募集资金情况 - 公司2019年发行3923.00万股A股，募集资金总额7.363471亿元，净额6.7755526807亿元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金账户剩余2.9972669972亿元[11] - 2023年度募集资金拟投资项目承诺投资总额68363.89万元，变更后67755.53万元[17] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入2.080036261亿元，2023年投入7674.22132万元[12] - “全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”调整后投资总额59828200元，进度81.80%[39] - “智能化磨削设备生产项目”调整后投资总额179290700元，进度22.11%[39] - “研发中心建设项目”调整后投资总额24520000元，进度57.67%[39] - “补充流动资金”调整后投资总额133916400元，进度100%[39] - “研发中心扩建项目”调整后投资总额80000000元，进度8.11%[39] 资金使用与管理 - 截至2023年12月31日，募集资金永久补充流动资金1.4837511171亿元，置换金额7279.863056万元[12] - 2023年3月同意使用不超38000万元闲置募集资金和不超100000万元闲置自有资金现金管理，期限15个月[26] - 2024年1月决定使用不超30000万元闲置募集资金和不超100000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[27] - 2023年度使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额22322万元，存于募集资金专户[31] 项目结项与资金处理 - 2023年3月“研发中心建设项目”结项，节余1435.25万元永久补充流动资金[22] - 2024年1月“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”结项，节余6772.86万元永久补充流动资金[24] 账户与协议情况 - 公司在多家银行设立募集资金专用账户[13] - 公司与银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，截至2023年12月31日有效履行[14] 项目调整情况 - 2022年调减“研发中心建设项目”“智能化磨削设备生产项目”募集资金3000万元、5000万元，用于“研发中心扩建项目”[33] - 变更投向的8000万元募集资金用于“研发中心扩建项目”建设投资[43]

综合授信 - 公司拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 授信形式含流动资金贷款等，期限至2024年年度股东大会召开[1] - 额度在授信期限内可循环使用[2] 授权与审议 - 董事会提请授权董事长或代表签署授信文件[2] - 综合授信需2023年年度股东大会审议通过[3]

会计准则执行 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[3] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] 财务影响 - 执行《企业会计准则解释第17号》售后租回交易会计处理规定对财务报表无影响[5] 财务数据 - 2023年12月31日，合并报表递延所得税资产和负债均为823,705.58元[6]

业务概况 - 拟开展远期结售汇业务，额度不超5000万元或等值外币[3] - 有效期自2024年4月12日起12个月，额度可循环用[3] 业务目的 - 防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性[4] 业务安排 - 交易对手为大型国有或上市股份制银行[8] - 资金用自有资金，不涉募集或信贷资金[9] 业务风险 - 存在汇率波动、内控、客户违约、对手信用风险[12] 风险控制 - 关注汇率、以保值为原则、定期审查、选优质对手[13]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备-17,950,373.05元[2] - 本次资产减值准备变动增加2023年度利润总额17,950,373.05元[9] 减值明细 - 应收账款减值损失-21,279,056.15元[2] - 其他应收款减值损失100,606.04元[2] - 应收票据减值损失-153,832.54元[3] - 存货减值损失66,084.97元[3] - 合同资产减值损失3,315,824.63元[3] 审批情况 - 计提经立信审计确认[9] - 经董事会和监事会审议通过[10] - 无需提交股东大会审议[10]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月12日上午11:00在江苏省昆山市周市镇横长泾路333号召开，应出席3人，实际出席3人，缺席0人[2] 审议议案 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》，需提交2023年年度股东大会审议[3][4] - 审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》，需提交2023年年度股东大会审议[5] - 审议通过《2024年第一季度报告全文》[5][6] - 审议通过《2023年度财务决算报告》，需提交2023年年度股东大会审议[6][7] - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，需提交2023年年度股东大会审议[7] - 审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》，需提交2023年年度股东大会审议[7][8] - 审议通过聘请立信会计师事务所为2024年度财务审计机构的议案，需提交2023年年度股东大会审议[10][11] - 审议通过2024年度向银行等金融机构申请授信额度的议案，需提交2023年年度股东大会审议[11] - 《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》获通过[12] - 《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》获通过[13] - 《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》获通过[15] - 《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》获通过[17] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》获通过[18] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》获通过[20] 利润分配 - 2023年度利润分配拟每10股派发现金红利1元（含税），预计共派25,217,600元（含税），需提交2023年年度股东大会审议[8][9] - 2023年6月以总股本252,176,000股为基数，每10股派发现金股利1元（含税）[13] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象因个人原因不符合激励资格，10.88万股第二类限制性股票作废，作废后尚未归属数量为136.32万股[14] - 2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三个归属期拟归属38名激励对象[16]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] 业绩情况 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 审计相关 - 2023年4月相关会议同意聘任立信，5月股东大会通过续聘[3][5] - 2024年4月审计委员会审议通过续聘2024年度财务审计机构议案[6] - 立信对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4]

