利润17115687.97元[5] 数据详情 - 信用减值损失含多项坏账损失[2] - 资产减值损失含合同资产和存货跌价损失[2] - 公司核销应收账款878135.00元[4]

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-031 郑州天迈科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东 大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 于 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中 ...

授信申请 - 公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[1] - 向中信银行郑州分行拟申请5000万元，向工行河南省分行拟申请5000万元[1] 授信情况 - 授信含多种形式，期限从2023年度股东大会通过日至2024年度召开日，可循环使用[1] 后续安排 - 提请股东大会授权管理层办理相关手续[1]

业绩与分配 - 2023年度公司亏损，拟不进行利润分配[7] 财务安排 - 2024年度独立董事津贴为6万元/年（税前）[12] - 2024年公司向金融机构申请不超过1亿元综合授信额度[13] - 公司使用闲置自有资金不超过5000万元进行委托理财，有效期12个月[16] - 公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票[20] 会议相关 - 2024年4月26日召开第四届董事会第六次会议，7位董事现场出席[2] - 会议通知于2024年4月16日通过电子邮件送达董事[2] - 多项议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][7][9][10][15][16][17][19][20][21][23][24] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交股东大会审议[12] 人员调整 - 调整审计委员会组成人员，刘洪宇不再担任，翟继东担任，任期至本届董事会任期届满[18] 其他事项 - 公司提请延长以简易程序向特定对象发行股票决议及相关授权有效期至2024年年度股东大会召开之日[21] - 公司同意修订《公司章程》部分条款[23] - 公司将于2024年5月17日在郑州召开2023年年度股东大会[24] - 备查文件包含多项会议决议[25]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为13,321,754.87元，同比下降30.83%[5] - 营业总收入下降30.83%，主要由于销售订单减少[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为13,321,754.87元，同比下降30.8%[30] - 营业总成本为34,929,283.79元，同比下降8.4%[30] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-20,036,186.01元，同比下降27.33%[5] - 净利润为-20,061,615.69元，同比下降27.4%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为-20,036,186.01元，同比下降27.3%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,123,867.33元，同比改善49.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,123,867.33元，同比改善49.6%[32] - 投资活动现金流入小计为40,092,500.00元，主要来自收回投资[32] - 投资活动现金流出小计为3,756,216.73元，同比增长41,573,430.11元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,756,216.73元，同比减少1,480,930.11元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额增加260.16%，主要由于银行借款增加[7] - 取得借款收到的现金为25,000,000.00元，同比增长20,000,000.00元[33] - 筹资活动现金流入小计为25,000,000.00元，同比增长21,711,109.80元[33] - 偿还债务支付的现金为20,250,000.00元，同比增长20,000,000.00元[33] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为468,331.95元，同比增长168,541.67元[33] - 筹资活动现金流出小计为20,740,831.95元，同比增长20,528,541.67元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,259,168.05元，同比增长1,182,568.13元[33] - 现金及现金等价物净增加额为-20,620,916.01元，同比减少42,224,974.14元[33] - 期末现金及现金等价物余额为58,347,199.66元，同比减少68,018,246.61元[33] 资产与负债 - 总资产为681,325,696.81元，同比下降5.63%[5] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为58,808,835.54元，较期初减少20,620,916.01元[28] - 应收账款期末余额为210,882,523.43元，较期初减少17,371,426.93元[28] - 存货期末余额为80,002,818.39元，较期初减少553,022.00元[29] - 合同资产期末余额为10,458,350.18元，较期初减少708,966.91元[29] - 流动资产合计期末余额为398,130,787.50元，较期初减少36,632,107.03元[28] - 非流动资产合计期末余额为283,194,909.31元，较期初减少3,978,935.83元[29] - 资产总计期末余额为681,325,696.81元，较期初减少40,611,042.86元[29] - 短期借款期末余额为50,000,000.00元，较期初增加5,000,000.00元[29] - 应付账款期末余额为57,808,666.23元，较期初减少18,636,021.46元[29] - 合同负债期末余额为14,696,885.75元，较期初增加985,949.10元[29] - 公司长期借款为18,550,000.00元，同比下降1.3%[30] - 公司未分配利润为68,175,915.51元，同比下降22.7%[30] 应收款项与预付款项 - 应收款项融资增加41.16%，主要由于收到的银行承兑汇票增加[7] - 预付款项增加39.59%，主要由于预付采购货款增加[7] 投资收益 - 投资收益改善69.18%，主要由于对联营企业的投资亏损减少[7] 股东信息 - 公司普通股股东总数为15,368人[7] 研发费用 - 研发费用为12,618,307.26元，同比增长3.9%[31]

业绩数据 - 2023年基本每股收益-0.74元/股，同比减少469.23%[3] - 2023年营业收入21,997.70万元，同比减少33.22%[4] - 2023年净利润-5,007.37万元，同比减少488.38%[4] 资产负债 - 2023年末资产总额72,193.67万元，同比减少7.12%[4] - 2023年末负债总额17,743.13万元，同比减少2.78%[4] 资金情况 - 2023年末货币资金7,942.98万元，同比减少30.36%[5] - 2023年末应收账款22,825.40万元，同比增加16.41%[5] 其他数据 - 2023年末应付职工薪酬531.01万元，同比减少61.66%[10] - 2023年末长期借款1,880.00万元，较2022年末增加[12] - 2023年末未分配利润8,821.21万元，同比减少36.37%[15] 现金流情况 - 2023年经营现金流净额-4030.40，同比减少299.30%[22] - 2023年投资现金流净额-1174.52，同比减少238.25%[22] - 2023年筹资现金流净额2077.40，同比增加280.32%[22] - 2023年现金净增加额-3127.51，同比减少240.88%[22] 现金流变动原因 - 经营现金流减少因销售回款减少[22] - 投资现金流减少因投资检测站项目[22] - 筹资现金流增加因偿还借款较少[22]

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，董事会审计委员会委员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，为完善公司治理结 构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四董事会第六次会议审议通过了《关于调整审计委员会组成人员的 议案》，对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-026 本次调整完成后，公司董事会秘书刘洪宇先生不再担任审计委员会委员，由 公司董事翟继东先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 调整后的公司第四届董事会审计委员会委员为：吴跃平先生（独立董事）、 司爱军先生（独立董事）、翟继东先生，其中吴跃平先生担任主任委员（召集人）。 郑州天迈科技股份有限公司 关于调整审计委员会组成人员的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年四月二十六日 董事会 郑州天迈科技股份有限公司 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-007 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司 2022 年度股东大会的授 权，公司及主承销商于 2024 年 2 月 26 日向符合条件的投资者发送了《郑州天迈 科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以 下简称"《认购邀请书》"），以 2024 年 2 月 27 日作为发行期首日。经 2024 年 2 月 29 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获 配股数的原则，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下： | 序 | 发行对象 | 获配价格 | 获配股数 | 获 ...