募集资金情况 - 公司2019年11月27日发行3923.00万股，发行价每股18.77元，募集资金总额7.363471亿元，净额6.7755526807亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户剩余1.9427905298亿元[2] - 募投项目累计投入2.5385612117亿元，2024年投入4585.249507万元[3] - 募集资金永久补充流动资金2.1329676997亿元，置换金额7279.863056万元[3] - 募集资金专户累计手续费支出7059.55元，利息收入507.695547万元，闲置资金现金管理收益5160.541069万元[4] 项目投资情况 - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目承诺投资2.598282亿元，调整后不变，累计投入215,043,037.35元，投资进度82.76%[11][35] - 智能化磨削设备生产项目承诺投资2.292907亿元，调整后为1.792907亿元，累计投入65,662,574.32元，投资进度36.62%，预定可使用状态时间延期至2025年6月30日[12][35][36] - 研发中心建设项目承诺投资5452.00万元，调整后为2452.00万元，累计投入14,141,889.75元，投资进度57.67%[12][35] - 补充流动资金承诺投资1.339164亿元，累计投入1.339164亿元，投资进度100.00%[12][35] - 研发中心扩建项目调整后投资8000.00万元，累计投入31,807,250.31元，投资进度39.76%，预定可使用状态时间延期至2025年6月30日[12][35][36] 资金使用决策 - 2024年1月决定使用不超3亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金进行现金管理[23] - 2024年11月决定使用不超2亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金进行现金管理[24] 资金变更情况 - 2022年调减“研发中心建设项目”“智能化磨削设备生产项目”募集资金3000万元、5000万元，用于“研发中心扩建项目”[29] - 累计变更用途的募集资金总额为80,000,000.00元，占比11.81%[35] - 2022年4月21日公司召开会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案，5月12日经年度股东大会审议通过[39] 其他资金情况 - 公司曾以自筹资金预先投入募投项目7,279.86万元，后用募集资金置换[37] - 研发中心建设项目结项，节余1,435.25万元永久补充流动资金；全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目结项，节余6,772.86万元永久补充流动资金[37] - 截至2024年12月31日，募集资金账户剩余19,427.91万元，其中专户活期827.91万元，现金管理18,600.00万元[37] - 变更后项目拟投入募集资金总额为8000万美元，报告期实际投入金额为1732.266421万美元，截至期末实际累计投入金额为3180.725031万美元，投资进度为39.76%，项目达到预定可使用状态日期为2025年6月30日[39]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为44,598.75万元[6] - 2024年末公司合并资产总计21.21亿元，较上年末增长1.89%[16] - 2024年末公司合并负债合计5.15亿元，较上年末下降0.29%[18] - 2024年末公司合并所有者权益合计16.07亿元，较上年末增长2.61%[18] - 2024年公司营业利润67,441,298.06元，较上期下降约51.61%[26] - 2024年公司净利润64,282,565.99元，较上期下降约47.63%[26] 财务数据 - 2024年12月31日，公司应收账款原值为19,891.74万元，计提坏账准备为7,667.83万元[6] - 2024年末公司交易性金融资产为6.23亿元，较上年末增长131.53%[16][21] - 2024年末公司在建工程为6212.63万元，较上年末增长123.56%[16][21] - 本期经营活动产生的现金流量净额为125,713,177.15元，上期为24,106,039.01元[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 461,225,441.87元，上期为221,287,478.22元[31] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 36,778,183.66元，上期为 - 26,429,979.53元[31] 会计政策与处理 - 公司采用预期信用损失模型对金融工具减值进行评估[161] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[129] - 公司按规定计提基础和比例计算职工薪酬金额[117] - 与或有事项相关义务满足条件时确认为预计负债[122] - 以权益结算的股份支付换取职工服务，按授予职工权益工具公允价值计量[127] 其他 - 公司于2019年12月4日在深圳证券交易所创业板上市[47] - 公司会计期间为公历1月1日起至12月31日止[52] - 公司采用人民币为记账本位币[54] - 公司2024年度企业所得税按15%税率计缴，子公司上海行辰智能科技有限公司按20%税率计缴[172][174]

募集资金情况 - 公司2019年首次公开发行股票募集资金总额7.363471亿元，净额6.7755526807亿元，2019年11月27日到位[10] - 截至2024年12月31日，募集资金账户剩余1.9427905298亿元[11] - 募投项目累计投入2.5385612117亿元，2024年投入4585.249507万元[12] - 募集资金永久补充流动资金2.1329676997亿元，置换金额7279.863056万元[12] - 募集资金专户累计手续费支出7059.55元，利息收入507.695547万元，现金管理收益5160.541069万元[12] 资金存储与管理 - 公司在多家银行设募集资金专用账户，实行严格审批程序[13] - 2019年12月和2022年6月分别签订《募集资金三方监管协议》，截至2024年12月31日有效履行[14] - 截至2024年12月31日，活期存款余额827.905298万元[15] - 截至2024年12月31日，现金管理余额1.86亿元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额1.9427905298亿元[16] 项目投资与变更 - 2024年度募集资金拟投资项目承诺总额68363.89万元，变更后67755.53万元[17] - 2022年调减“研发中心建设项目”“智能化磨削设备生产项目”资金3000万元、5000万元用于“研发中心扩建项目”[30] - 累计变更用途的募集资金总额占比11.81%[38] 项目进度与结项 - “全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”调整后投资259828200元，累计投入5043037.3元，进度32.76%[38] - “智能化磨削设备生产项目”调整后投资179290700元，累计投入5662574.3元，进度36.62%[38] - “研发中心建设项目”调整后投资24520000元，累计投入4141889.7元，进度57.67%[38] - “补充流动资金”调整后投资33916368元，累计投入33916368元，进度100.00%[38] - “研发中心扩建项目”调整后投资80000000元，累计投入31807250.3元，进度39.76%[38] - 2023年“研发中心建设项目”结项，节余1435.25万元补充流动资金[23][41] - 2024年“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”结项，节余6772.86万元补充流动资金[24][41] 资金使用决策 - 2024年1月决定用不超3亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[26] - 2024年11月决定用不超2亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[26] 项目延期情况 - “智能化磨削设备生产项目”预定可使用状态时间从2024年6月延至2025年6月[40] - “研发中心扩建项目”预定可使用状态时间从2023年12月延至2024年12月，后又延至2025年[40]