募集资金情况 - 2019年公开发行3923.00万股，发行价18.77元，募集资金总额7.363471亿元，净额6.7755526807亿元，于2019年11月27日到位[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户剩余2.9972669972亿元[2] - 募投项目累计投入2.080036261亿元，2023年投入7674.22132万元[3] - 募集资金永久补充流动资金1.4837511171亿元，置换金额7279.863056万元[3] - 募集资金专户累计手续费支出5315.70元，利息收入488.783137万元，闲置资金现金管理收益4646.628435万元[4] 资金使用决策 - 2023年决定使用不超3.8亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金进行现金管理，期限15个月[22] - 2024年决定使用不超3亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[23] 项目投资情况 - “全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”承诺投资259,828,200.00元，截至期末累计投入212,530,938.56元，投资进度81.80%[33] - “智能化磨削设备生产项目”承诺投资229,290,700.00元，调整后179,290,700.00元，截至期末累计投入39,644,842.25元，投资进度22.11%[33] - “研发中心建设项目”承诺投资54,520,000.00元，调整后24,520,000.00元，截至期末累计投入14,141,889.75元，投资进度57.67%[33] - 补充流动资金承诺投资133,916,368.07元，截至期末累计投入133,916,368.07元，投资进度100.00%[33] - “研发中心扩建项目”调整后投资80,000,000.00元，截至期末累计投入14,484,586.10元，投资进度18.11%[33] 项目资金调整 - 2022年调减“研发中心建设项目”“智能化磨削设备生产项目”募集资金3000万元、5000万元，用于“研发中心扩建项目”[28] - 2023年1月31日“研发中心建设项目”节余募集资金1435.25万元永久补充流动资金[18] - 2024年将“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”节余募集资金6772.86万元永久补充流动资金[19][35] 项目相关日期 - 研发中心扩建项目拟投入募集资金总额8000万美元，报告期实际投入金额1422.90351万美元，截至期末实际累计投入金额1448.45861万美元，投资进度为18.11%，项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日[37] - 2022年4月21日公司会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案，该议案于2022年5月12日经2021年度股东大会审议通过[37]

公司治理 - 2023年独立董事亲自出席4次董事会会议，无委托出席和缺席[6] - 2023年公司召开2次股东大会，独立董事出席2次[7] - 2023年第二届董事会审计委员会召开4次会议，独立董事出席4次[9] - 2023年第二届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席1次[10] - 2024年1月公司修订《独立董事工作制度》，将开展专门会议工作[11] 关联交易与报告披露 - 独立董事认为公司2023年度关联交易决策程序合法合规，定价合理、公允[16] - 公司按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等多份报告[17] 机构聘任 - 2023年4月21日和5月12日会议审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度财务审计机构[18][19] 股票激励计划 - 2023年4月21日，公司将2021年限制性股票归属价格由7.69元/股调整为4.68125元/股[20] - 2021年限制性股票尚未归属数量调整为257.6万股[20] - 因业绩考核未达标，110.4万股作废失效[20] - 作废后，2021年限制性股票尚未归属数量为147.2万股[20]

资产负债 - 2023年末资产总计20.82亿元，同比增长0.45%[4][19] - 2023年末负债合计5.16亿元，同比下降12.79%[8] - 2023年末所有者权益合计15.66亿元，同比增长5.74%[9] 经营业绩 - 2023年度营业收入4.79亿元，同比增长42.48%[12][18] - 2023年度净利润1.23亿元，同比增长124.15%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比上升149.41%[18] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额2410.60万元，同比下降60.63%[15] - 2023年投资活动现金流量净额2.21亿元，同比增加93.76%[15] 其他数据 - 2023年货币资金5.99亿元，同比增加57.87%[4][6] - 2023年交易性金融资产2.69亿元，同比减少58.61%[4][6] - 2023年合同资产7144.20万元，同比增加184.01%[4][6] - 2023年其他应付款1679.43万元，同比增加1304.33%[9][10] - 2023年其他收益1591.08万元，同比增长201.25%[13] - 2023年基本每股收益0.47元/股，同比上升56.67%[18] - 2023年加权平均净资产收益率7.77%，较2022年增加4.53%[18]