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 ，您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ， 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11286 号 华辰精密装备(昆山)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称 华辰装备)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是华辰装备董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:沪25DX 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于华辰精密装备(昆山)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11284 号 华辰精密装备(昆山)股份有限公司全体股东: 我们审计了华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称"华 层装备")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11283 号 的无保留意见审计报告。 华辰装备管 ...

文章核心观点 公司与福立旺达成合作获批量设备订单，领衔高端磨削设备进口替代；与长光大器设立合资公司切入半导体精密磨削领域；维持公司盈利预测和“增持”评级 [1][2] 公司合作情况 - 3月25日公司与福立旺达成重要合作，一次性签约100台华辰新产品销售合同，未来一年内向其提供精密内螺纹磨床等共计100台产品，用于行星滚柱丝杠相关零件螺纹加工并提供磨削解决方案 [1] - 2024年12月公司与长光大器设立合资公司，上市公司持股73%，合资公司从事超精密光学元件磨床等应用验证、销售及服务，承接超精密零部件磨削加工服务业务 [2] 公司产品与市场地位 - 公司先后研发出亚μ系列磨削产品等高精度高效率精密磨削产品，获下游机器人及汽车零部件行业客户认可 [1] - 公司为高端数控轧辊磨床领域龙头，数控系统实现自主研发，基于精密磨削技术推出高端复合磨削系列产品等新品，定位高端装备国产替代 [2] 公司过往成果与发展前景 - 此前公司中标南京理工“高精度P0级磨床项目”，标志在人形机器人丝杠领域布局迈出关键一步；此次与福立旺合作取得丝杠领域批量设备订单，在高端精密磨削设备国产化方面有标杆作用，未来发展空间广阔 [1] - 此次与长光大器合作，公司正式切入半导体精密磨削领域，有望打造新的增长极 [2] 盈利预测与评级 - 维持公司24 - 26年归母净利润预测为1.01亿元、1.40亿元、1.90亿元，对应EPS分别为0.40元、0.55元、0.75元，维持“增持”评级 [2]

股本数据 - 更正前限售流通股变动前177,918,800股，占比70.55%[1] - 更正后限售流通股变动前112,339,896股，占比44.55%[3] - 本次股权激励定向增发1,363,200股[1][3] - 变动后股份总数为253,539,200股[1][3] 其他策略 - 加强披露文件审核，提高信息披露质量[3]

文章核心观点 - 华辰装备股东户数连续5期下降，股价有涨有跌，前三季营收和净利润同比下降 [1] 股东户数情况 - 截至2月28日公司股东户数为12673户，较2月20日减少1150户，环比降幅8.32% [1] - 公司股东户数连续第5期下降 [1] 股价情况 - 截至发稿，华辰装备收盘价为36.38元，上涨3.65% [1] - 本期筹码集中以来股价累计下跌8.82% [1] - 各交易日中2次上涨，6次下跌 [1] 三季报业绩情况 - 前三季公司共实现营业收入2.93亿元，同比下降16.23% [1] - 前三季实现净利润5805.87万元，同比下降39.57% [1] - 前三季基本每股收益为0.2300元，加权平均净资产收益率3.67% [1]

文章核心观点 华辰装备股东户数连续下降，股价下跌，前三季营收和净利润同比下滑 股东户数情况 - 截至12月31日公司股东户数为14242户，较上期（12月20日）减少2310户，环比降幅为13.96% [2] - 公司股东户数连续第3期下降 [5] 股价表现 - 各交易日2次上涨，6次下跌 [1] - 截至发稿，收盘价为30.74元，下跌2.97%，本期筹码集中以来股价累计下跌20.69% [3] 财务数据 - 前三季公司共实现营业收入2.93亿元，同比下降16.23% [4] - 前三季实现净利润5805.87万元，同比下降39.57% [4] - 前三季基本每股收益为0.2300元，加权平均净资产收益率3.67% [4]

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-091 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"华辰装备"）近日 与长春长光大器科技有限公司（以下简称"长光大器"）签订《合资公司协议书》 （以下简称"协议书"），约定共同出资设立合资公司长光华辰智造技术有限公司 （暂定名，以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本 550 万元，其中公司以货 币形式出资人民币 400 万元，占合资公司注册资本的 72.73%，长光大器以无形 资产形式（专利权）出资，占合资公司注册资本的 27.27%，具体内容详见公司 于 2024 年 12 月 19 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华辰精密装 备（昆山）股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号： 2024-090）。 2、统一社会信用代码：91320583MAE8C5E75N 3、类型：其他有限责任公司 4、注册资本：5 ...